Il y a dix ans, avec la compréhension de « tenter sa chance, transformer un vélo en moto », je suis entré dans ce monde de crypto qui ne dort jamais, j'ai été fou de joie pour une augmentation de 50 % en une journée, et j'ai aussi connu la liquidation du jour au lendemain, expérimentant ce que signifie « désespoir ».
Dix ans, une véritable ère. J'ai été témoin de plusieurs « morts » du Bitcoin+, et j'ai également vécu la folie de DeFi Summer* et de NFT+.
Aujourd'hui, lorsque le chiffre dans mon compte dépasse les huit chiffres, ce que je veux dire le plus n'est pas « combien j'ai gagné », mais « je suis resté en vie ».
Au cours de cette décennie, les frais que j'ai payés dépassent largement les centaines de milliers. Maintenant, il est temps de partager sans réserve ces valeurs « 3000w » avec vous qui m'avez toujours soutenu.
Ce n'est pas un code secret pour devenir riche, mais un "guide de survie".
Il est essentiel de comprendre la nature des cryptos : spéculation de valeur + jeu de cycles
Beaucoup de gens considèrent le trading de cryptos comme un jeu de hasard, mais en réalité, c'est faux. La logique fondamentale des cryptos est "sous-évaluation de la valeur + amplification des cycles" : la valeur des cryptos de qualité (comme Bitcoin, Ethereum) provient de la mise en œuvre technologique et du consensus écologique ; tandis que la volatilité des prix est amplifiée par les cycles de marché et les flux de capitaux. Ma capacité à gagner de l'argent repose sur 3 compréhensions clés :
Ne pas toucher aux "cryptos fantômes" : sans livre blanc, équipe anonyme, reposant uniquement sur le marketing, même si le prix monte, ne pas y toucher (en 2018, j'ai évité l'effondrement d'une crypto de type Ponzi simplement en respectant ce principe) ;
Reconnaître que "les cycles sont inévitables" : les alternances entre bull et bear markets sont une règle (en général, un cycle dure 4 ans), on gagne de l'argent avec la connaissance en bull market et avec la patience en bear market ;
Abandonner la "précision des prédictions" : personne ne peut prédire les sommets et les creux, ce que nous devons faire, c'est "être vaguement correct" plutôt que "précis mais erroné".
Les 3 pièges cognitifs les plus courants pour les débutants
Piège 1 : "Miser gros pour un retournement". J'ai perdu beaucoup d'argent au début parce qu'après une perte, j'ai voulu récupérer rapidement mes pertes en investissant massivement dans une certaine crypto, et le projet a fait faillite, me faisant perdre la moitié de mon capital. J'ai ensuite établi une règle pour moi-même : ne jamais dépasser 20 % du capital total pour un seul actif ;
Piège 2 : "Achat de dilution illimitée". Beaucoup achètent lorsqu'ils perdent, et plus ils achètent, plus ils sont bloqués, ce qui les transforme en "détenteurs passifs à long terme". Rappelez-vous : le prérequis pour le rachat est que "la logique de valeur reste intacte". Si le projet a des problèmes (comme des fraudes techniques, un départ de l'équipe), ne rachetez pas même si le prix baisse ; piège 3 : "obsession pour gagner de l'argent rapidement", il y a effectivement des opportunités de doubler son investissement à court terme, mais au cours des dix dernières années, 80 % de mes gains proviennent de l'investissement à long terme.
Investir dans des cryptos de qualité + opérations par vagues, seulement 20 % proviennent de transactions à court terme. Les débutants qui espèrent gagner beaucoup d'argent grâce à des transactions à court terme sont très probablement en train de perdre de l'argent.
Mon principe de "survie d'abord"
Jusqu'à présent, chaque jour avant l'ouverture, je me répète : "Survivre est plus important que tout", la manière de le faire :
Toujours garder 30 % de liquidités dans le capital total pour faire face à des situations extrêmes ;
Si un actif perd 15 % de sa valeur, peu importe les perspectives à venir, stop-loss forcé (en 2022 lors de l'effondrement de LUNA, j'ai limité ma perte à 5 % grâce à un stop-loss préventif) ;
Ne pas emprunter de l'argent pour trader des cryptos, ne pas utiliser de levier élevé (le levier est une épée à double tranchant, amplifiant les gains en bull market et accélérant la perte en bear market. J'ai vu trop de gens perdre des milliers du jour au lendemain à cause d'un levier de 10x).
