⭐ Si tu es un joueur, accro au gambling, qui aime les gros gains et les chutes vertigineuses, qui recherche l'adrénaline et le plaisir instantané, tu ne fais probablement pas attention à la gestion de tes positions ;
⭐ Si tu es endetté, avec des prêts en ligne qui te pressent tous les jours, tu n'as probablement pas la patience d'apprendre la gestion de tes positions, tu n'as que la foi et l'illusion de devenir riche rapidement.
⭐ Si tu es un vieux briscard du marché, qui a réellement perdu de l'argent, qui a été blessé par le marché, et qui a vécu plusieurs liquidations douloureuses, tu as probablement déjà ta propre conscience et expérience en matière de gestion des positions.
⭐ Dans ce marché, la plupart des pertes ne proviennent pas d'une stratégie ratée ou de compétences médiocres, mais d'erreurs de gestion des positions, que ce soit en surenchérissant ou en augmentant les positions de manière imprudente.
🤡 Ils diront : Si je suis trop prudent, comment gagner de l'argent ?
🤡 Ils diront : Comment puis-je contrôler ma nature humaine ? C'est impossible !
🤡 Ils diront : Je suis un joueur, ne m'appelez pas prudent !
🤡 Ils diront : J'ai peu de capital, pas de marge illimitée, je n'augmente pas ma position, comment vais-je me relever ?
🤡 Ils diront : Pourquoi rendre ça si compliqué ? Entrez, soit vous gagnez gros, soit vous êtes liquidé. N'est-ce pas de la spéculation ? Sinon, pourquoi venir ici ? Allez investir dans des placements traditionnels.
Ces diverses méthodes de gestion de position redistribueront la richesse en fonction de la compréhension de chacun dans ce marché.
🌞 Directement sur le vif, voici une méthode de gestion des positions pour les novices du crypto, qui s'applique également aux vétérans qui ont du mal à changer leur façon de jouer.
🔥 Abandonnez l'idée que le levier élevé = risque élevé.
De nombreux novices dans le crypto, même des vétérans, n'ont toujours pas compris la différence entre un effet de levier élevé et un faible. Beaucoup pensent qu'un effet de levier élevé est terrifiant et la source de toutes leurs pertes, alors que de nombreux experts ne parlent que de ne pas utiliser un effet de levier élevé sans aborder la gestion des positions. La vérité est que ce n'est pas le levier qui cause vos pertes, mais la gestion de vos positions qui est cruciale.
🔥 Abandonnez l'idée d'ouvrir des positions en pourcentage.
Ceux qui égalent un effet de levier élevé avec un risque élevé sont généralement ceux qui entrent avec des pourcentages élevés ou qui ont l'habitude d'ouvrir avec un certain montant de marge. Ils ne savent pas combien de cryptos ils ont ouvertes, et lorsqu'ils regardent, leur prix de liquidation est déjà très proche. Donc faites attention, une gestion précise des positions, saisissez manuellement le nombre de cryptos que vous ouvrez, et ne regardez pas trop le montant en U. Vous n'êtes pas un investisseur avec une marge illimitée, ne jouez pas les durs en ouvrant des positions comme si de rien n'était.
🔥 Apprenez à entrer par étapes et à prendre des bénéfices par étapes (spot + contrat).
Dans l'investissement crypto, une gestion des positions raisonnable est la stratégie clé pour contrôler le risque et augmenter les rendements. Voici trois méthodes de gestion de positions populaires et leurs points d'opération :
Un, méthode de gestion de position en rectangle (adaptée aux marchés latéraux).
Logique d'opération : divisez vos fonds en 3-5 parts égales (par exemple, 100 000 U en 5 parts de 20 000 U), construisez votre position avec un montant fixe à chaque fois. Si vous voulez être plus précis, vous pouvez diviser en huit ou dix parts. Ne craignez pas la complexité, votre survie et votre risque minimal sont les plus importants.
Avantage : coût moyen, adapté à un marché latéral lorsque la direction est incertaine.
Deux, méthode de gestion de position en entonnoir (stratégie de récupération à gauche).
Logique d'opération : petite position initiale (10 %), augmentez la position de manière progressive lors de baisses (15 % → 20 % → 25 % → 30 %).
Scénario applicable : prévoir la zone de bas après une chute prolongée. Par exemple, lorsque l'Ethereum est passé de 4000 U à 2000 U, entrez par étapes, et au final, le prix moyen sera inférieur à un achat unique.
