TL;DR
Actualités de dernière minute, l'analyse technique est difficile ! Si vous avez échangé pendant au moins un petit moment, vous savez que faire des erreurs fait partie du jeu. En fait, les pertes sont impossibles à éviter pour tout trader – même ceux expérimentés qui commettent moins d'erreurs.
Cela dit, il y a des erreurs triviales que presque tous les débutants commettent en commençant. Les meilleurs traders restent toujours ouverts d'esprit, rationnels, calmes. Ils comprennent leur plan de jeu et continuent simplement à lire ce que le marché leur dit.
C'est ce que vous devez également faire si vous voulez réussir ! Si vous développez ces qualités, vous pouvez gérer le risque, analyser vos erreurs, jouer sur vos forces et vous améliorer constamment. Essayez d'être la personne la plus calme de la pièce, surtout lorsque les choses semblent difficiles.
Voyons comment vous pouvez éviter les erreurs les plus évidentes !
Introduction
L'analyse technique (AT) est l'une des méthodes les plus utilisées pour analyser les marchés financiers. L'AT peut être appliquée à pratiquement tous les marchés financiers, que ce soit des actions, le forex, l'or ou les cryptomonnaies.
Bien que les concepts de base de l'analyse technique soient relativement faciles à comprendre, c'est un art difficile à maîtriser. Lorsque vous apprenez une nouvelle compétence, il est normal de faire beaucoup d'erreurs en cours de route. Cela peut être particulièrement nuisible en matière de trading ou d'investissement. Si vous ne faites pas attention et n'apprenez pas de vos erreurs, vous risquez de perdre une part importante de votre capital. Apprendre de vos erreurs est super, mais les éviter autant que possible est encore mieux.
Cet article vous présentera certaines des erreurs les plus courantes en analyse technique. Si vous êtes nouveau dans le trading, pourquoi ne pas d'abord passer en revue quelques notions de base sur l'analyse technique ? Consultez notre article sur Qu'est-ce que l'analyse technique ? et 5 indicateurs essentiels utilisés en analyse technique.
Alors, quelles sont les erreurs les plus courantes que les débutants commettent en trading avec l'analyse technique ?
1. Ne pas couper vos pertes
Commençons par une citation du trader de matières premières Ed Seykota :
"Les éléments d'un bon trading sont : (1) couper les pertes, (2) couper les pertes, et (3) couper les pertes. Si vous pouvez suivre ces trois règles, vous avez peut-être une chance."
Cela semble être une étape simple, mais il est toujours bon de souligner son importance. En matière de trading et d'investissement, protéger votre capital doit toujours être votre priorité numéro un.
Commencer à trader peut être une entreprise décourageante. Une approche solide à considérer lorsque vous débutez est la suivante : la première étape n'est pas de gagner, mais de ne pas perdre. C'est pourquoi il peut être favorable de commencer avec des tailles de position plus petites, ou même de ne pas risquer de fonds réels. Binance Futures, par exemple, dispose d'un testnet où vous pouvez essayer vos stratégies avant de risquer vos fonds durement gagnés. De cette façon, vous pouvez protéger votre capital et le risquer uniquement une fois que vous produisez de bons résultats de manière constante.
Définir un stop-loss est une simple rationalité. Vos trades doivent avoir un point d'invalidation. C'est là où vous "mangez votre chapeau" et acceptez que votre idée de trade était fausse. Si vous n'appliquez pas cet état d'esprit à votre trading, vous ne ferez probablement pas bien à long terme. Même un mauvais trade peut être très préjudiciable à votre portefeuille, et vous pourriez vous retrouver à détenir un bag perdu, espérant que le marché se redresse.
2. Sur-trading
Lorsque vous êtes un trader actif, il est courant de penser que vous devez toujours être dans un trade. Le trading implique beaucoup d'analyse et beaucoup de, eh bien, d'attente ! Avec certaines stratégies de trading, vous pourriez avoir besoin d'attendre longtemps pour obtenir un signal fiable pour entrer dans un trade. Certains traders peuvent entrer moins de trois trades par an et produire pourtant des rendements exceptionnels.
