Guide complet du trading par rollover : Comment gagner 4 millions avec un capital de 10 000 dans le monde des cryptomonnaies ?

Huit ans ! Huit ans entiers ! J'ai enduré des épreuves dans l'arène des cryptomonnaies, ce que j'ai perdu n'est pas seulement des économies, mais mon âme ! Les trois premières années, mon compte s'est effondré comme un barrage rongé, j'ai perdu plus de 100 comptes ! Les nuits blanches que j'ai endurées, les dents que j'ai cassées, les cris déchirants devant les relevés de trading... tout cela est gravé dans mon cœur.
Les quatre dernières années, le marché est devenu ma machine à retirer des fonds ! Des centaines de cryptomonnaies entrent facilement. Ne parlez pas de chance, ce marché ne reconnaît que deux choses : une compréhension profonde et une discipline stricte !
J'ai également utilisé une stratégie de trading à faible risque pour rapidement gagner 4 millions à partir d'un capital de 10 000. "L'investisseur moyen en Bitcoin" : En trois ans, de plus d'un million à plusieurs milliers d'opérations, une stratégie passant de 1 million à plusieurs milliers. Tous mes succès impliquent une stratégie de trading — le rollover.
Étapes d'opération du rollover
1. Choisissez un objectif : Choisissez une cryptomonnaie que vous pensez haussière à l'avenir

2. Premier achat : Utilisez tous vos fonds pour acheter cette cryptomonnaie

3. Définir un stop-loss : Définissez un stop-loss en dessous du prix d'achat pour limiter vos pertes

4. Surveillez le marché : Surveillez en permanence les tendances du marché

5. Quand le prix augmente : Si le prix atteint votre objectif prédéfini, utilisez une partie des bénéfices pour augmenter votre position, achetez plus

6. Répétez les étapes 4 et 5 : Continuez à surveiller le marché et augmentez votre position lorsque le prix monte

Beaucoup de gens pensent que le rollover est risqué, mais par rapport aux contrats à terme, le risque est en fait plus contrôlable.
Nous allons maintenant enseigner d'un point de vue pratique ⬇️
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Comprendre le rollover à travers des exemples
Revue du marché haussier de Bitcoin de 2020 à 2021. De octobre 2020 à mars 2021, le Bitcoin est passé de 10 000 à 60 000 dollars. Prenons cette période comme exemple pour examiner comment les opérations de rollover ont contribué à une croissance rapide des fonds.
C'est une tendance haussière unidirectionnelle dans un marché haussier, nous allons revoir ces opérations de rollover pour nous concentrer sur la manière d'effectuer efficacement des rollovers afin d'atteindre une croissance rapide des fonds.
Première entrée (Image 1)
En regardant les bougies à la position indiquée par la flèche, après une période de consolidation à moyen terme, le Bitcoin a formé une structure triangulaire de convergence. À cette position, une grande bougie haussière a franchi la ligne de tendance baissière, nous envoyant un signal haussier.
La grande bougie haussière de cassure du triangle de convergence envoie un signal haussier.
Ainsi, à la position indiquée par la flèche, lorsque le BTC a émis un signal haussier à droite, nous pouvons suivre cette cassure à droite, supposons que nous avons ouvert un long BTC à ce moment-là.
Deuxième entrée (Image 2)
Le marché suivant est entré dans une forte tendance haussière. À l'endroit indiqué par la souris, on peut voir que le Bitcoin a formé une structure triangulaire de convergence.
(Image 3) À cette position, c'est le moment approprié défini par l'investisseur moyen, à savoir le moment du rollover, situé à l'endroit indiqué par la flèche 2. Si nous effectuons une cassure à droite à cet endroit, ouvrant un long BTC, on peut voir que le Bitcoin a franchi un précédent sommet après plusieurs consolidations à moyen terme par une grande bougie haussière. Cette position correspond à la stratégie de trading en trois étapes de l'investisseur moyen : trading à droite, suivi de cassures, augmentation de positions sur des bénéfices flottants.
De plus, à la position indiquée par la flèche 2, un point de convergence triangulaire s'est également formé, ce qui constitue un point d'augmentation de position, c'est-à-dire à l'endroit indiqué par la flèche 3.
