Je trade des cryptomonnaies depuis 10 ans, avec un capital initial de 68 000 yuan que j'ai économisé en travaillant. Maintenant, mon actif dépasse 70 millions. J'ai quitté mon emploi pour me consacrer au trading de cryptomonnaies, vivant uniquement de cela, me concentrant uniquement sur le trading au comptant et jouant occasionnellement sur les contrats. Bien que je ne sois pas comme certaines personnes qui transforment 10 000 en deux petits objectifs, je suis déjà très satisfait, en sécurité et rêve que mon compte atteigne un objectif d'un million d'ici la fin de l'année, pour pouvoir gagner encore plus d'argent l'année prochaine.
Si vous envisagez de faire du trading de cryptomonnaies votre première profession, cet article sera votre tremplin, très concis mais profond !
Les 10 ans de trading de cryptomonnaies m'ont appris le secret de mes transactions stables et rentables.
Dans le monde des cryptomonnaies, de nombreux nouveaux venus peuvent ne pas savoir comment interpréter l'indicateur MACD, et peu de gens le comprennent vraiment. Peu de personnes peuvent discerner les détails et les formes techniques. Comme le dit le proverbe, une compétence peut couvrir tout le reste. Maîtriser une technique que l'on comprend n'est pas difficile, le véritable défi est de ne pas vouloir apprendre. Trader ne doit pas être pour les autres, mais pour soi-même. Si vous êtes prêt à investir du temps et à maîtriser cela, le trading ne sera pas aussi difficile que vous l'imaginez.
Avant de parler des stratégies techniques, je dois d'abord respecter les 24 règles d'or suivantes.
1. Ne pas faire de tout ou rien, diviser votre capital en 10 parts, ne pas dépasser 1 part par trade.
2. Toujours fixer un stop-loss lors de l'ouverture d'une position, un stop-loss doit être mis en place à 3-5 points du prix d'exécution.
3. Ne pas ouvrir trop de positions, un trading fréquent peut perturber votre capital et votre plan de trading.
4. Stop-loss mobile, ajustez le stop-loss dès que vous avez gagné plus de 3 points, ne laissez pas les bénéfices s'envoler.
5. Il faut agir selon la tendance, ne pas acheter si la tendance est floue, il est plus sûr de suivre la tendance.
6. Si vous êtes confus, ne pas ouvrir de positions, ne pas forcer lorsque le marché est incompréhensible, attendez une confirmation avant d'ouvrir une position.
7. Acheter des cryptomonnaies principales et populaires, choisir des cryptomonnaies avec une forte activité de trading, éviter les cryptomonnaies peu actives.
8. Ne pas tout investir dans une seule monnaie, diversifiez vos investissements dans 2-3 monnaies pour de gros capitaux, une seule monnaie pour de petits capitaux.
9. Trader au prix du marché, ne pas définir de prix fixe pour acheter, suivre le marché est plus flexible.
10. Laissez les bénéfices s'envoler, définissez un stop-loss mobile pour protéger les bénéfices, ne fermez pas vos positions trop tôt.
11. Les gains doivent être convertis en liquidités, conservez une partie des bénéfices pour des moments cruciaux.
12. Ne pas trader impulsivement à cause des dividendes de staking, la tentation des dividendes est grande, mais ne pas acheter de manière désordonnée à cause de cela.
13. Ne pas faire baisser le prix moyen, si vous perdez sur un trade, ne pensez pas à compenser cela, c'est une grande erreur.
14. Choisir les meilleurs points d'entrée, ne pas être impatient et trader de manière désordonnée, se concentrer sur les positions clés.
15. Ne pas chercher à faire des petites économies au risque de grandes pertes, les petits profits ne valent pas le risque, ne pas prendre de risques pour gagner peu.
16. Les ordres de stop-loss ne peuvent pas être annulés, si un trade est perdant, ne pas toucher à l'arrêt de perte fixé, respecter la discipline.
17. Ne pas trader toute la journée, trop trader peut entraîner des pertes, il faut laisser suffisamment de temps pour faire le bilan.
