Dans le monde des cryptomonnaies, même un petit capital de quelques milliers de yuans peut générer des bénéfices grâce à une stratégie et une gestion des risques appropriées.
1. Divisez votre capital en 5 parts et n'entrez que pour un cinquième à chaque fois ! Fixez un stop-loss de 10 points, si vous faites une erreur, vous ne perdez que 2 % de votre capital total, et même cinq erreurs ne vous feront perdre que 10 % du capital total. Si vous avez raison, fixez un profit de plus de 10 points. Pensez-vous encore être piégé ?
2. Comment augmenter à nouveau votre taux de réussite ? En résumé, deux mots : suivez la tendance ! Pendant une tendance baissière, chaque rebond est une tentative d'attirer les acheteurs, tandis qu'en tendance haussière, chaque baisse crée une « fosse d'or ». Pensez-vous qu'il est plus facile de faire des profits en achetant au plus bas ou en achetant progressivement ?
3. Ne pas toucher aux crypto-monnaies qui ont explosé à court terme, que ce soit des principales ou des altcoins, car il est rare qu'une crypto-monnaie réussisse à sortir plusieurs vagues de hausse. La logique est que, après une forte hausse à court terme, il est difficile de continuer à monter. Quand la hausse stagne, la tendance ne peut pas continuer, elle va naturellement baisser, c'est une simple vérité, mais beaucoup de gens veulent encore tenter leur chance.
4. MACD peut être utilisé pour déterminer les points d'entrée et de sortie, si la ligne DIF et DEA sortent un croisement à la hausse sous l'axe 0, alors lorsque cela casse l'axe 0, c'est un signal d'entrée stable. Lorsque le MACD forme une mort au-dessus de l'axe 0 et descend, cela peut être considéré comme un signal de réduction de position.
5. Je ne sais pas qui a inventé le terme 'ajout de position', mais combien de traders particuliers ont trébuché et subi de grosses pertes à cause de cela ! Beaucoup de gens perdent de plus en plus en ajoutant à leurs positions, ce qui est l'une des plus grandes erreurs en trading. Rappelez-vous, n'ajoutez jamais à une position perdante, mais ajoutez à une position gagnante.
6. Les indicateurs de volume et de prix sont cruciaux, le volume est l'âme d'achat dans le monde des cryptomonnaies. Une augmentation du volume à des niveaux bas doit être surveillée, tandis qu'une augmentation à des niveaux élevés stagnants doit être une sortie décisive.
7. Ne trader que des monnaies en tendance haussière, cela maximise vos chances et vous fait gagner du temps. Une tendance haussière sur 3 jours indique une hausse à court terme, une tendance haussière sur 30 jours, indique une hausse à moyen terme, une tendance haussière sur 84 jours indique une hausse principale, et une tendance haussière sur 120 jours indique une hausse à long terme !
8. Insister pour faire des révisions après chaque session, vérifier si la liste des actifs détenus a changé, examiner si les tendances des graphiques hebdomadaires correspondent à votre jugement, si la direction a changé de tendance, et ajuster la stratégie de trading en temps opportun !
Le secret de l'avancement dans les cryptomonnaies - gestion de position ; éviter de surinvestir après une chute, se débarrasser de la gestion de position qui entraîne de petits gains et de grosses pertes
Dans le système de trading crypto, il y a cinq problèmes à résoudre : ① Que acheter ② Quand acheter ③ Combien acheter ④ Quand vendre ⑤ Combien vendre
Le clé pour acheter réside dans la sélection d'un actif potentiel, et le moment de vente dépend de la prise de bénéfices, ces deux questions ont été largement abordées.
Quant à combien acheter, cela concerne la gestion de position. C'est également une question centrale ! Comme je le dis souvent : 5-6 % de position pour les principaux actifs, 3 % pour les altcoins, 1 % pour les contrats. Cette méthode ne peut peut-être pas vous faire gagner dix ou cent fois. Mais en regardant, combien de personnes ont vraiment gagné dans ce marché haussier ? La raison ultime est la gestion de position.
Quant à quand vendre et combien vendre ; cela peut être exécuté selon la planification spécifique de la position.
Alors qu'est-ce que la gestion de position ? Existe-t-il des astuces de référence pour bien gérer la position ?
Trois méthodes de gestion de position
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Tout d'abord, la méthode de gestion de position rectangulaire.