Nous pouvons le considérer comme un point de soutien pour la ligne de tendance haussière. À cette position, selon la stratégie définie par l'investisseur moyen, augmenter les positions lors de retraits est faisable. Lorsque le prix tombe près de la ligne de tendance haussière et forme une petite bougie, suivie d'une grande bougie haussière, cela représente également une opportunité d'augmentation de position, ainsi qu'une opération de rollover.
(Image 4) Il est à noter que la position indiquée par la flèche 3 est un trade relativement à gauche. Le trading à gauche comporte plus de risques, mais offre un meilleur ratio de gains/pertes. Par rapport à la première position, la deuxième position est une augmentation de bénéfice flottant (aussi appelée rollover). On peut voir que le marché a ensuite connu une forte tendance à la hausse, atteignant environ 40 000 dollars en janvier 2021, avant de subir un important retracement et de former à nouveau une structure triangulaire de convergence.
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(Image 1) Pour revenir à nos deux premières entrées, supposons que notre bougie soit maintenant au niveau avant un important retracement, avec un prix d'environ 40518. À ce moment-là, nous pouvons voir que l'augmentation de position à la position 2 (rollover) a augmenté de 101 %.
(Image 2) Si l'on considère que la position longue initiale à la position 1 a été conservée jusqu'à ce point, son augmentation est de 261 %.
Après avoir effectué l'opération de rollover, la transaction de long à la position 2 a profité de la tendance haussière qui a suivi. Lorsque le prix atteint une résistance à court terme, vous pouvez rapidement réduire cette partie de la position. Cela signifie que vous pouvez clôturer directement le long BTC à 40518 lors du retracement.
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Troisième opportunité d'augmentation de position
En regardant en arrière depuis le prix 40518, nous constatons qu'il y a eu des opportunités de rollover par la suite. Comme le montre le point 4, c'est un point de cassure à droite, adapté pour un rollover. De même, le point 5 est un point pour augmenter la position à gauche (similaire au point 3 précédent, l'augmentation de la position à gauche offre un meilleur ratio risque/rendement).
Les opérations de rollover à gauche aux positions 3 et 5 mettent davantage à l'épreuve les compétences techniques du trader.
Acheter à des points bas ou près de la moyenne mobile nécessite de combiner d'autres indicateurs ou signaux stratégiques pour servir de base au trading.
Par exemple : nous pouvons ouvrir une moyenne mobile à moyen terme sur un graphique journalier, c'est-à-dire MA30. À la position indiquée par la flèche 3, nous pouvons voir qu'elle se trouve au niveau de support du premier triangle de consolidation et a formé une bougie haussière, tout en étant au-dessus de la MA30 quotidienne. Ainsi, cette position peut servir de base pour l'évaluation.
Par exemple, à la position indiquée par la flèche 5, si nous ouvrons le retracement de Fibonacci du précédent mouvement haussier, nous pouvons voir que le point bas du chandelier à la position 5 a essentiellement corrigé jusqu'au niveau 0,5 de l'ascension précédente. Cela signifie qu'une fois que la tendance haussière est établie, un retracement secondaire à 0,5 ou même à 0,618 est un niveau très important. Après la formation d'une bougie haussière ici, la position 5 peut également être considérée comme un point approprié pour le rollover.
Ensuite, à la position 6, nous pouvons voir une grande bougie haussière franchissant un précédent sommet, ce qui constitue une position appropriée pour le rollover.
Ensuite, le marché est arrivé à la position 7.
Ce jour-là, une grande bougie haussière a d'abord franchi un précédent sommet. Ainsi, à la position 7, nous pouvons l'utiliser comme base pour effectuer des opérations de rollover.
Après qu'une grande bougie haussière se soit formée, poursuivre la cassure est un choix raisonnable. Cependant, comme nous le voyons plus tard, la cassure à la position 7 était en fait une fausse cassure. Si nous avions fait un rollover à la position 7, les signaux suivants indiquent que cette opération était un échec. Même si un nouveau sommet se forme après la position 7 et qu'il y a une cassure, une baisse qui suit est également une fausse cassure.