Découvrez cette citation du trader Jesse Livermore, l'un des pionniers du day trading :
"L'argent se gagne en restant assis, pas en tradant."
Essayez d'éviter d'entrer dans un trade juste pour le plaisir. Vous n'avez pas toujours à être dans un trade. En fait, dans certaines conditions de marché, il est en fait plus rentable de ne rien faire et d'attendre qu'une opportunité se présente. De cette façon, vous préservez votre capital et êtes prêt à déployer une fois que les bonnes opportunités de trading se présentent à nouveau. Il est bon de garder à l'esprit que les opportunités reviendront toujours, il suffit d'attendre.
Une erreur de trading similaire est de trop insister sur les périodes de temps inférieures. L'analyse effectuée sur des périodes de temps plus élevées sera généralement plus fiable que celle effectuée sur des périodes de temps inférieures. Ainsi, les périodes de temps courtes produiront beaucoup de bruit sur le marché et peuvent vous inciter à entrer dans des trades plus souvent. Bien qu'il existe de nombreux scalpers et traders rentables à court terme, trader sur des périodes de temps inférieures entraîne généralement un mauvais ratio risque/récompense. En tant que stratégie de trading risquée, ce n'est certainement pas recommandé pour les débutants.
3. Trading de revanche
Il est tout à fait courant de voir des traders essayer de récupérer immédiatement une perte significative. C'est ce que nous appelons le trading de revanche. Peu importe si vous voulez être un analyste technique, un day trader ou un swing trader - éviter les décisions émotionnelles est crucial.
Il est facile de rester calme lorsque tout va bien, ou même lorsque vous faites de petites erreurs. Mais pouvez-vous rester calme lorsque tout va complètement mal ? Pouvez-vous vous en tenir à votre plan de trading, même lorsque tout le monde panique ?
Remarquez le mot "analyse" dans l'analyse technique. Naturellement, cela implique une approche analytique des marchés, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi voudriez-vous prendre des décisions hâtives et émotionnelles dans un tel cadre ? Si vous voulez être parmi les meilleurs traders, vous devez rester calme même après les plus grosses erreurs. Évitez les décisions émotionnelles et concentrez-vous sur le maintien d'un état d'esprit logique et analytique.
Trader immédiatement après avoir subi une grosse perte conduit souvent à encore plus de pertes. Ainsi, certains traders peuvent même ne pas trader du tout pendant une période suivant une grosse perte. De cette façon, ils peuvent repartir sur de bonnes bases et revenir au trading avec un esprit clair.
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4. Être trop têtu pour changer d'avis
Si vous souhaitez devenir un trader à succès, n'ayez pas peur de changer d'avis. Beaucoup. Les conditions du marché peuvent changer très rapidement, et une chose est certaine. Elles continueront de changer. Votre travail en tant que trader est de reconnaître ces changements et de vous y adapter. Une stratégie qui fonctionne très bien dans un environnement de marché spécifique peut ne pas fonctionner du tout dans un autre.
Lisons ce que le trader légendaire Paul Tudor Jones a dit sur ses positions :
"Chaque jour, je suppose que chaque position que j'ai est fausse."
Il est bon de pratiquer en essayant de prendre l'autre côté de vos arguments pour voir leurs faiblesses potentielles. De cette façon, vos thèses d'investissement (et décisions) peuvent devenir plus complètes.
Cela soulève également un autre point : les biais cognitifs. Les biais peuvent fortement affecter votre prise de décision, obscurcir votre jugement et limiter la gamme de possibilités que vous pouvez envisager. Assurez-vous de comprendre au moins les biais cognitifs qui peuvent affecter vos plans de trading, afin de pouvoir atténuer leurs conséquences plus efficacement.
5. Ignorer les conditions de marché extrêmes
Il y a des moments où les qualités prédictives de l'AT deviennent moins fiables. Cela peut être des événements de cygne noir ou d'autres types de conditions de marché extrêmes qui sont fortement influencées par l'émotion et la psychologie de masse. En fin de compte, les marchés sont dictés par l'offre et la demande, et il peut y avoir des moments où ils sont extrêmement déséquilibrés d'un côté.
