Les personnes dans le cercle des cryptomonnaies peuvent voir leur valeur multipliée par 50 ou 100 en une nuit, ou bien tout perdre instantanément.
Jouer aux contrats dans le cercle des cryptomonnaies est comme jouer avec son cœur, c'est palpitant, encore plus qu'un grand huit.
Avez-vous déjà connu des pertes consécutives et des liquidations fréquentes ?
Ensuite, vous vous sentez abattu, regrettez votre décision ?
Vous voulez désespérément récupérer vos pertes, mais vous vous enfoncez de plus en plus ?
Vous fantasmez encore et encore sur les scènes de succès, mais la réalité vous frappe encore et encore ?
C'est quelque chose que tout trader a vécu, vous et moi inclus !
La différence est que certains abandonnent dans cette tourmente, certains perdent tout leur capital, mais peu de ceux qui persistent parviennent à tenir le coup. Mais persister sans avoir une compréhension approfondie n'a pas de sens.
J'ai regardé d'innombrables tutoriels, compris de nombreux résumés de traders, et analysé d'innombrables causes d'échecs ! J'ai résumé les points suivants, j'espère que cela pourra vous aider :
Un, gestion des émotions et de l'état d'esprit.
La gestion des émotions et de l'état d'esprit ne signifie pas que lorsque vous gagnez, vous ne devez pas être heureux, et lorsque vous perdez, vous ne devez pas être déprimé, ce n'est pas faire de vous un robot sans émotion !
Mais il vous faut d'abord croire intérieurement que vous allez réussir, croire que la perte actuelle est temporaire, et créer un véritable système de croyances positives. Ensuite, lorsque vous subissez une perte, vous devez garder une pensée rationnelle et calme, ne pas passer d'ordres aveuglement, et être capable d'analyser et d'agir rationnellement, c'est crucial !
Deux, un système de trading en constante amélioration
Souvenez-vous que le trading n'est pas un jeu de hasard, mais il a en effet une caractéristique probabiliste. Vous devez constamment résumer et explorer votre propre système de trading au fil du temps, en établissant vos propres règles de trading dans divers dimensions comme l'analyse des indicateurs, la taille des positions, le stop-loss et le take-profit, et les périodes longues et courtes, pour vous restreindre et déterminer votre trading au lieu d'agir à l'aveuglette, sinon vous entrerez dans un cycle infini !
Trois, gestion des fonds
Il y a un dicton : 'Tant que les montagnes sont là, je ne crains pas d'être à court de bois', vous ne devez absolument pas avoir l'état d'esprit de tout mettre sur une seule carte, c'est très dangereux. Car dès que vous avez cette pensée, dans la plupart des cas, le marché va vous décevoir et vous faire perdre tout espoir ! Vous devez contrôler cela strictement, en résumant les pertes de votre plus grande série de pertes consécutives pour gérer vos fonds, et vous devez vous assurer d'avoir une chance de rebondir, ce qui nécessite une grande calme. Tant que vous avez encore des jetons, vous avez une chance de renaître !
Quatre, analyse technique
C'est très important, si vous n'avez aucune compétence, alors ne passez pas d'ordres, car c'est juste jouer avec la chance, vous allez certainement échouer, c'est très effrayant ! L'apprentissage des indicateurs techniques est un processus d'amélioration progressive. Mais une fois que vous dépendez trop des différents indicateurs pour vos jugements, vous pouvez rapidement vous retrouver confus, commettre des erreurs fréquentes, et alors douter de la technique. Il est crucial de savoir comment trouver ce qui vous convient parmi tant d'indicateurs, et de simplifier les choses. Les formes de bougies nues, les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles, le MACD, les volumes, l'OBV, etc., comprennent la compréhension de l'essence intrinsèque de l'excellence à travers la simplicité !
En résumé
Les contrats perpétuels sont également appelés contrats à terme perpétuels, c'est une méthode de trading dérivée. Les utilisateurs peuvent utiliser des contrats perpétuels pour acheter (Long), vendre à découvert (Short) ou arbitrer, afin d'obtenir des rendements d'investissement qui sont de plusieurs fois supérieurs à leur capital investi.
Grâce aux contrats perpétuels, il est non seulement possible de gagner de l'argent grâce à la hausse des prix des cryptomonnaies, mais aussi de gagner de l'argent grâce à la baisse des prix, et encore plus en utilisant l'effet de levier pour transformer un petit capital en un revenu élevé.
Lorsque vous tradez avec des contrats perpétuels, si vous prévoyez mal la tendance des prix, vous risquez la liquidation, et vous perdrez la totalité de votre capital investi.
Que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté dans le trading de cryptomonnaies, cet article vous donnera une compréhension plus approfondie des contrats perpétuels.
Principe des contrats perpétuels
La logique sous-jacente au fonctionnement des contrats perpétuels est : permettre aux investisseurs d'emprunter des cryptomonnaies pour acheter ou vendre des cryptomonnaies à un prix spécifié à un moment donné dans le futur.
Prenons un exemple : Xiao Yu a 100 USDT, et Xiao Yu pense que le prix de Bitcoin passera de 100 à 200 demain. À ce moment-là, Xiao Yu peut emprunter 900 USDT à la bourse, puis utiliser ces 1000 USDT pour acheter 10 Bitcoins. Lorsque le prix atteindra 200 demain, il pourra les vendre. Après la vente, Xiao Yu aura 2000 USDT, et après avoir remboursé les 900 USDT empruntés à la bourse, le profit de Xiao Yu dans cette transaction sera de 1000 USDT.
Si Xiao Yu n'a utilisé que son capital initial de 100 USDT pour trader, alors le profit ne sera que de 100 USDT. Donc dans cet exemple, Xiao Yu a utilisé un levier de 10 fois, en achetant du Bitcoin, il a réalisé un profit de 10 fois.