Ainsi, si nous faisons un rollover à la position 7 et aux signaux qui suivent, cette opération de rollover échoue.
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Supposons que vous n'ayez que 50 000, comment utiliser cet argent pour commencer votre parcours d'investissement ?
Tout d'abord, ces 50 000 doivent provenir de vos bénéfices. Si vous êtes encore en perte, ne vous pressez pas à regarder plus loin.
Supposons que vous achetiez du Bitcoin à 10 000 et que vous régliez un effet de levier de 10 fois, en utilisant le mode d'ouverture partielle, n'ouvrant que 10 % de la position, c'est-à-dire en n'utilisant que 5 000 en tant que marge. Cela équivaut à utiliser un effet de levier de 1 fois, avec un stop-loss de 2 %. Même si le stop-loss est déclenché, vous ne perdrez que 2 %, soit 1 000. Comment les gens parviennent-ils à être liquidés ? Même si vous êtes liquidé, n'est-ce pas seulement une perte de 5 000 ? Comment pouvez-vous tout perdre ?
Si vous devinez juste et que le Bitcoin atteint 11 000, vous continuez à ouvrir 10 % de position, tout en définissant un stop-loss de 2 %. Même si le stop-loss est déclenché, vous aurez tout de même gagné 8 %.
Mais quel est ce risque ? N'est-il pas censé être très élevé ?

En suivant cette logique...
Supposons que le Bitcoin atteigne 15 000, si vous augmentez constamment votre position et saisissez cette vague de 50 %, vous devriez pouvoir gagner environ 200 000. En saisissant deux telles vagues, votre compte pourrait croître à environ 1 million.

Il n'est absolument pas nécessaire d'utiliser l'effet de levier ; une croissance de 100 fois est réalisée par deux fois 10 fois, trois fois 5 fois, quatre fois 3 fois, et non par des rendements de 10 % ou 20 % chaque jour ou chaque mois. Cela n'est qu'un discours vain.
Le rollover n'est pas adapté à toutes les cryptomonnaies. Choisir des cryptomonnaies avec une bonne liquidité et un volume de transactions actif peut réduire le risque. Ne surchargez pas vos positions, sinon cela peut entraîner une liquidation. Définir des niveaux de stop-loss et de take-profit peut vous aider à contrôler les risques et à sécuriser les bénéfices.
Restez calme lors des fluctuations du marché, ne prenez pas de décisions impulsives. Si le marché est très volatile, le rollover n'est pas adapté, car il est facile de se laisser guider par les émotions pour prendre de mauvaises décisions.
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Comment éviter les risques lors du rollover
Les augmentations de position précédentes se sont bien déroulées, mais dans la pratique, cela ne se passera peut-être pas aussi bien. Revenons sur les deux premières transactions.
1. Première entrée : À la position 1, nous avons effectué une poursuite à droite et ouvert une position longue BTC.
2. Augmentation de position : À la position 2, nous avons également augmenté notre position lors de la cassure à droite, ouvrant à nouveau une position longue BTC.
Après avoir effectué les transactions aux positions 1 et 2, notre coût moyen a été relevé, se situant entre les positions 1 et 2. On peut voir qu'après la rupture de la position 2, le marché a effectivement suivi une tendance haussière. Cependant, après avoir augmenté la position à la position 2, il est tout à fait raisonnable que le marché ne continue pas à monter, mais forme plutôt une configuration d'inversion, c'est tout à fait plausible, nous ne pouvons pas prédire avec précision l'évolution du marché.
Lorsque cela se produit, nous faisons face à un retrait de bénéfices. La transaction à la position 1 était rentable, mais après avoir augmenté la position à la position 2, le risque augmente, ce qui entraîne un retrait de bénéfices lorsque le prix baisse. Si le prix tombe en dessous du coût moyen de nos deux transactions, le retrait de bénéfices se transforme en perte.
Stop-loss mobile
Grâce aux opérations de rollover, tout en laissant les bénéfices s'envoler, notre risque augmente également. Pour contrôler le risque après des opérations de rollover, un stop-loss mobile doit être mis en place. Les débutants peuvent s'inspirer d'indicateurs de volatilité comme l'ATR (Amplitude de Variation Réelle), tandis que les traders expérimentés peuvent utiliser des indicateurs techniques, le comportement des prix, etc. pour identifier des points de stop-loss favorables.