Deux, stratégies clés : mes 4 systèmes d'opération pratique
Au cours des dix dernières années, j'ai élaboré 4 stratégies applicables, allant de la configuration à long terme à l'arbitrage à court terme, couvrant différents marchés. Les membres peuvent choisir en fonction de leurs besoins.
Choix de votre capacité à prendre des risques :
1. Stratégie de configuration à long terme : "Construction en pyramide ++ Prise de bénéfices dynamique *" (convient au début du bull market, à la fin du bear market)
C'est ma stratégie clé pour gagner beaucoup d'argent, grâce à cette méthode, j'ai réalisé un rendement de plus de 5 fois lors des bull markets de 2017 et 2021.
Logique d'opération : pour des cryptos de qualité (Bitcoin, Ethereum, etc.) à la fin du bear market ou au début du bull market, acheter à bas prix par paliers pour réduire les coûts ; dans la deuxième moitié du bull market, prendre des bénéfices par paliers pour sécuriser les gains.
Étapes spécifiques :
1. Choix des cryptos : ne choisir que des cryptos parmi les "20 premières par capitalisation, avec une application réelle et une équipe transparente" (au cours de dix ans, je n'ai suivi pas plus de 10 cryptos de manière continue, la spécialisation crée l'expertise) ;
2. Construction de positions : construire en 4 vagues, par exemple, si le Bitcoin tombe à 20 000 dollars (zone cible), acheter d'abord 20 % de la position ; si ça descend de 15 % (17 000 dollars)
100 000 dollars), compléter 20 % ; si ça descend de 15 % (114 450 dollars), compléter 30 % ; enfin si ça descend de 15 % (122 800 dollars), compléter
30 % — acheter de plus en plus à la baisse, réduire le coût ;
3. Prise de bénéfices : prendre des bénéfices en 3 vagues, au milieu du bull market (par exemple, si le Bitcoin monte à 60 000 dollars), réaliser 30 % ; dans la deuxième moitié du bull market (80 000 dollars)
dollars), vendre 40 % ; au début du bull market (100 000 dollars +, en tenant compte de l'humeur du marché), vendre 20 %, garder 10 % pour suivre la tendance (sans chercher à vendre au sommet) ;
Exemple : en mars 2020, le Bitcoin est tombé à 3800 dollars, j'ai construit ma position en pyramide, le coût total était d'environ 6000 dollars ; en novembre 2021
Le mois suivant, si le prix atteint 69 000 dollars, prendre des bénéfices par paliers, cette opération a généré presque 10 fois de rendement.
2. Stratégie d'opération par vagues : "Suivi des tendances ++ niveaux de support et de résistance *" (convient aux marchés volatils, aux bull markets intermédiaires)
En plus de ma stratégie à long terme, j'utilise le trading par vagues pour accroître mes bénéfices, cette méthode a un taux de réussite stable de plus de 60 %.
Logique d'opération : profiter des fluctuations de prix des cryptos entre les "niveaux de support et de résistance", acheter bas, vendre haut, pour réaliser des bénéfices.
Compétences clés :
Support et résistance : utiliser le graphique hebdomadaire pour observer les hauts et bas des six derniers mois, par exemple, le bas d'Ethereum est à 1200 dollars (niveau de support), le haut à 1800 dollars (niveau de résistance), opérer dans cette fourchette ;
Signal d'entrée : lorsque le prix revient près du niveau de support, et qu'une "hausse avec volume" se produit (le volume d'échanges augmente de plus de 30 % par rapport à la veille), acheter 30 % de la position ; si le support est cassé, arrêter immédiatement la perte ;
Signal de sortie : lorsque le prix atteint un niveau de résistance, et qu'une "baisse avec volume réduit" se produit (le volume d'échanges est réduit de plus de 50 % par rapport à la veille), vendre.