Cependant, si Xiao Yu prédit mal la direction des prix, et que le prix de Bitcoin tombe à 50 le lendemain, alors les 10 BTC de Xiao Yu ne vaudront que 500 USDT. À ce moment-là, la perte nominale serait de 500 USDT. Ainsi, le trading de contrats perpétuels, en utilisant l'effet de levier, peut amplifier à la fois les bénéfices et les pertes.
Pourquoi appelle-t-on cela un 'contrat'
Le trading de contrats de cryptomonnaies est dérivé du trading de contrats à terme traditionnels. Dans le trading de contrats à terme traditionnel, les négociants doivent réellement signer des contrats lorsqu'ils achètent ou vendent le prix futur d'une certaine marchandise, c'est pourquoi on les appelle des transactions 'contractuelles'.
Prenons un exemple, si McDonald's prédit que le prix des pommes de terre va fortement augmenter en juin de l'année prochaine, pour contrôler les coûts, McDonald's signera un contrat à terme pour les pommes de terre de juin prochain, peu importe comment le prix des pommes de terre évolue, il achètera un lot à un prix convenu.
Ainsi, peu importe comment le prix des pommes de terre fluctue à l'avenir, McDonald's peut acquérir des pommes de terre à un prix stable, garantissant un approvisionnement stable en frites. Si le prix du marché augmente, McDonald's peut toujours acheter au prix du contrat, réduisant les coûts. Inversement, si le prix du marché baisse, bien que McDonald's doive payer le prix du contrat, le coût total de l'entreprise sera inférieur.
Cependant, lorsque ces contrats à terme de matières premières sont dérivés du trading de cryptomonnaies, bien que les bourses aient emprunté le mode de fonctionnement des contrats à terme, elles ne vont pas réellement vous prêter de l'argent ou des cryptomonnaies, mais utilisent plutôt des méthodes de calcul similaires pour vous informer de manière intuitive sur le multiplicateur de levier, les bénéfices ou pertes prévus, abaissant ainsi le seuil d'entrée des transactions de contrats pour faciliter l'utilisation par un plus grand nombre d'investisseurs.
Quels types de contrats existent ?
Contrats perpétuels : les contrats perpétuels n'ont pas de date d'expiration. Les utilisateurs peuvent les détenir indéfiniment et effectuer leurs opérations de clôture.
Contrats à terme : les contrats à terme ont une date de livraison spécifique, y compris les contrats de livraison de cette semaine, de la semaine suivante, de ce trimestre, et du trimestre suivant. Lorsque la date de livraison arrive, peu importe le profit ou la perte, le système effectuera automatiquement la livraison.
Contrat de marge USDT : cela signifie que vous devez utiliser la cryptomonnaie stable USDT comme actif de garantie. Tant qu'il y a des USDT dans le compte, vous pouvez trader plusieurs types de contrats de cryptomonnaies, et le profit ou la perte sera réglé en USDT.
Contrat de marge basé sur la cryptomonnaie : cela signifie que vous devez détenir la cryptomonnaie correspondante avant de trader, et le profit ou la perte sera également réglé dans cette cryptomonnaie.
La méthode la plus stable pour trader dans le cercle des cryptomonnaies.
Choisissez la bonne cryptomonnaie et soyez une bonne personne. En tant que trader à effet de levier, la volatilité peut être amplifiée par le multiplicateur de levier. Dans le processus de trading, la considération principale ne doit pas être la volatilité, mais la certitude.
Dans une tendance haussière, achetez les cryptomonnaies les plus fortes, et inversement, dans une tendance baissière, vendez les plus faibles.
Prenons un exemple : au début du nouveau trimestre, les cryptomonnaies les plus performantes sont eos et eth, celles à acheter lors des baisses sont ces deux-là, et lors des baisses, la première option de vente à découvert est Bitcoin. Même si le résultat final est que les principales cryptomonnaies baissent plus que Bitcoin, vendre à découvert ou poursuivre la vente à découvert sur Bitcoin peut grandement éviter le risque de rebond violent.
La plupart des gens dans le cercle des cryptomonnaies sont des traders à court terme. Lorsqu'ils tradent, il est difficile d'avoir la chance de maintenir des positions jusqu'à des niveaux de clôture idéaux. De plus, ils ne maîtrisent pas vraiment le contrôle des positions et ne peuvent pas compter sur des oscillations pour tirer une moyenne. Dans ce contexte, pour la plupart des traders, un bon prix d'entrée est plus important que tout.
Une fois que vous avez réalisé des bénéfices, sortez d'abord une partie pour sécuriser vos gains, et mettez le reste en stop-loss au prix de revient. C'est aussi ce que je souligne dans ma communauté.
L'essence de la stratégie de trading de contrats
(1) Identifiez la tendance principale et entrez en trading dans le sens de cette tendance, sinon n'entrez pas.
(2) Si vous tradez dans le sens de la tendance, point d'entrée :
1. Point de nouvelle percée dans la tendance ;
2. Rupture d'un mouvement latéral vers une certaine direction ;
3. Points de correction dans une tendance haussière ou de rebond dans une tendance baissière.
(3) Suivre la tendance apportera des profits considérables, ne partez surtout pas trop tôt ;
(4) Si le point d'entrée correspond à la grande tendance, et que les bénéfices réalisés prouvent que vous avez raison, vous pouvez procéder à un ajout en pyramide technique ; (voir aussi 2)
(5) Gardez votre position immobile jusqu'à ce que la tendance s'inverse et que vous fermiez.
(6) Si la tendance du marché est opposée à l'entrée, stop-loss et fuyez.
En plus de respecter les stratégies ci-dessus, n'oubliez pas trois qualités : discipline, discipline et encore discipline !
Le principe du trading est d'accumuler des gains petits à petits, le capital composé est roi. Si on s'éloigne du coût, il ne faut absolument pas redevenir perdant. Si des bénéfices sont réalisés, il faut en encaisser une partie pour éviter de perdre tout le travail. En résumé : si vous gagnez, osez avancer, et laissez le reste à son prix de coût.
