Je suis dans le monde de la crypto depuis dix ans, et il y a six ans, j'ai quitté mon emploi pour investir dans les cryptomonnaies. Ce qui m'a vraiment changé, c'est la nuit de cinq ans auparavant.
Un ancien mentor m'a dit des mots qui m'ont profondément touché, me permettant de me repositionner et de comprendre les huit grandes périodes que doivent traverser les citoyens de la crypto-monnaie, en se référant constamment à cela, comme un miroir, et finalement, j'ai récupéré tout ce que j'avais perdu !
Dans le parcours d'investissement en crypto, lorsque vous êtes confronté à un moment difficile de vente, n'hésitez pas à vous poser la question : si votre analyse est correct, pourquoi le marché va-t-il dans le sens opposé ? La réponse n'est qu'une - c'est que votre jugement a été erroné, car le marché a toujours raison, il ne fait jamais d'erreurs !
J'ai récapitulé d'innombrables techniques et stratégies de trading, mais j'ai finalement découvert qu'il n'y a qu'une seule méthode qui permet de gagner de manière soutenue, et c'est simple et directe : acheter courageusement dans un marché baissier et vendre rapidement dans un marché haussier. Cette stratégie peut sembler brutale, mais elle fonctionne à chaque fois, me permettant de gagner sans perdre.
Les six stratégies de combat dans le monde des cryptomonnaies :
Si vous souhaitez également faire de cette profession votre métier ou un travail secondaire, commencez par graver ces 24 règles d'or dans votre esprit - c'est ma ligne de fond qui m'a permis de ne pas être éliminé par le marché pendant dix ans :
Divisez votre capital en 10 parts, utilisez au maximum 1 part par transaction, ne jamais investir tout votre capital ;
Lors de l'ouverture de positions, vous devez toujours placer un stop loss de 3 à 5 points pour verrouiller le risque ;
Ne pas ouvrir fréquemment des positions, et ne pas ajouter des plans de manière désordonnée, suivez les règles ;
Une fois que vous avez gagné 3 points, ajustez le stop loss mobile pour que le profit puisse 'rouler'.
Si vous ne comprenez pas la tendance, restez à l'écart, ne forcez pas ;
Lorsque le marché est flou, il vaut mieux rater une occasion que de forcer une entrée ;
Ne choisissez que des variétés principales ou des pistes populaires, n'approchez pas les pièces aériennes ;
Divisez le gros capital en 2 ou 3 variétés pour diversifier, et concentrez-vous sur une bonne gestion d'un petit capital ;
Essayez de trader au prix du marché, ne vous préoccupez pas de ces petites fluctuations ;
Tant que le profit n'a pas déclenché un stop loss, tenez-vous tranquille, ne paniquez pas à vendre juste parce que vous avez gagné un peu ;
Après avoir gagné, retirez une partie pour la conserver en réserve, ne mettez pas tout dedans ;
Ne pas acheter des cryptomonnaies de manière désordonnée pour obtenir des dividendes de mise, cela peut facilement entraîner des pertes ;
Acceptez votre perte, ne pas ajouter à la position pour réduire le prix moyen, plus vous ajoutez, plus vous êtes piégé ;
Ne tradez que sur des niveaux de support ou de résistance clés, cela augmentera votre taux de réussite ;
Ne soyez pas avide de petits bénéfices au risque de grands, ramasser des graines de sésame et perdre une pastèque n'en vaut pas la peine ;
Une fois que vous avez fixé un stop loss, ne le modifiez pas et ne laissez pas d'illusions ;
Réservez du temps chaque jour pour faire une revue, ne restez pas devant le graphique à paniquer toute la journée ;
Achetez quand ça monte, vendez quand ça descend, suivez la tendance.
Achetez et vendez en fonction de la direction de la tendance, ne vous préoccupez pas de la valeur absolue des prix.
