J'ai vu des gens transformer 5000 yuans en 1 million en six mois, et j'ai également vu des gens gagner 500 000 un jour et tout perdre le lendemain - ce n'est pas une question de chance, mais d'une exécution radicalement différente de la stratégie de gestion des positions. Après 4 ans de pratique avec des contrats, les erreurs que j'ai commises pourraient remplir un camion, et la stratégie que j'ai finalement résumée se concentre sur deux mots : « défendre » et « être impitoyable » - il faut être aussi stable qu'une montagne lorsqu'il s'agit de défendre, et ne jamais être clément lorsqu'il faut être impitoyable.
Un : attendre : 90 % du temps à attendre, 10 % du temps à gagner.
Les novices en contrats pensent toujours que « ne pas trader, c'est perdre », et ils se sentent mal à l'aise de ne pas ouvrir de position pendant une journée. Mais ceux que j'ai vus gagner de l'argent sont tous des « tireurs d'élite » - 90 % du temps, ils restent immobiles, attendant le meilleur moment pour appuyer sur la gâchette.
L'année dernière, un fan a commencé avec 5000, a négocié tous les jours pendant trois mois, a dépensé plus de 800 en frais de transaction, et son compte a encore perdu 30 %. Ensuite, en apprenant de moi à "attendre le marché", il n'a agi que lorsque le BTC ou l'ETH avaient un "marché violent" : par exemple, franchir des niveaux de résistance clés, ou augmenter de plus de 5 % en volume. Au final, au quatrième mois, il a gagné 40 % sur un trade, ce qui équivalait aux trois mois de bêtises précédentes.
Qu'est-ce qu'un "marché violent" ? Il y a trois signaux :
Franchir un niveau clé + augmentation des volumes : le BTC est resté stagnant à 30 000 dollars pendant un mois et demi, puis soudainement une grande bougie a franchi 32 000 dollars, avec un volume trois fois supérieur à celui de la veille — c'est ce qu'on appelle "l'argent qui cherche à entrer", entrer à ce moment-là, il y a de fortes chances d'avoir plus de 10 % de volatilité en 3 jours.
Les tendances impulsées par les nouvelles : lorsque la Réserve fédérale annonce une baisse des taux d'intérêt, des nouvelles majeures comme la réduction de moitié du Bitcoin apparaissent, le marché a souvent tendance à durer un certain temps. L'année dernière, le jour où la Réserve fédérale a baissé les taux, j'ai attendu 2 heures pour confirmer la tendance avant d'entrer, et j'ai gagné 30 % en 5 jours.
Hausse conjointe des secteurs : par exemple, le secteur DeFi augmente collectivement, le coin leader augmente de 10 %, d'autres coins suivent — cela indique "ce n'est pas le marché d'un seul coin, mais une opportunité sectorielle", ce qui est plus sûr.
Le cœur de l'attente du marché est "rester calme". J'ai un chronomètre sur mon téléphone, chaque jour, je me force à "ouvrir au maximum 2 trades", avant d'ouvrir une position, je dois regarder le graphique pendant 15 minutes, beaucoup de trades impulsifs ont été ainsi réprimés. Rappelez-vous : dans le marché des contrats, rater 10 occasions n'est pas effrayant, ce qui est effrayant, c'est une impulsion qui vous fait perdre tout votre capital.
Deux, rouler : utiliser le profit pour rouler, le capital est toujours un "coussin de sécurité".
"Ajouter des positions lorsque l'on a gagné" est la blessure mortelle des nouveaux dans les contrats. J'ai déjà gagné 50 % sur l'ETH, puis, dans un moment d'égarement, j'ai ajouté tout le capital et le profit, le marché a ensuite inversé, non seulement j'ai perdu tout le profit, mais j'ai aussi perdu 20 % de capital. Plus tard, j'ai compris : le capital est "la vie", le profit est "la cerise sur le gâteau", il ne faut pas les confondre.
Maintenant, ma règle d'opération est :
Pour le premier bénéfice, retirer d'abord le capital : 5000 de capital, le premier trade a rapporté 1000 (20 %), j'ai immédiatement retiré les 5000 de capital et n'ai utilisé que les 1000 de profit pour continuer à jouer. Ainsi, même si je perds tout après, je ne perds que l'argent gagné, le capital reste intact.
Rouler avec le profit, ajouter des positions par étapes : lorsque le profit atteint 2000 (double), ajouter au maximum 50 % de la position (1000) ; à 4000, ajouter encore 50 % (2000). Toujours laisser un "espace tampon" pour le profit, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier.
Après avoir doublé, garder un coussin de sécurité : lorsque le profit double (par exemple, 1000 devient 2000), retirer immédiatement 30 % (600) dans un portefeuille stable, le reste de 1400 continue de rouler. Ces 600 sont le "coussin de sécurité", même si cela perd par la suite, j'ai tout de même encaissé 600.
L'année dernière, il y a eu un mois où j'ai roulé 10 000 de profit, doublé deux fois en cours de route, retiré un coussin de sécurité de 30 %, et même si le marché a corrigé à la fin, j'ai tout de même gagné 12 000 — Beaucoup de gens ne gagnent pas d'argent parce qu'ils considèrent le "profit sur papier" comme un "revenu réel" et ne comprennent pas ce que signifie "encaisser".
Trois, ajuster : la ligne de stop-loss suit le profit, ne pas faire de "montagnes russes".
"Après avoir gagné 50 %, déplacez la ligne de stop-loss au prix de revient" — c'est la leçon que j'ai apprise en perdant 30 000.