Techniques pour gagner avec les contrats perpétuels
1. Évitez d'ouvrir des positions à plein.
Comment la répartition des fonds doit-elle être faite ? La répartition des fonds devrait être comprise à deux niveaux :
Premièrement, comprendre la répartition des fonds du point de vue du risque. Tout d'abord, il est nécessaire de clarifier le montant des pertes que notre compte peut ou est préparé à supporter. C'est la base de notre réflexion sur la répartition des fonds. Une fois que ce montant total est déterminé, il faut envisager combien de fois au minimum nous pouvons subir des pertes sur le marché si nous perdons consécutivement, afin de pouvoir accepter notre malchance et reconnaître nos échecs.
Je pense personnellement que la méthode la plus risquée devrait également être divisée en trois fois. Cela signifie que vous devriez vous donner au moins trois chances. Par exemple, si le montant total de votre capital est de 200 000, et que vous êtes autorisé à perdre 20 % soit 40 000, alors je vous suggérerais que votre plan de perte le plus risqué soit : première fois 10 000, deuxième fois 10 000, troisième fois 20 000. Je pense que ce plan de perte a une certaine rationalité. Car si vous avez raison une fois sur trois, vous pouvez gagner ou vous pouvez continuer à survivre sur le marché. Ne pas être expulsé du marché est en soi un succès, et cela vous donne une chance de gagner.
2. Saisissez la tendance générale du marché
Les tendances sont beaucoup plus difficiles à gérer que les mouvements latéraux, car il s'agit de suivre les hausses et les baisses, et il faut avoir la détermination de maintenir des positions, alors que le fait de vendre haut et d'acheter bas est plus conforme à la nature humaine.
Le trading est un secteur où moins vous vous conformez à la nature humaine, moins vous gagnerez d'argent. C'est justement parce que c'est difficile que cela rapporte.
Dans une tendance haussière, chaque forte correction doit être considérée comme une opportunité d'acheter. Vous vous rappelez ce que j'ai dit sur la probabilité ? Donc, si vous n'êtes pas à bord ou si vous êtes déjà descendu, attendez patiemment qu'une chute de 10 à 20 % se produise, et achetez avec audace.
3. Définir des objectifs de take-profit et stop-loss
Le take-profit et le stop-loss peuvent être considérés comme la clé pour déterminer si l'on peut réaliser un profit. Dans plusieurs transactions, nous devons veiller à ce que le bénéfice total soit supérieur à la perte totale. Pour réaliser cela, il n'est pas difficile, il suffit de respecter les points suivants :
① Chaque stop-loss ≤ 5 % du capital total ;
② Chaque gain > 5 % du capital total ;
③ Taux de réussite total des transactions > 50%
Pour satisfaire aux exigences ci-dessus (un ratio de profit/perte supérieur à 1 et un taux de réussite supérieur à 50 %), il est possible de réaliser des bénéfices. Bien sûr, il est également possible d'avoir un ratio de profit/perte élevé avec un faible taux de réussite, ou un faible ratio de profit/perte avec un taux de réussite élevé. Quoi qu'il en soit, tant que le bénéfice total est positif, c'est suffisant. Bénéfice total = capital initial × (bénéfice moyen × taux de réussite - perte moyenne × taux d'échec).
4. Rappelez-vous de ne pas trop trader
Étant donné que les contrats à terme perpétuels BTC se négocient 24h/24 sans interruption, de nombreux débutants effectuent des opérations presque tous les jours, avec 22 jours de trading par mois, on pourrait presque dire qu'ils tradent tous les jours. Comme le dit le proverbe : 'Si tu marches au bord de la rivière, tu ne peux pas éviter de mouiller tes chaussures.' En opérant trop, il y aura toujours des erreurs, et après une erreur, l'état d'esprit peut se détériorer. Une fois que l'état d'esprit se détériore, il est possible d'agir impulsivement et de choisir des opérations de type 'vengeance' : en allant à contre-courant ou en utilisant des positions lourdes. Cela peut entraîner une série d'erreurs et des pertes importantes sur le compte, des pertes qui peuvent même prendre des années à récupérer.
5. Moment d'entrée des contrats
De nombreux amis répondants ouvrent des positions 24 heures sur 24, ce comportement est quasiment équivalent à donner de l'argent. L'objectif des contrats est de réaliser des stratégies de profit relativement stable dans un cadre de risque contrôlable et d'indicateurs relativement stables, et non de cliquer pour acheter avec un effet de levier de 100 fois et de devenir riche ! C'est pourquoi le moment d'entrée dans le trading de contrats est particulièrement important !
⑴ : Ne pas ouvrir de position pendant des périodes de forte volatilité, car le marché est très chaotique à ce moment-là, le marché peut fluctuer rapidement entre 1-3 %, choisir de parier sur le marché peut facilement vous faire perdre tout.
⑵ : Je choisis généralement d'entrer sur le marché après un deuxième creux ou une montée après de grandes fluctuations, car après la deuxième vague de marché, les fluctuations commencent à se stabiliser. Le but des contrats est de mettre en œuvre la stratégie la plus appropriée dans la plage de risque la plus minimale.
⑶ : Entrer sur le marché dans la plage d'indicateurs, tant que les paramètres de l'indicateur n'ont pas atteint mes attentes, je n'ouvrirai pas de position. Cela peut être compris comme entrer dans la plage de ma stratégie ; tant que je n'atteins pas mon prix psychologique, je ignore complètement le marché. Parce que l'effet de levier augmente également le risque, l'autodiscipline est très importante.
En résumé, lorsque le marché est stable et que les indicateurs sont en place, le taux de risque peut diminuer de 50 % avant de prendre une position.
