Si vous demandez à dix personnes qui font du spot, neuf vous diront de ne pas toucher aux contrats, combien de personnes sont mortes à cause des contrats et du levier...
Les contrats sont vraiment terrifiants, au point que beaucoup de gens ne veulent pas les comprendre sérieusement et ont de nombreuses idées fausses sur le trading de contrats.
Cet article est destiné à ceux qui ont déjà fait des contrats mais qui subissent des pertes constantes ou qui viennent juste de commencer. Je vais vous aider à redécouvrir les contrats, éviter les pièges que vous rencontrerez à l'avenir, vous ramener sur le bon chemin sur des idées fausses, et trouver la bonne posture et philosophie d'entrée sur le marché pour les gens ordinaires.
Pour ceux qui sont impatients et prêts à entrer dans le monde des contrats, voici quelques conseils :
Essayez de ne pas participer, vous ne possédez pas les compétences professionnelles nécessaires et ne pouvez pas surmonter votre nature humaine. Vous avez autant de chances de devenir l'élu que de gagner 500 millions avec deux billets de loterie. Même si vous parvenez finalement à en sortir chanceusement, le processus sera aussi difficile que le voyage vers l'ouest.
Tout d'abord, définissons ce que nous entendons par trader ordinaire : un amateur, avec un temps limité, des connaissances techniques incomplètes, des capacités de recherche fondamentales moyennes, sans ressources avancées, des capacités de collecte d'informations et de renseignements moyennes, et un volume de fonds relativement petit.
Malentendu : les actifs physiques n'ont pas de risque, les contrats comportent de grands risques.
Le risque des actifs physiques est-il toujours inférieur à celui des contrats ?
Pas nécessairement ! La blague la plus froide de ce cycle du marché des devises - 'Les actifs physiques n'ont pas peur' - est cruellement moquée par le plus grand groupe de petits investisseurs en actifs physiques.
Les faits montrent que la plupart des gens sont morts à cause des actifs physiques - des altcoins, la plupart des OG de l'industrie ont perdu à cause des actifs physiques - ETH. Les altcoins peuvent encore chuter de 90 % après avoir déjà chuté de 90 %, les liquidations sont courantes.
Les actifs physiques ont des exigences très élevées en termes de contexte de marché et d'actifs détenus, ils conviennent à une hausse unidirectionnelle ou à un contexte de marché haussier, à long terme, il vaut mieux viser des actifs de valeur de qualité. Dans l'absence de marché haussier, cela peut entraîner des pertes prolongées, le compte peut continuer à diminuer, et certains altcoins peuvent même devenir nuls.
La plupart du temps, les actifs physiques présentent effectivement un risque relativement plus faible que les contrats, ce risque plus faible provient principalement du levier, et n'est pas nécessairement inhérent aux contrats eux-mêmes.
En d'autres termes, tant que votre levier sur les contrats est suffisamment bas ou que vous n'utilisez pas de levier, leur risque n'est pas nécessairement beaucoup plus élevé que celui des actifs physiques ? Bien sûr, cela dépend aussi des actifs que vous détenez, si ce sont des altcoins à petite capitalisation, un levier très faible peut également comporter des risques de liquidation.
Les contrats peuvent être négociés dans les deux sens, offrant plus de flexibilité, tandis que les actifs physiques ne peuvent être que longs. En cas de cycle sans marché haussier, les avantages des contrats se révèlent.
Si rien ne peut vous dissuader de décider de faire des contrats, alors veuillez participer après avoir pleinement compris et préparé !
En tant que trader ordinaire, quelles préparations devez-vous faire avant d'entrer sur le marché ?
La première leçon du trading de contrats, souvent négligée par la plupart des joueurs : établir une conscience des risques liés aux contrats, et avoir du respect pour le marché et l'effet de levier !
La compréhension du marché de trading : le marché lui-même est dans un état chaotique, il n'y a aucune certitude à considérer, la soi-disant certitude n'est que relative. Peu importe combien de compétences de trading vous avez apprises, vous ne pouvez pas complètement contrôler le marché. L'essence est un jeu de probabilités !
Connaître votre contrepartie : le trading de contrats diffère des actifs physiques car c'est un jeu à somme nulle, vos bénéfices proviennent des pertes des autres traders dans la direction opposée, vos pertes sont les bénéfices de l'autre partie. Dans le secteur des devises, votre contrepartie n'est pas forcément un trader ordinaire comme vous, cela peut aussi être un market maker, un gros investisseur ou un échange.
