Pour les débutants qui spéculent sur les cryptomonnaies, outre la compréhension des bases du monde des cryptomonnaies, il est essentiel de clarifier votre objectif : investir ou spéculer ? Si vous comptez simplement sur la chance pour devenir riche du jour au lendemain, je vous conseille de sortir dès maintenant, le monde des cryptomonnaies n'est plus ce qu'il était il y a dix ans ; sans connaissance ni capacité d'apprentissage, vous ne serez que des victimes.
Les bases habituelles sont généralement divisées en plusieurs points
Premier point : les bases des échanges
La première leçon pour les personnes du monde des cryptomonnaies est de savoir choisir un échange ; si vous faites une erreur ici, même avec de nombreuses compétences en investissement, tout sera perdu.
Parce que les “bourses” sauvages/plates-formes frauduleuses apparaissent en masse : beaucoup de débutants, dès la première étape, téléchargent une fausse plateforme. D’autres sont sur des plateformes inconnues de la “18e ligne”, recommandées par d’autres. Au final, tout finit par une perte totale du capital.
Deuxième : comprendre la logique de base sous-jacente
Quelles sont les raisons des hausses et des baisses du prix des pièces ? Quelles pièces peuvent s’acheter et lesquelles ne faut pas toucher ?
Les raisons des hausses et des baisses du prix d’une devise sont nombreuses : facteurs de politique, manœuvres du “gros” (market maker), quantité de demande du marché, identité de l’émetteur de la monnaie, etc. Il faut tout considérer de manière globale, et surtout suivre les données en temps réel.
Troisième : construire votre propre système de trading
Combien tu dois investir ? À quel point entrer ? Une fois entré, il faut réfléchir à ce qui pourrait se passer ensuite : que faire en cas de profit ? Faut-il ajouter des positions ? Tout prendre et quitter ? Ou continuer à tenir ?
Que faire si le profit s’agrandit encore ? Que faire si vous êtes en perte ? Faut-il couper (stop-loss), tenir la position ? Ou quitter une partie d’abord ? Et jusqu’à combien de perte avant de tout quitter ?
Cette étape est la plus difficile à apprendre, et c’est aussi l’essentiel du trading. Donc il ne faut surtout pas agir trop vite : attendez d’être familiarisé et confiant avant de passer à l’action officielle.
Quatrième : le contrôle et la gestion de l’état d’esprit en trading
Pour stabiliser votre mental, il faut d’abord comprendre la vraie nature du trading de cryptos : distinguer le principal du secondaire. Le trading de crypto n’est qu’un passe-temps (ou une activité secondaire) pour vous. Investissez toujours de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre (de l’argent disponible). Comme ça, les jours à venir, vous ne perdrez pas le contrôle émotionnel.
Débutant, ne jouez pas les contrats : les contrats ont l’impact le plus fort sur l’état d’esprit et sont aussi le plus facile à faire s’effondrer quelqu’un.
Même en faisant du spot, il n’est pas nécessaire de regarder l’écran à chaque instant. Considérez les hausses et les baisses avec calme : dans la sphère crypto, toutes les pièces montent et baissent. Ne calculez pas tous les jours combien vous gagnez ou perdez.
Ne soyez pas cupide, ne poursuivez pas la hausse et ne tuez pas la baisse (ne chasez pas en haut, ne vendez pas en bas), ne fantasmez pas une fortune en une nuit, et ne croyez pas facilement ceux qui prétendent pouvoir vous faire gagner. En essence, ils veulent juste gagner votre argent. Il n’y a pas de déjeuner gratuit dans le monde : tout a déjà un prix affiché en secret.
Enfin, ceux qui gagnent des pièces et veulent les retirer en monnaie fiduciaire (sortir) doivent absolument faire attention : il peut y avoir un risque de recevoir de l’argent sale / des fonds gelés. Que ce soit via une plateforme ou via un retrait en dehors de la plateforme, il y a la possibilité de geler la carte bancaire. Choisir un changeur/dépositaire de pièces doit être fait avec prudence : ne laissez pas tout votre travail être détruit dans cette dernière étape.