Inconvénients et risques des contrats perpétuels
Risque de liquidation
La liquidation (Liquidation) se produit lorsque les pertes d'une position atteignent un certain niveau, rendant la marge insuffisante pour maintenir la position, et l'échange effectuera automatiquement un appel de marge pour protéger les intérêts de l'échange et des autres traders.
Nous avons dit précédemment que la logique sous-jacente au trading de contrats est en fait l'emprunt de levier. Par exemple, Xiao Yu a un capital d'investissement de 100 USDT, utilisant un effet de levier de 10 fois pour ouvrir une position de long sur le BTC d'une valeur de 1000 USDT. Supposons qu'à ce moment, le prix de Bitcoin est de 100 USDT, l'essence de cette position est qu'il a emprunté 900 USDT et, avec son capital, acheté 10 BTC, dans l'espoir de vendre lorsque le prix de Bitcoin augmente.
Cependant, si le prix de Bitcoin tombe continuellement à 90 USDT, à ce moment-là, les 10 BTC en votre possession ne vaudront que 900 USDT, ce qui est exactement égal au montant que Xiao Yu a emprunté. Si le prix continue de baisser, la valeur de ces 10 BTC sera inférieure au montant emprunté. L'échange ne permettra certainement pas de perte, donc il liquidait la position de Xiao Yu lorsque le prix de Bitcoin diminue de 10 %, c'est-à-dire lorsqu'il tombe à 90 USDT chacun, ce que nous appelons 'liquidation'.
Après la liquidation, l'utilisateur ne gagne pas seulement de l'argent, mais perd également la marge d'ouverture (capital). De plus, plus l'effet de levier utilisé est élevé, plus il est facile de subir une liquidation. Dans l'exemple ci-dessus, si un effet de levier de 10 fois est utilisé, une fluctuation de prix de 10 % dans la direction opposée entraînera une liquidation ; si un effet de levier de 100 fois est utilisé, une fluctuation de prix de 1 % dans la direction opposée entraînera une liquidation.
L'exemple ci-dessus est calculé selon une liquidation à 100 % des pertes, mais dans le trading réel, le pourcentage de liquidation calculé par chaque échange varie. Certains échangent à 90 %. Donc, dans le trading réel, il est plus précis de se référer au prix de liquidation donné par l'échange.
Risque de mèche
Une mèche est un mouvement de prix soudain et violent, suivi d'un rétablissement rapide à un niveau normal. Cette situation peut déclencher des ordres de stop-loss ou provoquer des liquidations, entraînant des pertes pour les investisseurs. Les mèches peuvent être causées par un manque de liquidité sur les échanges ou être le résultat d'une manipulation malveillante du marché.
Usure du taux de financement
Nous avons dit précédemment que maintenant, les échanges exigent que les utilisateurs ayant des positions dans les contrats perpétuels paient des frais de financement toutes les 8 heures. Bien que chaque fois cela ne représente que 0,000x %, si vous maintenez une grande position pendant longtemps, ces frais de financement peuvent s'accumuler et représenter un coût non négligeable.
Les risques des contrats sont élevés, le trading nécessite de la prudence !
En ajoutant l'indicateur MACD, en l'utilisant conjointement, le taux de réussite atteint 70 %, évitant ainsi les liquidations !
Dans le cercle des cryptomonnaies, c'est essentiellement une lutte entre les petits investisseurs et les gros investisseurs. Si vous n'avez pas d'informations de première main, vous ne pouvez qu'être coupé ! Si vous souhaitez planifier ensemble et récolter avec les gros investisseurs, vous pouvez venir (公众号：趋 势 预 判) et bienvenue aux amis du cercle des cryptomonnaies partageant les mêmes idées pour discuter ensemble ~
Règle pratique pour les contrats MACD :
1. Lorsque le MACD est au-dessus de l'axe zéro, chaque croisement doré signifie que le prix va atteindre de nouveaux sommets.
2. Lorsque le MACD est en dessous de l'axe zéro, chaque croisement mort signifie que le prix de la cryptomonnaie est sur le point d'atteindre un nouveau plus bas.
3. Le croisement doré en dessous de l'axe zéro dans le MACD appartient à une tendance baissière de rebond, et il ne faut participer qu'une fois qu'il est au-dessus de l'axe zéro.
4. Lorsque le MACD est au-dessus de l'axe zéro, un croisement doré indique une tendance haussière, on peut alors acheter bas et vendre haut jusqu'à la divergence. Le MACD indique une petite vente, le prix des cryptomonnaies augmente, mais la prochaine barre rouge n'atteint pas le précédent, ce qui indique une baisse.
6. Le MACD indique une faible vente, le prix des cryptomonnaies baisse ou se stabilise, et la prochaine barre verte n'atteint pas le précédent, ce qui indique une hausse.
7. MACD à haut niveau : après une forte augmentation du prix des cryptomonnaies, si le MACD s'éloigne de l'axe zéro et que les barres rouges se raccourcissent, sortez rapidement.
8. Le croisement doré à bas niveau : après une forte chute du prix des cryptomonnaies, si le MACD s'éloigne de l'axe zéro, il y aura nécessairement une hausse, et l'apparition d'un second croisement doré entraînera une hausse encore plus forte.
9. Le piège d'or du MACD : après une hausse des prix, s'il y a une correction, et que le croisement mort survient dans les 7 jours avec une barre verte courte, alors cela indique une hausse.
L'indicateur MACD a un rôle extrêmement spécial dans l'analyse technique. Il est essentiel d'apprendre l'analyse technique pour au moins les raisons suivantes.
1. L'indicateur MACD est le plus efficace des indicateurs techniques, validé par l'historique des tendances, et c'est aussi l'indicateur le plus largement utilisé.
2. L'indicateur MACD est dérivé de l'indicateur EMA, et il est très efficace pour saisir les tendances du marché. Les investisseurs en tendance doivent généralement se référer à cet indicateur dans la pratique.
