Guide pour échapper au sommet du marché haussier du Bitcoin : 15 indicateurs pour vous aider à déterminer le meilleur moment pour vendre ! Des intérêts composés stables, un revenu mensuel à 7 chiffres et un revenu annuel à 8 chiffres !

J'ai moi-même échangé des cryptos pendant plus de 10 ans, et j'ai subi des pertes massives de 3 millions pendant les trois premières années. Après un ajustement personnel, j'ai atteint la liberté financière au cours des 7 dernières années, avec des intérêts composés stables, un revenu mensuel à 7 chiffres et un revenu annuel à 8 chiffres !
Le succès n'est jamais le fruit du hasard. Chaque personne qui réussit a traversé de nombreuses épreuves, avançant pas à pas. Il est indéniable que certaines personnes naissent génies, mais elles sont rares. Ce n'est ni vous ni moi. La plupart des gens, après avoir rencontré des échecs répétés, tendent vers la perfection. Ce sont précisément ces expériences d'échec qui permettent de comprendre beaucoup de vérités et de leçons que l'on ne peut saisir en cherchant des raccourcis.
Une phrase souvent entendue est qu'il n'y a pas de bonnes opportunités. En réalité, les opportunités sont réservées à ceux qui sont préparés. Lorsque l'opportunité se présente, il faut être prêt à la saisir fermement. Attendre passivement comme un chasseur attendant sa proie peut mener à manquer l'occasion ou à ne pas savoir la saisir lorsqu'elle se présente.
Bien que l'on dise que le marché baissier ne dit jamais son fond et que le marché haussier ne dit jamais son sommet, beaucoup de gens semblent aimer chercher des réponses à cette question. Donc, dans un esprit de recherche, dans ce partage, nous allons simplement partager 15 indicateurs de référence pour échapper au sommet du Bitcoin.
Premier indicateur : Indicateur du graphique des prix en arc-en-ciel
En tant qu'outil d'évaluation de la valeur à long terme du Bitcoin, l'indicateur de l'arc-en-ciel est bien connu, du moins on en a entendu parler. Cet indicateur utilise une courbe de croissance logarithmique pour prédire la direction potentielle des prix futurs du Bitcoin. Il superpose une bande de couleurs arc-en-ciel au sommet du canal de croissance logarithmique pour mettre en évidence l'humeur du marché à chaque étape colorée du mouvement des prix du Bitcoin. Le point de vente suggéré peut être choisi entre les zones jaune et rouge. Comme montré sur le graphique ci-dessous.
Deuxième indicateur : Prix terminal
Historiquement, cet indicateur a été assez efficace pour prédire le sommet des cycles de prix du Bitcoin. Par exemple, pendant le sommet du marché haussier de novembre-décembre 2017, le prix du Bitcoin a touché la ligne rouge, et à nouveau pendant le sommet de mars-mai 2021, le prix du Bitcoin a touché la ligne rouge. Selon cet indicateur, nous devrions vendre chaque fois que le prix du Bitcoin se rapproche ou touche de nouveau la ligne rouge. Actuellement, la position affichée de la ligne rouge est autour de 170 000 dollars. Comme montré sur le graphique ci-dessous.
Troisième indicateur : Modèle Stock-to-Flow (Modèle S2F)
Au fil du temps, le prix du Bitcoin varie en fonction de l'offre et de la demande. Lorsque le prix est supérieur au niveau S2F, la ligne de divergence passe du vert au rouge. Lorsque le prix est inférieur à la ligne S2F, la ligne de divergence passe du rouge au vert. D'après la tendance actuelle de cet indicateur, le premier trimestre de l'année prochaine (2025) semble être un moment favorable pour vendre. Comme montré sur le graphique ci-dessous.