Vous devez savoir que “laisser de l’argent à l’abri” (prendre ses gains) ne veut pas seulement dire recevoir l’argent : il faut que, une fois reçu, l’argent ne soit pas bloqué sur une plateforme ou par des restrictions. C’est ça qui compte.
Enfin, faites attention à ces 16 règles d’or : surtout la dernière : chaque mot est une phrase-choc !
1, en marché haussier choisissez les altcoins ; en marché baissier achetez le BTC : c’est mon secret exclusif !
2, les pièces avec un gros volume au bas du marché (accumulation avec volume) : il faut absolument les surveiller en priorité. C’est un signal de démarrage : ne le manquez surtout pas !
3, pour les pièces en tendance haussière : quand elles reviennent sur une moyenne mobile importante, c’est le meilleur moment pour acheter. N’oubliez pas de saisir l’opportunité !
4, ne tradez pas trop fréquemment : quelques fois dans l’année réussir de grosses tendances suffit. La cupidité vous fera perdre gros !
5, contrôlez absolument la taille de la position : ne soyez jamais en full (plein investissement). Gardez une marge pour pouvoir faire face aux changements du marché !
6, les “ordures” en perte : ne rajoutez pas (ne faites pas de moyenne baissière). Couper et limiter les pertes rapidement est la décision la plus sage. Ne vous enfoncez pas encore plus !
7, le flux d’informations ne peut servir que de référence : ne suivez pas aveuglément et ne jouez pas tout d’un coup (all-in) sous l’impulsion ; sinon les conséquences seront pour vous !
8, n’achetez jamais des pièces que vous ne connaissez pas. Restez concentré sur la “voie” que vous maîtrisez : c’est la seule façon d’être sûr de gagner !
9, ne vous laissez pas diriger par l’émotion du marché : restez calme et rationnel, et vous pourrez alors prendre de meilleures décisions !
10, quand les altcoins ont trop monté, ils vont forcément baisser ; quand ils ont trop baissé, ce n’est pas sûr qu’ils remonteront : le choix est crucial, il faut garder les yeux ouverts !
11, quand la majorité des gens est convaincue et le regarde favorablement, c’est souvent le moment où le risque arrive. Rappelez-vous ça : ne devenez pas la personne qui se fait “attraper” en reprenant les pertes !
12, apprenez à rester hors position (sans position) : attendez que le marché donne un signal clair avant d’entrer. C’est la seule façon d’éviter des pertes inutiles !
13, ne suivez pas la tendance pour “jouer” les points chauds : un “hotspot” vient vite et repart vite aussi. Ne laissez pas votre position se retrouver coincée !
14, pour faire du trading, il faut avoir son propre système de trading et l’exécuter strictement : c’est comme ça qu’on maintient un rendement stable !
15, investir c’est une course de longue distance : garder une bonne mentalité vous permettra de rire à la fin. Ne vous découragez pas à mi-chemin !
16, investir ne garantit pas de gagner : dans la plupart des cas, vous perdrez de l’argent. Donc investissez autant que possible avec de l’argent “disponible” (sans risque vital). Avec de l’argent disponible, votre mental sera bon, et la probabilité de gagner augmente. Rappelez-vous ça : ne laissez pas l’investissement vous mettre dans le pétrin !
Dans ce partage : un ensemble de (trading en vagues) (comment déterminer le cycle de trading)
Première : principe de la plage des bougies. Je me base principalement sur 200 à 300 bougies : j’essaie de garder le nombre de bougies dans cette fourchette. Ici, peu importe le cycle.
Je pense que des bougies qui sont assez éloignées n’ont pas beaucoup d’impact sur la suite du mouvement ; inutile donc de vous baser sur des zones de “volume/tessons” aussi lointaines pour établir votre stratégie. Si vous vous référez à trop de choses, cela mettra une énorme charge sur votre système de trading. Mais à part les niveaux clés et les niveaux de résistance.
Deuxième : pour la phase d’entraînement, le cycle de trading doit être plutôt entre 15 et 60 minutes. Entraînez-vous pour capturer autant d’expérience de trading que possible et accumuler davantage de trades, et pas pour faire du profit. Le but de la phase d’entraînement est de ressentir le marché, d’affiner notre technique, d’améliorer notre capacité, puis de construire et perfectionner progressivement le système de trading. Donc à ce stade, vous devez faire autant de transactions que possible sur le marché. C’est pour cela que je pense que les cycles plus courts sont plus adaptés.