3. Les divergences entre les indicateurs MACD et les bougies sont reconnues comme l'une des meilleures méthodes pour 'acheter bas et vendre haut'. Cette méthode est un outil important pour concrétiser la théorie des tendances et la théorie des vagues.
4. De nombreux traders expérimentés ont vécu cela : au début, ils commencent par apprendre l'indicateur MACD, puis finissent par l'abandonner. Après un long apprentissage et des comparaisons, en particulier après des tests pratiques, ils finissent souvent par revenir à l'indicateur MACD. Cela montre à quel point cet indicateur est particulier.
5. L'application de l'indicateur MACD dans le trading quantitatif est également très répandue.
C'est justement à cause de ces avantages que l'indicateur MACD est devenu l'indicateur technique le plus utilisé par les traders professionnels.
Concept et algorithme de l'indicateur MACD
L'indicateur MACD, également connu sous le nom d'Indicateur de Moyenne Mobile Exponentielle de Différence, a été créé par Gerald Apple pour suivre la tendance des prix et déterminer le moment d'achat et de vente des bougies. Cet indicateur est couramment utilisé dans les logiciels de trading, et il est surnommé 'le roi des indicateurs'. Comme le montre [Figure 1].
L'indicateur MACD dans le cercle des cryptomonnaies se compose de la ligne DIF rapide, de la ligne DEA lente, de la ligne MACD et de l'axe zéro, ces 'trois lignes et un axe'. Les investisseurs jugent le prix en fonction des croisements, divergences, ruptures, soutiens et résistances de ces 'trois lignes et un axe'. L'indicateur MACD est souvent le premier choix dans de nombreux logiciels de trading, ce qui montre son utilisation répandue et indique qu'il est l'un des indicateurs les plus efficaces et pratiques, validés par l'histoire.
Les croisements dorés et les croisements morts du MACD
La forme du 'croisement doré' et celle du 'croisement mort' sont des formes extrêmement importantes dans l'analyse des indicateurs techniques. Le croisement doré, également appelé croisement en or, se produit lorsque la ligne d'indicateur à période relativement courte croise vers le haut et traverse la ligne d'indicateur à période relativement longue (de même type), signalant souvent l'apparition d'un moment d'achat à court terme. Si le croisement doré apparaît après : ①. Une forte baisse rapide pendant une tendance baissière ; ②. Une vague de correction après une tendance haussière ; ③. Une tendance latérale pendant une phase ascendante, lorsque le croisement doré apparaît à un point bas de phase, c'est un signal d'achat encore plus fiable.
Le croisement mort est aussi appelé croisement mortel, c'est lorsque la ligne d'indicateur à période relativement courte croise vers le bas la ligne d'indicateur à période relativement longue (de même type), cela prédit souvent l'apparition d'un moment de vente à court terme. Si la forme de croisement mort apparaît après : ①. Une tendance baissière suivie d'une consolidation ; ②. Une vague de rebond pendant une tendance haussière ; ③. Une tendance haussière suivie d'une forte hausse rapide, lorsque la forme de croisement mort apparaît à un sommet de phase, c'est un signal de vente encore plus fiable.
Après avoir compris les formes de croisement doré et de croisement mort, nous pouvons examiner de plus près les formes de croisement doré et de croisement mort des lignes de l'indicateur MACD. Les croisements dorés et morts apparaissant dans différents endroits reflètent des significations de marché différentes.
Situation 1 : Point d'achat du croisement doré à bas niveau
La position du croisement doré entre la ligne DIFF et la ligne DEA, si elle apparaît sous l'axe zéro et loin de l'axe zéro, ce croisement doré est appelé croisement doré à bas niveau. Les investisseurs peuvent considérer ce croisement doré comme un simple rebond à court terme du prix ; quant à savoir si la bougie peut réellement former un retournement, cela nécessite l'observation et la confirmation d'autres indicateurs.
Comme montré ci-dessus :
Le 27 août 2019, sur le graphique de 10 minutes de BTC, avec le réajustement des prix, un croisement doré à bas niveau est apparu, suivi d'un rebond de 200 dollars. Les investisseurs à court terme peuvent saisir l'occasion d'entrer.
Situation 2 : Point d'achat du croisement doré près de l'axe zéro
Si une tendance haussière s'est déjà formée, et que le croisement doré entre la ligne DIFF et la ligne DEA se produit près de l'axe zéro, c'est souvent le moment idéal pour les investisseurs d'acheter.
C'est parce qu'après la formation de la tendance haussière, le croisement doré près de l'axe zéro indique que la correction est complètement terminée, une nouvelle tendance haussière a été lancée. Si cela s'accompagne également d'un croisement doré de la ligne de volume, cela signifie que la montée des prix est soutenue par le volume, rendant le signal d'achat encore plus fiable.
Lorsque ce point d'achat apparaît, les investisseurs ne doivent absolument pas le manquer, sinon ils manqueront une grande tendance à la hausse.
Comme montré ci-dessus :
Le 19 août 2019 à 09h30, sur le graphique de 5 minutes de BTC, Bitcoin a franchi à la hausse la moyenne mobile sur 30 jours, indiquant qu'une tendance haussière a été initialement formée. Par la suite, le prix a presque toujours évolué au-dessus de la moyenne mobile sur 30 jours.
Le 19 août 2019 à 14h00, l'indicateur MACD a formé un croisement doré près de l'axe zéro, indiquant qu'une forte tendance haussière est sur le point d'apparaître sur le marché. Les investisseurs peuvent acheter de manière décisive.
Situation 3 : Point d'achat du croisement doré à haut niveau
Si le croisement doré entre les lignes DIFF et DEA se produit au-dessus de l'axe zéro, et qu'il se trouve à une distance assez éloignée de l'axe zéro, ce croisement doré est appelé croisement doré à haut niveau. Les croisements dorés à haut niveau apparaissent généralement dans le processus de hausse des bougies, indiquant que la consolidation est terminée et que la bougie va reprendre sa tendance à la hausse précédente. Donc dès qu'un croisement doré à haut niveau apparaît, c'est un signal d'achat très bon.
