Points clés à retenir
Les graphiques de trading de crypto, tels que les graphiques linéaires, les graphiques en barres et les graphiques en chandeliers, montrent comment les prix des crypto et d'autres informations changent au fil du temps.
Comprendre comment lire les graphiques de crypto-monnaies pour les traders à la journée est essentiel pour analyser les tendances des crypto-monnaies et déterminer les mouvements de prix.
Les superpositions et les indicateurs populaires sur les graphiques de crypto en direct aident les traders à prendre des décisions éclairées.
Remarquer les modèles haussiers et baissiers courants est important pour le trading de crypto réussi et le suivi des tendances.
L'utilisation de plusieurs indicateurs et de stratégies de backtesting est importante pour améliorer les approches de trading.
Pourquoi devez-vous comprendre les graphiques du marché des crypto-monnaies ?
La lecture des graphiques de trading de crypto est très importante pour quiconque cherche à se lancer dans le trading ou l'investissement de crypto. Après tout, ces graphiques fournissent une représentation visuelle des données du marché, permettant aux traders de prendre des décisions de trading éclairées.
En analysant les mouvements de prix et les modèles, les traders peuvent voir les tendances du marché directement sur les graphiques, qu'elles soient haussières ou baissières, et faire des prédictions sur les directions futures des prix. Cela aide à déterminer les meilleurs moments pour acheter ou vendre des actifs, ainsi que les endroits où placer différents ordres pour protéger les transactions, tels que les ordres stop-loss ou take-profit.
Considérez la lecture de ces graphiques comme l'apprentissage de la lecture d'une carte avant un voyage. Les cartes peuvent aider à prédire à quoi ressemblera le voyage. Tout comme une carte aide à naviguer vers une destination en montrant les meilleurs itinéraires et les obstacles potentiels, les graphiques de crypto guident les traders dans la navigation sur le marché en mettant en évidence les tendances et les mouvements de prix potentiels.
Cependant, ce n'est pas aussi simple que de lire une carte lorsque vous vous asseyez pour une séance de trading. La lecture des graphiques de crypto-monnaies fait partie de l'école (plutôt délicate) de l'analyse technique crypto qui nécessite beaucoup de pratique et de maîtrise.
En effet, vous devrez apprendre à utiliser les graphiques pour identifier les motifs, tels que les têtes et épaules, les doubles sommets et creux et les triangles, qui peuvent signaler des mouvements de prix potentiels. Par exemple, un motif en tête et épaules peut indiquer un renversement de tendance, tandis qu'un motif en triangle pourrait suggérer la poursuite de la tendance actuelle.
Ce n'est pas facile, mais au moins après avoir lu cet article, vous aurez une meilleure compréhension des bases des graphiques de crypto-monnaies. Bienvenue dans un guide sur la façon de lire les graphiques de crypto-monnaies pour les nuls.
Le saviez-vous ? Michael Novogratz, un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs et milliardaire, a commencé à investir dans les crypto-monnaies dans la cinquantaine. Après une carrière réussie à Wall Street, Novogratz a vu le potentiel des monnaies numériques et est devenu l'une des figures les plus importantes du monde de la crypto. Son entrée tardive dans le trading de crypto montre qu'il n'est jamais trop tard pour saisir de nouvelles opportunités financières et réussir sur un marché émergent.
Décoder les graphiques de crypto-monnaies
L'une des premières choses que vous remarquerez probablement lors de l'ouverture d'une plateforme de trading est l'option de modifier le type de graphique affiché. Commençons par définir les principaux types de graphiques et leurs utilisations courantes.
Différents types de graphiques
Graphiques linéaires
Les graphiques linéaires sont le type de graphique le plus simple utilisé dans le trading de crypto-monnaies. Ils tracent une ligne d'un prix de clôture à l'autre sur une période spécifiée. Ce type de graphique est utile pour identifier les tendances générales et les mouvements de prix à long terme. Cependant, ils manquent d'informations détaillées sur les fluctuations de prix intrajournalières.
Consultez l'exemple ci-dessous. La ligne monte et descend en réponse aux changements de prix, montrant la tendance générale au fil du temps.