Pourquoi un petit cycle de 15 minutes ? Parce que certains débutants atteignent déjà le niveau maximum de capacité de lecture du graphique au niveau 15 minutes. Si, après une période d’entraînement, votre capacité de lecture du graphique et votre niveau ont augmenté, vous pouvez raccourcir ce cycle : le 5 minutes est le meilleur.
Parce qu’avec un cycle de 5 minutes, vous pouvez terminer plus de 100 trades de court terme en 3 à 6 mois. Si ces 100 à 150 trades de court terme sont tous réalisés dans votre cadre de trading défini, cela vous donnera une expérience de formation et d’accumulation très riche : c’est extrêmement important.
Troisième : la principale vague (la volatilité principale) se situe généralement dans un cycle de 1 à 8 heures. Différents actifs ont des différences de volatilité.
Je pense que la principale période du Bitcoin se situe dans la fourchette de 4 à 8 heures. À ce stade, le Bitcoin bouge très peu : la variation quotidienne n’est qu’environ 100 à 200 dollars. Dans ce cas, il faut l’ignorer : vous ne pouvez pas faire du trading sur des petits cycles. Sur un petit cycle, les bougies que vous voyez sont surtout des oscillations continues, et des enchevêtrements continus : en faisant l’analyse des bougies, vous verrez qu’il y a énormément de mèches haut/bas, et énormément de superpositions de bougies. C’est presque impossible de lire le graphique : donc il est très difficile de faire du trading.
Si vous passez sur un graphique en 4 heures, vous pourrez voir que certaines bougies vous donnent le contour de la figure.
Je pense que la principale période de variation de l’or se situe sur 1 heure. Parce que si vous dépassez 1 heure, par exemple 4 heures, vous coupez à travers un cycle de temps beaucoup plus long. En supposant que nous faisions cette partie : elle couvre aussi sept jours ; il est très probable qu’il y ait des nouvelles ou annonces importantes au milieu. Si ce type d’événement se produit, cela influence énormément votre position. Donc je recommande, pour l’or et le Forex, d’utiliser des périodes plus petites, par exemple 1 à 2 heures.
Quatrième : en période de creux, il est conseillé d’opérer avec prudence sur de grands cycles, pour éviter les chocs liés à des nouvelles ou à des informations majeures. Quand le marché est morose, il est facile d’être frappé par une forte volatilité : que ce choc aille à la hausse ou à la baisse, il finira souvent par toucher votre stop-loss ; voire provoquer des fluctuations instantanées importantes, puis, à cause d’un manque de profondeur, vous faire exploser le compte (liquidation).
Cinquième : essayez de travailler sur les créneaux horaires de volume principal. Sur certains produits échangés 24 heures sur 24, le volume pendant la zone horaire asiatique est plutôt morose. En zone européenne, c’est relativement mieux. Le meilleur moment, c’est pendant les heures du marché de New York (séance américaine).
Sixième : je ne recommande pas de faire du trading à travers plusieurs cycles. Par exemple, sur un graphique de 2 heures : l’énergie s’affaiblit en haut, les figures de retournement, le double sommet. Après avoir cassé la ligne de cou, vous trouvez un signal de trading, et vous voulez entrer sur un cycle plus petit : par exemple entrer sur un niveau 15 minutes à cet endroit pour obtenir un ratio profit/perte plus élevé.
Ça peut se faire, mais c’est difficile pour un débutant : le “triangle impossible” du trading (rendement/risque, taux de réussite et opportunité de trading) ne peut pas être obtenu simultanément. Vous voyez une très belle opportunité : vous entrez avec un cycle ultra court, vous placez un stop-loss extrêmement serré pour faire un ratio profit/perte très élevé. Mais pour un débutant, aller chercher le sommet depuis le bas est difficile : il ne supportera pas les fluctuations pendant tout ce processus. Et quand le ratio profit/perte est élevé, le taux de réussite est souvent faible : vous allez vous faire sortir en stop-loss de façon répétée, ce qui détruit fortement votre confiance.