Par exemple, après avoir effectué un rollover à la position 2, nous pouvons placer le stop-loss de la nouvelle position en dessous de la courbe de suivi des stop-loss liée à l'indicateur de volatilité ATR.
L'opération spécifique est : ouvrir un contrat long BTC à la position 2. Si c'est une fausse cassure, c'est-à-dire après la cassure, le prix retombe, nous pouvons réduire cette partie de la nouvelle position selon le prix donné par la courbe de suivi des stop-loss. Ainsi, même si le rollover échoue, nous pouvons au moins réduire cette nouvelle position pour limiter les pertes.
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Les inconvénients du rollover
Grâce à cet exemple simple, j'espère que tout le monde peut comprendre la définition du rollover, c'est-à-dire augmenter les positions sur la base de bénéfices, ainsi que les points appropriés pour effectuer le rollover, comme lors de points de cassure secondaires ou de points bas de retracement secondaires.
Certaines personnes pourraient penser que le rollover est si simple, alors gagner de l'argent est trop facile.
Ce n'est pas tout à fait vrai. Nous utilisons simplement un exemple simple pour clarifier ce concept, en réalité, le rollover exige un niveau de compétence très élevé de la part des traders. Le rollover n'est adapté qu'aux marchés à tendance unidirectionnelle, c'est-à-dire en cas de hausse continue des prix après une augmentation de position, suivie d'un retracement et d'une nouvelle hausse.
En réalité, 90 % des marchés sont en consolidation. Dans ce cas, si vous augmentez constamment vos positions, vous ne ferez que perdre. Par exemple, si vous faites du rollover dans un marché en consolidation, le résultat est de perdre constamment. Si vous avez fait du rollover dans les marchés en consolidation des 4 derniers mois, vous auriez également perdu tout votre capital, à moins d'avoir de très gros fonds.
Ainsi, le rollover n'est approprié que dans environ 10 % des tendances unidirectionnelles. De plus, le rollover doit être associé à des stop-loss mobiles très stricts et scientifiques, sinon le risque global sera très élevé.
Après le stop-loss de cette transaction le 2021-01-20, l'investisseur moyen a choisi d'arrêter le trading. Avec le recul, son retrait était très sage et intelligent. C'est le style de trading de l'investisseur moyen : pas d'opérations particulièrement brillantes, mais un tel système peut générer d'énormes bénéfices à long terme.
Résumé des transactions de rollover de l'investisseur moyen
Cependant, d'après l'ensemble des transactions de l'investisseur moyen, son taux de réussite est très bas pour trois raisons :
1. Trading de rupture : L'investisseur moyen se concentre sur le trading de rupture, alors que la plupart des ruptures échouent. Malgré cela, il continue à faire des transactions de rupture, car les pertes en cas d'échec sont faibles, ne perdant peut-être que 1 % à 2 % des fonds. Mais si la cassure réussit, son compte peut doubler ou plus, donc le ratio gains/pertes est très élevé, pouvant atteindre plusieurs dizaines de fois. Même si la rupture est très probablement vouée à échouer, ce ratio de gains/pertes le pousse à continuer à essayer.
2. Se concentrer sur la grande tendance : L'investisseur moyen ne vise que les grandes tendances, et souvent même s'il réalise d'importants bénéfices, il ne sort pas. Son objectif est de capturer la grande tendance, ce qui entraîne un taux de réussite relativement bas. S'il se concentrait sur les petites tendances, son taux de réussite serait beaucoup plus élevé, mais il n'obtiendrait pas les mêmes résultats. Il accepte sans problème un faible taux de réussite, car son objectif est le rendement élevé des grandes tendances.
3. Ne pas accepter de manquer des opportunités : L'investisseur moyen ne veut manquer aucune grande tendance. En refusant de manquer ces opportunités, il tente sans relâche d'entrer dès qu'il y a un signal de cassure. C'est la seule façon de s'assurer que dès qu'une tendance commence à se développer, il est présent pour en profiter.