Augmentez votre position lorsque vous franchissez un niveau clé, et vendez rapidement lorsque le niveau est cassé.
Soyez prudent en vendant à découvert sur des petites capitalisations, les grandes capitalisations sont plus adaptées à l'achat.
Ne complétez pas les pertes par des couvertures, acceptez la perte et sortez, ne vous enfoncez pas plus profondément.
Le passage de long à court doit se faire en fonction des signaux, par exemple, un MACD divergente est très précise.
Ne devenez pas arrogant lorsque vous gagnez consécutivement, chaque transaction doit être exécutée selon le plan.
Que ce soit pour le long terme ou le court terme, le trading se résume à deux points.
Rapport gains/pertes, taux de précision,
Le taux de précision ne peut en fait pas être amélioré, ou plutôt, il est difficile à améliorer, au final c'est moitié vrai, moitié faux.
Ce que vous pouvez améliorer, c'est seulement le rapport gains/pertes.
Perdre moins quand vous perdez, gagner plus quand vous gagnez, c'est ainsi que vous finirez par être bénéficiaire.
Alors, où est la difficulté du trading à court terme ?
Tout le monde sait que faire du trading est facile à dire mais difficile à faire.
Savoir quand couper ses pertes est une chose, mais le faire en pratique, à cause de la psychologie de l'aversion à la perte, est vraiment difficile. Quand il est temps de couper, il est difficile de se résoudre à le faire.
Faire du trading à court terme signifie ouvrir fréquemment des positions, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois... jusqu'à 100 fois, vous pouvez respecter le stop loss, mais si une fois vous ne le faites pas, vous pourriez perdre tous vos gains précédents.
Il faut constamment surmonter la nature humaine, c'est cela qui rend le trading à court terme difficile.
La chose la plus importante dans le trading est de savoir quel type de marché vous pouvez gagner beaucoup d'argent, quel type de marché ne peut rapporter que peu d'argent, et quel type de marché entraînera seulement de petites pertes. Ces éléments semblent simples, mais beaucoup de gens ne les ont pas compris. Sinon, ils ne feraient pas du trading de manière impulsive tous les jours. Lorsque vous avez clairement défini vos limites de gains et de pertes et que vous avez vécu plusieurs cycles, vous comprendrez que le trading est en fait cela. Les choses que vous pouvez faire sont en réalité très limitées, et la plupart du temps, il s'agit d'attendre patiemment.
Être capable de contrôler ses émotions et ses désirs (ouvrir fréquemment des positions, attendre patiemment) signifie souvent que vous prenez le contrôle de votre succès.
Dans chaque domaine, si vous ne vous investissez pas sérieusement pour explorer les principes fondamentaux et défier vos faiblesses humaines, vous ne pourrez pas atteindre un certain niveau de succès. Même certains qui ont eu de la chance et gagné de l'argent finiront par tout perdre s'ils continuent sur le marché. C'est la réalité.
Récemment, de nombreux fans m'ont demandé par message privé, quelle est l'importance de l'analyse technique et de la gestion de position dans le trading des cryptomonnaies ? Un débutant peut-il passer de 10 000 à 20 000 ?
Le marché récompense toujours deux types de personnes : les parieurs audacieux qui osent prendre de gros risques, et les chasseurs patients qui savent attendre. Ceux qui traçent constamment des lignes sur les graphiques ne vous diront jamais que ce qui change réellement le destin, ce n'est jamais un croisement MACD, mais le courage d'accumuler une montagne de jetons lorsque le marché est en pleine panique.
1. Tous les indicateurs techniques sont des explications a posteriori des tendances du marché.
Ouvrez n'importe quel graphique hebdomadaire d'un actif, et vous verrez que dans les cinq dernières années, les véritables opportunités à saisir ne dépassent pas dix bougies mensuelles. La plupart des pertes des traders proviennent de la perception du marché comme un casino ouvert 24 heures sur 24, oubliant que l'essence de la spéculation est d'attendre ces occasions fatales qui n'apparaissent que 2 ou 3 fois par an. Comme un guépard dans la savane africaine, il passe 87 % de son temps à dormir à l'ombre.