Avertissement : laissez suffisamment de fonds pour éviter de manquer de liquidité trop tôt.
Trois, méthode de gestion de position en pyramide (stratégie de tendance à droite).
Logique d'opération : position initiale lourde (50 %), réduisez les ajouts lorsque le prix augmente (30 % → 20 %). Cela n'est pas souvent utilisé, sauf dans des situations où la direction est correcte pour augmenter la position.
Prendre des bénéfices par étapes est également important. Ne soyez pas rigide en attendant votre niveau cible ou le point de prise de bénéfice précis donné par un enseignant. Si le prix ne l'atteint pas et redescend, cela vous fera perdre du temps. Gardez toujours l'habitude de prendre des bénéfices progressivement, aussi près que possible de votre objectif, plutôt que de penser que cela atteindra forcément ce niveau. En fin de compte, nous visons un prix moyen de prise de bénéfice !
🔥 Réduisez votre taux d'utilisation de la marge à un seuil de sécurité.
Après avoir ouvert une position, votre taux d'utilisation de marge doit idéalement être maintenu en dessous de 3 % à 5 %. Si vous tradez avec des positions lourdes, vous devez être strict sur vos stop-loss. Les mentalités diffèrent, et la recherche de sécurité ne doit pas s'attendre à des rendements rapides.
🔥 En mode position complète, ne détenez pas plus de trois positions en même temps.
À part le trading à marge, lorsque vous ouvrez plusieurs actifs en mode complet, votre prix de liquidation est variable, et dans des conditions extrêmes, même un prix de liquidation initialement sûr peut rapidement se rapprocher de votre point d'entrée à cause des pertes. Beaucoup de traders confiants ont perdu ainsi l'année dernière.
🔥 Pour votre position d'ouverture, évitez d'avoir un prix de liquidation (pour les positions longues).
Pas de prix de liquidation signifie que vous pouvez trader en toute tranquillité, même si vous ajoutez des positions par la suite, vous aurez suffisamment de marge. Certaines personnes disent qu'il n'y a pas de prix de liquidation que si vous avez une marge illimitée, mais c'est une erreur. Si votre position est suffisamment petite par rapport à votre marge, vous pouvez avoir une 'marge illimitée' relative.
Si vous tradez à la hausse, vous pouvez entrer la quantité de position à votre point d'entrée pour voir le prix de liquidation estimé. Cela vous permet de tester la quantité maximale de position que vous pouvez ouvrir sans liquidation.
Lorsque vous tradez à la hausse, (sans prix de liquidation) = votre marge totale de contrat ÷ multiplicateur choisi ÷ (marge pour 100 cryptos).
C'est votre limite maximale pour ouvrir des positions sans risque de liquidation.
Faire short signifie qu'il y a un prix de liquidation, donc lorsque vous shortez, placez toujours un stop-loss, il faut être prudent !
🔥 Apprenez à ouvrir des positions en fonction du nombre de cryptos, pas du montant en U.
Concernant la gestion des positions, c'est une bonne habitude, avec le temps vous comprendrez. Si vous aimez entrer avec un certain pourcentage de marge, ou si vous avez l'habitude d'ouvrir une certaine taille de position sans savoir combien de cryptos vous avez ouvertes, je vous conseille de changer l'affichage de votre position pour le nombre de cryptos plutôt que de regarder bêtement le montant en U après avoir multiplié avec un effet de levier. Regarder l'affichage de l'U peut vous rendre insensible aux chiffres, et vous perdre sur la sécurité de vos positions.
🔥 Lorsque vous avez des bénéfices flottants, placez des stop-loss au point d'équilibre ou en stop-loss mobile. Ne laissez pas vos bénéfices flottants se transformer en pertes.
Faites du trading à court terme, soyez prudent, ne soyez pas trop avide. La stratégie la plus sûre et la plus stable est d'agir selon les opportunités, et dès que la direction est correcte, mettez un stop-loss au point d'équilibre ou un stop-loss mobile pour sécuriser une partie des bénéfices. Ne tombez pas dans le piège de laisser vos bénéfices devenir des pertes flottantes. Bien sûr, si vous êtes sur un long terme et que vous ne suivez pas le marché, ne vous souciez pas des fluctuations à court terme, les bénéfices et les pertes flottantes ne vous concernent pas.
🔥 Trouvez des moyens d'effacer votre nature humaine du trading.
