整理 des discussions (Marché américain & perspectives macroéconomiques)
1. Actions spécifiques : Logique d'investissement de CBRS
1. Reconnaissance de l'industrie : La communauté académique a actuellement une attitude favorable envers CBRS, bien que des opinions précédentes sur LLM3 aient soulevé des soupçons de fraude
2. Attentes clés : Il y a une forte probabilité que CBRS parvienne à des partenariats à l'avenir, ce qui pourrait catalyser ses performances sur le marché après l'IPO
3. Prévisions de prix :
◦ Estimation du prix d'émission de l'IPO autour de 110 dollars
◦ Le prix d'ouverture devrait probablement être au-dessus de 200 dollars
◦ La répartition des nouvelles actions sur le marché américain est relativement équilibrée, et il y aura probablement des ventes à bas prix le premier jour de la cotation, donc un achat direct à 200 dollars est conseillé
2. Événements macroéconomiques : Attentes de négociations entre la Chine et les États-Unis
1. Thèmes principaux des négociations : soja, puces, processus avancé EUV, assouplissement des exportations de GPU, terres rares, minerai de fer, réductions tarifaires, garantie d'approvisionnement en pétrole du Venezuela, questions liées à l'Iran, etc.
2. Jugement global : Ces négociations ont de fortes chances de déboucher sur des résultats positifs, sans impact négatif sur le marché, ce qui stimulera l'enthousiasme des investisseurs sur les marchés boursiers de Hong Kong et de Chine continentale
3. Actifs bénéficiaires : Secteurs et actions clés bénéficiaires
1. Actifs bénéficiaires clés : Nvidia (NVDA), Boeing, AMD, qui sont les trois directions les plus directement bénéficiaires des négociations sino-américaines
2. Opinions sur les sous-secteurs :
◦ Modules optiques : La valorisation de NOK est à un niveau bas, avec un rapport qualité-prix remarquable
◦ Stockage : Dans un environnement favorable aux relations sino-américaines, Nvidia a une priorité plus élevée que les autres entreprises de stockage
◦ À surveiller : Performances des rapports financiers futurs de MU
$NVDA $BA $AMD $MU
#中美和谈 #中美 #NVDA
1. Actions spécifiques : Logique d'investissement de CBRS
1. Reconnaissance de l'industrie : La communauté académique a actuellement une attitude favorable envers CBRS, bien que des opinions précédentes sur LLM3 aient soulevé des soupçons de fraude
2. Attentes clés : Il y a une forte probabilité que CBRS parvienne à des partenariats à l'avenir, ce qui pourrait catalyser ses performances sur le marché après l'IPO
3. Prévisions de prix :
◦ Estimation du prix d'émission de l'IPO autour de 110 dollars
◦ Le prix d'ouverture devrait probablement être au-dessus de 200 dollars
◦ La répartition des nouvelles actions sur le marché américain est relativement équilibrée, et il y aura probablement des ventes à bas prix le premier jour de la cotation, donc un achat direct à 200 dollars est conseillé
2. Événements macroéconomiques : Attentes de négociations entre la Chine et les États-Unis
1. Thèmes principaux des négociations : soja, puces, processus avancé EUV, assouplissement des exportations de GPU, terres rares, minerai de fer, réductions tarifaires, garantie d'approvisionnement en pétrole du Venezuela, questions liées à l'Iran, etc.
2. Jugement global : Ces négociations ont de fortes chances de déboucher sur des résultats positifs, sans impact négatif sur le marché, ce qui stimulera l'enthousiasme des investisseurs sur les marchés boursiers de Hong Kong et de Chine continentale
3. Actifs bénéficiaires : Secteurs et actions clés bénéficiaires
1. Actifs bénéficiaires clés : Nvidia (NVDA), Boeing, AMD, qui sont les trois directions les plus directement bénéficiaires des négociations sino-américaines
2. Opinions sur les sous-secteurs :
◦ Modules optiques : La valorisation de NOK est à un niveau bas, avec un rapport qualité-prix remarquable
◦ Stockage : Dans un environnement favorable aux relations sino-américaines, Nvidia a une priorité plus élevée que les autres entreprises de stockage
◦ À surveiller : Performances des rapports financiers futurs de MU
$NVDA $BA $AMD $MU
#中美和谈 #中美 #NVDA
