Le 1er novembre 2025, j'ai publié un article sur le compte public WeChat 3点区块链 intitulé "Quand se termine réellement le grand marché haussier du Bitcoin qui se produit tous les quatre ans ?". J'ai terminé par une déclaration ferme : "Maintenant, c'est le point final de la frénésie du marché des cryptomonnaies, il ne reste que quelques jours pour les altcoins."

Ce n'est pas un jeu d'enfant, la logique sous-jacente pour gagner de l'argent en période de marché baissier est en action. Trop de gens considèrent le marché baissier comme une "catastrophe", mais ils oublient la règle d'or du secteur des cryptomonnaies : le marché haussier est une bulle de richesse, le marché baissier est un tamis de valeur, et c'est aussi le "distributeur automatique" des investisseurs contrarient.

En combinant mon expérience pratique d'investissement en cryptomonnaies depuis 12 ans et la logique centrale de cette fois-ci qui a permis de toucher le sommet avec précision, j'ai décortiqué les stratégies de marché baissier de différents niveaux de risque dans ce guide - que vous soyez un novice qui vient d'entrer dans le milieu ou un joueur expérimenté avec un million en main, vous trouverez votre propre règle de survie. Après tout, dans le marché des cryptomonnaies, gagner de l'argent en période de marché baissier est la véritable compétence pour traverser les cycles. Bienvenue pour écouter notre podcast 🔽

Trois signaux clés pour un sommet précis : comment puis-je anticiper la fin du marché haussier ?

La question qui m'est le plus souvent posée est : « Comment pouvez-vous être sûr que le 1er novembre est le sommet ? » La réponse se cache dans trois détails que les petits investisseurs négligent - ces signaux et cette logique ne s'appliquent pas seulement à ce cycle, mais peuvent aussi devenir votre « outil central » pour juger les transitions entre marchés haussiers et baissiers à l'avenir.

1. L'indice émotionnel s'inverse : les personnes qui ne comprennent pas la finance commencent toutes à ajouter de l'effet de levier.

L'émotion sur le marché des cryptomonnaies change toujours avant les prix - fin octobre, l'enthousiasme a atteint un niveau « anti-sens commun », avec trois signaux particulièrement frappants :

• La vague d'entrée des débutants a atteint son paroxysme : le patron Wang, qui tient un restaurant en bas de chez moi, ne savait même pas lire les graphiques, et pendant cette période, il me demandait tous les jours « quel altcoin peut me rendre riche ? », et a fini par acheter un « fork de Dogecoin » qui n'avait même pas de livre blanc. Dans le groupe, on ne voyait que des messages comme « les étudiants empruntent pour investir » et « les mamans vendent leur maison pour entrer sur le marché » - ce scénario est exactement le même qu'aux sommets des marchés haussiers de 2017 et 2021 : lorsque les personnes les plus prudentes commencent à parier, il n'y a plus d'argent frais à entrer sur le marché.

• La narration médiatique est complètement devenue une bulle : les gros titres d'un média crypto de premier plan sont tous « XX coin sera le prochain Bitcoin », « détenir ces trois monnaies, vous serez à la retraite l'année prochaine », mais aucun n'a demandé « le projet a-t-il été mis en œuvre ? » « Qui est l'équipe ? ». Pire encore, ils ont même créé un « classement des hausses d'altcoins », présentant des monnaies sans valeur de marché dépassant à peine un million comme des « étoiles montantes » - ce n'est pas pour vous aider à gagner de l'argent, mais pour aider les manipulateurs à trouver des preneurs.

• L'indice de peur et de cupidité a allumé des feux rouges : du 28 au 31 octobre, cet indice est resté pendant 4 jours dans la zone « d'extrême cupidité » à plus de 90, c'est la première fois depuis novembre 2021. J'ai examiné 10 ans de données : quand l'indice dépasse 85 et reste en hausse pendant 3 jours, la probabilité de correction dans les 15 jours est de 92 % ; un indice supérieur à 90, en « extrême cupidité », n'apparaît que deux fois, en décembre 2017 et en novembre 2021 - les deux fois, c'était des sommets de marché haussier.

Le 1er novembre, dans un groupe de 10 000 personnes que je fréquente, quelqu'un a crié « le Bitcoin dépassera certainement 150 000 d'ici la fin de l'année », et le nombre de nouveaux membres dans le groupe a franchi le millier ce jour-là. Avec ces trois signaux qui se superposent, j'ai immédiatement jugé que le marché haussier touchait à sa fin.