La méthode de trading de l'investisseur moyen souligne le contrôle des risques, la persistance dans les transactions de cassure, la concentration sur les grandes tendances, et l'assurance de saisir chaque grande tendance potentielle par des essais répétitifs. Bien que le taux de réussite soit bas, son ratio élevé de gains/pertes et sa stratégie claire lui permettent d'obtenir des bénéfices extrêmement impressionnants à long terme.
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Rollover et augmentation de position en pyramide
Si vous vous intéressez au rollover, vous devez également en apprendre davantage sur l'augmentation de position en pyramide.
La pyramide d'augmentation de position et le rollover sont des stratégies courantes dans le trading, vous pouvez les considérer comme "la pyramide d'augmentation de position est une forme de rollover plus conservatrice", elles ont de nombreuses similarités.
À l'emplacement :
> Suivi de tendance : Les deux stratégies consistent à augmenter les positions lorsque la tendance du marché est claire, en profitant des opportunités de profit offertes par la tendance.
> Augmentation progressive des positions : Ce n'est pas un remplissage instantané de la position, mais plutôt une augmentation progressive des positions en fonction des tendances du marché.
> Base des bénéfices flottants : L'augmentation de position est toujours basée sur les bénéfices flottants existants, et non sur des pertes.
La méthode de pyramide pour augmenter les positions est une technique qui peut augmenter exponentiellement les bénéfices, sa nature est d'augmenter les positions dans le sens de la tendance sur la base des bénéfices existants, afin de rechercher des gains futurs.
Il est adapté au rollover et au trading seulement dans des marchés unidirectionnels forts, pouvant être des tendances à la hausse rapides ou des tendances à la baisse rapides. Comme le montrent les illustrations, on peut clairement voir la pyramide d'augmentation des positions (image 1).
La méthode de pyramide pour augmenter les positions est une augmentation progressive dans le sens de la tendance, mais elle n'est pas la méthode de "réduction du coût" que beaucoup de traders utilisent. La principale différence directe est :
> Nous ne ferons pas d'augmentation de position en période de perte — l'augmentation à contre-courant est la cause de pertes sévères pour beaucoup, et peut même entraîner des liquidations pour certains.
> La méthode d'augmentation de position en pyramide et le rollover (augmentation de position sur les bénéfices flottants) se ressemblent beaucoup, la principale différence étant que la proportion d'augmentation des positions dans l'augmentation en pyramide diminue à mesure que l'on avance.
Plus la tendance dure longtemps, plus il est probable de rencontrer des inversions de tendance défavorables, et la pression psychologique augmente également. Utiliser la méthode de pyramide pour augmenter les positions est plus conservateur. Comparé au rollover :
> Réduire progressivement le volume d'augmentation : La croissance de la taille totale est lente, même en cas d'inversion du marché, la perte totale est contrôlée dans une plage relativement petite.
> Chaque augmentation de la même position : L'augmentation rapide de la taille totale peut entraîner de lourdes pertes en cas de fluctuations défavorables sur le marché, le risque est élevé.
Suggestions pratiques pour la stratégie de rollover
Les techniques de rollover ne sont pas compliquées, mais leur risque élevé et leur potentiel de rendement élevé en font une stratégie pour les professionnels expérimentés, surtout dans un marché à tendance unidirectionnelle. Le cœur du rollover réside dans la gestion des positions et l'évaluation des tendances, nécessitant ainsi une gestion scientifique des fonds et des stratégies de stop-loss mobile. Le cadre qui suit vous expliquera en détail les étapes pratiques de la stratégie de rollover, vous aidant à saisir les tendances sur le marché et à augmenter progressivement vos positions.
Connaissances de base et préparation
Compréhension de base du trading sur marge
Dans le rollover, l'utilisation de l'effet de levier peut amplifier les bénéfices, mais elle s'accompagne également de risques énormes. Par conséquent, il est conseillé d'utiliser l'effet de levier dans un mode d'ouverture partielle et d'éviter le risque de liquidation associé à l'ouverture de positions complètes. Établir des objectifs de trading.