Dans la pratique, lorsque la tendance haussière se forme, et que la bougie monte lentement pendant une période prolongée, dès que l'indicateur MACD montre un croisement doré à haut niveau, cela annonce souvent une accélération de l'augmentation de la bougie.
C'est justement pour cela que le croisement doré à haut niveau peut également être utilisé pour des opérations de vagues. Les investisseurs peuvent utiliser l'indicateur MACD pour cibler constamment les vagues de hausse.
Comme montré ci-dessus :
Le 25 juin 2019, sur le graphique de 3 heures de BTC, le prix de Bitcoin a continué d'augmenter après une consolidation dans une tendance haussière. En même temps, l'indicateur MACD a montré un croisement doré à haut niveau. Cela indique que la correction est terminée et que le prix va reprendre la tendance haussière précédente. Les investisseurs doivent faire attention à saisir ce point d'achat.
Situation 4 : Point de vente du croisement mort à bas niveau
Le croisement mort à bas niveau se produit en dessous de l'axe zéro, loin de celui-ci. Ce croisement mort à bas niveau apparaît souvent à la fin d'un rebond dans une tendance baissière, donc c'est un signal de vente indiquant la fin d'un rebond. À ce moment, les investisseurs qui sont profondément piégés dans leurs positions doivent faire attention à observer, tandis que ceux qui maintiennent leurs positions peuvent vendre à l'avance et racheter à un prix inférieur pour réduire les coûts.
Comme montré ci-dessus :
Le 14 juillet 2019, sur le graphique de 3 heures de LTC, l'indicateur MACD a montré un croisement doré à bas niveau, le prix a connu un léger rebond, puis a rapidement chuté.
Ensuite, l'indicateur MACD a montré un croisement mort en dessous de l'axe zéro, après quoi la bougie a commencé une nouvelle tendance baissière. Les investisseurs en spot peuvent vendre à la position de croisement mort, puis racheter pour réduire le coût de détention.
Situation 5 : Point de vente du croisement mort près de l'axe zéro
Si la direction du marché précédent était une tendance baissière, la ligne DIF, lorsqu'elle traverse la ligne DEA près de l'axe zéro, forme un croisement mort, indiquant que le marché a accumulé une énergie baissière considérable près de l'axe zéro. Lorsque le croisement mort apparaît, cela annonce que l'énergie de baisse commence à se libérer, et que la bougie continuera sur sa tendance baissière, ce qui constitue un signal de vente.
Comme montré ci-dessus :
Le 12 août 2019, sur le graphique d'une heure de BTC, la ligne DIFF de Bitcoin a cassé la ligne DEA en dessous de l'axe zéro, formant un croisement mort. Cela indique que l'énergie de baisse du marché commence à se libérer, c'est un signal de vente, et les investisseurs doivent vendre de manière décisive, sinon ils risquent d'être profondément piégés.
Situation 6 : Point de vente du croisement mort à haut niveau
Lorsque la ligne DIF, en étant éloignée de l'axe zéro, descend en traversant la ligne DEA, cela forme un croisement mort. Ce type de croisement mort est parfois également accompagné d'une divergence entre la ligne MACD. Cela se manifeste par : le mouvement des prix continue de monter tout en atteignant de nouveaux sommets, mais la ligne DIF et la ligne DEA ne continuent pas à augmenter ou à monter, mais divergent de la tendance des prix et descendent.
Au-dessus de l'axe zéro, lorsque la ligne DIF traverse la ligne DEA, cela forme un croisement vers le bas, appelé croisement mort, qui est un signal de vente relativement fiable.
Comme montré ci-dessus :
Le 23 août 2019, sur le graphique d'une heure de TRX, après une montée d'un segment, le prix a continué d'atteindre de nouveaux sommets, mais les lignes DIF et DEA n'ont plus continué à monter, formant ensuite un croisement mort, signal de vente.
La divergence entre le MACD et la bougie
La divergence est un terme utilisé en physique pour décrire l'énergie cinétique. Dans l'analyse technique, c'est une méthode d'analyse largement appliquée avec un taux de réussite relativement élevé. Dans une tendance à la baisse, lorsque le prix atteint un nouveau plus bas et que l'indicateur ne fait pas de même, cela s'appelle une divergence haussière, indiquant que l'énergie de hausse commence à s'accumuler, ce qui est un signal d'achat. Dans une tendance à la hausse, lorsque le prix atteint un nouveau sommet et que l'indicateur n'atteint pas non plus de nouveaux sommets, cela s'appelle une divergence baissière, indiquant que l'énergie de baisse commence à s'accumuler, ce qui est un signal de vente.
Ⅰ. Divergence à bas niveau
（1）Divergence entre la ligne MACD et la ligne DIFF
La divergence entre la ligne DIFF et le prix est indiquée lorsque, dans une tendance baissière, le prix atteint de nouveaux plus bas, mais que la ligne DIFF ne suit pas. Cela indique que pendant la baisse, la baisse de la ligne DIFF est moins importante que celle du prix, accumulant ainsi l'énergie haussière. Le prix est sur le point de s'arrêter de baisser, et la probabilité d'une hausse dans un avenir proche est élevée.
La ligne MACD est la ligne de barre cachée derrière la ligne DIFF, divisée en rouge et vert. Sa divergence avec le prix est une utilisation importante de l'indicateur MACD, largement appliquée dans la pratique. La divergence entre la ligne MACD et le prix est indiquée lorsque le prix atteint des nouveaux plus bas par vagues, mais que la ligne MACD ne suit pas.
Lorsque la divergence haussière apparaît, les investisseurs peuvent saisir les points d'achat spécifiques de deux manières.