2. Flux de capitaux : l'argent intelligent est déjà parti discrètement.

Les petits investisseurs regardent les prix, les experts regardent les flux de capitaux. Depuis le milieu d'octobre, les données on-chain ont révélé des traces de retrait de « l'argent intelligent », mais personne ne s'en souciait.

• Mouvements des adresses de baleines : du 20 au 30 octobre, des baleines détenant plus de 1000 BTC ont transféré au total 23 000 BTC vers les échanges, avec un flux net sortant de 1,3 milliard de dollars. C'est similaire à ce qui s'est passé au sommet de 2021 : les baleines ne vont jamais vendre au sommet, mais silencieusement passer leurs actifs aux petits investisseurs pendant les périodes d'enthousiasme.

• Les réserves de stablecoins sont épuisées : USDT et USDC sont les « munitions » du marché des cryptomonnaies. Pendant un marché haussier, tout le monde dépose des fonds pour entrer sur le marché, ce qui augmente l'émission de stablecoins ; au sommet, lorsque les munitions sont épuisées, l'émission diminue. Fin octobre, l'offre de USDT a diminué de 8 % par rapport au début du mois, et celle de USDC de 12 % - le marché n'a plus de « munitions », donc les prix ne peuvent plus monter.

• Les VC quittent le navire : j'ai suivi plusieurs adresses de portefeuilles de VC de premier plan et j'ai découvert qu'un fonds Web3 bien connu, entre le 25 et le 31 octobre, a transféré tous les altcoins vers les échanges, y compris le projet « AI Blockchain » qui était en plein essor à l'époque. Les VC sont ceux qui sont le plus proches du projet, s'ils partent, je n'ai aucune raison de rester.

3. Bulles d'altcoins : la « fête de fin du monde » avant le zéro.

Le sommet d'un marché haussier se manifeste toujours par une « fête de fin du monde » des altcoins. Du milieu à la fin octobre, une série d'« altcoins sans caractéristiques » (sans technologie, sans équipe, sans mise en œuvre) a commencé à connaître une forte hausse : un « jeton de jeu du métavers » a augmenté de 3000 % en 7 jours, un « jeton inter-chaînes » a dépassé 200 % de taux de rotation en une journée, semblant même plus attrayant que le Bitcoin.

J'ai examiné aléatoirement 5 monnaies dont le prix a été multiplié par mille, et c'étaient toutes des arnaques : les livres blancs copiés sur Ethereum, avec juste un mot-clé « IA » modifié ; les photos des membres de l'équipe sont volées de célébrités Internet ; la valeur totale verrouillée (TVL) sur la chaîne est inférieure à 100 000 dollars, mais la capitalisation boursière a explosé à 500 millions - tout cela soutenu par « des groupes d'annonce et des robots de discussion ».

Les traces de contrôle sont plus évidentes : chaque jour à 10 heures, le prix augmente pour attirer les petits investisseurs, à 14 heures, la vente commence, et le soir, une petite hausse pour calmer les esprits. C'est pourquoi j'ai décidé de vendre à découvert 10 altcoins, dont la « monnaie de la chaîne publique XX AI » qui est passée de 0,5 $ à 0,003 $, générant un retour de 165 fois rien que sur ce jeton.

La logique fondamentale pour gagner de l'argent dans un marché baissier : faites l'inverse pour gagner gros.

J'ai traversé les marchés baissiers majeurs de 2014, 2018 et 2022, j'ai vu des gens perdre leur mise de départ et se suicider, et j'ai vu d'autres faire passer leur capital de 50 000 à 800 000. La différence ne réside pas dans le montant du capital, mais dans la compréhension de la logique de gains en marché baissier.

1. D'abord, brisez la croyance que « le marché baissier entraîne toujours des pertes ».

Beaucoup de gens perdent de l'argent parce qu'ils sont piégés par l'idée que « le marché baissier = pertes ». Mais le marché des cryptomonnaies permet le trading dans les deux sens, et les opportunités de gains dans un marché baissier sont en fait plus nombreuses que dans un marché haussier : dans un marché haussier, vous ne pouvez que acheter bas et vendre haut, tandis que dans un marché baissier, vous pouvez vendre à découvert, acheter à bas prix, et profiter des airdrops et de l'arbitrage.