La cupidité, la peur, les obsessions, le désir de vengeance, le fait de se faire maltraiter par une crypto, etc., ces problèmes de nature humaine sont-ils si difficiles à abandonner en trading ? En réalité, ce n'est pas si compliqué, c'est juste que vous n'êtes pas assez dur avec vous-même. Contrôler la nature humaine est un art, et si vous ne pouvez pas y arriver, nous pouvons en discuter davantage en direct.
🔥 Soyez intelligent avec vos stop-loss, ne faites pas de stop-loss inutiles.
Un stop-loss trop serré, pas au-dessus des niveaux de résistance, ni en dessous des niveaux de support, c'est souvent juste donner de l'argent au marché, éroder inutilement votre capital. Vous allez répéter cette expérience de plaisir à être pris par le marché. Chaque crypto a ses spécificités, le stop-loss doit varier d'une crypto à l'autre. Certains doivent avoir un stop-loss large, d'autres peuvent être serrés. Si vous êtes déjà entré à un point bas sur un long terme, une chute peut être anticipée, vous pouvez temporairement ne pas avoir de stop-loss. Choisissez judicieusement d'en avoir ou pas, et la distance à laquelle vous le placez selon votre position.
🔥 N'augmentez pas vos positions trop près, assurez-vous que les niveaux sont raisonnables, toute augmentation qui ne fait pas bouger le prix moyen est inutile.
N'augmentez pas vos positions trop facilement. Si votre première position est légère et que vous ajoutez à la baisse, cela peut faire grimper votre prix moyen. Si vous ne pouvez pas vous empêcher d'ajouter à chaque petite chute, votre position peut rapidement devenir trop lourde. Ensuite, vous verrez que le prix n'a pas beaucoup bougé, puis le marché peut chuter brusquement, vous réalisant que vous n'avez plus de marge d'augmentation, et votre prix moyen est trop lourd pour bouger.
Élargissez l'écart lors de l'augmentation des positions, essayez d'augmenter sur les niveaux de support et de résistance, le ratio d'augmentation doit être approprié. Une fois toutes vos positions épuisées, vous obtiendrez un prix d'entrée moyen, et c'est avec ce prix que vous placerez vos prises de bénéfices et vos stop-loss. Parfois, lorsque le marché fluctue fréquemment, vous devez apprendre à ajuster constamment vos positions pour optimiser votre prix d'entrée.
N'ayez pas peur de la complexité d'augmenter vos positions. La sécurité et le profit ne viennent pas sans effort.
🔥 Si vous devez revenir sur une position pour vous défaire d'une perte, sachez vous retirer à temps. Si votre point d'entrée était mauvais, revenir à l'équilibre est déjà un exploit, ne vous attendez pas à plus.
Si vous maintenez une position ouverte pendant longtemps et que vous revenez, cela montre que le marché est clément ; vous devez être reconnaissant envers le marché de vous donner une chance de sortir. Cela indique aussi à quel point votre point d'entrée était mauvais. Pensez d'abord à votre sécurité de sortie, ou au moins placez un stop-loss au point d'équilibre avant de considérer d'autres options. Même si vous sortez maintenant, vous pouvez chercher de meilleures positions d'entrée, au lieu de rester accroché à des bénéfices flottants en pensant que vous allez tout récupérer.
Chacun doit trouver sa propre expérience de gestion de position. Ce qui précède est juste une expérience personnelle, et certains ne conviendront pas à tout le monde. Tant que vous souhaitez survivre longtemps dans ce marché, prenez la gestion des positions au sérieux.
À suivre~~~~~~~
💪 Mise à jour du 26 octobre 2025.
🥘 Vous devez vivre longtemps pour bien vivre. Tant que vous avez de l'argent dans ce marché, vous devez avoir l'état d'esprit de tout effacer chaque jour, peu importe si vous avez gagné ou perdu le jour précédent.
🥘 Le marché vous donne seulement un petit morceau 95 % du temps. Pour obtenir ce 5 % de gros, vous devez risquer votre capital total, donc vous pouvez aussi choisir de ne pas prendre ce risque.
🥘 Le terme ‘marge illimitée’ fait référence à votre position, pas à la nécessité d'avoir beaucoup d'argent.
🥘 Face à toutes les techniques, la maîtrise des émotions nuisibles au trading est primordiale, la gestion des positions vient en second. Vous pouvez manquer de connaissances techniques, mais vous devez vous concentrer sur ces deux éléments.
