Raison principale de la perte
L'argent intelligent comme les institutions ou les baleines n'est pas à l'abri des pertes en raison de facteurs tels que des événements de cygne noir, une manipulation extrême du marché ou des erreurs de timing qui déclenchent la liquidation des positions.
Dans les contrats à terme, un effet de levier élevé augmente le risque, où même de petits mouvements de prix peuvent effacer un compte malgré une analyse approfondie des données.
Leur taux de réussite est d'environ 60 à 70 %, bien meilleur que celui des détaillants (45 à 50 %), mais il existe toujours un risque de perte significative.
Facteur supplémentaire dans les contrats à terme
Le marché des contrats à terme est plein de volatilité imprévisible, où les émotions, le surendettement ou le manque de stop-loss peuvent également piéger l'argent intelligent.
Même s’ils peuvent lire les données du COT ou on-chain, ils ont toujours besoin d’une gestion rigoureuse du risque, notamment en limitant la taille de position à 2-3 % par trade.
Les stratégies comme le SMC (Smart Money Concept) ont une courbe d’apprentissage abrupte et sont très subjectives ; elles ne garantissent donc pas un profit à 100 %.
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