Un exemple de graphique linéaire
Graphiques en barres
Les graphiques en barres fournissent des informations plus détaillées que les graphiques linéaires. Chaque barre représente une période spécifique (par exemple, un jour, une heure) et affiche les prix d'ouverture, de clôture, les prix hauts et bas pour cette période.
Le haut de la barre indique le prix le plus élevé, tandis que le bas indique le prix le plus bas au cours de cette période. Une petite ligne horizontale à gauche de la barre représente le prix d'ouverture, et une petite ligne à droite représente le prix de clôture. Les graphiques en barres aident les traders à analyser la force et la direction des mouvements de prix au fil du temps.
Exemple de graphique en barres
Graphiques en chandeliers
Les graphiques en chandeliers sont les graphiques les plus populaires et les plus utilisés dans le trading de crypto-monnaies, probablement parce qu'ils fournissent les mêmes informations que les graphiques en barres, mais dans un format plus facile à comprendre.
Chaque chandelier représente une période spécifique et affiche les prix d'ouverture, de clôture, les prix hauts et bas. Le corps du chandelier est coloré (généralement en vert pour les périodes de hausse et en rouge pour les périodes de baisse), ce qui permet de voir facilement si le prix a clôturé plus haut ou plus bas qu'à l'ouverture. Les mèches en bas et en haut représentent les prix les plus bas et les plus élevés de cette période, respectivement.
Les graphiques en chandeliers de crypto sont précieux pour identifier les motifs et les tendances qui indiquent les mouvements de prix potentiels sur le marché de la crypto.
Le saviez-vous ? Les graphiques en chandeliers sont originaires du Japon au cours du XVIIIe siècle. Ils ont été développés par Munehisa Homma, un négociant de riz japonais, pour suivre les mouvements de prix du riz. Ces graphiques ont fourni une représentation visuelle des tendances des prix et du sentiment du marché, aidant les traders à prendre des décisions éclairées. Les graphiques en chandeliers ont ensuite été introduits dans le monde occidental et sont devenus un outil largement utilisé dans l'analyse financière.
Exemple de graphique en chandeliers
Composantes clés d'un graphique de crypto-monnaie
Quel que soit le graphique que vous choisissez, la période est toujours un aspect important à prendre en compte.
La composante de la période
Les périodes courantes comprennent une minute, cinq minutes, une heure, un jour et une semaine. Le choix de la bonne période dépend de votre stratégie de trading et de vos objectifs. Les traders à court terme peuvent préférer des périodes plus courtes pour une analyse rapide des graphiques de crypto, tandis que les investisseurs à long terme peuvent rechercher une perspective de trading plus large.
Axe des prix et axe du volume
L'axe des prix (généralement l'axe vertical à droite) indique les niveaux de prix de la crypto-monnaie. L'axe du volume (généralement l'axe vertical à gauche ou en bas) affiche le volume des transactions, qui est le nombre d'unités échangées pendant une période spécifique.
Un volume de trading élevé peut indiquer un fort intérêt et un mouvement de prix potentiel, tandis qu'un faible volume pourrait suggérer un manque d'intérêt ou une incertitude sur le marché. Dans l'exemple ci-dessous, tiré de Bybit, le volume de trading est illustré en bas du graphique, avec un indicateur de volume précis à gauche du bas.
Axe des prix et axe du volume
Indicateurs et superpositions de graphiques de crypto-monnaies
Les indicateurs et les superpositions sont des outils utilisés pour améliorer l'analyse des graphiques. Bien que les superpositions soient appliquées directement sur le graphique des prix, les indicateurs sont généralement affichés dans un panneau séparé sous le graphique des prix principal. Ils ne se superposent pas directement à l'action des prix, mais fournissent des informations supplémentaires basées sur les données de prix et de volume.
Considérez les indicateurs et les superpositions comme des outils pour améliorer une photo. Les superpositions sont comme des filtres qui sont appliqués directement à la photo pour modifier son apparence, ajoutant des effets comme la luminosité ou le contraste directement à l'image. Ils sont également appliqués directement au graphique des prix pour donner une vue plus claire de l'action des prix.