En tant que débutant, commencez par faire des transactions simples : clarifiez d’abord les signaux de trading les plus basiques de votre cycle actuel, la logique de trading, et le système de trading dans son ensemble.
Sept : le problème des différences individuelles. Bien que la durée du cycle de trading varie d’une personne à l’autre et qu’elle soit très différente de ses propres habitudes, la plupart des traders négligent une question clé : tant que vous n’avez pas encore atteint un bénéfice stable, vous devez faire tout votre possible pour accumuler davantage d’expérience en trading.
Seulement si le nombre de transactions est suffisamment élevé et que l’expérience est assez riche, vous aurez la liberté de choisir le cycle de trading. Sinon, si l’expérience est insuffisante et que le cycle est trop grand, il vous sera difficile d’obtenir de la croissance en peu de temps. Donc pour déterminer le cycle de trading, la condition préalable est de participer le plus possible au marché : donnez-vous une formation rapide, accumulez une expérience pratique suffisante, puis seulement ensuite réfléchissez aux avantages et inconvénients de différents cycles et à votre relation personnelle avec eux.
(trading en vagues) 3 | (stratégie et idée de trading de cassure potentielle)
Une cassure potentielle signifie que la tendance des bougies est très forte : elle pourrait être sur le point de franchir un niveau clé ou une résistance importante. Pour traiter une cassure potentielle, la première chose est d’identifier précisément le bon niveau : il s’agit généralement d’un niveau clé. Ne cherchez pas des lignes obliques ; les lignes obliques ont trop d’interprétations possibles.
Un niveau horizontal très important a une caractéristique : il est évident, et la plupart des gens peuvent en trouver l’existence en utilisant des figures sur le graphique. En général, c’est un point où plusieurs sommets/pics se croisent. Quand le prix passe par ces points, il y aura une certaine réaction. Par exemple : juste avant de franchir ce niveau clé, il apparaît encore une bougie baissière (une première tentative échoue) : c’est le premier retest après l’échec de cassure. Ensuite, la deuxième fois, la cassure vers le haut réussit.
Avant la cassure, il y aura encore des mouvements de repli. Tant que le mouvement de cassure n’est pas terminé, on ne peut que considérer que c’est une cassure ratée ; on ne peut pas considérer que c’est un succès. Ce n’est que lorsque les bougies suivantes se dessinent qu’on découvre qu’elle a réellement réussi à casser. C’est très crucial.
Tant que le prix n’a pas encore évolué, nous ne savons pas quels points de prix il va croiser à l’avenir. Comment gérer ce problème ?
Quand le prix arrive à mi-parcours et se met à osciller, nous devons à l’avance marquer sur le graphique les niveaux correspondant aux hauts et bas des vagues précédentes. Quand le prix atteint ces positions, il faut surveiller comment il réagit : quelle est sa performance à cet endroit ?
Mais que ce soit vers le haut ou vers le bas, il y aura toujours de nombreux niveaux de résistance et de support qui perturbent le mouvement du prix et brouillent votre logique de prise de position. En même temps, une grande partie des gens sur le marché a aussi cette idée : il y a donc beaucoup de divergences sur la direction. Et dans les faits, cela produit des fluctuations désordonnées, vers le haut et vers le bas.
Ce que j’ai dit plus tôt sur le fait que la tendance en oscillation est difficile à faire : c’est aussi pour ces raisons.
Deuxième : si l’objectif au niveau clé ne casse pas, traitez-le prudemment selon la fourchette potentielle. Maintenant que le marché est à ce point, vous pouvez anticiper qu’il s’agit d’une grande fourchette de trading. À l’intérieur, il y a des fourchettes plus petites imbriquées, et le prix peut osciller aller-retour dans ces fourchettes. Donc faire des cassures sur certains niveaux clés : on commence par prévoir que c’est très probablement une fausse cassure. Ainsi, on traite de façon prudente comme une fausse cassure ou comme “pas de cassure”, afin d’éviter des stop-loss en chaîne.
Mais quand notre expérience de trading s’enrichit progressivement, on peut traiter de façon plus diversifiée certaines zones de trading potentielles. La diversification consiste à interpréter davantage de possibilités : dans quel sens cela a le plus de chances d’évoluer.
