Les gros traders, également appelés gros capitaux ou argent intelligent, atteignent les ordres de stop-loss afin de remplir leurs gros ordres. Cela crée en quelque sorte un pool de liquidité pour les traders de détail.
Pour comprendre ce concept, comprenez d'abord la liquidité. La liquidité sur le marché signifie à quel point vous pouvez facilement acheter ou vendre une action ou une devise à quel prix. Pour les gros ordres, une liquidité suffisante est nécessaire pour que le prix ne soit pas trop affecté.
La véritable raison pour laquelle les ordres de stop-loss sont atteints :
* Obtenir de la Liquidité : Lorsque les traders de détail placent des ordres de stop-loss sur leurs positions (par exemple, placer un stop-loss sous le niveau de support sur une position longue), ils passent en fait un ordre "vente" qui ne s'activera que lorsque le prix atteindra ce niveau.
* Les gros capitaux savent à quel point de prix de nombreux ordres de stop-loss sont en place.
* Lorsqu'ils doivent réaliser un gros achat, ils poussent délibérément le prix vers le bas afin que tous les ordres de stop-loss (vente) puissent être déclenchés.
* Lorsque ces ordres sont déclenchés, une pression de vente est exercée sur le marché, ce qui donne aux gros capitaux la chance de remplir leurs gros ordres d'achat à un meilleur prix. Ainsi, les ventes des traders de détail créent une liquidité pour leurs achats.
* Éliminer les Mains Faibles : Ce processus est également appelé "chasse aux stops". L'objectif des gros capitaux est d'éliminer les petits traders du marché qui ne comprennent pas la véritable tendance du marché. Lorsque leurs stop-loss sont atteints, ils sortent de leurs positions et ainsi les "mains faibles" quittent le marché.
* Impact Psychologique : Lorsque les traders de détail voient constamment leurs stop-loss atteints, cela crée de la peur en eux. Ils cessent soit de trader, soit entrent par erreur à un endroit où ils subissent à nouveau des pertes. Les gros capitaux tirent parti de cet impact psychologique.
Méthode pour éviter la chasse aux stop-loss :
* Placement des Stop-Loss : Ne placez pas votre stop-loss trop près de la ligne de support ou de résistance. Cela les rend facilement atteignables. Placez votre stop-loss un peu plus loin (distance plus sécurisée) ou utilisez un indicateur (par exemple, l'Average True Range - ATR) pour définir le stop-loss.
* Attendre la Confirmation : Ne tradez pas immédiatement après un breakout. Attendez que le prix teste à nouveau ce niveau, puis entrez.
* Volume Par Nazar Rakhein: Si le prix subit un mouvement brusque soudain et que le volume est faible, cela peut être un signal de chasse aux stop-loss. Le véritable mouvement se produit toujours avec un volume élevé.
* Gestion des Risques : Risquez toujours une petite partie de votre capital de trading. Cela signifie que même si votre stop-loss est atteint, vous ne subirez pas de grosses pertes.
J'ai décodé l'algorithme de chasse aux stop-loss dans le trading$ETH #ETHBreaks4000