Les indicateurs sont comme l'histogramme ou les métadonnées affichés sous la photo, fournissant des informations supplémentaires telles que l'exposition ou la balance des couleurs. Ils ne changent pas la photo elle-même, mais fournissent des détails supplémentaires pour mieux la comprendre, tout comme les indicateurs offrent des informations basées sur les données de prix et de volume dans un panneau séparé sous le graphique des prix principal.
Les deux sont accessibles depuis des menus dédiés, comme le montre l'exemple Bybit ci-dessous.
Menu de sélection des indicateurs
Chaque superposition et indicateur en cours d'utilisation mérite un article distinct, mais il vaut certainement la peine de se familiariser avec les plus populaires. Passons en revue quelques-uns.
Superpositions populaires
Les choses vont devenir un peu techniques, alors assurez-vous d'avoir vos casquettes de réflexion !
1. Moyennes mobiles (MA)
Plus particulièrement, les moyennes mobiles sont utilisées pour lisser les données de prix et aider à identifier la direction d'une tendance. Les traders utilisent les moyennes mobiles pour déterminer la direction de la tendance et les points potentiels où le prix pourrait s'inverser. Elles sont également utiles pour déterminer les niveaux de support et de résistance.
Exemple de moyenne mobile
2. Bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont composées de trois lignes : une bande centrale (une moyenne mobile simple, ou SMA) et deux bandes extérieures représentant les écarts types par rapport à la bande centrale.
La bande centrale est généralement définie sur une moyenne de 20 périodes. Cette ligne représente le prix moyen sur un nombre spécifique de périodes (par exemple, des jours) et sert de base pour les bandes de Bollinger.
Les deux bandes extérieures sont positionnées à un certain nombre d'écarts types (généralement deux) au-dessus et en dessous de la bande centrale. Un écart type mesure la volatilité des prix, indiquant dans quelle mesure le prix s'écarte de la moyenne.
Lorsque le prix se rapproche de la bande supérieure, le marché peut être suracheté. Inversement, lorsque le prix s'approche de la bande inférieure, le marché peut être survendu. Les traders utilisent les bandes de Bollinger pour anticiper les renversements ou les continuations de prix.
Exemple de bandes de Bollinger
3. Retracement de Fibonacci
Enfin, le retracement de Fibonacci utilise des lignes horizontales pour indiquer les niveaux de support et de résistance potentiels aux ratios de Fibonacci clés : 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 100 %.
Cet outil est basé sur la séquence de Fibonacci et aide les traders à identifier les niveaux de renversement possibles. En utilisant les niveaux de retracement de Fibonacci, les traders peuvent prédire où le prix pourrait trouver un support ou une résistance après un mouvement significatif, ce qui facilite leurs décisions d'entrée et de sortie. Cet outil doit être appliqué manuellement, et cela peut être fait via l'onglet « dessins » sur Bybit, par exemple.
Exemple de retracement de Fibonacci
Indicateurs populaires
Passons maintenant aux indicateurs. Gardez à l'esprit que les indicateurs sont généralement affichés sous le graphique des prix principal et ne se superposent pas directement à l'action des prix.
1. Indice de force relative (RSI)
Le RSI mesure la vitesse et le changement des mouvements de prix pour identifier les conditions de surachat ou de survente. Il donne une valeur entre zéro et 100. Lorsque le RSI est supérieur à 70, il indique que le marché pourrait être suracheté. Lorsqu'il est inférieur à 30, il suggère que le marché pourrait être survendu. Les traders utilisent le RSI pour prédire les renversements potentiels et évaluer la force d'une tendance.
Exemple d'indice de force relative
2. Convergence divergence de la moyenne mobile (MACD)
Le MACD se compose de trois composantes : la ligne MACD (la différence entre la moyenne mobile exponentielle de 12 jours, ou EMA, et l'EMA de 26 jours), la ligne de signal (une EMA de neuf jours de la ligne MACD) et l'histogramme (qui montre la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal).
