$BTC Dans le trading de contrats dans le cercle des cryptomonnaies, la proportion de ceux qui gagnent réellement à long terme est extrêmement faible, généralement entre 1 % et 5 %, et la grande majorité des gens finiront par perdre.
C'est un jeu à somme négative rempli de vérités cruelles, les données et la réalité dessinent ensemble son véritable visage :
1. La vérité sur le profit : le biais des survivants d'un très petit nombre de personnes
- Ratio clé : le consensus général de l'industrie et le suivi des données montrent que le ratio de profit sur le marché des contrats se situe généralement entre 1 % et 5 %, cette partie étant principalement composée d'institutions ou de traders professionnels disposant de systèmes de gestion des risques matures.
- Sensation d'entité réelle : ceux que vous voyez « gagner de l'argent en vendant à découvert » sont pour la plupart des survivants des fluctuations du marché. Bien que le marché baissier offre des opportunités de vente à découvert, un fort effet de levier (généralement 10 à 20 fois, voire plus) peut facilement entraîner une liquidation avec des fluctuations inverses de 10 % à 20 %. Même si vous avez raison sur la direction, une mauvaise gestion des fonds peut également vous chasser du marché à cause d'un mouvement de type « épingle ».
- Coûts des frais : c'est un jeu à somme négative. Les frais de transaction des échanges, les taux de financement, les spreads et autres coûts continuent d'épuiser les fonds, rendant difficile pour les joueurs normaux de couvrir les coûts de transaction même s'ils ne subissent pas de liquidation à long terme.
2. La source des pertes : pourquoi « survivre à neuf morts » ?
- La létalité d'un effet de levier élevé : les données montrent que 78 % des perdants ont utilisé un effet de levier supérieur à 20 fois. Avec un effet de levier de 100 fois, une petite fluctuation de 1 % du prix de la monnaie peut forcer une liquidation, rendant presque impossible pour les investisseurs ordinaires de résister aux fluctuations du marché.
- L'émotion dirige le trading : les débutants ont souvent tendance à être avares en utilisant l'effet de levier, ou à s'accrocher lorsqu'ils subissent des pertes. Des études psychologiques indiquent que le taux de faillite des traders de moins de 25 ans utilisant l'effet de levier atteint 99,3 %, et la perte de contrôle émotionnel est le principal moteur de la liquidation de capital.
- Une seule occasion de liquidation : lors d'événements extrêmes comme le « jeudi noir », la chute quotidienne du Bitcoin peut dépasser 30 %. Peu importe la hauteur de la position, il est presque impossible d'échapper à un destin de liquidation sous un fort effet de levier.
3. Si vous devez participer, tenez-vous en à votre limite
Si vous insistez pour participer au trading de contrats, veuillez respecter les règles suivantes, c'est votre seule chance de faire partie des 1 % :
- Réduction extrême de l'effet de levier : maintenez l'effet de levier entre 3 et 5 fois, offrant suffisamment d'espace pour « résister à la chute » du compte.
- Stop loss strict : une seule perte ne doit jamais dépasser 1 % à 2 % du capital total, refusez d'augmenter les positions à l'aveuglette.
- Refuser le tout ou rien : diversifiez vos positions, ne misez pas tout sur un seul coup.
- Accepter de petits gains : ne recherchez pas la richesse instantanée, sécuriser des bénéfices est de l'argent réel.