18. On doit gagner dans les hausses comme dans les baisses, acheter lors des hausses, vendre lors des baisses, et agir selon la tendance.
19. Ne pas trader en fonction du prix haut ou bas, un bas n'est pas forcément une bonne affaire, un cher n'est pas nécessairement à vendre.
20. Augmenter et réduire les positions en fonction du timing, ajouter des positions après avoir franchi les niveaux de résistance, et réduire lorsque le support est cassé.
21. Choisir les bonnes cryptomonnaies selon leur taille, les petites cryptomonnaies conviennent pour des ventes à découvert, les grandes cryptomonnaies pour des achats.
22. Ne pas ajuster pour compenser les pertes, si la cryptomonnaie achetée baisse, ne pas vendre d'autres pour compenser, accepter la perte et se retirer directement.
23. Il n'y a pas de raison de changer de direction sans motif, les changements entre haussier et baissier doivent être basés sur des raisons, ne pas agir sans signal.
24. En cas de gains élevés, ne pas s'enflammer, après plusieurs victoires consécutives, ne pas augmenter le volume, chaque trade doit être traité avec la même importance.
Le trading est une pratique à long terme. Pour vivre du trading, il faut respecter les règles et construire son propre système de trading !
Comment bien trader les cryptomonnaies ? Une fois que l'on entre sur le marché financier, il est très difficile de faire marche arrière. Si vous subissez des pertes mais restez confus, et que vous envisagez de faire du trading votre deuxième métier, vous devez absolument connaître "la méthode MACD la plus simple", comprendre et assimiler cela vous fera éviter bien des détours. C'est une expérience et un ressenti personnels, je vous recommande de sauvegarder cela et de le réviser régulièrement !
K-line de Bitcoin Références MACD
1. Le calcul du MACD est : soustraire la moyenne mobile exponentielle rapide (EMA12) de la moyenne mobile exponentielle lente (EMA26) pour obtenir la ligne rapide DIF, puis utiliser 2 × (ligne rapide DIF - moyenne mobile pondérée sur 9 jours DEA) pour obtenir la colonne MACD.
2. Utilisation de base du MACD : l'indicateur MACD est composé de deux lignes et d'une colonne, la ligne rapide est le DIF, la ligne lente est le DEA, et l'histogramme est le MACD.
(1) Croisement doré MACD : le DIF franchit la ligne DEA à la hausse, ce qui constitue un signal d'achat.
(2) Croisement baissier MACD : le DIF croise la ligne DEA à la baisse, ce qui constitue un signal de vente.
(3) MACD passe du vert au rouge : la valeur MACD passe de négative à positive, indiquant que le marché passe d'une tendance baissière à une tendance haussière.
(4) MACD passe du rouge au vert : la valeur MACD passe de positive à négative, indiquant que le marché passe d'une tendance haussière à une tendance baissière.
(5) Lorsque le DIF et le DEA sont tous deux positifs, c'est-à-dire au-dessus de la ligne zéro, cela indique un marché haussier, et si le DIF franchit à la hausse le DEA, cela peut constituer un signal d'achat.
(6) Lorsque le DIF et le DEA sont tous deux négatifs, c'est-à-dire en dessous de la ligne zéro, cela indique un marché baissier, et si le DIF casse à la baisse le DEA, cela peut constituer un signal de vente.
(7) Lorsque la ligne DEA diverge de la tendance de la ligne K, cela constitue un signal de retournement.
Le MACD est un indicateur technique très pratique, la plupart des traders et investisseurs en cryptomonnaies l'utilisent, mais peu de gens savent vraiment l'utiliser efficacement. En réalité, si le MACD est bien utilisé, il peut permettre de capturer avec succès les points de départ à des niveaux relativement bas. En pratique, il a une grande valeur de référence.