Lorsque je jouais à des contrats pour la première fois, je fixais toujours ma ligne de stop-loss à 3 % en dessous du prix d'ouverture. Une fois, l'ETH est passé d'un profit de 50 % à un profit de 10 %, je n'ai pas bougé, pensant "il va remonter", et finalement il est tombé jusqu'à la ligne de stop-loss, non seulement le profit a disparu, mais j'ai aussi perdu 3 %.
Maintenant, j'ai appris à "ajuster dynamiquement le stop-loss" :
Avec un profit de 50 % ou moins, la ligne de stop-loss est fixée 3 % en dessous du prix d'ouverture (stop-loss standard).
Lorsque le profit dépasse 50 %, la ligne de stop-loss est déplacée au "prix d'ouverture" (prix de revient), pour garantir "ne pas perdre le capital".
Lorsque le profit dépasse 100 %, la ligne de stop-loss est déplacée au "prix d'ouverture + 50 %", verrouillant la moitié du profit.
Une fois, alors que le SOL avait un profit flottant de 80 %, j'ai déplacé ma ligne de stop-loss au prix de revient. Plus tard, il a corrigé de 2 % au-dessus du prix de revient, je n'ai pas coupé, et finalement, il a encore augmenté de 50 % — j'ai préservé le profit sans manquer le marché. Le cœur de cette stratégie est "laisser le profit se protéger lui-même", gagner plus quand ça monte, ne pas perdre quand ça descend, garder un esprit stable.
Quatre, arrêter : ne pas savoir garder le profit équivaut à gagner pour rien.
"Gagner sans prendre de profit, c'est la dernière chance" — c'est la réalité la plus cruelle du marché des contrats. J'ai vu trop de gens, lorsqu'un trade a un profit flottant de 50 % ou 100 %, ne pas vouloir vendre, et à la fin, le marché inverse, tout le profit est perdu, voire une perte.
Mon principe de prise de profit est "prendre des profits par étapes, prendre ce qui est bon":
Profit flottant de 30 %, prendre 30 % de profit : par exemple, 10 000 de profit en entrant, ayant gagné 3000, vendre d'abord 30 % (correspondant à la position de 3000 de capital), récupérer 900 de profit.
Profit flottant de 50 %, puis prendre 40 % de profit : pour les 7000 restants, ayant gagné 3500, vendre encore 40 %, récupérant ainsi 1400.
Avec un profit de 100 %, liquider ou garder 10 % pour parier sur le marché : pour les 30 % restants, soit tout vendre, soit garder 10 % pour parier sur un gain plus élevé, mais ne jamais être avide.
L'année dernière, lors de cette vague de marché BTC, j'ai utilisé cette méthode pour prendre des profits, et lorsque le profit flottant était de 120 %, j'ai liquéfié, même si ensuite il a encore augmenté de 50 %, j'avais déjà gagné 120 % — beaucoup de gens pensent toujours à "vendre au point le plus haut", mais finalement, ils n'ont même pas saisi le "point relativement élevé".
Le cœur de la prise de profit est "accepter l'imperfection". Dans le monde des cryptomonnaies, il n'y a pas de divinité pour "vendre au point le plus haut", pouvoir encaisser la plupart des profits pendant la montée a déjà battu 90 % des gens.
Pourquoi certaines personnes peuvent transformer 5000 en 1 million, tandis que d'autres perdent tout après avoir gagné 500 000 ?
Le premier comprend "attendre" : n'agir que lorsque le marché est certain, se cacher comme un chasseur lorsqu'on n'agit pas, et lorsqu'on agit, être sûr.
Le premier comprend "rouler" : jouer avec le profit, le capital est toujours en sécurité, ne pas perdre son calme, l'opération ne se déformera pas.
Le premier comprend "ajuster" : ajuster dynamiquement le stop-loss, laisser le profit supporter les risques, gagner plus quand ça monte, ne pas perdre quand ça descend.
Le premier comprend "arrêter" : prendre les gains quand ils sont là, ne pas être trop avide, préserver le profit est plus important que de poursuivre des "gains plus élevés".
Et le deuxième, c'est souvent "ne pas attendre, rouler de manière désordonnée, ne pas ajuster, ne pas arrêter" — dès que le marché arrive, on se lance, on augmente le capital une fois qu'on a gagné, on ne touche pas au stop-loss, et on compte sur l'imaginaire pour les gains, il est normal de tout perdre.
Enfin, un conseil pour ceux qui veulent se relever grâce à des roulements :
Le cœur de la stratégie de roulement n'est pas de "gagner rapidement", mais de "vivre longtemps". Passer de 5000 à 1 million ne repose pas sur un seul profit violent, mais sur des milliers d'"attendre le bon moment, utiliser le profit pour rouler, bien ajuster le stop-loss, prendre des profits à temps" cumulés.
Vous n'avez pas besoin de devenir un "dieu des contrats", il vous suffit d'exécuter ces détails : patienter lorsque c'est le moment d'attendre, utiliser le profit pour rouler quand c'est le moment, ajuster le stop-loss quand c'est nécessaire, ne pas être avide quand il est temps de prendre des profits. En faisant cela, même si vous ne pouvez pas rouler 200 fois, au moins vous pourrez survivre longtemps dans le monde des cryptomonnaies, et en survivant longtemps, vous vous assurerez d'attendre votre propre opportunité.
Le marché des cryptomonnaies évolue rapidement, mais ceux qui peuvent gagner de l'argent sont toujours ceux qui "savent se contrôler". Ne laissez pas les fluctuations du marché vous entraîner, à partir d'aujourd'hui, gravez chaque étape de la stratégie de roulement dans votre esprit, la prochaine fois que le marché se présentera, vous remercierez votre vous d'aujourd'hui.