2. Le piège le plus mortel de la pensée pauvre est 'prendre l'argent dans la poche'.
Les petits investisseurs ont tendance à fermer leurs positions gagnantes juste avant les niveaux de résistance, mais laissent leurs positions perdantes franchir tous les niveaux de support. Lin Guangmao, le roi du coton, lors de cette bataille légendaire de 2010, n'était pas seulement chanceux d'avoir commencé dans la bonne direction, mais c'était son opération contre-intuitive d'ajouter 200 000 contrats alors qu'il avait déjà 30 millions de bénéfices flottants qui a été la clé. Le marché récompense toujours les traders extrêmes avec des conditions extrêmes.
3. Les gains et les pertes proviennent de la même source.
Le parcours de Fu Haitang, passant de 50 000 à 120 millions de bénéfices, est le résultat de sept années de faillites consécutives. Un chasseur d'opportunités dans des conditions extrêmes doit accepter que 90 % de ses tentatives soient éliminées, tout comme les 'intelligents' qui ont coupé leurs pertes tôt le jour où le pétrole a chuté à moins 40 dollars, ils ne verront jamais le rebond de 300 % qui a suivi. Les grandes tendances naissent souvent après que tout le monde a coupé ses pertes.
L'objectif de la psychologie du trading est d'exécuter vos transactions de manière aussi mécanique que possible, en éliminant les émotions. Vous ne devriez pas vous soucier de savoir si le prix monte ou descend. Vous devriez intervenir uniquement à des points clés, en trouvant des points d'entrée à faible risque et à haut rendement.
Concentrez-vous sur votre gestion des risques et le backtesting de vos stratégies. Si vous pouvez éliminer l'émotion FOMO, vous constaterez que les profits viendront d'eux-mêmes.
Qu'est-ce que la compréhension du chemin dans le trading, est-ce la meilleure technique ? Peut-on encore s'enrichir en tradant des cryptomonnaies ?
Dans le trading, nous parlons souvent de comprendre le chemin. Qu'est-ce que comprendre le chemin ?
Lorsque j'ai commencé à trader, je pensais que comprendre était de découvrir des secrets que personne ne connaissait, comme un indicateur mystérieux, une stratégie infaillible, ou un code de richesse transmis en secret par un grand maître. Plus tard, j'ai réalisé que comprendre n'était pas du tout découvrir un secret incroyable.
Mais c'est après avoir trébuché sur tous les pièges que l'on comprend enfin que perdre de l'argent n'est pas dû à un manque de compétence, mais à un excès d'émotion, et gagner de l'argent n'est pas dû à une bonne analyse, mais au respect de la discipline.
Comprendre le chemin, c'est enfin apprendre à maîtriser son cœur et ses mains.
Évidemment baissier, mais à cause de la FOMO, vous forcez à acheter en long ; vous devriez couper vos pertes, mais vous espérez pouvoir tenir un peu plus longtemps ; vous avez le bon rythme, mais par avarice, vous ajoutez à votre position et perdez tout... Ce ne sont pas des problèmes techniques, ce sont des problèmes humains.
À la fin du trading, ce n'est pas la technique des graphiques qui compte, mais l'état d'esprit. Vous ne battez pas le marché, vous vous battez vous-même.
Ainsi, la véritable compréhension est finalement de trouver un rythme qui vous convient, de savoir quand il faut frapper fort, quand il faut rester à l'écart, de savoir combien vous pouvez vous permettre de perdre sans perdre le contrôle, combien vous pouvez vous permettre de gagner, de savoir quelles opportunités vous appartiennent et lesquelles ne sont que du bruit, mais ce n'est pas encore la fin. Comprendre n'est qu'un ticket d'entrée. C'est le véritable début du trading.