L'objectif du rollover est d'atteindre une croissance exponentielle par des augmentations de position, mais cela ne s'applique qu'aux marchés unidirectionnels. Dans la plupart des marchés (90 % des marchés en consolidation), la stratégie de rollover n'est pas applicable, donc nous devons avoir suffisamment de patience pour attendre des tendances claires. Définir des objectifs de doublage de petits fonds peut vous aider à rester concentré, mais plus important encore, attendre le bon moment après la confirmation de la tendance.
Choix des indicateurs techniques : Pour évaluer précisément la tendance, les indicateurs suivants peuvent vous aider à trouver le meilleur moment pour le rollover.
> MA (moyenne mobile) : Outil principal pour évaluer la grande tendance et les retraits.
> MACD : Confirme la force de la tendance et les signaux d'inversion potentiels.
> Triangle de convergence : Forme de consolidation courante, lorsque celle-ci est franchie, cela peut être un signal de démarrage de tendance.
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La stratégie principale du rollover
Conditions d'application : Marché unidirectionnel
Les conditions d'utilisation essentielles de la stratégie de rollover sont les marchés unidirectionnels, c'est-à-dire des tendances claires. Dans un marché en consolidation, la stratégie de rollover peut vous faire subir de fréquents stop-loss, voire des pertes. Par conséquent, vous devez attendre des signaux de tendance clairs sur le marché, comme une rupture après une longue période de consolidation, avant de procéder à des opérations de rollover.
État d'esprit et timing
Le rollover teste non seulement vos compétences en analyse technique, mais aussi votre état d'esprit. Face à des opportunités à fort potentiel de bénéfice, vous devez avoir suffisamment de patience pour attendre les moments de haute certitude. Le rollover n'est pas adapté pour des opérations fréquentes. Nous n'augmentons nos positions que dans des opportunités de tendance confirmée, comme lors de la rupture de niveaux de résistance à long terme ou après des mouvements unidirectionnels suite à des formations de consolidation.
Logique de base : Gestion des positions et évaluation des tendances
Le cœur du rollover réside dans la gestion des positions et l'évaluation des tendances. Lors de l'évaluation de la tendance, vous devez être capable de distinguer les véritables et fausses cassures, de reconnaître quand il y a un retracement et quand il y a une inversion de tendance. Cela nécessite non seulement des compétences en analyse technique, mais aussi une gestion stricte des fonds et des stratégies de stop-loss mobile. Après chaque augmentation de position, déplacez le niveau de stop-loss vers le haut pour vous assurer que les gains flottants ne soient pas engloutis par la volatilité du marché.
Timing et proportions d'augmentation des positions
Le timing d'augmentation des positions dans le rollover est très crucial. En général, augmentez la position en suivant la ligne de tendance ou lorsque le prix revient près de la moyenne mobile lors d'un retracement. Les fonds pour chaque augmentation de position devraient suivre une forme pyramidale, réduisant progressivement la proportion des augmentations à mesure que le nombre d'augmentations augmente, afin d'éviter un risque trop élevé lors des augmentations ultérieures.
Étapes pratiques
Première étape : Entrée initiale
Lors de l'ouverture d'une position à un point de rupture après une période de consolidation suffisante, par exemple, après la rupture d'une résistance importante. La position initiale est contrôlée entre 10 % et 20 % du capital total, afin d'éviter des fluctuations de marché importantes. À ce moment-là, le stop-loss est généralement fixé à 2 % à 3 % sous le niveau de support clé.
Deuxième étape : Augmentation de position dans le sens de la tendance
Lorsque la position initiale présente des bénéfices flottants, vous pouvez choisir d'augmenter votre position lors du prochain retracement ou point de cassure. En général, lorsque le prix revient près de la moyenne mobile et rebondit, ou lors de cassures avant et après, cela peut servir de signal d'augmentation de position. La proportion de fonds pour chaque augmentation de position ne doit pas être trop importante, il est généralement conseillé de ne pas dépasser 30 % de la position d'origine à chaque fois.
Troisième étape : Contrôle des risques et stratégie de take-profit
Le contrôle des risques de la stratégie de rollover est particulièrement important. À chaque augmentation de position, vous devez utiliser des stops mobiles et progressivement relever le niveau de stop-loss jusqu'au point d'augmentation précédent, afin de vous assurer que les bénéfices flottants ne soient pas engloutis par la volatilité du marché. Lorsque des signaux d'inversion apparaissent, réduisez ou fermez vos positions rapidement pour éviter un retrait important.