Le MACD est un indicateur de momentum qui aide à identifier la direction de la tendance et les renversements potentiels. Lorsque la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal, c'est un signal haussier, suggérant que les prix pourraient augmenter. Lorsque la ligne MACD croise en dessous de la ligne de signal, c'est un signal baissier, indiquant que les prix pourraient baisser. La taille de l'histogramme indique la force de la tendance.
Exemple de convergence divergence de la moyenne mobile
3. Oscillateur stochastique
Enfin, l'oscillateur stochastique compare un prix de clôture particulier à une fourchette de prix sur une certaine période pour déterminer le momentum. Cet indicateur varie de zéro à 100. Les lectures supérieures à 80 indiquent des conditions de surachat, tandis que les lectures inférieures à 20 indiquent des conditions de survente. Les traders utilisent l'oscillateur stochastique pour identifier les points de renversement potentiels, les aidant ainsi à décider quand acheter ou vendre.
Exemple d'oscillateur stochastique
Le choix des bonnes superpositions et des bons indicateurs à utiliser en tant que trader dépend de votre style de trading, de vos objectifs et du type d'analyse de marché que vous préférez.
Comment utiliser les graphiques pour identifier les motifs
Il existe environ 30 à 40 modèles bien reconnus en matière de trading de crypto-monnaies.
Bien que vous ne soyez pas censé tous les connaître, l'identification des motifs graphiques est cruciale dans l'analyse technique, aidant les traders à anticiper les mouvements de prix potentiels. Voici quelques motifs courants à rechercher :
Motif en tête et épaules
Description : Le motif en tête et épaules est un motif de renversement qui peut signaler un changement de direction de la tendance. Il se compose de trois sommets : un sommet plus élevé (tête) et deux sommets inférieurs (épaules).
Formation :
Épaule gauche : Un sommet suivi d'une baisse.
Tête : Un sommet plus élevé suivi d'une baisse.
Épaule droite : Un autre sommet, à peu près égal à l'épaule gauche, suivi d'une baisse.
Ce motif signale généralement un renversement baissier après une tendance haussière. Une cassure en dessous de la ligne de cou (la ligne reliant les creux de l'épaule gauche et de l'épaule droite) confirme le motif, suggérant un signal de vente potentiel.
Exemple de motif en tête et épaules
Doubles sommets et creux
Description : Les doubles sommets et creux sont des motifs de renversement qui indiquent un changement de direction de la tendance.
Formation :
Double sommet : Se forme après une tendance haussière, caractérisée par deux sommets à peu près au même niveau.
Double creux : Se forme après une tendance baissière, caractérisée par deux creux à peu près au même niveau.
Double sommet : Le prix monte à un sommet, retrace, remonte à un sommet similaire, puis baisse.
Double creux : Le prix tombe à un creux, rebondit, retombe à un creux similaire, puis monte.
Un double sommet signale un renversement baissier, tandis qu'un double creux signale un renversement haussier. La confirmation se produit lorsque le prix casse en dessous du niveau de support (pour les doubles sommets) ou au-dessus du niveau de résistance (pour les doubles creux).
Exemple de doubles sommets et creux
Triangles
Les triangles sont des motifs de continuation qui suggèrent que le prix continuera probablement dans la même direction une fois le motif terminé. Il existe trois principaux types de triangles : ascendant, descendant et symétrique.
Triangle ascendant
Description : A une ligne de résistance horizontale et une ligne de support inclinée vers le haut.
Formation : Le prix fait des creux plus élevés mais rencontre une résistance au même niveau.
Utilisation : Indique une tendance haussière. Une cassure au-dessus de la ligne de résistance confirme le motif.
Exemple de triangle ascendant
Triangle descendant
Description : A une ligne de support horizontale et une ligne de résistance inclinée vers le bas.
Formation : Le prix fait des sommets plus bas mais trouve un support au même niveau.
Utilisation : Indique une tendance baissière. Une cassure en dessous de la ligne de support confirme le modèle.
Exemple de triangle descendant
Triangle symétrique
Description : A des lignes de support et de résistance convergentes.
Formation : Le prix évolue entre des lignes de tendance inclinées vers le haut et vers le bas qui convergent.
Utilisation : Indique une continuation de la tendance actuelle. Une cassure dans la direction de la tendance existante confirme le modèle.