Les données ne mentent pas : en 2018, le rendement moyen de la vente à découvert du Bitcoin était de 230 % ; en 2022, ceux qui ont profité des airdrops et de l'arbitrage ont obtenu un rendement annuel de plus de 80 %. L'essentiel est de renverser la logique de « suivre la tendance » : pendant que les autres paniquent et liquident, vous filtrez les actifs de valeur ; pendant que d'autres évitent les altcoins, vous cherchez à vendre à découvert les actifs sans valeur ; pendant que d'autres abandonnent, vous cherchez des opportunités d'arbitrage dans les règles.

2. Capturer le conflit central : la différenciation entre valeur et bulle.

Dans un marché haussier, les altcoins et le Bitcoin montent ensemble, il est difficile de distinguer ceux qui ont de la valeur. Dans un marché baissier, le marché va filtrer de manière sévère : le Bitcoin et l'Ethereum vont stabiliser après une chute, tandis que les altcoins vont s'effondrer jusqu'à zéro - cette « différenciation » représente la meilleure opportunité de profit.

Lors du marché baissier de 2018, le Bitcoin est passé de 20 000 à 3 200 dollars, une chute de 84 %, mais deux ans plus tard, il a rebondi à 60 000 ; à l'époque, la « star des monnaies », PulseCoin, est passée de 0,01 dollar à 0,00001 dollar, tombant directement à zéro. En 2022, lors du marché baissier, l'Ethereum est passé de 4 800 à 881 dollars, et en 2023, il a rebondi à 2 100 dollars ; tandis que SHIB est passé de 0,00008 à 0,000008 dollars, n'ayant toujours pas remonté.

La différence fondamentale réside dans le « soutien à la valeur » : Bitcoin et Ethereum ont un écosystème, une équipe et des cas d'utilisation, une chute est une « correction émotionnelle » ; les altcoins n'ont aucun soutien, leur hausse est le résultat de « spéculation financière », et lorsque l'argent se retire du marché baissier, la bulle éclate. Ainsi, le premier principe pour gagner de l'argent dans un marché baissier : restez loin des bulles, embrassez la valeur ; vendez à découvert les actifs sans valeur, achetez à bas prix les actifs fondamentaux - c'est aussi la logique centrale de mon opération cette fois.

3. Utiliser une pensée cyclique pour remplacer l'« anxiété de suivi du marché ».

Le marché des cryptomonnaies a un cycle très régulier : de 2009 à aujourd'hui, le Bitcoin a complété 4 cycles de marchés haussiers et baissiers, chaque cycle dure environ 4 ans, la durée du marché baissier est deux fois plus longue que celle du marché haussier. Un marché baissier n'est pas un gouffre sans fond, c'est un « ajustement temporaire », la chute est nécessaire pour accumuler de l'énergie pour la prochaine montée.

Regarder les données historiques est plus clair : lors du marché baissier de 2014, le BTC est passé de 1100 à 170 dollars (chute de 84 %), pendant 14 mois ; en 2018, il est passé de 20 000 à 3 200 dollars (chute de 84 %), pendant 18 mois ; en 2022, il est passé de 69 000 à 15 500 dollars (chute de 78 %), pendant 12 mois. Chaque cycle de marché baissier montre une réduction de l'ampleur de la chute, alors que les sommets des marchés haussiers continuent de grimper - 20 000 en 2017, 69 000 en 2021, 59 800 en 2024.

Mon ami Tao Tao est un bénéficiaire de la pensée cyclique : il a investi régulièrement dans le BTC pendant le marché baissier de 2018, à un coût de 6000 dollars, et a vendu à 60 000 en 2021, réalisant 10 fois son investissement ; en 2022, il a encore investi à 18 000, et en 2024, il a réalisé une partie de ses bénéfices à 55 000. Ces deux marchés baissiers lui ont fait multiplier son capital par 30. Il dit : « Un marché baissier est comme l'hiver, même s'il fait froid, cela passera, l'important est de stocker suffisamment de provisions pour l'hiver. »

Stratégie conservatrice : débutants / averses au risque, gains garantis de 10%-30%.

Si vous débutez dans le secteur ou ne souhaitez pas prendre de risques élevés, cette partie de la stratégie est la plus adaptée pour vous. Les rendements ne sont pas aussi élevés que ceux de la vente à découvert, mais ils sont « stables », avec un rendement annuel de 10 % à 30 %, ce qui est beaucoup plus attractif que les produits d'épargne bancaire, et cela vous aide à accumuler de l'expérience dans le marché des cryptomonnaies.