Quatrième étape : Accumuler des intérêts composés
Après chaque succès de rollover, vous pouvez continuer à investir la partie des bénéfices dans des augmentations de position, formant ainsi une croissance exponentielle. Cependant, évitez les opérations fréquentes. Le rollover est adapté aux tendances à moyen ou long terme, et non aux augmentations de position fréquentes à court terme. L'objectif du rollover est d'élargir progressivement la position au fur et à mesure que la tendance se poursuit, maximisant ainsi les bénéfices.
Fréquence des transactions
Les opérations de rollover conviennent lors de la rupture de niveaux de résistance et de support importants sur des graphiques quotidiens ou hebdomadaires, plutôt que lors de transactions à court terme fréquentes. Des opérations d'augmentation de position fréquentes dans des marchés en consolidation présentent un risque très élevé, pouvant entraîner de lourdes pertes. Le risque d'augmentation de bénéfices flottants.
Bien que la stratégie de rollover puisse amplifier les bénéfices, l'augmentation de position sur les bénéfices flottants implique davantage d'effet de levier et de risque. Par conséquent, il est conseillé d'utiliser un modèle pyramidal pour augmenter les positions, en réduisant l'augmentation de position à mesure que l'on progresse. En cas de bénéfices substantiels, envisagez de réduire progressivement votre position, plutôt que de continuer à augmenter.
Gestion des fonds et des stop-loss
Dans la stratégie de rollover, une gestion scientifique des fonds et des stratégies de stop-loss mobile sont essentielles. Si les stop-loss ne sont pas ajustés rapidement après avoir augmenté les positions, les gains flottants peuvent se transformer en pertes. Avant chaque augmentation de position, il est impératif de définir à l'avance la taille de l'augmentation et la stratégie de stop-loss mobile.
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Questions courantes et réponses
Est-ce que le rollover est adapté aux débutants?
La stratégie de rollover présente un risque élevé, il est conseillé aux débutants de commencer par des trades à faible effet de levier et de tendance stable, puis de considérer l'utilisation du rollover après avoir accumulé de l'expérience.
Comment juger du moment d'augmenter la position ?
Le moment d'augmenter la position se situe généralement après la rupture de points clés de tendance, ou lors d'un rebond après un retracement vers un niveau de support. Des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, le MACD, le triangle de convergence peuvent aider à évaluer cela.
Comment agir dans un marché en consolidation?
Le rollover n'est pas adapté aux marchés en consolidation, dans un marché en consolidation, la fréquence des opérations doit être réduite, et il faut attendre patiemment l'émergence de tendances.
Peut-on faire un rollover directement lors de l'ouverture de la position ?
Peut-on faire un rollover directement lors de l'ouverture d'une position, ou faut-il attendre que la position soit rentable avant d'utiliser les bénéfices pour augmenter la position ? Cela dépend de votre stratégie de trading et des conditions du marché. Le concept clé du rollover est d'augmenter progressivement la position dans un contexte de tendance, en utilisant les bénéfices flottants pour augmenter la position afin de réaliser une croissance exponentielle. Par conséquent, en général, le rollover est effectué sur la base de bénéfices déjà réalisés, ce qui permet de couvrir le risque des nouvelles positions avec des fonds déjà gagnés sur le marché, réduisant ainsi l'exposition au risque des fonds personnels.
Voici deux méthodes courantes d'opération de rollover :
Ouvrir une position et faire un rollover après confirmation de la tendance : Une fois que la tendance est confirmée, ouvrez et construisez une position, puis au fur et à mesure que la tendance se développe, augmentez progressivement la position grâce au rollover. Cette méthode exploite la force de la tendance, en utilisant des bénéfices flottants pour le rollover, dans le but d'atteindre un rendement plus élevé. La méthode classique consiste à ouvrir une position après une cassure de niveau clé, et à augmenter progressivement la position lorsque des bénéfices sont réalisés. Le risque est alors faible, car la partie augmentée de la position utilise des fonds de bénéfices.