L'indicateur MACD est appelé en chinois moyenne mobile exponentielle de convergence et divergence. Il appartient à la catégorie des indicateurs de tendance générale. Il est composé de cinq parties : la moyenne mobile longue MACD, la ligne DIF à court terme, la colonne d'énergie rouge (ours), la colonne d'énergie verte (taureau) et l'axe O (ligne de démarcation entre le haussier et le baissier). Il utilise le croisement de la ligne DIF à court terme avec la ligne MACD à long terme comme signal. Les signaux de croisement générés par l'indicateur MACD sont relativement lents, mais ils sont efficaces pour élaborer des stratégies de trading correspondantes.
La ligne DIF : la différence entre les moyennes mobiles exponentielles à court terme et à long terme des prix de clôture.
Ligne DEA : la moyenne mobile exponentielle M de la ligne DIFF.
Techniques de trading MACD :
1. Échapper au sommet grâce à la divergence de MACD.
Avant de trader des cryptomonnaies, il est essentiel d'évaluer la tendance de l'indicateur MACD du Bitcoin. Si le MACD et le Bitcoin se déplacent dans la même direction, c'est-à-dire que le prix monte, le MACD est également en hausse, indiquant que le Bitcoin se porte bien, ce qui permet de conserver ses positions. Si le marché est en hausse mais que le MACD est en baisse, les deux directions étant opposées, après trois divergences, il faut vendre les cryptomonnaies que l'on possède.
2. Achat en cas de divergence de fond MACD.
Après une période de baisse des prix de Bitcoin et des autres cryptomonnaies, si vous souhaitez acheter au plus bas, vous devez d'abord analyser s'il y a une divergence de fond entre la trajectoire de MACD et celle des prix. C'est-à-dire que si Bitcoin et les autres cryptomonnaies baissent, mais que le MACD montre une tendance à la hausse. Généralement, les divergences durent longtemps, et après la première divergence, cela ne signifie pas que c'est le fond. Certaines cryptomonnaies peuvent continuer à baisser, le dernier retracement étant souvent plus sévère, mais si le MACD ne descend plus, alors le véritable fond est atteint et il est temps d'acheter.
3. Méthode d'achat MACD à la ligne zéro.
Si la ligne blanche MACD et la ligne jaune se trouvent au-dessus de l'axe zéro (de préférence près de l'axe zéro), ou en dessous de l'axe zéro mais assez proche pour former un croisement doré, il y a de fortes chances que le marché se renforce, ce qui permet de réaliser des bénéfices en achetant.
4. Après un croisement doré en dessous de la ligne zéro, un croisement baissier suivi d'un autre croisement doré.
Après que le DIF ait croisé la ligne DEA en dessous de la ligne zéro, si cela ne franchit pas la ligne zéro ou la touche légèrement avant de redescendre en dessous de la ligne zéro, puis de croiser à la baisse la ligne DEA, et quelques jours plus tard, de nouveau croiser à la hausse la ligne DEA, cette formation indique que le prix des monnaies a atteint un niveau bas après un test à la baisse, et cela doit être compris comme un signal de rebond pouvant être exploité.
5. Un croisement doré en dessous de la ligne zéro sans croisement baissier indique un retournement.
Le croisement doré en dessous de la ligne zéro sans croisement baissier indique que le DIF a croisé la ligne DEA en dessous de la ligne zéro, puis n'a pas franchi la ligne zéro ou a simplement touché la ligne zéro avant de revenir en dessous, puis de croiser à la baisse la ligne DEA, et quelques jours plus tard, a de nouveau croisé à la hausse la ligne DEA. Cette formation est celle que le prix des monnaies prend après un test à la baisse, c'est le moment où les ventes ont atteint leur maximum, et elle doit être interprétée comme un signal de rebond. On peut alors envisager d'y entrer.
6. Vente en cas de divergence MACD.
Si le marché se renforce, et que la ligne blanche s'éloigne beaucoup de la ligne jaune, tandis que les deux lignes s'éloignent également de l'axe zéro, il faut faire attention à une correction. Si la ligne blanche commence à redescendre, il faut agir.