Cette méthode consiste à diviser toutes les positions en parts égales, chaque part étant du même montant, les ratios de position courants étant de trois parts, cinq parts, ou même dix parts.
Cette méthode convient mieux aux marchés volatils, si nous ne pouvons pas juger si le marché est en tendance haussière ou baissière, il peut être judicieux d'utiliser cette méthode d'augmentation de position par tranche pour répartir progressivement le risque.
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Ensuite, la méthode de gestion de position en entonnoir, également connue sous le nom de méthode de gestion en pyramide inversée.
Comme illustré dans l'image, cette méthode divise la position en 5 parties, qui sont respectivement 10 %, 15 %, 20 %, 25 % et 30 %.
Quand cette méthode est-elle appropriée à utiliser ? Si nous jugeons que le marché va rester en baisse pendant une période prolongée, alors il peut être judicieux d'essayer cette méthode.
Au début d'un marché baissier, nous utilisons cette méthode pour entrer sur le marché, car avec une petite quantité de fonds au départ, nous réservons également suffisamment de capitaux pour les ajouts ultérieurs.
Prenons un exemple, si la valeur nette de BTC est de 65 000, nous fixons l'augmentation de position à 10 % de baisse, ajoutant 10 000 dollars ; lorsque la valeur nette baisse de 20 %, nous ajoutons 20 000 dollars. Si le marché continue de baisser, nous ajoutons 30 000 dollars jusqu'à ce que la valeur nette augmente.
En résumé, cette méthode convient au trading de gauche, c'est-à-dire le processus d'acheter au plus bas, ce qui permet de bénéficier de la tendance haussière potentielle à venir.
Ici, je tiens à rappeler que comme nous ne savons pas quand le véritable point bas arrivera, nous devons garder à l'esprit que l'intervalle entre chaque ajout de position ne doit pas être trop court, sinon, le fond du marché arrivé, nos munitions seront épuisées. La clé de cette méthode d'augmentation de position est de bien gérer les fonds ultérieurs.
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La dernière méthode est la méthode de gestion de position en pyramide.
Cette méthode est justement l'opposée du contenu précédent, qui exige un investissement initial important, tout en réduisant progressivement le pourcentage d'augmentation de position à mesure que le marché monte.
Cette méthode est également appelée trading de droite, elle intervient lorsque la tendance haussière est déjà formée, profitant de la tendance pour réaliser des bénéfices, adaptée à des marchés favorables.
Par exemple, lorsque le marché haussier commence, nous devons avoir suffisamment de capitaux pour solidifier notre base, et ensuite augmenter notre position de 30 % ou 20 % est fait avec une attitude prudente.
Anciennes règles de Wall Street
« Dans un marché haussier, le plus important est de conserver ses positions jusqu'à ce qu'un signal de retournement significatif apparaisse. »
Résumé
Après avoir parlé de ces trois méthodes de gestion de position, laquelle est la meilleure ?
En réalité, le marché évolue rapidement, ces trois méthodes ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, l'important est de choisir la méthode d'augmentation de position qui correspond à notre jugement sur le marché.
Comme le dit très bien une phrase que j'aime beaucoup :
La véritable essence de l'investissement est en fait une forme de monétisation de votre capacité de compréhension.
Enfin, je tiens à rappeler que quelle que soit la méthode de gestion de position que nous utilisons, nous devons garder une certaine liquidité dans notre compte, afin de ne pas perdre notre droit de choix.
En même temps, il faut aussi se rappeler qu'une bonne méthode d'augmentation de position ne doit pas être rigide, mais s'adapter à l'évolution du marché.
L'investissement fait partie de la vie. Nous pouvons en tirer des leçons sur la vie à travers l'investissement, et aussi en tirer des lois d'investissement à partir de la vie.
Le manque de succès dans les investissements de masse est principalement dû à : un manque de capacité d'exécution, un manque de patience, des émotions facilement fluctuantes, un manque de conviction. Ces défauts sont également évidents dans la vie quotidienne. L'investissement n'implique pas seulement d'apprendre à gagner de l'argent, mais de corriger ses erreurs et ses habitudes, de cultiver ses vertus, et sur cette base, de porter de l'argent.