Quatrième indicateur : Indicateur de sommet du cycle Pi
Cet indicateur utilise 111DMA (c'est-à-dire la moyenne mobile sur 111 jours) et 350DMA x 2 (c'est-à-dire le multiplicateur de la moyenne mobile sur 350 jours) pour identifier le sommet des cycles de marché. Historiquement, au cours des trois derniers cycles de marché haussier, lorsque 111DMA commence à monter et à croiser 350DMA x 2, nous avons vu que cela coïncide avec le sommet des prix du Bitcoin. Actuellement, la ligne verte (350DMA x 2) de cet indicateur est de 120 000 dollars, ce qui signifie que le Bitcoin pourrait atteindre son sommet après avoir franchi les 120 000 dollars. Comme montré sur le graphique ci-dessous.
Cinquième indicateur : Le Puell Multiple
Cet indicateur met principalement en évidence deux zones importantes pour le Bitcoin. Lorsque le Puell Multiple entre dans la zone verte, cela indique une période où la valeur du Bitcoin est extrêmement basse. Lorsque le Puell Multiple entre dans la zone rouge, cela indique une période où la valeur du Bitcoin est extrêmement élevée. Nous devons vendre lorsque le Puell Multiple se rapproche ou entre dans la zone rouge. Cependant, en tenant compte de la situation actuelle du marché, la suggestion ici est qu'une fois que cet indice dépasse 2, il peut être envisagé de vendre par paliers, et lorsqu'il dépasse 3, cela peut être le moment de vendre au sommet. Comme montré sur le graphique ci-dessous.
Sixième indicateur : Revenus des mineurs (Frais contre Récompenses)
Historiquement, lors des précédents marchés haussiers, chaque fois que le prix du Bitcoin commence à atteindre son sommet, le pourcentage des frais augmente considérablement, car avec l'arrivée de nouveaux participants sur le marché et le nombre accru de transactions sur le réseau, la demande pour le Bitcoin augmente naturellement pendant le marché haussier. D'après les indicateurs actuels, lorsque la proportion des frais des mineurs dépasse 30%, il est possible de commencer à vendre des bitcoins par paliers. Comme montré sur le graphique ci-dessous.
Septième indicateur : MVRV Z-Score
Cet indicateur est un outil pour déterminer si la valeur du Bitcoin est sous-évaluée ou surévaluée. Historiquement, depuis 2011, chaque fois que la valeur du MVRV Z-score se rapproche ou est supérieure à 7, cela indique que le marché entre dans un pic. Comme illustré sur le graphique ci-dessous.
Huitième indicateur : Profit/perte non réalisé net (NUPL)
Cet indicateur est utilisé pour évaluer le montant total des bénéfices/pertes sur papier des bitcoins détenus par les investisseurs. Historiquement, chaque fois que cet indicateur approche ou atteint 75%, cela pourrait être le bon moment pour vendre. Comme montré sur le graphique ci-dessous.
Neuvième indicateur : Multiplicateur de la MA de 2 ans
Cet indicateur utilise la MA de 2 ans (moyenne mobile), ainsi que le multiplicateur de cette moyenne mobile, c'est-à-dire MA de 2 ans x 5, pour prédire le prix du Bitcoin. Historiquement, lorsque le prix du Bitcoin se rapproche ou dépasse MA de 2 ans x 5 (c'est-à-dire la ligne rouge sur le graphique), c'est le meilleur moment pour vendre du Bitcoin. Comme montré sur le graphique ci-dessous.
Dixième indicateur : Carte thermique de la moyenne mobile de 200 semaines
Cet indicateur utilise une carte thermique basée sur le taux de croissance de la moyenne mobile de 200 semaines et attribue une couleur au graphique des prix en fonction du pourcentage de croissance mensuel de la moyenne mobile de 200 semaines. Historiquement, lorsque nous voyons des points orange ou rouges sur le graphique des prix, cela indique que le marché est en surchauffe et qu'il est temps de vendre des bitcoins pour réaliser des bénéfices. Comme montré sur le graphique ci-dessous.
Onzième indicateur : Le multiplicateur du ratio d'or
Cet indicateur utilise le multiplicateur de la moyenne mobile de 350 jours du Bitcoin (350DMA) pour identifier les zones potentielles de résistance aux fluctuations de prix. D'après les indicateurs actuels, la zone au-dessus de la ligne verte et atteignant la ligne rouge est une bonne zone de vente par paliers. Comme montré sur le graphique ci-dessous.