20 % de la position ; si le niveau de résistance est franchi, il est possible de garder 10 % de la position pour suivre la tendance ;
Gestion des positions : le capital total pour les opérations par vagues ne doit pas dépasser 30 % du capital total, et chaque position par vague ne doit pas dépasser 10 % pour éviter de concentrer les risques.
3. Stratégie d'arbitrage à court terme : "Actualité + flux de capitaux" (convient au début du bull market, lors de bonnes nouvelles majeures)
L'arbitrage à court terme nécessite une réaction rapide, j'opère généralement uniquement lorsque "il y a un soutien clair sur l'actualité", sans faire du trading à court terme à l'aveugle.
Logique d'opération : tirer parti des fluctuations de prix à court terme causées par des nouvelles très positives (comme des mises à jour technologiques, des régulations acceptées, une augmentation des investissements par de grandes institutions), entrer et sortir rapidement.
Points d'opération :
1. Filtrage des nouvelles : ne suivre que les informations provenant d'annonces officielles ou de médias réputés, ignorer les rumeurs ;
2. Moment d'entrée : après une annonce, si le prix monte rapidement avec un volume d'échanges accru, acheter immédiatement (pas plus de 5 % de la position) ; si l'annonce
Si le prix ne monte pas après l'annonce, cela signifie que le marché ne reconnaît pas l'information, abandonnez immédiatement ;
3. Prise de bénéfices et stop-loss : objectif de prise de bénéfices de 5 % à 10 %, vendre dès que c'est atteint, ne pas être avide ; stop-loss réglé à 3 %, dès que le prix descend en dessous, quitter immédiatement (2023
Avec la mise à jour de Shanghai d'Ethereum cette année, j'ai utilisé cette méthode pour gagner 8 % en 3 jours).
4. Stratégie de survie en bear market : "investissement régulier + accumulation de cryptos" (convient au milieu du bear market)
Le bear market est la phase où l'on gagne des "parts", je mise régulièrement sur des cryptos de qualité à bas prix pour me préparer à la prochaine bull market.
Logique d'opération : dans un bear market, les investissements réguliers permettent d'étaler les coûts et d'éviter de tomber au fond du trou.
Méthode spécifique :
Choix des cryptos : investir uniquement dans le Bitcoin et l'Ethereum, ces deux cryptos sont les "ancres" du marché, avec la plus petite baisse en bear market et la hausse la plus stable en bull market ;
Fréquence d'investissement régulier : investir 1 à 2 fois par mois, à une heure fixe (par exemple le 1er de chaque mois), un montant fixe (par exemple 100 000 par mois), ne pas changer selon la volatilité des prix ;
Techniques d'accumulation de cryptos : conserver les cryptos achetées régulièrement dans un portefeuille froid + (portefeuille matériel *), pour éviter les ventes panique en bear market ; à la fin du bear market (par exemple, lorsque le Bitcoin casse son précédent bas et que le marché est en crise), il est possible d'augmenter le montant d'investissement régulier (par exemple, investir 200 000 par mois).
Trois, techniques de gestion des risques : 6 clés pour préserver les bénéfices
Il n'est pas difficile de gagner de l'argent dans les cryptos, ce qui est difficile, c'est de "conserver les gains une fois que vous avez gagné". J'ai vu trop de gens gagner des millions, mais finalement perdre à cause d'une mauvaise gestion des risques.
retour à la case départ. Ces 6 techniques de gestion des risques sont le cœur de ma survie sur le marché en dix ans.
1. Gestion des positions : "Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier"
Répartition totale des positions : configuration à long terme (50 %) + opérations par vagues (30 %) + arbitrage à court terme (10 %) + réserves de liquidités (10 %) ;
Limite par crypto : la position sur un seul actif ne doit jamais dépasser 20 % du capital total, même si c'est prometteur, ne pas trop investir (en 2019, j'étais optimiste à propos de
Pour une crypto d'une chaîne publique, investir massivement à 30 %, mais lorsque le projet a été retardé, j'ai perdu 25 %, et ensuite je n'ai jamais dépassé cette règle) ;
Contrôle des leviers : en dehors des marchés extrêmes, ne jamais utiliser de levier ; même en utilisant un levier, le multiplicateur ne doit pas dépasser 3x et la position ne doit pas dépasser 10 % du capital total.