La conscience des risques du levier : les joueurs ordinaires dans le secteur des devises ont l'habitude d'utiliser un levier élevé, 10 fois est considéré comme une opération normale, 50 fois n'est pas surprenant. Le levier est une 'épée à double tranchant', si la tendance du marché est opposée aux attentes, les pertes seront amplifiées, pouvant même mener à la liquidation. Les caractéristiques du marché des devises montrent des fluctuations extrêmes, des variations de 20 % à la hausse ou à la baisse des altcoins à court terme sont très courantes, des situations extrêmes apparaissent parfois, un levier élevé signifie que vous ne pouvez pas supporter ce genre de fluctuations, parfois vous avez la bonne direction générale, mais vous ne pouvez pas éviter les pertes ou la liquidation...
La connaissance des mauvaises pratiques des plateformes de trading : l'absence de réglementation des échanges de devises a conduit à un manque de principes. Opacité, manipulation, insertion de pics, liquidation malveillante, ciblage de gros investisseurs, coupure de lignes à des moments critiques... c'est inacceptable !
La situation s'est beaucoup améliorée. Depuis 2018, de nombreuses personnes ont perdu tout leur argent à cause des opérations obscures des échanges et n'ont personne à qui se plaindre. Autrefois, j'ai vu des gens en Chine aller jusqu'à se suicider à cause de cela...
La connaissance de la manipulation extrême des altcoins : les market makers et les gros investisseurs manipulent les altcoins partout, juste en fonction de l'ampleur, tant que les bénéfices sont suffisamment importants, ils n'hésiteront pas à manipuler les mouvements de prix.
Ce qui précède est juste un aperçu simple, il est recommandé de faire des recherches systématiques sur chaque point avant d'entrer sur le marché.
La fonction principale des contrats à terme est la couverture et la découverte des prix. Au début du secteur des devises, ils étaient utilisés pour couvrir les risques des mineurs, mais maintenant, les contrats perpétuels se sont complètement transformés en un casino.
Lorsque vous abordez cela avec l'état d'esprit et la méthode d'opération d'un casino, cela devient un casino !
Celui qui parie longtemps perdra !
La bonne manière d'aborder les contrats pour les personnes ordinaires : traitez-les comme des actifs physiques !
L'avantage des contrats est d'augmenter le taux d'utilisation des fonds, la plupart des gens les traitent comme un moyen de devenir riche par le jeu, leur mentalité et leur point de départ sont donc incorrects.
Si vous traitez les contrats avec l'état d'esprit des actifs physiques, alors c'est complètement différent.
Qu'est-ce que cela signifie d'avoir l'état d'esprit et la philosophie d'opération des actifs physiques ?
1. Avoir une mentalité axée sur l'achat, essayer de ne faire que des achats et non des ventes à découvert, car entrer sur le marché parce que vous êtes optimiste est une raison d'acheter, alors que la vente à découvert n'est pas une raison d'entrer.
(Dans ce cycle, certains joueurs de contrats ont utilisé un levier très bas pour vendre à découvert des altcoins avec de bons résultats, les petits joueurs ne sont pas conseillés de penser à la vente à découvert. Historiquement, dans le secteur des devises, faire de l'argent a été principalement basé sur une mentalité d'achat.)
2. Mentalité, ne pas rechercher la richesse rapide, mais la stabilité à long terme ;
3. Utiliser uniquement des leviers faibles, le levier est utilisé pour augmenter l'efficacité d'utilisation des fonds, ce n'est pas un outil pour devenir riche rapidement ;
4. Se concentrer uniquement sur les grands cycles et les niveaux supérieurs, les niveaux supérieurs ont une plus grande certitude et un meilleur rapport risque-rendement, tout en diminuant de manière implicite votre fréquence d'opération ;
5. Refuser de trader fréquemment et d'effectuer des opérations à court terme, diminuer la fréquence des opérations. Les opérations fréquentes sont un grand tabou, c'est le plus gros défaut des traders de contrats, il faut se contenir et faire moins d'opérations ;
6. Essayez de traiter avec des actifs de base de bonne qualité, les petits altcoins ne devraient être utilisés qu'avec des petits montants. Bien qu'ils augmentent lentement, ils offrent une grande certitude et la baisse est limitée. La manipulation et le jeu sont relativement moins intenses que pour les petits altcoins, et les outils d'analyse seront plus efficaces, avec une meilleure liquidité.
7. Les gains longs sont meilleurs que les gains courts, les théories de hausse à la hausse sont illimitées, alors que les baisses sont limitées (dans la pratique, cela dépend aussi de la base en U et de la base en devise, la base en U convient pour des positions longues, tandis que la base en devise peut faire face à la double peine de Davis).