1. Investissement régulier dans le Bitcoin : la méthode la plus simple pour gagner de l'argent dans un marché baissier.

La logique de l'investissement régulier est très simple : achetez le Bitcoin à des moments réguliers avec un montant fixe, achetez plus de jetons lorsque le prix baisse, et profitez des rendements lorsque le prix augmente, en utilisant la méthode de « réduire le coût » pour traverser la volatilité. C'est l'« outil magique » des personnes ordinaires pour traverser un marché baissier, les données historiques l'ont déjà prouvé.

De janvier 2018 à décembre 2020, j'ai investi 1000 dollars en BTC le premier jour de chaque mois, avec un total de 36 000 dollars sur 3 ans ; au sommet de novembre 2021, cet investissement avait atteint 360 000 dollars - un rendement de 10 fois. De janvier 2022 à octobre 2024, j'ai investi également 1000 dollars chaque mois, avec un total de 34 000 dollars, et au sommet d'octobre 2024, la valeur était de 102 000 dollars - un rendement de 3 fois.

Conseils pratiques clés, résumés en 4 points :

1. N'investissez que dans le Bitcoin : BTC est le « pilier » du marché des cryptomonnaies, ayant traversé 4 cycles de marchés haussiers et baissiers, avec une sécurité et une liquidité de premier ordre, plus fiable que n'importe quelle altcoin.

2. Achetez à un moment fixe : par exemple, le 1er de chaque mois, peu importe si le marché monte ou descend. Dans un marché baissier, les prix sont généralement à la baisse, acheter davantage à chaque chute peut en fait réduire votre coût, il n'est pas nécessaire de suivre le marché avec anxiété.

3. Investissez avec de l'argent de poche : ne dépassez pas 10 % de vos revenus mensuels - si votre salaire est de 10 000, investissez 1 000 ; si votre salaire est de 50 000, investissez 5 000. Les dépenses rigides comme les prêts immobiliers ou les frais de scolarité pour les enfants ne doivent absolument pas être touchées.

4. Ne réalisez pas de bénéfices dans un marché baissier : attendez le marché haussier pour vendre ! Le signal est : si BTC augmente de plus de 300 % ou si l'indice de peur et de cupidité est « extrêmement avide » pendant une semaine consécutive. Ne fuyez pas à la première petite victoire, cela gaspille le bénéfice du cycle.

2. Produits de placement de plateforme : conserver des actifs sans les toucher peut également rapporter des bénéfices.

Si vous avez déjà des BTC et des ETH, et que vous ne voulez pas vendre mais craignez une chute, conservez-les dans une plateforme principale pour un placement - cela vous permet de bénéficier de rendements stables tout en détenant des cryptomonnaies, équivalant à « l'argent qui génère de l'argent + les cryptos qui génèrent des cryptos ». Les rendements des principales plateformes sont désormais transparents, pas besoin de deviner :

Plateforme

Rendement Bitcoin

Rendement ETH

Rendement USDT

Binance

Épargne à vue 5%-8%

Épargne à terme de 30 jours à 10%-12%.

-

OKX

Épargne flexible 4.5%-7%

-

Épargne régulière de 90 jours à 8%-10%

Mais les produits de placement sur la plateforme comportent 3 pièges, évitez-les pour garantir des bénéfices.

• Choisissez uniquement des grandes plateformes conformes : Binance, OKX, Coinbase, ces plateformes de premier plan ont une solide capacité financière et sont conformes aux règlements, elles ne s'effondreront pas soudainement comme FTX. En 2022, FTX a fait faillite, combien de personnes ont perdu leur argent ? Ne misez pas sur de petites plateformes juste pour un rendement supérieur de 1 %.

• N'achetez pas de produits à long terme : les prix fluctuent beaucoup dans un marché baissier, il est conseillé de choisir des produits à vue ou à terme à court terme de 30 jours. Par exemple, si vous avez acheté un produit de placement ETH d'un an, et qu'entre-temps l'ETH chute de 50 %, vous ne pourrez même pas le vendre, vous serez coincé.

• Privilégiez « l'actif en monnaie » : si vous croyez à long terme au BTC, à l'ETH, choisissez des produits dont le rendement est en monnaie. Par exemple, déposez 1 BTC, avec un rendement annuel de 6 %, et après un an, vous recevrez 1,06 BTC. Si le BTC augmente à 100 000 dans le prochain marché haussier, votre crypto aura alors une valeur de 106 000, vous gagnerez à la fois des intérêts et des gains sur le prix.

