Aux alentours de l'année 2010 – 2011, l'industrie crypto a vu naître des bots de trading utiles pour exécuter des transactions automatiquement.
En tant que marché fonctionnant 24 heures sur 24 sans interruption, la crypto semble en effet être un terrain idéal pour les systèmes automatisés. Mais la réalité n'est pas si simple. Analysons cela du point de vue technique et de la réalité.
Qu'est-ce qu'un bot de trading crypto ?
Un bot de trading est un logiciel ou un programme qui exécute des transactions automatiquement en fonction d'algorithmes spécifiques.
En général, cette technologie fait : lire les données de prix, utiliser des indicateurs techniques, exécuter des achats/ventes automatiquement, et peut fonctionner 24/7 sans émotions.
Les bots peuvent être utilisés sur divers échanges comme Binance via API. En théorie, c'est légitime et il y a beaucoup de traders professionnels qui les utilisent.
Pourquoi les bots semblent-ils attrayants ?
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les bots de trading sont très attrayants :
1. Marché Crypto 24h : Contrairement aux actions, le crypto ne ferme jamais. Les bots peuvent saisir des opportunités même quand on dort.
2. Sans Émotion : De nombreux traders perdent à cause de la panique ou de la cupidité. Les bots n'ont pas d'émotions.
3. Backtest Historique : De nombreux fournisseurs de bots affichent des résultats de backtest avec des profits constants dans le passé.
Mais c'est ici que les pièges commencent à apparaître. Souvent, les problèmes avec les bots de trading crypto surviennent lorsqu'ils sont déjà en fonctionnement.
Ce qui est le plus frustrant et courant, c'est que les résultats des backtests ne correspondent pas au marché réel, cela peut se produire parce que lors du backtest ; les données sont déjà connues, cela ne prend pas en compte le slippage, cela ne prend pas en compte les spreads extrêmes, et cela ne prend pas en compte la liquidité faible.
De plus, le problème avec les bots de trading est aussi dû à la volatilité du marché, une stratégie qui fonctionne en marché latéral peut s'effondrer en marché tendance. Par exemple, un bot Grid est adapté lorsque les prix sont latéraux, mais lors d'un gros breakout, il peut subir une grosse perte flottante.
Il y a aussi le risque de surajustement, beaucoup de bots sont optimisés pour sembler parfaits sur des données anciennes. Mais dès que les conditions changent un peu, leur performance s'effondre. Cela s'appelle le surajustement, et c'est un problème courant dans le trading algorithmique.
Y a-t-il des bots de trading crypto qui sont vraiment rentables ?
En bref, oui. Mais les bots qui génèrent vraiment des profits sont généralement créés par des traders quantitatifs, leurs stratégies ne sont pas vendues publiquement, nécessitent un capital important ou une gestion des risques très stricte.
Les grandes institutions utilisent même le trading haute fréquence (HFT) avec une infrastructure super rapide. Par exemple, des entreprises comme Jump Trading sont connues pour être actives sur divers marchés crypto et financiers en utilisant des stratégies algorithmiques de haut niveau. C'est clairement d'une toute autre catégorie par rapport aux bots à 1 million de Rupiah par mois vendus sur Telegram.
Quand un bot devient-il raisonnable ?
Un bot de trading crypto peut devenir raisonnable quand ; il est utilisé comme un outil d'assistance, pas comme une machine à fric magique, employé d'abord avec un petit capital, en utilisant une gestion des risques stricte, et en comprenant la logique, pas juste en suivant la tendance.
Les bots ne remplacent pas les compétences. Les bots ne sont que des exécuteurs automatiques de la stratégie. Si la stratégie est mauvaise, le bot ne fait qu'accélérer les pertes.
En conclusion, les bots de trading crypto ne sont pas de la magie. Ce ne sont que des outils. Les traders professionnels les utilisent pour l'efficacité.
Mais le problème est que les traders débutants les utilisent souvent en étant attirés par la promesse de profits instantanés. Dans le monde du crypto, si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est généralement le cas.
Si quelqu'un offre un profit fixe chaque jour sans risque, ce qui est peut-être stable ce n'est pas le profit – mais leur marketing, hehe.