Il reste encore un long chemin de perfectionnement - persistance, itération, calme, attente.
Donc, ne pensez pas toujours à devenir riche du jour au lendemain, apprenez d'abord à perdre moins et à éviter les pièges, c'est plus important que de gagner beaucoup.
Alors, combien de temps faut-il pour gagner son premier million en tradant des cryptomonnaies ?
Chacun est différent. Certaines personnes quittent le milieu parce que cela ne leur convient pas. D'autres, par passion, finissent par gagner après quelques années.
Le premier principe de l'investissement est le contrôle des risques.
Une fois que vous avez passé cette étape, peu importe à quel point vous avez de la chance, vous finirez par tout perdre.
Les opportunités changeront, le marché changera,
La seule chose qui peut vous garantir de ne pas tomber à long terme est la logique fondamentale et la conscience des risques.
"Le marché est toujours juste, il ne punit jamais les erreurs, mais il répète constamment les leçons jusqu'à ce que vous appreniez."
[Il n'y a pas de 'Saint Graal' dans le trading, et il n'y a pas de 'secret' sur le marché.]
Vous pensez que la méthode pour gagner de l'argent est cachée dans un livre particulier, mais en fait, tout est exposé, la tendance du marché, le support et la résistance, la gestion des fonds, la force d'exécution personnelle, le trading est constitué de ces choses simples faites à l'infini et perfectionnées.
[Prévoir l'avenir est moins efficace que de gérer le présent.]
Ceux qui devinent le marché tous les jours finissent soit en faillite soit giflés par la réalité. Le trading n'est pas une prévision, mais une exécution. Vous ne savez pas si la prochaine transaction sera un gain ou une perte, mais vous savez qu'après avoir appliqué des règles à long terme, la probabilité est de votre côté.
[Laissez les profits courir, arrêtez les pertes.]
Tout le monde qui entre sur le marché veut "gagner de l'argent en toute sécurité", mais la vérité est que vous devez accepter de perdre pour réellement gagner de l'argent. Les pertes ne sont pas effrayantes, ce qui est effrayant, c'est de supporter des pertes ; le profit ne vient pas de transactions fréquentes, mais d'une seule transaction correcte qui rapporte beaucoup.
Plus vous êtes proche du marché, plus vous êtes susceptible d'être dévoré par lui.
Regarder constamment le marché, faire fréquemment des transactions et essayer de saisir chaque fluctuation ne fera qu'accroître votre anxiété et votre incapacité à contrôler vos mains. Ceux qui gagnent réellement de l'argent comprennent tous qu'il faut garder ses distances avec le marché et apprendre à attendre pour pouvoir profiter de sa part du marché.
L'essence du trading est de se perfectionner continuellement. Le marché ne vous donnera pas plus d'argent parce que vous faites bien les choses, et il ne vous récompensera pas simplement parce que vous avez travaillé dur. Le marché ne changera pas, vous pouvez seulement changer vous-même.
Un système de trading complet comprend des règles d'ouverture et de fermeture + gestion des fonds. Le cœur du trading réside dans la gestion des fonds, pas dans l'ouverture et la fermeture des positions. Ne passez pas trop de temps à étudier les techniques, car les véritables éléments essentiels du trading se trouvent en dehors des graphiques, comme votre état d'esprit, vos émotions, votre force d'exécution, etc.
Le domaine du trading nécessite quelqu'un pour vous initier, sans cela, beaucoup de gens ne pourront jamais en sortir. Beaucoup de personnes passent des années sur le marché du trading, apprenant sans fin des techniques, après avoir terminé l'étude de la théorie de l'engrenage, ils continuent à perdre après avoir étudié les vagues, puis perdent encore après avoir appris divers indicateurs, et au final, ils ont les cheveux gris sans jamais avoir réussi, et ils continuent à perdre.