🥘 Lorsque vous cessez de penser à récupérer vos pertes à chaque instant, vous atteignez l'état d'esprit de base nécessaire pour trader.
🥘 Quand vous tradez sans émotion pendant la majorité du temps, votre pensée devient claire. L'incapacité à contrôler votre nature humaine vous empêchera d'aller loin dans le trading.
🥘 Être coincé est la norme. Que ce soit en contrat ou en spot, n'ouvrez pas une position entière d'un coup. Vous n'êtes pas une fille qui se laisse faire, allongée dans un lit à attendre que le marché vous traite. Entrer par étapes est la méthode la plus efficace, si vous pouvez le faire en dix fois, ne le faites pas en cinq.
🥘 Le trading de petites positions n'est pas honteux. Même de petites quantités peuvent renforcer votre mentalité, votre sensibilité et votre gestion de position. Ce sont souvent ces petites positions qui vous redonneront confiance et valeur émotionnelle positive. Les grands whales utilisent aussi des petites positions pour tester leurs stratégies.
💪 Mise à jour du 24 janvier 2026.
👊 Si vous n'êtes pas un pur novice, alors les opinions et les stratégies de quiconque, même de KOLs, ne doivent être considérées que comme des confirmations de votre propre point de vue, et non comme un guide. Suivre une stratégie doit être une double validation de votre jugement et de la confirmation obtenue. Même si vous perdez, vous serez clair et sans regrets. Si vous n'avez pas votre propre point de vue, alors travaillez à améliorer votre compréhension du trading. Un bon livre d'introduction pour les débutants est sur le trading avec des bougies nues (vous pouvez le trouver dans ma liste de livres recommandés le 12 novembre).
👊 Si vous ne faites pas partie de ceux qui font un all-in à chaque fois, mais que vous gérez scientifiquement vos positions et entrez par étapes, alors vous ne devriez pas ressentir de panique émotionnelle avant d'avoir épuisé votre position. Ce n'est pas où mettre un stop-loss que vous devez considérer, mais plutôt de calculer où se situera votre prix moyen si vous avez épuisé votre position selon votre plan. Ensuite, placez un stop-loss en dessous du support sous ce prix moyen.
👊 Après un nouvel historique haut ou bas d'une crypto (surtout pour les nouvelles), l'analyse technique perd souvent de sa pertinence, surtout avec une forte manipulation. Le risque d'essayer de toucher le fond ou de vendre à découvert doit être anticipé avec une mentalité d'échec de 10 pertes pour 9 gains.
👊 Trois bonnes habitudes pour le trading à court terme :
Lorsque vous ne savez pas si vous devez prendre des bénéfices sur des gains flottants, prenez directement des bénéfices sur la moitié de votre position et laissez le reste avec un stop-loss au point d'équilibre, vous ne vous tromperez jamais ; après une période de gains flottants, habituez-vous à mettre un stop-loss ou un stop-loss mobile, c'est la ligne de base, ne laissez pas cela devenir une perte flottante ; le niveau de prise de bénéfices est toujours une projection, ne soyez pas trop obsédé par atteindre ce niveau.
👊 Suggestions de répartition pour la gestion des positions :
Pour deux positions, le ratio d'entrée : 3:7 ou 2:8.
Pour trois positions, le ratio d'entrée : 2:3:5 ou 1:2:4.
Pour quatre positions, le ratio d'entrée : 1:2:3:4.
👊 N'augmentez vos positions que sur les niveaux de support ou de résistance, réduisez vos positions à tout moment pendant que vous êtes en bénéfice.
👊 90 % des traders opèrent pendant 95 % du temps de marché indésirable. Dans les 5 % du temps d'échange efficace, seuls 10 % des traders ont encore de l'espace pour trader. Apprenez à gérer vos petites positions et à maîtriser vos émotions, c'est plus difficile que d'arrêter de fumer.
👊 L'argent ne doit pas être investi dans l'urgence, l'argent pressé ne peut pas être réchauffé. Malheureusement, le marché crypto n'est plus un endroit pour ceux qui espèrent devenir riches rapidement.
👊 Les traders de tendance et les traders à court terme sont deux espèces différentes. Ne tentez pas de comprendre ou de remettre en question la logique de l'autre. Il n'y a pas de chaîne de mépris, ni de hiérarchie. Identifiez vos habitudes de trading et agissez en conséquence, agissez en harmonie avec votre stratégie.