2. Stop-loss et prise de bénéfices : "Couper les pertes, laisser les bénéfices courir"
Principes de stop-loss :
Investissement à long terme : si un actif perd 15 % de sa valeur, stop-loss forcé (cela signifie que la logique de valeur pourrait avoir changé) ;
Opérations par vagues : si la perte atteint 5 %, quitter immédiatement (tolérance faible sur les marchés volatils) ;
Arbitrage à court terme : si la perte atteint 3 %, stop-loss immédiat (les transactions à court terme doivent être rapides, ne pas s'attarder) ;
Principes de prise de bénéfices :
Ne pas rechercher à "vendre au sommet" : par exemple, si je vise un rendement de 10x pour un actif, lorsque le prix monte à 8x, si l'humeur du marché devient faible, vendre la moitié.
Prise de bénéfices dynamique : en bull market, lorsque le prix d'un actif descend en dessous de la moyenne mobile sur 10 jours, vendre 20 % ; si en dessous de la moyenne mobile sur 20 jours, vendre 30 % ; si en dessous de
Moyenne mobile sur 60 jours, liquider la position (à la fin du bull market de 2021, j'ai réussi à protéger 70 % de mes bénéfices avec cette technique).
3. Sélection des cryptos : "Mieux vaut rater une opportunité que de faire une erreur"
Mes 3 critères stricts pour le choix des cryptos :
1. Transparence de l'équipe : pouvoir vérifier le parcours des membres clés, avoir des discours publics et des mises à jour techniques ;
2. Mise en œuvre technologique : avoir des scénarios d'application réels (comme les paiements, DeFi, NFT), ne pas se baser uniquement sur un concept marketing ;
3. Consensus écologique : une communauté active (nombre de fans sur Discord et Twitter, niveau d'interaction), détention par de grandes institutions (comme Grayscale, Coinbase) :
· Critères d'exclusion : équipes anonymes, plagiat dans le livre blanc, promesses de "rendements fixes" (plus de 30 % par an), cryptos qui ne reposent que sur le marketing, toutes à passer.
4. Sécurité des fonds : "Conservez les cryptos dans un endroit que vous pouvez contrôler"
· Choix de l'échange : ne choisir que des échanges réglementés de premier plan (Binance, Coinbase, etc.), éviter absolument les petits échanges (en 2022, après l'effondrement de FTX, beaucoup de personnes que je connaissais n'ont pas pu retirer leurs cryptos et ont perdu tous leurs fonds) ;
· Utilisation des portefeuilles : les cryptos à long terme doivent être stockées dans un portefeuille matériel (Ledger, Trezor), en gardant la clé privée soi-même (surtout ne pas la stocker sur son téléphone ou son ordinateur, idéalement l'écrire sur papier et la garder dans un endroit sûr) ;
· Prévention des escroqueries : ne pas cliquer sur des liens inconnus, ne pas scanner des QR codes inconnus, ne pas divulguer sa clé privée et ses phrases de récupération, même aux "services clients officiels", ne jamais fournir d'informations sensibles.
5. Surveillance du marché : "Ne pas suivre la foule aveuglément, se fier aux données"
Données à ne pas manquer :
Volume d'échanges : lorsque le prix monte, un volume d'échanges accru indique un soutien à la hausse ; lorsque le prix baisse, un volume d'échanges accru indique une vente panique, il faut être prudent ;
Classement par capitalisation : vérifier si la capitalisation d'une crypto reste stable dans le top 20/50, être vigilant sur les cryptos qui chutent brusquement...
Flux de capitaux : utiliser CoinGecko +, CoinMarketCap + pour voir les flux nets de capitaux entrant/sortant, les cryptos avec un flux entrant constant ont une plus grande probabilité d'augmentation ;
Ne pas écouter les "voix" : les "signaux" dans WeChat ou sur les réseaux sociaux, les commentaires dans les applications de trading, ne font qu'interférer avec votre jugement.