Par exemple, une règle simple pour l'ouverture et la fermeture de positions : quand une grande bougie haussière avec un volume élevé apparaît, ouvrez une position longue ; quand une grande bougie baissière avec un volume élevé apparaît, ouvrez une position courte. Si vous vous trompez, utilisez un stop loss ; si vous avez raison, déplacez votre take profit. En vous concentrant sur une règle que vous pouvez comprendre, vous pouvez déjà gagner de l'argent. Nous devons juste trouver une technique à apprendre, puis, en nous basant sur notre expérience, extraire quelques règles d'ouverture et de fermeture de positions à haute probabilité de victoire pour notre propre usage, sans s'embrouiller avec tant de choses inutiles.
Beaucoup de gens parlent de divers indicateurs, mais ces indicateurs peuvent-ils vraiment prévoir les tendances futures ? Quels indicateurs devrions-nous apprendre ? Les indicateurs ne prédisent pas les tendances futures ; ils sont dérivés d'une série de calculs basés sur les prix, le prix existe d'abord, puis les indicateurs apparaissent.
Pourquoi pouvez-vous prévoir les tendances futures ? Les indicateurs ne sont qu'une quantification et une visualisation des tendances des prix, ils ne peuvent pas prédire les tendances futures. L'utilisation correcte des indicateurs devrait être de rechercher des modèles.
Un bon trade est toujours un processus d'exécution.
et non en fonction des gains ou des pertes.
Souvenez-vous de votre discipline de trading. Chaque centime que vous devez perdre ne doit pas être moindre, ne soyez pas trop optimiste, l'argent que vous devez gagner ne s'échappera pas.
Un trading excessif ne vous rendra pas riche, c'est un bon trading qui le fera. Le sur-trading épuise les profits avant que votre capital ne soit réellement accumulé et détruit également votre capacité à accumuler de la vraie richesse.
Le parcours de chaque trader à succès est en fait assez similaire : des années de lutte et de pertes, des progrès lents, puis une croissance explosive soudaine. C'est comme une cryptomonnaie sous-évaluée, une fois qu'elle commence, elle ne peut plus être arrêtée. Mais si vous faites trop de transactions, vous réinitialiserez constamment ce processus et ne verrez jamais cette phase de croissance explosive, et vous finirez par stagner et ne pas gagner d'argent.
J'ai déjà ressenti cela, c'est vraiment super frustrant. Alors, que faire ?
Tout d'abord, ne regardez pas les gains et les pertes. Calculer combien vous avez gagné après chaque transaction ne fera que détruire votre discipline. Vous devez vous concentrer sur deux chiffres : le risque de chaque transaction et la perte maximale par transaction. Tant que vous maîtrisez ces deux points, les gains et les pertes suivront naturellement.
Deuxièmement, ne fixez pas d'objectifs de profit. Ne fixez jamais d'objectifs de profit quotidien ou mensuel. Comme je l'ai dit précédemment, une attente excessive des résultats du trading ne fera que vous amener à prendre des décisions stupides. Le trading n'est pas un emploi, vous ne recevrez pas de salaire à temps ; vos bénéfices dépendent de la compatibilité de votre stratégie avec le marché et de votre force d'exécution. Parfois, l'argent que vous gagnez en une journée peut être supérieur au total des deux semaines suivantes, c'est normal.
Ensuite, vous devez établir un système pour éviter le sur-trading. Parce que la nature humaine ne peut pas être contrôlée à 100 %, mais un bon système peut vous aider à éviter de craquer psychologiquement et à empêcher votre compte de faire faillite. Ainsi, votre système doit inclure un cadre de trading clair, des outils pour confirmer la direction du marché, ainsi que des conditions d'entrée précises. Un tel système limitera naturellement votre fréquence de trading, ne vous laissant intervenir que sur les meilleures occasions.
Enfin, vous n'avez qu'à vous concentrer sur la réalisation de transactions de haute qualité dans votre propre système.