🛑PEUT-ON GAGNER EN NUMÉROS ROUGES ?
C'est officiel :
La crypto vient de connaître son événement de liquidation le PLUS GRAND de l'histoire avec 1,6 MILLIONS de traders liquidés.
Plus de 19 MIL MILLIONS en positions de crypto à effet de levier ont été liquidées en 24 heures, 9 FOIS le précédent record.
Pourquoi cela s'est-il produit ? Laissez-moi expliquer.
Pour mettre cela en perspective :
L'événement de liquidation que nous avons vu au cours des dernières 24 heures était ~$17 MILLIARDS plus grand que l'effondrement de février 2025.
C'était plus de 19 FOIS plus grand que l'effondrement de mars 2020 et la chute de FTX.
Jamais dans l'histoire, nous n'avons rien vu de tel.
Au milieu de la liquidation, Bitcoin a enregistré une bougie DIARIA de 20 000 $.
Cela marque un mouvement de 380 MILLIARDS $ dans la capitalisation boursière de Bitcoin seulement, en un seul jour.
C'est plus que la capitalisation boursière de toutes sauf 25 entreprises publiques dans le monde.
Encore une fois, cela ne s'est jamais produit dans l'histoire.
Mais, pourquoi cela s'est-il produit ? Pour mieux comprendre, jetez un œil à la chronologie ci-dessous :
À 9h50 ET, les cryptomonnaies ont commencé à se vendre avant la publication du tarif de Trump à 10h57 ET.
À 16h30 ET, une grande "baleine" a pris des positions courtes en cryptomonnaies.
À 16h50 ET, Trump a annoncé un tarif de 100 % sur la Chine.
La première question est, comment cette grande "baleine" a-t-elle réussi à chronométrer la chute si parfaitement ?
À 17h20 ET, 30 minutes après l'annonce du tarif de Trump, les liquidations ont atteint -19,5 milliards de dollars.
Les positions courtes ont été rapidement fermées après la chute avec +192M $ de gains.
Mais, il y a plus.
Le principal responsable semble être une combinaison de levier excessif et de risque.
Si vous jetez un œil à la répartition des liquidations, elle était fortement biaisée vers les longues.
16,7 milliards $ en longues ont été liquidés par rapport à ~2,5 milliards $ en courtes.
C'est un ratio de 6,7:1.
Encore plus de preuves de l'effet de levier long excessif sur le marché :
TOUS les échanges importants sauf Bitfinex ont vu un pourcentage écrasant de liquidations longues.
La plupart étaient 90 %+ longues, y compris un massif 10,3 MILLIARDS $ seulement en Hyperliquid.
Le même échange que celui utilisé par la "baleine".
Le prochain composant était l'"effet de choc."
Les marchés sont devenus excessivement encombrés dans la direction longue après une course historique depuis le minimum d'avril 2025.
La cupidité a dépassé 60, comme indiqué ci-dessous, quelques jours avant l'effondrement.
Le choc soudain de la publication des tarifs a conduit à un changement MASSIF dans le sentiment.
La liquidité était le prochain problème :
L'annonce de Trump est arrivée 50 minutes après la fermeture des marchés américains vendredi.
Comme cela a été vu de nombreuses fois, la nuit de vendredi et la nuit de dimanche sont souvent accompagnées de GRANDS mouvements de cryptomonnaies.
Pourquoi ? La liquidité est rare.
L'afflux soudain de volume après la publication a conduit à un effet domino.
Alors, que se passe-t-il ensuite ?
Nous pensons que cet effondrement était dû à la combinaison de plusieurs facteurs techniques soudains.
N'A PAS d'implications fondamentales à long terme.
Une correction technique était attendue, nous croyons qu'un accord commercial sera atteint et que les cryptomonnaies restent solides.
Nous sommes optimistes.
Le rebond de la volatilité cette semaine signifie une opportunité pour les investisseurs.
La macroéconomie change et les actions, matières premières, obligations et cryptomonnaies sont investissables.
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Que penses-tu de cela ? Peut-on gagner dans le rouge ?
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