3. Profitez des airdrops : récupérez des « enveloppes rouges » de marché baissier sans coût.

Les airdrops sont une méthode pour les projets d'attirer de nouveaux utilisateurs, en distribuant gratuitement des jetons aux utilisateurs - c'est la seule opportunité de « gagner de l'argent sans coût » dans un marché baissier. En 2022, lors de l'airdrop d'Arbitrum, certaines personnes ont reçu 100 000 dollars ; lors de l'airdrop de Mingwen en 2023, beaucoup ont gagné des dizaines de milliers sans frais.

Mon ami Lei, en 2022, a gagné 500 000 en profitant des airdrops. Sa méthode n'est pas compliquée : il consacre 2 heures par jour à étudier de nouveaux projets DeFi, à compléter des tâches simples comme l'inscription, la liaison de portefeuille, et le partage de tweets, en attendant de recevoir des jetons. En 2022, il a reçu 1200 ARB, valant alors 40 000 dollars ; en 2023, il a participé à l'airdrop de Mingwen, et a encore obtenu 300 000 en jetons.

L'essence des airdrops est de « participer tôt et de filtrer beaucoup », se décomposant en 4 étapes.

1. Cherchez des informations : surveillez de près 3 canaux - les grands médias crypto (3 points de blockchain, TechFlow), les plateformes agrégées d'airdrops (Airdrop Alert, DappRadar), ainsi que les Discord et Twitter des projets. Avoir une avance est crucial.

2. Filtrer les projets : privilégiez ceux ayant un bon « background » - des investissements de Sequoia, a16z, ou soutenus par la fondation Ethereum, ces projets ont de fortes chances d'avoir de la valeur et ne tomberont pas à zéro.

3. Effectuer des tâches : la plupart des tâches sont simples, comme s'inscrire, lier un portefeuille, partager des tweets. Certains projets nécessitent un petit investissement (comme ajouter 100 dollars de liquidités), ces airdrops peuvent souvent rapporter plus, n'ayez pas peur de dépenser un peu d'argent.

4. Vendez rapidement : une fois le jeton sur le marché, vendez 50 % à 70 % dès l'ouverture pour récupérer votre capital (si vous avez investi). Ne soyez pas trop avide en pensant le vendre au prix le plus élevé, dans un marché baissier, les jetons d'airdrop chutent généralement dès leur ouverture.

Stratégie dynamique : joueurs expérimentés, gagner plus de 10 fois grâce à la vente à découvert et à l'achat à bas prix.

Convient aux joueurs ayant plus de 3 ans d'expérience d'investissement et pouvant supporter un risque élevé. Cette fois, mes gains à sept chiffres proviennent principalement de la vente à découvert d'altcoins ; mes amis expérimentés ont également multiplié leur capital en achetant à bas prix des monnaies principales. Mais souvenez-vous : des rendements élevés s'accompagnent toujours de risques élevés, et la discipline est plus importante que le rendement.

1. Vendez à découvert les altcoins : ma méthode principale pour gagner de l'argent.

La logique de vente à découvert est très simple : ce qui est le plus adapté à une vente à découvert dans un marché baissier, ce sont les altcoins sans valeur - ils sont gonflés dans un marché haussier, mais chutent forcément dans un marché baissier, voire retournent à zéro, offrant un rendement élevé avec un risque relativement contrôlable.

La clé est de « choisir le bon actif + contrôler le risque », les quatre étapes pratiques :

1. Filtrage des actifs : utilisez la méthode de filtrage en quatre étapes pour trouver les altcoins qui vont forcément chuter - informations trompeuses sur l'équipe, technologie copiée sans mise en œuvre, mouvements importants de baleines vers les échanges, discussions dans les groupes sans valeur. Si cela correspond à ces quatre points, vendez à découvert les yeux fermés.

2. Choisissez des outils : privilégiez l'utilisation de « contrats perpétuels » pour la vente à découvert, sans date d'échéance, permettant de conserver à long terme jusqu'au prix cible. Évitez les contrats à terme, car ils nécessitent d'être liquidés à l'échéance, ce qui peut poser problème si le prix cible n'est pas atteint.