Ouvrir une position signifie immédiatement faire un rollover : Dans certaines stratégies, les traders effectuent un rollover immédiatement lors de l'ouverture de la position, s'appuyant généralement sur un effet de levier fondamental. Cette méthode est à risque élevé, car il n'y a pas de bénéfice initial pour amortir, et une augmentation immédiate de position pourrait entraîner des pertes encore plus élevées. Cela convient aux traders très expérimentés, opérant lors de tendances très claires.
Cet article présente le rollover comme une approche davantage axée sur l'utilisation des bénéfices pour augmenter les positions, comme le souligne l'investisseur moyen en Bitcoin et le maître Tonv, en augmentant les positions sur des bénéfices flottants et en contrôlant les risques grâce à des mécanismes de stop-loss. Par conséquent, il est généralement recommandé d'attendre d'avoir réalisé des bénéfices avant d'appliquer la stratégie de rollover, afin de réduire les risques et d'optimiser les gains.
Quelques dernières recommandations
Je souhaite donner quelques conseils aux débutants ou à ceux qui souhaitent imiter cette méthode.
1. Réduire le ratio gains/pertes :
Les débutants ont du mal à supporter des pertes prolongées et des stop-loss constants pour saisir de grandes tendances, ils risquent de perdre tout leur capital ou de craquer avant même qu'une grande tendance n'apparaisse. Par conséquent, je conseille aux débutants de réduire leur ratio gains/pertes, mais sans aller trop bas. En général, le ratio gains/pertes peut être fixé entre 2 et 3 fois. Le ratio spécifique doit être ajusté en fonction du marché. Si le marché est adapté à un ratio de 2 ou 3 fois, utilisez 2 ou 3 fois, et si le marché est particulièrement bon, osez essayer un ratio de 4 voire 5 fois. Cela peut rendre le taux de réussite proche de 50 %, soit entre 45 % et 55 %, facilitant ainsi le maintien d'un bon état d'esprit. Un taux de réussite de 20 % comme celui de l'investisseur moyen est difficile à soutenir pour la plupart des gens. Si vous visez un ratio de 10 fois voire 20 fois, vous devez supporter de longues périodes de stop-loss et de pertes flottantes.
2. Accepter de manquer des opportunités :
Ne pas vouloir manquer aucune opportunité de marché et tenter de saisir chaque grande tendance entraînera inévitablement une baisse du taux de réussite. Les débutants doivent accepter de manquer certaines opportunités, sacrifiant une partie des tendances pour capturer des parties plus certaines. Par exemple, s'il y a 10 vagues de marché en un an, nous n'en capturons que 2 ou 3, ce qui permet également de réaliser des bénéfices non négligeables, avec une courbe de profits plus lisse, sans trop de stop-loss.
Concentrez-vous sur le contexte du marché plutôt que sur les détails techniques : Au lieu de vous plonger dans de nombreux livres et vidéos techniques, apprenez à évaluer le contexte du marché. Investissez plus d'énergie dans un bon marché et observez davantage dans un mauvais marché, ne gagnez que l'argent facilement gagnable. C'est très crucial. Les opérations de l'investisseur moyen sont très simples, la plupart de ses profits proviennent des deux dernières opérations. S'il ne s'y tient pas et abandonne tôt, il n'aurait pas ce résultat. Ainsi, il est plus facile de gagner de l'argent dans un bon marché, tandis que multiplier les opérations dans un mauvais marché ne permettra pas de gagner de l'argent. Par exemple, en 2022, la plupart des gens ont eu du mal à réaliser des bénéfices, donc dans un mauvais marché, il vaut mieux se reposer et dans un bon marché, multiplier les opérations pour gagner plus.
Aucun pêcheur, aussi diligent soit-il, ne sortira en mer lors de tempêtes, mais veillera soigneusement sur son bateau. Cette saison passera, un jour ensoleillé arrivera ! Suivez-moi, je vous donnerai le poisson et l'art de la pêche. La porte du monde des cryptomonnaies est toujours ouverte, seulement en suivant la tendance, vous pourrez avoir une vie pleine de succès !