6. Plan d'urgence : "Faire face aux événements de cygne noir"
Des événements de type cygne noir se produisent fréquemment dans le monde des cryptos (comme l'effondrement de LUNA, la faillite de FTX, les changements réglementaires), j'ai un plan d'urgence :
Lorsqu'une mauvaise nouvelle majeure survient, réduisez d'abord votre position de 50 %, puis analysez l'impact de l'événement (est-ce un choc à court terme ou une destruction de la logique à long terme) ;
Si un échange rencontre des problèmes (comme des difficultés de retrait), arrêter immédiatement toutes les opérations sur cet échange et prioriser le retrait vers un portefeuille matériel ;
En cas de fluctuations extrêmes du marché (comme une hausse ou une baisse de 30 % en une journée), suspendre toutes les opérations, prendre 24 heures pour réfléchir avant de décider (en mars 2020, le Bitcoin a chuté de 40 % en une journée, je n'ai pas paniqué et vendu, mais j'ai plutôt continué mes investissements réguliers, ce qui m'a permis de réaliser d'énormes gains).
Quatre, entraînement de l'état d'esprit : le soutien fondamental de mes gains en dix ans
Dans le trading, ce n'est pas seulement la technique qui compte, mais l'état d'esprit. J'ai vu beaucoup de gens compétents techniquement, mais à cause de leur mental, ils ont fini par perdre tout. Ces 4 méthodes d'amélioration de l'état d'esprit sont le "savoir-faire" que j'ai accumulé pendant dix ans :
1. Surmonter la cupidité : "Savoir quand encaisser, ne pas être avide du dernier centime"
Dans un bull market, la plus grande source de pertes provient de la "cupidité" : alors que vous avez déjà gagné 5 fois, vous voulez attendre 10 fois ; alors que le prix a déjà franchi le niveau de résistance, vous voulez encore conserver un peu plus. Au début du bull market de 2017, à cause de l'avidité, j'ai laissé un actif que j'avais triplé sans vendre, et finalement il est tombé à mon prix d'achat, me faisant perdre tout. Ensuite, j'ai établi une règle pour moi-même :
Atteindre l'objectif de prise de bénéfices prédéfini, il faut vendre une partie, ne pas rechercher "le rendement parfait" ;
À la fin du bull market, lorsque les personnes autour de moi qui ne comprennent pas les cryptos commencent à trader et que le nombre de comptes d'échanges explose, réduisez votre position de 50 % (quand les autres sont avides, je suis craintif).
2. Combattre la peur : "Quand les autres paniquent, je suis avide, mais je reste rationnel"
Dans les moments de crise, lorsque le marché est en détresse, beaucoup de gens paniqueront et vendront leurs actifs à bas prix. Pendant le bear market de 2018, le Bitcoin est tombé de 20 000 dollars à plus de 3 000 dollars, tandis que beaucoup de gens ont vendu à perte, j'ai suivi mon plan d'investissement régulier, et en 2021, j'ai réalisé d'énormes gains. Le cœur de la lutte contre la peur :
Investir uniquement avec "de l'argent libre" : utiliser des fonds qui ne seront pas nécessaires pendant 3 à 5 ans, même en cas de pertes à court terme, cela n'impactera pas votre vie, votre mental sera naturellement stable ;
Croyez en votre jugement : si la logique de sélection des cryptos n'est pas rompue (par exemple, le consensus autour du Bitcoin reste intact), ne doutez pas de votre jugement simplement parce que le prix baisse.
Patience, attendre le retournement des cycles.
3. Refuser l'impatience : "Lent c'est rapide, moins d'opérations, plus de gains"
Beaucoup de débutants font plusieurs transactions par jour, achètent et vendent fréquemment, et finissent par perdre beaucoup de frais de transaction sans gagner d'argent. Mon expérience de dix ans est : "Moins d'opérations, plus de gains".
· Investissement à long terme : ne pas dépasser 10 opérations par an, 5 fois pour l'achat et 5 fois pour la vente ;
· Les opérations par vagues ne doivent pas dépasser 2 fois par semaine, ne pas trader à cause de l'"excitation".