8. Ne faire que des opérations suivant la tendance, tous les investisseurs en actifs physiques comprennent ce principe, mais les traders ordinaires sur le marché des contrats ignorent presque systématiquement le principe de la tendance, espérant en même temps profiter des deux sens.
9. 'La lenteur', la lenteur est la rapidité, échanger du temps contre de l'espace, c'est la pensée d'accumulation à long terme des actifs physiques.
10. Patience, dans les actifs physiques, on dit souvent 'attendre et voir' et 'attendre un retournement'. Les traders de contrats, voyant des fluctuations, s'impatientent pour entrer, une journée sans ouvrir une position leur semble insupportable. Récemment, j'ai vu de nombreux exemples de personnes qui, pressées, ont ouvert des positions courtes sur des altcoins en haut de la vague et ont été liquidées.
Si vous considérez le contrat avec une mentalité d'actif physique, les avantages du contrat deviennent clairs :
1. Amélioration de l'efficacité d'utilisation des fonds ;
2. Réaliser un grand profit avec peu de risques ;
3. Flexible, capable de mieux faire face à la baisse ;
4. En cas d'incertitude du marché, ne vendez pas d'actifs physiques tout en couvrant les risques ;
(Dans la réalité, si vous décidez de vendre des actifs physiques, il y a de fortes chances que vous ne les rachetiez pas dans un avenir proche. Il est difficile de surmonter cet état d'esprit, alors que le marché pourrait se retourner et monter après votre vente. Les contrats de couverture permettent de verrouiller les profits sans affecter les actifs physiques. En cas de baisse en temps réel, l'état d'esprit ne sera pas affecté, ce qui permet une flexibilité tant pour entrer que pour sortir !)
5. À certains moments, il est possible d'obtenir des rendements sans risque sur les frais de financement.
Si vous considérez le contrat avec une mentalité d'actif physique, les avantages du contrat deviennent clairs :
1. Amélioration de l'efficacité d'utilisation des fonds ;
2. Réaliser un grand profit avec peu de risques ;
3. Flexible, capable de mieux faire face à la baisse ;
4. En cas d'incertitude du marché, ne vendez pas d'actifs physiques tout en couvrant les risques ;
(Dans la réalité, si vous décidez de vendre des actifs physiques, il y a de fortes chances que vous ne les rachetiez pas dans un avenir proche. Il est difficile de surmonter cet état d'esprit, alors que le marché pourrait se retourner et monter après votre vente. Les contrats de couverture permettent de verrouiller les profits sans affecter les actifs physiques. En cas de baisse en temps réel, l'état d'esprit ne sera pas affecté, ce qui permet une flexibilité tant pour entrer que pour sortir !)
5. À certains moments, il est possible d'obtenir des rendements sans risque sur les frais de financement.
Si vous souhaitez vendre à découvert, vous pouvez également aborder cela avec une mentalité d'actif physique.
Les actifs physiques doivent être achetés autant que possible au bas de l'échelle, alors pour les contrats, il faut également attendre, vendre à découvert au point de retournement optimal, à ce moment-là le rapport risque-rendement est extrêmement élevé, bien fait, une seule transaction peut rapporter autant que plusieurs mois d'opérations, comme l'altcoin OM d'avant-hier.
Dans la pratique, on peut également comprendre d'autres stratégies d'opération. En tout cas, traiter les contrats avec une mentalité d'actifs physiques est plus adapté aux petits investisseurs.
Parlons des erreurs de compréhension et d'opération fréquentes chez les traders ordinaires dans le trading de contrats quotidien :
Un, s'immerger dans l'analyse subjective et la prévision.
Le principal malentendu des petits investisseurs, l'analyse réelle et la prévision sont deux choses différentes !
S'appuyer sur l'analyse et la prévision ne permet absolument pas de sortir du lot, presque tous les traders réussis en réel s'opposent à l'analyse et à la prévision. L'essence du trading est de faire face et de suivre ! Un ami m'a dit autrefois que j'ai mis beaucoup de temps à vraiment comprendre le sens de cette phrase.
La prévision est subjective, alors que suivre la tendance est objectif ! L'analyse et la prévision ne vous apporteront que des préjugés et des obsessions, même si vous avez tort, vous ne voulez pas admettre votre erreur, et quand vous avez raison, vous êtes satisfait, posant les bases d'une grande perte à venir.
Parce que l'essence du marché est l'incertitude, c'est à cause de cette incertitude que le marché peut exister. Les gagnants en pratique sont ceux qui comprennent et acceptent cette incertitude tout en trouvant une certaine certitude qui correspond à leur propre caractère.