3. Contrôlez l'effet de levier : ne jamais utiliser un levier trop élevé ! Pour les altcoins à forte probabilité de zéro, utilisez un levier de 5 à 10 fois ; pour ceux qui ont une certaine valeur de marché mais pas de valeur réelle, utilisez un levier de 2 à 5 fois. Je connais quelqu'un qui a vendu à découvert une altcoin avec un levier de 50 fois, et lorsque le prix a augmenté de 2 %, il a été liquidé, perdant instantanément 100 000.

4. Fixez des objectifs de gains et de pertes : placez le point de prise de bénéfice à « lorsqu'il a chuté de 80 % à 90 % », par exemple, pour une monnaie vendue à découvert à 0,5 $, si elle tombe à 0,1 $, liquidez 50 % à 70 % de votre position pour sécuriser des gains ; pour le reste, placez un « stop-loss suiveur » (par exemple, si le prix de la monnaie rebondit de 10 %, liquidez automatiquement), ne laissez pas les gains s'éroder. Fixez le point de stop-loss à « lorsque cela augmente de 20 % », au cas où vous auriez mal jugé, liquidez rapidement.

Petite astuce : ouvrez des positions par étapes. Si vous prévoyez de vendre à découvert 10 monnaies, commencez par 5, attendez de voir une baisse, puis vendez à découvert le reste ; ne mettez pas tout votre capital, gardez 30 % de fonds comme réserve, au cas où le prix augmenterait à court terme, vous pourriez compléter votre position pour réduire le coût.

2. Acheter des actifs de base : l'opportunité ultime dans un marché baissier.

La vente à découvert est un « profit à court terme », acheter à bas prix des monnaies principales est la clé de la « richesse à long terme ». Les BTC et ETH à bas prix dans un marché baissier sont à un « prix plancher », au prochain marché haussier, ils vont nécessairement augmenter - ceux qui ont acheté à bas prix en 2018 ont gagné 10 fois, ceux qui ont acheté à bas prix en 2022 ont gagné 3,5 fois, l'histoire l'a déjà prouvé.

La clé pour acheter à bas prix est de « trouver le bon point bas + acheter par étapes », la stratégie se divise en 4 points :

1. Signaux de point bas : trois signaux apparaissant en même temps indiquent que le bas est atteint - BTC a chuté de plus de 70 %, et la volatilité est restée inférieure à 10 % pendant 3 mois ; l'indice de peur et de cupidité est resté en dessous de 10 pendant 20 jours (extrême peur) ; les médias traditionnels commencent à chanter les louanges de la chute, avec des nouvelles disant que « le Bitcoin va tomber à zéro ». En novembre 2022, ces trois signaux se sont tous déclenchés, et à ce moment-là, BTC valait 15 500 dollars, c'était le fond.

2. Achetez par étapes, ne mettez pas tout : divisez les fonds en 5 à 10 parts et achetez à différents niveaux de prix. Par exemple, si BTC passe de 50 000 à 20 000, achetez 10 % ; à 15 000, achetez 20 % ; à 10 000, achetez 30 % ; le reste, attendez que le bas soit confirmé avant d'acheter. Personne ne peut acheter au point le plus bas, acheter par étapes peut réduire le coût.

3. Achetez seulement du BTC et de l'ETH : répartissez le capital à 70:30, 70 % pour le BTC (actif sûr), 30 % pour l'ETH (actif en croissance). N'achetez pas d'altcoins, car 90 % d'entre eux retourneront à zéro dans un marché baissier.

4. Conservez à long terme : après avoir acheté à bas prix, ne suivez pas le marché tous les jours pour des transactions à court terme, ayez la patience d'attendre le prochain marché haussier. Quand vendre ? Lorsque le BTC augmente de plus de 300 %, ou lorsque le marché connaît à nouveau une frénésie généralisée de trading de monnaies, commencez à réaliser progressivement des bénéfices.

3. Achat à bas prix de mineurs : le déploiement à long terme de gros capitaux.

Si vous avez plus d'un million de fonds, acheter des mineurs à bas prix dans un marché baissier est une bonne option. Les prix des mineurs sont liés à ceux du BTC, lorsque le BTC chute dans un marché baissier, le prix des mineurs chute également ; lorsque le BTC monte dans un marché haussier, la demande pour le pouvoir de calcul augmente, les mineurs peuvent gagner de l'argent en minant et aussi en vendant pour réaliser un bénéfice.