· Arbitrage à court terme : ne pas dépasser 3 opérations par mois, agir uniquement lors de signaux clairs.
4. Apprentissage continu : "Un jour dans la crypto, c'est une année dans la vie réelle. Ne pas apprendre, c'est se faire éliminer"
Le marché des cryptos évolue trop rapidement, avec des changements technologiques, politiques et environnementaux. En dix ans, beaucoup de "cryptos leaders" ont disparu, de nouvelles opportunités (comme DeFi, NFT, Al+blockchain) émergent constamment. Ma capacité à générer des profits repose sur ma volonté d'apprendre :
· Passer une heure par jour à lire des nouvelles du secteur (CoinDesk, The Block), comprendre les avancées technologiques et les politiques réglementaires ;
· Lire un livre sur la blockchain chaque mois pour approfondir sa compréhension du secteur ;
· Rejoindre des communautés de qualité et échanger avec d'autres traders expérimentés (mais sans suivre aveuglément leurs opinions) ;
· Faire un bilan de ses opérations tous les six mois, analyser les raisons des pertes, optimiser les stratégies (par exemple, en 2022, j'ai réalisé que le taux de stop-loss sur les opérations par vagues était trop élevé, en le réduisant à 5 %, le taux de réussite a augmenté de 10 %).
Conclusion : 3 conseils pour les fans
Dix ans dans le monde des cryptos, je suis passé de la perte à un profit de plusieurs millions, les pièges que j'ai rencontrés et les larmes que j'ai versées dépassent de loin l'argent gagné. Enfin, je vous donne 3 conseils, en espérant vous aider à éviter des détours :
1. Toujours respecter le marché. Il n'existe pas de stratégie "sans risque" dans le monde des cryptos, et il n'y a pas de personnes qui gagnent toujours, même si j'ai gagné plusieurs milliers maintenant, je ne peux pas dire que je prédis le marché à 100 %. Restez humble, respectez le marché, et vous pourrez survivre longtemps dans le monde des cryptos :
2. Insister sur la pensée indépendante. Ne pas écouter les "informations internes", ne pas suivre les tendances aveuglément, ne pas laisser les autres prendre des décisions à votre place. Chaque personne a une capacité de risque et une situation financière différentes, les stratégies qui marchent pour les autres ne fonctionnent pas nécessairement pour vous. Apprenez à analyser vous-même, à juger par vous-même, et à former votre propre système de trading ;
3. Gagner de l'argent n'est qu'un résultat, la croissance est la clé. En dix ans de trading, je n'ai pas seulement gagné de l'argent, mais j'ai aussi appris à gérer les risques, le mental, et à penser de manière indépendante. Ces compétences sont plus précieuses que l'argent. J'espère que vous ne vous concentrez pas seulement sur les gains à court terme, mais que vous améliorez également vos compétences dans ce processus, car même si vous quittez le marché des cryptos à l'avenir, vous pourrez réussir dans d'autres domaines.
Finalement, le monde des cryptos est un marché à hauts risques et à hauts rendements, ceux qui peuvent gagner de l'argent sont toujours ceux qui "survivent longtemps, apprennent rapidement et gardent une attitude stable".
Le trading en crypto est similaire à un chemin, passant de la perte à l'équilibre, puis au profit, il s'agit simplement de se concentrer, de ne pas être avide de divers modèles de profit ; restez fidèle à un système de trading, avec le temps, ce système deviendra votre distributeur automatique.
Il y a toujours un chemin pour les clients dans les hauteurs, et un bateau pour traverser les eaux profondes. Je suis un joueur professionnel, en plus de partager le "poisson" donné par le vieux Wang, je partage aussi le "filet", rendant vos opérations encore plus efficaces. Le vieux Wang ne fait que du trading réel, et l'équipe a encore des places disponibles, dépêchez-vous$BTC
On ne peut pas réaliser un voyage seul, une seule voile ne peut pas aller loin ! Dans le monde des cryptos, si vous n'avez pas un bon réseau, sans nouvelles de première main, je vous conseille de suivre le vieux Wang, qui vous aidera à gagner sans frais, bienvenue dans l'équipe !!!