RSI (Göreceli Güç Endeksi)

RSI, mevcut fiyatın yükseliş baskısı ile düşüş baskısı arasındaki göreceli gücü gösteren bir göstergedir.

• Değerlerin Yorumlanması - Genellikle 70 ve üzeri 'Aşırı Alım' (fiyat çok yükseldi), 30 ve altı ise 'Aşırı Satım' (fiyat çok düştü) olarak kabul edilir.

• Kullanım Amacı - Mevcut trendin ne kadar güçlü olduğunu veya trendin ne zaman döneceğini anlamak için kullanılır.

Uyumsuzluk (Divergence): Trend Dönüş Sinyali

Yardımcı göstergelerin çiçeği olarak adlandırılan uyumsuzluk, fiyat hareketleri ile gösterge hareketlerinin ters yönde ilerlemesi durumudur. Güçlü bir trend dönüş sinyali olarak okunur.

• Negatif Uyumsuzluk (Bearish Divergence)

  • Durum - Fiyatın tepeleri yükselirken, RSI'ın tepelerinin alçalması.

  • Anlamı - Fiyat yükseliyor olsa da yükseliş gücünün zayıfladığı anlamına gelir. Yakında bir fiyat düşüşünün başlama olasılığı oldukça yüksektir.

• Pozitif Uyumsuzluk (Bullish Divergence)

  • Durum - Fiyatın dipleri alçalırken, RSI'ın diplerinin yükselmesi.

  • Anlamı - Fiyat düşüyor olsa da düşüş gücünün azaldığı anlamına gelir. Yakında bir fiyat yükselişinin (tepki alımı) başlama olasılığı yüksektir.

Bollinger Bantları (Bollinger Bands)

Fiyatın, hareketli ortalamayı merkez alarak belirli bir standart sapma aralığında hareket ettiği prensibine dayanan bir göstergedir.

• Yapısı - Üst bant, orta hat (20 günlük hareketli ortalama) ve alt banttan oluşur.

• Özellikleri - İstatistiksel olarak fiyatın %95'inden fazlası bantların içinde hareket eder.

  Bantların daralması, yakında büyük bir oynaklığın (volatilite) geleceğine işaret eder.

  Üst banda temas aşırı ısınma, alt banda temas ise aşırı soğuma olarak görülebilir; ancak güçlü bir trend başladığında fiyat bant boyunca ilerlemeye devam edebilir.

İşlem Hacmi (Volume)

En dürüst gösterge olarak bilinir. Belirli bir süre içinde işlem gören varlığın toplam miktarını ifade eder.

• Güvenirlik Kontrolü - Fiyat yükselirken hacmin de artması, bunun gerçek bir yükseliş trendi olduğunu gösterir. Hacimsiz fiyat artışlarının "sahte" olma ihtimali yüksektir.

• Trend Onayı - Düşen fiyatın durup yüksek hacimli işlemlerin başlaması, güçlü bir alıcı kitlesinin piyasaya girdiğinin sinyali olarak yorumlanabilir.

Özet Ticaret Stratejisi

Eğer fiyat önceki tepesini aşmasına rağmen RSI tepesi daha alçakta kalıyorsa (Negatif Uyumsuzluk), satışa hazırlanın.

Fiyat Bollinger alt bandına değmişken RSI dibi yükseliyorsa (Pozitif Uyumsuzluk), alım yapmayı değerlendirin.

Tüm bu sinyallere yüksek işlem hacmi eşlik ediyorsa, sinyalin güvenilirliği çok daha artar.