Par exemple : son sommet baisse progressivement, et le niveau des creux ne baisse pas : cela peut former un triangle de convergence. Une fois que le triangle de convergence se forme, on peut anticiper qu’il s’agit de la continuation de ces tendances baissières précédentes : il va casser à la baisse. À l’intérieur de ce triangle de convergence, on peut aussi voir que les bougies de la tendance baissière sont très fortes.
Donc après que vous ayez progressivement enrichi votre expérience de trading, ces schémas deviennent aussi exploitables.
En plus des zones de trading potentielles, on peut aussi voir les trois derniers rebonds : la dynamique acheteuse des longs diminue progressivement, et lors du tout dernier rebond, les longs forment un “drapeau baissier” (bear flag). Il y a une bougie-signal : elle casse vers le bas le drapeau baissier. Et comme juste avant il y avait un double “doji dix” et un “triple doji” (deux séries de petites bougies indécises et une autre série), vous pouvez entrer en trading à ces endroits-là.
Prenez le take-profit à un emplacement proche du bas. Quand on fait du trading dans une fourchette potentielle, on ne doit pas s’attendre à un espace de take-profit trop grand. Si vous surveillez l’écran et que vous avez une forte maîtrise de la dynamique des bougies en cours de séance, alors vous pouvez ne pas fixer de take-profit. Quand les bougies arrivent dans la zone basse, observez si la dynamique s’essouffle ; si elle ne s’essouffle pas, alors vous pouvez simplement tenir et laisser le prix casser à la baisse.
Mais dans beaucoup de cas, après qu’un range est cassé vers le bas, le rebond est aussi très fort : en intraday, il reteste la zone de cassure. Donc quand vous tenez ce trade, votre mental souffre. Parce que c’est un trade en floating profit avec un ratio proche de 2 : si vous êtes gourmand et ne prenez pas de profit, le ratio profit/perte va immédiatement se rétracter. Et ensuite, il peut très vite toucher votre point d’entrée. À ce moment-là, vous paniquez. Si vous avez ce mental, je vous recommande de ne pas faire de cassure anticipée : prenez directement le profit manuel depuis la zone basse.
Pour la suite de la baisse, si vous n’avez pas réussi à la “surmonter” (vous êtes laissé distancer), c’est vraiment sans solution. Après une très longue période d’entraînement ciblé, vous saurez qu’avant une cassure, il y a très souvent des mouvements de “cassure ratée”. Sur quels endroits la cassure peut être testée de façon plus saine ? Vous pouvez accepter cela et prendre la position. Mais on ne peut pas non plus éviter qu’elle échoue : mouvement inversé important, voire toucher votre stop-loss. Ces situations sont inévitables.
Donc ma règle de trading : dans la plupart des cas, je choisis de clôturer (prendre profit) depuis le bas, à un endroit plutôt prudent, sans être gourmand. Seulement si l’entrée est vraiment très bonne et que la structure et le schéma d’entrée précédents sont excellents, je ne mettrai pas forcément un take-profit. Par exemple : avant, c’est une tendance baissière très forte ; puis apparaît un double sommet ; après la cassure de la ligne de cou du double sommet, il y a un retest ; ensuite, le prix casse à la baisse. À ces moments-là, votre point d’entrée est relativement bon : vous pouvez tenir la position. Mais ce type d’opportunité est rare.
Troisième : si vous prévoyez une cassure, il faut un bon schéma de structure pour la soutenir. Qu’elle réussisse ou échoue, on ne peut pas le prédire à l’avance par quelque moyen que ce soit.
On peut seulement dire qu’après avoir beaucoup trader longtemps, vous aurez certaines choses “basées sur l’expérience”.
Quatrième : le principal problème du trading de cassure. Le taux de réussite est faible, le ratio profit/perte est élevé, et il est difficile d’identifier les cassures : comprenez en profondeur l’échec d’une cassure, le repli après une cassure, et le test après une cassure.
En réalité, je fais souvent des cassures, mais je choisis des situations où le point d’entrée est particulièrement bon : d’abord, même si la cassure échoue, je peux sortir sans trop de dégâts ; ensuite, je peux aussi clôturer à l’avance et “prendre la fuite”. Et je peux faire un stop-loss très petit. L’idéal est de faire un stop-loss pour tester plusieurs cassures : ainsi on améliore au maximum le ratio profit/perte.