Pourquoi les analystes techniques sont-ils souvent méprisés ? Parce que l'analyse et la prévision sont les préférées des analystes techniques. Vous pouvez passer trois à cinq ans à apprendre les connaissances d'analyse technique dominantes sur le marché, mais cela ne garantit pas que vous gagnerez de l'argent. Au contraire, la plupart des gens qui terminent leurs études commencent à perdre de l'argent et finissent par devenir analystes ou vendre des cours. Les traders et les analystes sont deux professions différentes.
J'ai déjà parlé assez de ce malentendu, si vous restez sur le marché quelques années de plus et subissez quelques pertes, vous comprendrez naturellement.
Deux, ne pas aimer couper les pertes, avoir l'habitude de 'supporter les positions'.
Le rapport de recherche Bybit 2023 montre que dans un marché baissier, 83 % des petits investisseurs choisissent de renforcer leurs positions plutôt que de couper leurs pertes, dont 76 % finissent par être liquidés en raison de la poursuite de la baisse des prix.
Ne pas aimer couper les pertes et avoir l'habitude de 'supporter' est presque un comportement courant. Une position lourde dans la mauvaise direction est inévitablement exposée.
Autrefois, j'ai vu une interview de Soros sur la chaîne centrale 2, où le présentateur lui a demandé quelle était sa plus grande sagesse. Soros a immédiatement répondu - couper les pertes.
Dans le cours de prise de conscience numéro deux, il a été mentionné que la psychologie de ne pas couper les pertes provient de la 'réticence à perdre' : préférer la chance plutôt que d'admettre activement ses erreurs et de faire face objectivement à la réalité. L'explication psychologique est que la douleur des pertes est de 2 à 3 fois supérieure au plaisir des gains.
Ne pas oser faire face aux erreurs recommande de suivre un cours de prise de conscience du trading - la pensée probabiliste, le trading est en lui-même un jeu de probabilités, si vous vous trompez, vous devez l'admettre, si vous êtes frappé, restez droit, couper les pertes fait également partie du système de trading.
Il ne s'agit pas seulement de couper les pertes, mais aussi de les couper très légèrement pour obtenir le maximum de rendement. Le principe est d'obtenir de petits gains tout en minimisant les pertes, c'est l'essence des contrats !
J'ai déjà lu de nombreux livres classiques, des interviews de maîtres, y compris la sagesse de trading des gros investisseurs bien connus dans l'histoire du marché A, et la chose qui m'a le plus marquée chez tous les maîtres, c'est l'importance de couper les pertes.
Le sujet des pertes est trop vaste, nous en parlerons séparément plus tard.
Trois, une quête excessive du taux de réussite.
L'un des malentendus des débutants est de poursuivre aveuglément le taux de réussite. Un taux de réussite élevé ne signifie pas des bénéfices stables, le trading ne peut pas être un triangle ; en fait, le rapport risque-rendement est le plus important.
Dans le secteur des devises, plusieurs grands noms se sont illustrés dans le trading réel, ayant gagné des A9, ils sont tous devenus financièrement indépendants et ont quitté le secteur. J'avais vu leurs données, leur taux de réussite n'était pas élevé, le plus célèbre, un obèse, se souvient d'un taux de réussite de 28 %, d'autres dans les 40 %, cela ne les a pas empêchés de gagner beaucoup d'argent.
La citation de Soros explique parfaitement la vérité : ce n'est pas tant de savoir si vous avez raison ou tort, mais combien vous gagnez quand vous avez raison et combien vous perdez quand vous avez tort !
De plus, je tiens à rappeler aux partenaires suivant les transactions que ceux ayant un taux de réussite trop élevé doivent être particulièrement vigilants. Pour embellir les données, ils utilisent des pertes extrêmement larges ou des stratégies de martingale sans réflexion pour obtenir un taux de réussite élevé, stratégie couramment utilisée par les mentors.
La capture d'écran ci-dessous provient d'un fan qui a été exposé après avoir suivi une stratégie, avec un taux de réussite de 93,8 %, toutes les positions étaient basées sur l'absence de stop-loss, soutenues jusqu'à la fin. Ce compte a eu au total plus de 1500 personnes qui ont suivi.
Quatre, si vous avez tort, tenez bon, si vous gagnez un peu, partez.
C'est le premier grand tabou, et il est impossible de gagner beaucoup d'argent ainsi. Car ce type d'opération entraîne directement un petit gain et une grande perte, c'est en fait l'inverse. Pourquoi cela ? La nature humaine décide que presque tous les traders ordinaires commettent cette erreur au cours de leurs premières années sur le marché, en particulier ceux qui aiment le trading à court terme, ils ont souvent du mal à conserver les gains. En résumé, les pertes doivent être tranchantes comme la queue d'un lézard, et les gains doivent être tenaces comme un crocodile qui ne lâche pas.