Au cours du marché baissier de 2018, le prix des mineurs est passé de 20 000 à 2 000 yuans, une chute de 90 % ; en 2020, le marché haussier a atteint 30 000, une augmentation de 14 fois. En 2022, le marché baissier a vu un mineur populaire passer de 15 000 à 3 000 yuans, une chute de 80 % ; en 2024, le marché haussier a rebondi à 12 000, une augmentation de 3 fois.

Le cœur de la stratégie est de « calculer le coût + choisir le mineur », les recommandations spécifiques :

Guide d'évitement des pièges : 90 % des gens perdent de l'argent, car ils tombent dans ces 5 pièges.

Il y a beaucoup d'opportunités de gagner de l'argent dans un marché baissier, mais encore plus de pièges. J'ai vu tant de gens perdre tout leur capital en 11 ans, et j'ai résumé cinq « pièges mortels » - en évitant ceux-ci, vous avez déjà battu 90 % des gens.

1. Piège numéro un : acheter à bas prix des « altcoins en chute libre ».

C'est le piège le plus courant : voir un altcoin passer de 1 dollar à 0,01 dollar, une chute de 99 %, et penser que « c'est le bas, il faut acheter à bas prix pour gagner de l'argent ». Mais les altcoins sans valeur de soutien peuvent chuter de 99 % après avoir déjà chuté de 99 %, finissant par retourner à zéro.

En 2022, Luna est passée de plusieurs dizaines de dollars à 1 dollar, une chute de 98,5 %. Certaines personnes ont acheté à 1 dollar, mais le prix a chuté à 0,001 dollar, perdant tout leur capital. En 2022, Floki est passé de 0,00003 à 0,000003 dollars, une chute de 90 %, ceux qui ont acheté à bas prix n'ont toujours pas récupéré leur investissement. Rappelez-vous : un prix bas ≠ de la valeur, une chute importante ≠ pas de chute.

Et cette année, les stablecoins à la mode, en fait, tout le monde a oublié le fait que les stablecoins du portefeuille de Luna étaient également instables.

2. Piège numéro deux : utiliser un effet de levier trop élevé.

L'effet de levier est une « arme à double tranchant » dans un marché baissier. Beaucoup de gens, impatients de gagner de l'argent, ajoutent un effet de levier de 20 ou 50 fois, et dès que le prix de la monnaie rebondit légèrement, ils sont liquidés, perdant instantanément leur capital.

Je connais un investisseur qui a utilisé un effet de levier de 50 fois pour vendre à découvert une altcoin. Après avoir ouvert sa position, le prix de la monnaie a augmenté de 2 %, et il a été liquidé immédiatement, perdant 100 000 de capital. Cela se produit tous les jours - un effet de levier élevé amplifie les gains, mais augmente également le risque. En cas de mauvaise évaluation, il n'y a même pas d'opportunité de renversement. Conseil : ne dépassez pas un effet de levier de 10 fois dans un marché baissier, les débutants ne devraient pas l'utiliser du tout.

3. Piège numéro trois : croire aux « infos d'initiés » et aux « annonces ».

Dans un marché baissier, les gens sont anxieux et sont donc susceptibles de croire aux « gourous ». Ces « gourous » s'entendent souvent avec les manipulateurs, et leurs annonces incitent les petits investisseurs à acheter, tandis qu'ils vendent secrètement.

En 2022, lors d'un marché baissier, un « grand gourou de la crypto » a crié dans un groupe que « tel altcoin du métavers va rebondir de 10 fois », des milliers de personnes ont suivi, et le prix de la monnaie a chuté de 90 % instantanément, le « gourou » était déjà parti. Ce genre de scénario est courant dans un marché baissier. Rappelez-vous : il n'y a pas de secrets d'initiés dans le marché des cryptomonnaies, toutes les annonces sont faites pour vous faire acheter. Votre décision doit se baser uniquement sur vos propres recherches.

4. Piège numéro quatre : trader sur de petites plateformes.

Dans un marché baissier, les petites plateformes sont susceptibles de « faire faillite » - manque de liquidité, rupture de la chaîne de fonds, soit elles ne permettent pas de retirer des fonds, soit elles s'enfuient avec l'argent. En 2022, FTX a fait faillite, combien de personnes n'ont pas récupéré leurs fonds ? Ces plateformes, avant de s'effondrer, trompaient les utilisateurs avec des « rendements élevés » et de « faibles frais de transaction ».