Un investisseur réussi est calme et serein. Lorsque nous renonçons à toutes sortes de désirs, tout cela ne peut plus nous contrôler et nous obtenons ainsi la véritable liberté du corps, de l'esprit et des finances.
"Investir tout" n'est pas un vrai courage, "détenir une petite position" n'est pas une grande sagesse. Ceux qui peuvent gérer les positions sont vraiment ceux qui sont mentalement forts.
En résumé, la gestion de position peut être simple : ne pas augmenter facilement l'effet de levier, ne pas remplir facilement la position, ne pas vendre à découvert facilement.
Les 10 règles anti-humaines des cryptomonnaies : utiliser "la pensée inversée" pour récolter 90 % des petits investisseurs
(Règles de survie apprises après 5 liquidations, la règle 7 a fait grimper mon taux de réussite à 80 %)
Règle 1 : Se retirer courageusement au sommet des profits
Opération anti-humaine : forcer la liquidation de positions pendant 3 jours après des gains consécutifs
Cas de larmes : En décembre 2023, un trader a gagné 300 % sur SOL, mais a continué à trader et a perdu tous ses bénéfices en une semaine
Soutien des données : Les statistiques montrent que 78 % des traders qui réinvestissent immédiatement après un profit subissent une perte lors de la prochaine transaction
Règle 2 : Trois jours de pertes égale déclenchement de circuit
Cycle de mort : pertes → impatience pour récupérer → pertes plus importantes (chemin standard vers la liquidation)
Pratique professionnelle : définir une "période de refroidissement émotionnel", arrêter immédiatement pendant 24 heures si les pertes atteignent 3 % du capital
Technique anti-humaine : supprimer l'application de trading le jour de la perte, isoler physiquement l'impulsion à trader
Règle 3 : Un marché en désaccord ne bouge pas
Vérité du marché : lorsque le ratio longs/shorts est à 55, la probabilité d'une touche augmente de 300 %
Signal anti-humain :
Ratio des longs et des shorts sur les échanges entre 45 % et 55 %
Opinions divergentes des influenceurs Twitter
Graphiques horaires avec des ombres denses
Règle 4 : Ouverture haute de 5 % = "Inviter quelqu'un à tomber dans le piège"
Scénario du trader :
Augmentation brutale du matin pour attirer le suivi
10:30, frapper le marché pour récolter
Stratégie de retournement :
Ouverture haute de plus de 3 % puis correction
Franchir le précédent sommet et se stabiliser pendant 15 minutes avant de considérer
Règle 5 : Forte augmentation à un niveau élevé = son de charge mortelle
Escroquerie technique :
Véritable rupture : volume modérément accru
Faux breakout : volume soudain (signal de sortie)
Indicateur anti-humain :
Volume > 3 fois la moyenne quotidienne et prix stagnant
Les grandes transactions se concentrent sur le côté vendeur
Règle 6 : Acheter dans un marché faible par peur, acheter dans un marché fort par consensus
Loi du cycle :
État du marché
Cas typique
Baisse unilatérale, acquisition par morceaux de capitaux ensanglantés, achat au plus bas à 16 000 dollars en BTC en 2022
Hausse unilatérale, retour à la ligne des 5 jours pour la monnaie leader, le marché ORD 2023 à dix fois
Règle 7 : Ajouter à la position = suicide lent
Erreur fatale : "Répandre les coûts" est le mensonge le plus coûteux
Vérité mathématique :
Perte de 10 % → besoin d'un gain de 11 % pour revenir à l'équilibre
Perte de 50 % → besoin d'un gain de 100 % pour revenir à l'équilibre
Formule anti-humaine : ne jamais ajouter à une position perdante, ajouter à une position gagnante seulement avec un bénéfice flottant de 5 %
Règle 8 : Ne prendre que "les bénéfices dans le modèle"
Piège cognitif :
Manquer une monnaie en forte hausse → anxiété → trading désordonné
Attraper une monnaie volatile → expansion → sur-trading
Discipline professionnelle :
Définir par écrit le mode de trading à l'avance (par exemple : ne trader que les ruptures journalières de BTC)
Transactions mensuelles ≤ 5
Règle 9 : Les traders de droite vivent éternellement
Cas de mort à gauche :
"Après une telle chute, une remontée est attendue" → attraper des couteaux volants
"Ayant déjà été divisé par deux, il ne peut plus descendre" → coupure de cheville
Point d'achat anti-humain :
Franchissement d'un niveau de résistance clé puis retour
Première fois au-dessus de la moyenne mobile sur 30 jours dans une tendance baissière
Règle 10 : La tendance est votre seul patron
Faiblesses humaines :
Achat à bas prix dans un marché baissier (contre la tendance)
Vente à découvert pendant la hausse (peur des sommets)
:
La ligne mensuelle au-dessus de MA5 → uniquement des positions longues
La ligne hebdomadaire en dessous de MA30 → uniquement des positions courtes
Guide ultime de survie
Imprimer dix billets de cent dollars et les coller sur l'écran de l'ordinateur
Avant chaque commande, demandez-vous : Cette opération enfreint-elle quelle règle ?