J’ai fait certaines opérations avec un ratio profit/perte de 1 à 10. Mais avant cette transaction, j’avais déjà essayé à plusieurs reprises : ce n’est que le résultat qui s’est finalement formé.
L’échec d’une cassure, la reprise de tendance après l’échec, la réussite d’une cassure, et la continuité après le repli (retest) après réussite : ce sont les logiques les plus fréquentes et les plus ordinaires dans le déroulement du prix. Je pense que tout le mouvement du prix suit ce processus de base. Ainsi, l’échec d’une cassure est la base de tout retournement de tendance, mais l’échec d’une cassure ne signifie pas forcément un retournement.
Au point critique où une cassure est sur le point de se produire, les deux camps (long et short) vont évaluer la force de la cassure. Si le schéma d’ouverture de position et la bougie d’entrée sont très bons, la majorité des traders s’attendra à une cassure réussie : c’est très important.
La question de savoir si la cassure réussit ou échoue dépend du processus d’accumulation juste avant la cassure : la transition est extrêmement subtile. Quand le prix est en train de casser, après le premier échec, comme sur cette bougie actuelle : après l’échec, lors du retest de la zone de cassure, les shorts déjà en position chercheront à entrer davantage, et ceux qui avaient hésité et raté l’entrée de cassure vont aussi choisir d’entrer au moment du retest de la position de cassure. En même temps, les gens qui sont en long vont aussi choisir de prendre profit et de quitter à ces niveaux ou sur la bougie suivante.
À ce moment-là, dans cette zone de point extrême, les points de vue de la plupart des parties “long” et “short” vont changer : ils vont pencher vers la même direction, et le prix va alors franchir dans un sens précis. Quand nous analysons la tendance du mouvement des bougies pour traiter une cassure potentielle, il faut une logique de pensée complète et cohérente : y compris la manière dont la majorité des gens réfléchissent aux bougies, à la façon d’interpréter les figures, et au processus de variation du prix. S’il vous manque cette façon de penser, je ne recommande pas de faire des cassures potentielles.
Après avoir suivi un peu d’entraînement, et acquis un certain niveau de connaissances, vous pouvez alors construire votre propre logique de cassure en vous basant sur ce raisonnement.
Voici l’expérience de trading que Rongrong vous partage aujourd’hui. Beaucoup de fois, à cause de votre doute, vous perdez de nombreuses opportunités de gagner. Vous n’osez pas essayer, vous n’osez pas vous rapprocher, vous n’osez pas comprendre : et comment pourriez-vous savoir quels sont les avantages et les inconvénients ? Vous ne saurez que lorsque vous faites le premier pas. Une boisson chaude dans une tasse, un conseil : je suis à la fois un professeur et aussi un ami qui parle facilement avec vous.
Se connaître, c’est le destin ; se comprendre, c’est la destinée. Je crois fermement que même séparés de mille lieues, on finira par se rencontrer ; même si on passe sans se croiser, c’est une règle du ciel. La route de l’investissement est très longue : un instant de gains ou de pertes n’est qu’un minuscule bout de l’iceberg. Retenez ceci : celui qui pense avec lucidité peut toujours avoir une perte, celui qui pense avec prudence peut aussi avoir un gain. Quoi qu’il arrive, le temps ne s’arrêtera pas pour vous. Ramassez la morosité dans votre cœur, relevez-vous, et repartez avec tout votre équipement.
Le manuel d’arts martiaux a déjà été remis à chacun. Pour devenir célèbre dans le Jianghu, il faut compter sur vous-mêmes.
Bienvenue à suivre Rongrong : vous pouvez apprendre et échanger à partir d’apprentissages en conditions réelles (au marché), et vous pouvez aussi voir plus clairement la direction et la stratégie. Quel que soit le style du marché, si vous le comprenez à l’avance, vous aurez alors plus de temps pour mieux le maîtriser !!!
L’équipe a encore des places pour monter à bord rapidement : je te guide pour devenir le “maître des positions” (le market maker), et aussi un gagnant.