7. Vendre lors du double croisement baissier MACD.
Si la cryptomonnaie que vous détenez est perdante, et que la ligne blanche MACD et la ligne jaune forment un croisement baissier au-dessus de l'axe zéro, ou en dessous de l'axe zéro, et qu'il n'y a pas de croisement doré formé entre les deux lignes, alors après une légère stabilisation, cela descend selon la tendance, indiquant que cette monnaie est complètement faible et qu'une forte chute est encore à venir. Il est impératif de vider cette monnaie selon le principe des "trois non" : ne pas s'attacher, ne pas avoir d'illusions, ne pas être blessé.
La formation d'achat de la ligne DIFF en câble aérien.
La formation de câble aérien se produit lorsque la ligne DIFF est en dessous de la ligne zéro, croise la ligne DEA à la hausse, fonctionne au-dessus de la ligne zéro, puis avec le recul des actions, la ligne DIFF commence également à se corriger. Lorsque la ligne DIFF revient à la ligne DEA, les deux lignes fusionnent pour devenir une seule ligne, et lorsqu'elles se séparent à nouveau pour former une divergence haussière, la formation de câble aérien est complétée. Cette formation est illustrée à la figure 1.
Figure 1 de la formation de câble aérien.
La formation de câble aérien est un signal haussier puissant. Lorsque le croisement doré se forme en dessous de la ligne zéro, et que la ligne DIFF et la ligne DEA franchissent avec succès la ligne zéro, cela indique qu'une tendance haussière s'est formée sur le marché. À ce moment-là, la ligne DIFF se corrige et s'aligne sur la ligne DEA, indiquant que le marché se prépare activement. Ensuite, lorsque la ligne DIFF choisit de monter, cela indique que la dynamique haussière est de nouveau activée, et le prix des monnaies connaîtra une forte tendance à la hausse. Les investisseurs peuvent acheter activement lorsque la ligne DIFF diverge à la hausse.
Comme le montre la figure 2, le 14 octobre 2009, la ligne D1FF d'Yaxing Chemical a croisé la ligne DEA en dessous de la ligne zéro, puis les lignes DIFF et DEA ont franchi avec succès la ligne zéro. Cela indique que la tendance haussière du marché a déjà commencé à se former.
Figure 2 de la ligne K quotidienne d'Yaxing Chemical.
Le 3 novembre 2009, la ligne DIFF de cette monnaie a atteint un sommet puis a chuté, et après que la ligne DEA ait fusionné au-dessus de la ligne zéro, une divergence haussière s'est formée, créant une formation de câble aérien. Cela indique que la dynamique haussière est de nouveau activée et que le prix des monnaies est sur le point d'augmenter. Les investisseurs doivent saisir ce point d'achat.
Dans la pratique, les investisseurs doivent prêter attention aux deux aspects suivants :
① Bien que cette formation apparaisse rarement dans la pratique, lorsqu'elle se produit, le prix des monnaies a souvent tendance à augmenter rapidement, voire à connaître des hausses continues sur une certaine période.
② Pour mieux saisir le point d'achat, les investisseurs peuvent utiliser d'autres outils d'analyse technique pour un jugement global. Dans le cas d'Yaxing Chemical, le 2 novembre, la ligne K du prix des monnaies a formé une figure d'engouffrement haussier au-dessus de la moyenne mobile de 60 jours, indiquant qu'une figure de câble aérien est sur le point de se former. Les investisseurs agressifs peuvent acheter dès le 2 novembre.
Investir doit être aussi naturel que respirer.
Le monde des cryptomonnaies est imprévisible, il ne peut être compris qu'en analysant les données passées pour deviner les tendances futures. Pour bien analyser le marché des cryptomonnaies, il est indispensable d'étudier la psychologie des autres investisseurs. Tout le monde sait que l'analyse technique dans le monde crypto est avant tout une étude des données historiques. Si l'on cherche à imiter sans réfléchir, on risque de tomber.
Il ne faut que détendre son esprit, garder un esprit calme et considérer l'investissement comme quelque chose d'aussi naturel que notre respiration pour devenir un gagnant dans le monde des cryptomonnaies et obtenir des résultats idéaux.
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