Avec les mots du dieu du commerce Livermore : coupez les pertes et laissez les profits courir !
Cinq, pas de système ou de pensée de modèle de trading.
La clé pour réaliser des gains stables dans le trading de contrats repose sur un système et un modèle. Dans la réalité, la plupart des gens ouvrent des positions de manière aléatoire, sans logique, s'appuyant sur un soi-disant sentiment de marché, parfois efficace, parfois non. Il n'y a pas de pensée systématique ou de modèle établi.
Les pertes sont une étape nécessaire à la croissance, des pertes floues et sans but sont des pertes réelles et sans signification. Des pertes significatives devraient être celles où chaque perte a un sens, avec des leçons à en tirer, les pertes précoces devraient être sacrifiées pour explorer et établir un système et un modèle adaptés à soi.
Six, qu'en est-il des comptes de simulation ?
Il est particulièrement déconseillé de faire des comptes de simulation !
Utilisez un petit montant d'argent pour entrer directement dans le trading réel, vous pouvez diviser 1000 U en 10 parts, en utilisant 100 U à chaque fois pour participer, et lorsque cela échoue, retransformez 100 U.
Conseils d'entraînement : commencez avec un faible levier et un mode de positionnement progressif, au début, ne tenez pas compte de la gestion de position, essayez d'ouvrir des montants fixes, et ne tenez pas plus de deux cibles.
Le trading réel et les simulations sont complètement différents. Dans un compte de simulation, l'état d'esprit est semblable à celui d'un jeu, tandis que dans un compte réel, le comportement et les opérations sont influencés par l'état d'esprit et les émotions du trader, ce qui peut mener à des distorsions. Les fonds virtuels dans un compte de simulation ne peuvent pas déclencher la peur naturelle de l'homme face à la perte. Dans un compte de simulation, même si vous perdez un million, vous restez impassible, mais dans un compte réel, perdre 10 000 peut déclencher une perte de contrôle émotionnelle, entraînant des modifications fréquentes de la stratégie, des transactions de vengeance et d'autres comportements irrationnels.
Sept, points à prendre en compte lors du choix des actifs à trader.
On voit souvent sur les réseaux sociaux des publications utilisant la théorie des vagues pour analyser de petits altcoins, ignorant les fondamentaux et les limites d'application de la méthode. La théorie des vagues convient mieux aux indices du marché, les altcoins individuels peuvent donner des résultats déformés. Utiliser l'analyse technique sur de petits altcoins présente les mêmes problèmes, après une longue période de trading réel, on peut le ressentir clairement.
Lors du trading de contrats, quels altcoins devrait-on utiliser comme outils d'analyse ?
Grande capitalisation, grand volume circulant, jeu pleinement compétitif, bonne liquidité, grand volume d'échanges, transactions actives, parties prenantes du marché pleinement impliquées, plus il y a de participants, plus c'est efficace, capable de refléter efficacement les émotions de chaque participant telles que la cupidité et la peur.
Ces actifs ont une certitude plus élevée, ils sont relativement moins susceptibles d'être manipulés, et les outils d'analyse sont plus efficaces.
Lorsque vous jouez à des altcoins peu connus, vous avez l'impression que chaque fois que vous les vendez, ils montent, et si vous les gardez, ils continuent de baisser, vous avez l'impression que le marché est contre vous. Votre sentiment est juste, toutes vos transactions et ordres sont clairement visibles par les market makers en arrière-plan. Avec une petite position, c'est gérable, mais avec une grande position, le jeu devient plus intense et ciblé.
Le trading de contrats est très exigeant, tant en termes de compétences professionnelles que d'état d'esprit. Les joueurs ordinaires n'ont pas ces deux conditions, même ceux qui maîtrisent les compétences professionnelles échouent finalement à surmonter les obstacles psychologiques et à vaincre leur nature humaine.
Le chemin que vous avez parcouru a été emprunté par d'innombrables personnes malheureuses, coupez vos pertes à temps, revenez sur vos pas !
Je suis Ah Yue, me concentrant sur l'analyse et l'enseignement, un mentor et un ami sur votre chemin d'investissement ! Que chaque investisseur sur le marché puisse naviguer sans encombre. En tant qu'analyste, la chose la plus fondamentale est de pouvoir aider tout le monde à gagner de l'argent. Je suis là pour résoudre votre confusion, vos positions, vos suggestions d'opération, en parlant avec force. Lorsque vous êtes perdu et ne savez pas quoi faire, suivez Ah Yue pour vous indiquer la direction.