（2）Moment précis d'achat
La divergence entre la ligne DIFF, la ligne MACD et le prix à bas niveau n'est pas un point spécifique dans le temps, mais une forme apparaissant sur une certaine période. Cependant, le moment d'achat spécifique pour les investisseurs est un point spécifique, indiquant que le prix est sur le point d'arrêter de baisser. Ainsi, pour saisir le moment d'achat spécifique, lorsque la ligne DIFF, la ligne MACD et la bougie présentent une divergence à bas niveau, les investisseurs doivent combiner cette divergence avec d'autres outils d'analyse technique pour concrétiser le point d'achat.
Premier : Changement de couleur de la ligne ou croisement doré du MACD
Le changement de couleur de la ligne indique que l'énergie de hausse du marché commence à prendre le dessus. Cela apparaît généralement après 'une réduction de la ligne', bien que cela prenne un certain temps, c'est plus fiable. Lorsque la divergence baissière apparaît, le changement de couleur de la ligne ou le croisement doré peut être un point d'achat pour les investisseurs.
Comme montré ci-dessus :
Le 26 août 2019, sur le graphique de 15 minutes d'Ethereum (ETH), le prix d'Ethereum a atteint un nouveau plus bas, mais la ligne MACD n'a pas atteint de nouveaux plus bas, formant une divergence entre la ligne et le prix. Cela indique que l'énergie de hausse du marché commence à s'accumuler, et le prix a de fortes chances de connaître une tendance haussière.
En suivant le changement de couleur de la ligne, ces deux signaux d'achat apparaissant successivement renforcent la fiabilité du signal de hausse. Les investisseurs peuvent entrer lorsque la ligne change de couleur.
Deuxième : Combiner avec d'autres outils d'analyse technique et des formations de retournement de bougies.
La divergence à bas niveau combinée avec les formations de retournement de bougies, comme 'un seul aiguille au fond' ou 'trois soldats rouges au fond', constitue une application concrète du principe de 'combinaison de plusieurs indicateurs'.
Comme montré ci-dessus :
Le 26 août 2016, sur le graphique de 30 minutes de BTC, le prix du Bitcoin a atteint un nouveau plus bas, mais la ligne MACD n'a pas atteint de nouveaux plus bas, formant une divergence entre la ligne et le prix, indiquant que l'énergie de hausse du marché est en train de s'accumuler.
Avec la baisse des prix, un signal d'achat est formé par 'divergence entre la ligne MACD et le prix à bas niveau + bougie à une aiguille'. Ensuite, le prix a connu une tendance haussière.
Ⅱ. Divergence
（1）Divergence entre la ligne MACD et la ligne DIFF à haut niveau
La divergence entre la ligne MACD et la bougie indique que dans une tendance haussière, lorsque le prix atteint un nouveau sommet, la ligne MACD n'atteint pas de nouveaux sommets. Cela indique que l'énergie de baisse du marché s'accumule, et le prix peut à tout moment baisser.
La divergence entre la ligne DIFF et la bougie indique qu'au cours d'une tendance haussière, lorsque le prix atteint un nouveau sommet, la ligne DIFF n'atteint pas de nouveaux sommets. Cela indique que l'énergie de baisse du marché s'accumule progressivement, et il y a de fortes chances que le prix connaisse une tendance à la baisse.
（2）Moment précis de vente
Similaire à la divergence à bas niveau, dans la pratique, en suivant le principe de combinaison de plusieurs indicateurs, les investisseurs peuvent utiliser les méthodes suivantes pour rendre le signal de vente plus concret.
Premier : Changement de couleur de la ligne ou croisement mort du MACD
Après la formation de la divergence entre la ligne MACD et la bougie, si la ligne se raccourcit soudainement, cela indique que l'énergie de baisse du marché commence à se libérer. Les investisseurs doivent faire attention à vendre à temps. Le changement de couleur de la ligne MACD indique que l'énergie de baisse a déjà pris l'avantage, ce qui apparaît généralement après une réduction continue de la ligne. Si après la divergence entre la ligne et la bougie, un changement de couleur de la ligne ou un croisement mort du MACD se produit, les investisseurs doivent faire attention à sortir à temps.
Comme montré ci-dessus :
Le 9 août 2019, sur le graphique d'une heure de HT, le prix de Huobi a atteint un nouveau sommet, mais la ligne MACD n'a pas atteint de nouveaux sommets, formant une divergence entre la ligne et le prix. Cela indique que l'énergie de baisse du marché s'accumule progressivement, et le prix pourrait connaître une tendance à la baisse à tout moment.
Ensuite, la ligne MACD passe de rouge à vert, émettant un signal de vente 'divergence entre la ligne et le prix + changement de couleur de la ligne'. Les investisseurs doivent faire attention à sortir à temps.
Deuxième : Combiner avec d'autres outils d'analyse technique et des formations de retournement de bougies.
Après l'apparition de la divergence entre la ligne MACD et le prix, si d'autres outils d'analyse technique envoient également des signaux de vente, la fiabilité du signal de vente sur le marché augmentera considérablement. À ce moment-là, les investisseurs doivent faire attention à sortir de manière décisive. Parmi ce type de signaux de vente, on trouve souvent des cas comme 'divergence entre la ligne et le prix + formation de retournement de chandeliers'.
Comme montré ci-dessus :
Le 20 juillet 2019, sur le graphique de 3 heures d'ETH, le prix d'Ethereum a atteint un nouveau sommet, mais la ligne MACD n'a pas atteint de nouveaux sommets, formant une divergence entre la ligne et le prix. Cela indique que l'énergie de baisse du marché est en train de s'intensifier et que le prix pourrait connaître une tendance à la baisse.
Ensuite, la ligne MACD se raccourcit progressivement, tandis que la bougie forme une étoile du soir. Les investisseurs doivent faire attention à sortir à temps, après quoi la bougie connaît une tendance baissière plus importante.