Retirer immédiatement 10 % des bénéfices mensuels supérieurs à 20 %
Rappelle-toi :
Le véritable essor des profits dans les cryptomonnaies est "ramasser l'argent lorsque les autres se trompent"
Plus ces 10 règles sont contraires à la nature humaine, plus la probabilité de gagner est élevée
Maintenant ! Immédiatement ! Mettre la règle 7 comme fond d'écran de téléphone
Comment utiliser l'effet de levier sur les contrats ?
Il est courant de voir des gens à effet de levier de cinquante ou cent fois, semblant gagner plusieurs fois d'argent, mais en écartant les experts en retouche, je peux te dire que les captures d'écran sont authentiques. (Bien sûr, si c'est quelques unités et 100 unités, alors il n'est en effet pas nécessaire de retoucher, avoir de la chance une fois est aussi possible)
Mais pourquoi d'autres peuvent-ils agir audacieusement et gagner, tandis que moi, lorsque j'agis, je me retrouve immédiatement liquidé ?
En réalité, ce que nous voyons comme un effet de levier de cent fois pourrait être bien inférieur à dix fois. Utiliser 10 % de fonds pour ouvrir un effet de levier de cent fois, l'effet de levier réel est de 10 % × 100 = 10. Alors pourquoi ouvrir un effet de levier élevé ?
La clé réside dans l'utilisation des fonds ! Utiliser 100 % des fonds avec un levier de dix fois signifie que tous les fonds sont déjà dans le marché, si vous souhaitez ajouter à la position, vous ne pouvez pas. Alors que 10 % des fonds avec un levier de cent fois, même si le levier réel est le même, cela permet de garder 90 % pour ajouter à la position, augmentant ainsi l'utilisation des fonds sans changer le risque.
Alors combien de fois devrions-nous ouvrir ? Il n'y a pas de norme !!! L'effet de levier peut débloquer vos fonds, une utilisation suffisante est suffisante. La taille de la commande ne devrait pas être déterminée par le multiple de levier, mais par votre véritable stop-loss. Si votre stop-loss pour les positions longues est de 100 points vers le bas, et que cette baisse de 100 points équivaut à 2,5 %, alors la perte totale de fonds de cette commande doit être contrôlée à 5 %, donc la taille de la commande devrait être le double du capital. Si vous utilisez un levier de dix fois, alors il reste encore huit fois le capital à utiliser pour d'autres commandes ou pour ajouter à la position, ce qui est suffisant.
En résumé : L'effet de levier n'est pas plus élevé, donc plus excitant, et pas plus bas, donc plus sûr. Le véritable noyau est notre capacité à contrôler le risque, pas à rechercher le plaisir du multiplicateur. C'est un amplificateur, si la pensée est incorrecte, cela amplifie les pertes ; une pensée claire est l'outil qui améliore votre efficacité. Ne copiez pas aveuglément les captures d'écran, et ne suivez pas aveuglément les opérations des soi-disant "grands", comprenez les principes et apprenez à calculer pour durer plus longtemps dans le trading.
Concernant l'utilisation de l'effet de levier, je crois que de nombreux experts capables de gagner ne nécessitent pas une telle rigueur, je souhaite à tous de gagner et de se reposer bientôt !
Bienvenue à suivre Rong Rong, où vous pouvez apprendre et échanger sur des transactions en temps réel, tout en ayant une vision claire du marché et des stratégies, quel que soit le style du marché, savoir à l'avance vous donnera le temps de mieux maîtriser !!!
L'équipe a encore des places, monte à bord rapidement, te transforme en trader et gagnant.
