Il est là, il arrive avec ses dernières positions.
Le très attendu chercheur d'OPENAI, Leopold Aschenbrenner, vient de dévoiler les dernières positions AI du fonds SAF.
En résumé,
long sur l'électricité + serveurs + stockage ;
short sur les complexes de puces logiques (GPU/ASIC/fabrication/lithographie).
Achat d'options de vente jusqu'à 8,46 milliards,
mais je pense plutôt qu'il s'agit d'une couverture contre un marché trop chaud au premier trimestre, et non d'un pessimisme total.
Pour ce trimestre, voici ses 5 plus grandes positions actuelles :
1. Société de piles à hydrogène BE — 879M (mais il a réduit sa position)
2. SanDisk SNDK — 724M
3. CRWV — 556M (il a augmenté sa position)
4. Mon action préférée IREN — 401M (il a également augmenté sa position)
5. CORZ — 389M (aussi réduit)
Nouvelles constructions d'actions. Nous avons retiré les longs avec de petites positions.
Les trois nouvelles directions clés sont :
1. TE (photovoltaïque local, nouveau puzzle du côté production)
2. SHAZ (petit frère de la puissance AI, pariant sur la deuxième équipe)
3. HIVE (mines qui s'attaquent à l'AI)
Il a complètement liquidé les trois lignes secondaires AI,
1. Communication optique (LITE, COHR)
2. Chaîne d'industrie du gaz naturel (EQT, LBRT)
3. Deuxième ligne de mines + deuxième ligne de sous-traitance (CIFR, HUT, TSEM)
C'est intéressant,
je vois que ce gars a aussi acheté le Bitdeer de Wu Jihan.
On dirait qu'il a vraiment confiance dans les centres de données,
et qu'il ne parie pas sur la capacité d'exécution d'une seule entreprise.
Allez, faites vos devoirs, camarades.
Le très attendu chercheur d'OPENAI, Leopold Aschenbrenner, vient de dévoiler les dernières positions AI du fonds SAF.
En résumé,
long sur l'électricité + serveurs + stockage ;
short sur les complexes de puces logiques (GPU/ASIC/fabrication/lithographie).
Achat d'options de vente jusqu'à 8,46 milliards,
mais je pense plutôt qu'il s'agit d'une couverture contre un marché trop chaud au premier trimestre, et non d'un pessimisme total.
Pour ce trimestre, voici ses 5 plus grandes positions actuelles :
1. Société de piles à hydrogène BE — 879M (mais il a réduit sa position)
2. SanDisk SNDK — 724M
3. CRWV — 556M (il a augmenté sa position)
4. Mon action préférée IREN — 401M (il a également augmenté sa position)
5. CORZ — 389M (aussi réduit)
Nouvelles constructions d'actions. Nous avons retiré les longs avec de petites positions.
Les trois nouvelles directions clés sont :
1. TE (photovoltaïque local, nouveau puzzle du côté production)
2. SHAZ (petit frère de la puissance AI, pariant sur la deuxième équipe)
3. HIVE (mines qui s'attaquent à l'AI)
Il a complètement liquidé les trois lignes secondaires AI,
1. Communication optique (LITE, COHR)
2. Chaîne d'industrie du gaz naturel (EQT, LBRT)
3. Deuxième ligne de mines + deuxième ligne de sous-traitance (CIFR, HUT, TSEM)
C'est intéressant,
je vois que ce gars a aussi acheté le Bitdeer de Wu Jihan.
On dirait qu'il a vraiment confiance dans les centres de données,
et qu'il ne parie pas sur la capacité d'exécution d'une seule entreprise.
Allez, faites vos devoirs, camarades.