Exemple de triangles symétriques
En termes simples, les triangles aident les traders à prédire que le prix continuera à évoluer dans la direction de la tendance actuelle, chaque type de triangle fournissant des signaux différents pour les tendances haussières ou baissières.
Conseils pour identifier les motifs de trading
Patience et pratique : La reconnaissance des modèles prend du temps et de la pratique. Analysez continuellement les graphiques pour devenir plus compétent.
Utilisez plusieurs périodes : Confirmez les modèles en vérifiant plusieurs périodes. Un modèle visible sur plusieurs périodes a tendance à être plus fiable.
Combinez avec des indicateurs : Utilisez des indicateurs techniques pour confirmer les modèles. Par exemple, la combinaison de l'analyse du volume avec la reconnaissance des modèles peut fournir une confirmation supplémentaire.
Gestion des risques : Mettez toujours en œuvre des stratégies de gestion des risques, telles que la définition d'ordres stop-loss, lors du trading basé sur des modèles graphiques pour vous protéger contre les faux signaux.
En maîtrisant ces motifs, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur les mouvements de prix potentiels et améliorer votre stratégie de trading.
Le saviez-vous ? Le concept d'utilisation de graphiques pour identifier les modèles sur les marchés financiers remonte au début du 20e siècle ? Charles Dow, cofondateur de Dow Jones & Company et du Wall Street Journal, a développé des théories sur les mouvements du marché qui ont jeté les bases de l'analyse technique moderne. Lorsque vous repérez des modèles comme les têtes et épaules, les doubles sommets et creux et les triangles, vous utilisez des techniques qui évoluent depuis plus d'un siècle !
5 conseils pratiques pour lire les graphiques de crypto-monnaies
1. Choisir la bonne plateforme graphique
La sélection d'une plateforme graphique robuste est essentielle pour une analyse efficace. Les plateformes populaires comme TradingView et les outils graphiques natifs sur les bourses comme Binance et Bybit offrent des fonctionnalités complètes. Recherchez des plateformes qui offrent un large éventail d'indicateurs, d'outils de dessin et d'options de personnalisation.
2. Combinez les indicateurs, mais évitez l'encombrement
L'utilisation de plusieurs indicateurs qui se complètent peut donner une vision plus complète du marché. Par exemple, combiner un indicateur de tendance comme une moyenne mobile avec un indicateur de momentum comme le RSI peut donner un signal plus clair que d'utiliser deux indicateurs similaires.
Cependant, assurez-vous que votre graphique est propre et dégagé pour éviter toute confusion. L'utilisation d'un trop grand nombre d'indicateurs à la fois peut submerger et obscurcir les informations critiques sur les prix.
3. Utilisez pleinement les options de personnalisation des graphiques
Personnalisez l'apparence du graphique pour le rendre plus facile à lire. De nombreuses plateformes graphiques comme TradingView vous permettront d'ajuster les couleurs des chandeliers, de l'arrière-plan et des quadrillages selon vos préférences. Assurez-vous que les couleurs que vous choisissez améliorent la lisibilité et ne causent pas de fatigue sur de longues périodes d'analyse.
4. Utilisez une approche systématique
Élaborez une liste de contrôle ou un ensemble de règles pour l'analyse des graphiques. Cela pourrait inclure des étapes telles que l'identification de la direction de la tendance, la vérification des niveaux de support et de résistance, l'analyse du volume et l'utilisation d'indicateurs pour confirmer les signaux.
Liste de contrôle de l'approche systématique pour l'analyse des graphiques de crypto-monnaies
5. Stratégies de backtesting avec des données historiques
Le backtesting implique l'utilisation de données de prix historiques, de données de volume et d'autres informations pertinentes sur le marché pour simuler la façon dont une stratégie de trading aurait exécuté des transactions dans le passé.
Avant de mettre en œuvre une stratégie de trading, testez-la à l'aide de données historiques. La plupart des plateformes graphiques vous permettent de rejouer les conditions passées du marché. Cela vous aide à comprendre comment votre stratégie se serait comportée dans différents scénarios de marché et à l'affiner avant de l'appliquer au trading en direct.