Annexe :
Étoile du soir : Dans le processus de montée des prix, une longue bougie haussière apparaît d'abord, suivie le lendemain d'une bougie avec un corps relativement court (haussier ou baissier). Les gens la comparent à une étoile, c'est la partie principale de la combinaison de bougies. La troisième bougie est une longue bougie baissière qui pénètre profondément dans le corps de la première bougie. L'étoile du soir est un signal que les prix atteignent un sommet et se retournent, certains prédisent une précision de plus de 80 %.
(Concernant certaines formations de bougies de sommet et de creux. Nous aurons plusieurs cours approfondis à ce sujet, n'hésitez pas à continuer à suivre.)
Modification des paramètres du MACD
La latence de la réaction aux fluctuations de prix signifie que les niveaux d'achat et de vente ne sont parfois pas idéaux, c'est un défaut de l'indicateur MACD. L'une des méthodes pour changer cette situation est d'ajuster les paramètres de l'indicateur pour rendre la réaction du MACD aux tendances plus sensible, afin que les points d'achat et de vente soient plus idéaux.
Dans les logiciels de trading courants, les paramètres par défaut pour l'indicateur MACD sont 12/26/9. Avec ces paramètres, la réaction de l'indicateur MACD aux fluctuations de prix a souvent une latence assez marquée.
La latence de l'indicateur MACD peut être résolue par des ajustements de paramètres. Les combinaisons de paramètres couramment utilisées sont 5/34/5, 5/10/30, etc. Les investisseurs peuvent également essayer et explorer davantage dans la pratique.
L'exécution est une faiblesse dans le trading, et le fait de maintenir une position est un vice dans l'investissement. Faute d'une bonne exécution, aucune stratégie ne peut être monétisée. En revanche, à cause des positions non exécutées, même la moindre erreur est amplifiée, comme une maladie qui se propage. Lorsque vous ne pouvez vraiment plus tenir, en quittant ce marché, je parie que personne ne vous dira au revoir, même si vous êtes venu, un an après, personne ne se souviendra de vous. Aucune entrée ne doit être basée sur la chance, et aucun pari ne doit être basé sur une position pleine. Une seule erreur doit vous faire partir, alors que cent succès ne comptent pas comme un succès.
Après avoir traversé de nombreuses épreuves, j'ai résumé 10 règles et réflexions pour trader les cryptomonnaies. Le contenu n'est pas long, mais il a une grande valeur. Si après avoir lu, vous pensez que cela n'a pas de sens, libre à vous de le dire !
1. Il ne faut absolument pas acheter des cryptomonnaies à des prix élevés. Il faut avoir cet état d'esprit : peu importe jusqu'où cela monte, agissez comme si cette cryptomonnaie n'existait pas.
2. Il n'y a que deux types de cryptomonnaies, toutes les cryptomonnaies que vous achetez au point d'achat sont de bonnes cryptomonnaies, sinon ce sont des cryptomonnaies de déchets ; les meilleurs points d'achat à grande échelle sont les meilleures actions de performance, attendez patiemment que ces cryptomonnaies à grande échelle deviennent de vraies actions de performance, c'est le véritable état d'esprit.
3. En réalité, l'état d'esprit est le plus important dans le trading de cryptomonnaies. Beaucoup de gens savent qu'il ne s'agit pas d'un point d'achat, mais ils ne peuvent pas résister à l'envie de trader, c'est un problème d'état d'esprit. Tant que cela n'est pas résolu, aucune théorie ne sera utile.
4. L'état d'esprit doit être stable, il ne faut pas avoir d'attachement aux cryptomonnaies ou aux points d'entrée, mais seulement se fier aux signaux du marché. Il faut avoir un attachement aux points d'achat et de vente. Si la technique est bonne et que le capital est important, par exemple si vous pouvez trader toutes les 30 minutes, alors il n'y a pas de moment trop tard.
5. Les raisons des erreurs sont toujours sans rapport avec le marché. Cherchez la raison, cherchez-la en vous. Chaque erreur doit être immédiatement résumée.
6. L'avidité de gagner de l'argent est un tabou pour nous, participants au trading de cryptomonnaies. Si vous ne pouvez pas contrôler votre propre cœur, si vous ne pouvez pas maîtriser votre cupidité et vos désirs, vous ne pouvez pas réussir durablement sur le marché.
7. Trader des cryptomonnaies teste la capacité à générer des profits à long terme, pas juste une capacité d'éclatement. La clé est une stratégie de trading efficace à long terme. Lorsque vous achetez, pensez à toutes les situations, restez décisif tout en gardant vos positions, et soyez encore plus décisif lors de la vente. Cela permet d'améliorer progressivement votre performance. C'est vous qui tradez, pas les cryptomonnaies qui vous trade.
8. Le marché des cryptomonnaies ne récompensera que ceux qui ont de la patience ; toute bonne cryptomonnaie nécessite d'être cultivée. Changer de cryptomonnaie tous les jours, c'est sûrement rester avec un petit capital et jouer petit. Soyez plus concentré, courir partout ne vous fera pas gagner beaucoup d'argent.
9. Dansez au rythme du marché, tant que vous suivez le rythme du marché, vous pouvez glisser sur la lame. Le rythme est toujours le rythme du marché, un participant au marché sans sens du rythme attendra toujours des souffrances. Mettez de côté votre cupidité et votre peur, et écoutez le rythme du marché. Tant que vous pouvez suivre le rythme, personne ne peut vous stopper. Le marché a un rythme, saisissez le rythme actuel, personne ne peut vous vaincre.
10. Lorsque vous jouez avec du capital, souvenez-vous que le pouvoir des intérêts composés est le plus grand. Tant que vous avez une bonne mentalité et de bonnes compétences, les intérêts composés sont inévitables. Cela peut surmonter toutes les difficultés.
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