Prenez l'exemple de l'Indice de Force Relative (RSI), un indicateur de momentum. En général, si la lecture est inférieure à 30, l'actif charté peut être considéré comme survendu. Cela signifie-t-il que c'est un signal de trade immédiat lorsque le RSI passe en dessous de 30 ? Absolument pas ! Cela signifie simplement que le momentum du marché est actuellement dicté par le côté vendeur. En d'autres termes, cela indique juste que les vendeurs sont plus forts que les acheteurs.
Le RSI peut atteindre des niveaux extrêmes pendant des conditions de marché extraordinaires. Il peut même tomber à un chiffre - proche de la lecture la plus basse possible (zéro). Même une telle lecture survendue extrême ne signifie pas nécessairement qu'une inversion est imminente.
Prendre des décisions aveugles basées sur des outils techniques atteignant des lectures extrêmes peut vous faire perdre beaucoup d'argent. Cela est particulièrement vrai pendant les événements de cygne noir lorsque l'action des prix peut être exceptionnellement difficile à lire. Pendant ces périodes, les marchés peuvent continuer d'aller dans une direction ou dans l'autre, et aucun outil analytique ne pourra les arrêter. C'est pourquoi il est toujours important de considérer d'autres facteurs aussi, et de ne pas se fier à un seul outil.
6. Oublier que l'analyse technique est un jeu de probabilités
L'analyse technique ne traite pas des absolus. Elle traite des probabilités. Cela signifie que peu importe l'approche technique sur laquelle vous basez vos stratégies, il n'y a jamais de garantie que le marché se comportera comme vous l'attendez. Peut-être que votre analyse suggère qu'il y a une très forte probabilité que le marché monte ou descende, mais ce n'est toujours pas une certitude.
Vous devez en tenir compte lorsque vous mettez en place vos stratégies de trading. Peu importe votre expérience, il n'est jamais judicieux de penser que le marché suivra votre analyse. Si vous faites cela, vous êtes sujet à surdimensionner et à parier trop gros sur un seul résultat, risquant une grosse perte financière.
7. Suivre aveuglément d'autres traders
Améliorer constamment votre métier est essentiel si vous voulez maîtriser n'importe quelle compétence. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de trader sur les marchés financiers. En fait, les conditions de marché changeantes rendent cela nécessaire. L'un des meilleurs moyens d'apprendre est de suivre des analystes techniques et des traders expérimentés.
Cependant, si vous souhaitez devenir constamment bon, vous devez également trouver vos propres forces et les développer. Nous pouvons appeler cela votre avantage, la chose qui vous rend différent des autres en tant que trader.
Si vous lisez de nombreuses interviews de traders à succès, vous remarquerez sûrement qu'ils auront des stratégies très différentes. En fait, une stratégie qui fonctionne parfaitement pour un trader peut être jugée complètement irréaliste par un autre. Il existe d'innombrables façons de tirer profit des marchés. Vous devez juste trouver celle qui convient le mieux à votre personnalité et à votre style de trading.
Entrer dans un trade basé sur l'analyse de quelqu'un d'autre peut fonctionner quelques fois. Cependant, si vous suivez aveuglément d'autres traders sans comprendre le contexte sous-jacent, cela ne fonctionnera certainement pas à long terme. Cela ne signifie bien sûr pas que vous ne devriez pas suivre et apprendre des autres. L'important est de savoir si vous êtes d'accord avec l'idée de trade et si elle s'intègre dans votre système de trading. Vous ne devriez pas suivre aveuglément d'autres traders, même s'ils sont expérimentés et réputés.
Pensées finales
Nous avons passé en revue certaines des erreurs fondamentales que vous devriez éviter lors de l'utilisation de l'analyse technique. N'oubliez pas que le trading n'est pas facile, et il est généralement plus faisable de l'aborder avec un état d'esprit à long terme.
Devenir constamment bon en trading est un processus qui prend du temps. Cela nécessite beaucoup de pratique pour affiner vos stratégies de trading et apprendre à formuler vos propres idées de trade. De cette façon, vous pouvez trouver vos forces, identifier vos faiblesses et contrôler vos décisions d'investissement et de trading.
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