Ne tradez que sur des plateformes conformes de premier plan : Binance, OKX, Coinbase. Ne cherchez pas de petites économies sur des petites plateformes, la sécurité de votre capital est primordiale.

5. Piège numéro cinq : panique et liquidation.

Ce qui est le plus effrayant dans un marché baissier, ce n'est pas la chute, mais la « panique et liquidation ». Beaucoup de gens, voyant le BTC chuter fortement, paniquent et vendent au prix le plus bas, manquant ainsi le rebond.

Évitez le risque de liquidation : investissez avec de l'argent de poche, établissez des connaissances à long terme. L'argent de poche vous permet d'agir sans pression, et une compréhension à long terme vous fait savoir que « le marché baissier va passer ».

Gestion de l'état d'esprit : plus importante que la stratégie, c'est une « force invisible ».

Pour finir, voici un fait douloureux : dans le marché des cryptomonnaies, le montant final que vous gagnez n'est pas déterminé par la quantité de stratégies que vous comprenez, mais par la stabilité de votre état d'esprit. Dans un marché baissier, la peur, l'anxiété et la cupidité sont amplifiées, une bonne gestion de l'état d'esprit est essentielle pour survivre et prospérer.

1. Investir avec de l'argent de poche, ne devenez pas un joueur.

L'« argent de poche » désigne l'argent que vous n'utiliserez pas dans les 3 à 5 prochaines années. Investir cet argent vous permettra de ne pas être contraint à liquider même si le marché chute, pour payer le loyer ou rembourser un prêt.

J'ai vu trop de gens emprunter de l'argent pour investir dans des cryptomonnaies, hypothéquer leur maison, et s'effondrer lorsque les prix chutent, perdant tout et étant endettés. Investir avec de l'argent de poche vous permet de rester calme dans un marché baissier et de prendre des décisions rationnelles. Rappelez-vous : le marché des cryptomonnaies est à haut risque, ne pariez jamais de l'argent qui vous est vital.

2. Moins surveiller le marché, plus se perfectionner.

Dans un marché baissier, les prix chutent chaque jour. Suivre fréquemment le marché peut vous plonger dans un cycle d'« anxiété - panique - liquidation ». Certaines personnes surveillent le marché 10 heures par jour, et s'effondrent à la vue des graphiques verts, finissant par faire des opérations chaotiques et perdre tout leur argent.

Mon conseil : vérifiez les prix chaque semaine pour les investissements réguliers ; pour la vente à découvert ou l'arbitrage, vérifiez 2 à 3 fois par jour, chaque fois pas plus de 30 minutes. Le temps économisé peut être utilisé pour apprendre des connaissances sur la blockchain, étudier des projets, ou passer du temps avec la famille ou travailler sur un projet secondaire - un esprit clair permet de mieux saisir les opportunités.

Lao Liu ne surveille le marché que 30 minutes à 9 heures, 15 heures et 21 heures chaque jour, le reste du temps, il apprend à programmer et élève des poissons. Il dit : « Suivre le marché de manière frénétique ne fait que me rendre impulsif, maintenir une distance me permet d'être rationnel. »

3. Établir une discipline de trading, refuser le risque de chance.

Ma règle de fer : ① Toujours définir des objectifs de gains et de pertes pour chaque transaction et ne pas les modifier ; ② La position d'un seul type ne doit pas dépasser 10 % ; ③ Ne pas modifier la stratégie à la dernière minute ; ④ Toujours faire une révision après la transaction. L'enseignement tiré de ma lourde position à la vente à découvert en 2018 m'a appris à respecter la discipline jusqu'à présent.

4. Refuser l'effet de masse, embrasser la solitude.

En 2022, lorsque BTC valait 18 000 dollars, tout le monde autour de moi liquidait, mais j'ai persisté dans mes investissements réguliers grâce à l'augmentation des positions des baleines sur la chaîne et à un indice de peur de 8, ce qui m'a finalement permis de réaliser un profit de 33 %. La méthode consiste à quitter les groupes de discussions émotionnels, à établir son propre système de jugement, et à prendre des décisions basées sur des données et la logique.

Le marché baissier du Bitcoin pourrait juste commencer, tandis que la plupart des altcoins se dirigent déjà vers un profond marché baissier. Suivez les 3 points clés de la blockchain, cela ne vous fera peut-être pas gagner plus d'argent, mais ça vous aidera à éviter les pièges !