Douzième indicateur : RHODL Ratio
Cet indicateur utilise le ratio des vagues HODL de valeur réalisée. Lorsque la ligne orange se rapproche ou atteint la zone de bande rouge, cela indique que le marché est en surchauffe et qu'il est approprié de réaliser des bénéfices par paliers. Comme montré sur le graphique ci-dessous.
Treizième indicateur : Jours de pièces détruites
Cet indicateur montre quand les anciennes pièces de Bitcoin, dormant, se réveillent soudainement et retournent sur le marché. Lorsque les détenteurs à long terme commencent à transférer, cela signifie souvent qu'ils sont sur le point de vendre pour réaliser des bénéfices. Ainsi, chaque fois que le marché atteint un sommet, nous voyons généralement le CDD augmenter considérablement. Comme montré sur le graphique ci-dessous.
Quatorzième indicateur : Indice de marché haussier du Bitcoin (CBBI)
Cet indicateur est une mesure composite qui intègre 9 autres indicateurs pour nous aider à comprendre la phase du cycle du Bitcoin. Un score élevé indique un potentiel sommet de cycle d'explosion du Bitcoin. D'après les données affichées par cet indicateur, lorsqu'un score dépasse 80, il peut être temps de commencer à vendre du Bitcoin par paliers. Comme montré sur le graphique ci-dessous.
Quinzième indicateur : Ahr999
Cet indicateur a été proposé par un internaute chinois nommé Ahr999 dans un e-book (Accumulant du Bitcoin). Ce grand nom de l'accumulation de Bitcoin est maintenant retiré du marché. Tous les comptes portant le même nom en ligne ne sont pas Ahr999. La formule de calcul de cet indicateur est = (prix du Bitcoin / coût d'investissement sur 200 jours) * (prix du Bitcoin / évaluation de croissance exponentielle), où l'évaluation de croissance exponentielle est le résultat d'un ajustement entre le prix et l'âge des pièces.
Cet indicateur est également connu sous le nom d'indicateur d'accumulation de Bitcoin. Il est relativement simple à utiliser. Lorsque l'indice est inférieur à la ligne verte (valeur de 1,2), cela signifie que nous entrons dans une zone d'achat régulier. Lorsque cet indice est inférieur à la ligne rouge (valeur de 0,45), cela signifie que nous entrons dans une zone d'achat à bas prix. De même, lorsque l'indice dépasse la ligne verte, cela signifie que nous pouvons envisager une vente. Cet indicateur semble actuellement moins adapté pour guider les ventes au sommet, mais il est plus approprié pour des références d'achat régulier à long terme. Comme montré sur le graphique ci-dessous.
En plus des indicateurs ci-dessus, si vous aimez étudier les graphiques en chandeliers, vous pouvez également combiner les indicateurs MACD et RSI sur les graphiques hebdomadaires ou mensuels pour des références auxiliaires. De plus, tous ces indicateurs cycliques peuvent non seulement servir de guide pour vendre (échapper au sommet) pendant un marché haussier, mais ils sont également utiles pour saisir les opportunités d'accumulation de pièces pendant un marché baissier.
En résumé, il existe toujours de nombreux indicateurs concernant le Bitcoin. Bien que nous ayons partagé 15 indicateurs, l'essentiel n'est pas d'utiliser tous ces indicateurs, mais de choisir ceux que vous jugez les plus efficaces pour un usage de référence à long terme.
Aucun indicateur n'est parfait, et quand un indicateur est suivi par tout le monde, il peut ne plus être un indicateur parfait. Ce dont vous avez besoin, c'est de trouver de nouveaux points de convergence parmi différents indicateurs. De plus, nous devons également nous adapter aux évolutions, en prenant en compte les changements de politique de certains pays concernant l'industrie de la cryptographie et les conditions économiques macroéconomiques mondiales pour effectuer des considérations et des jugements globaux.
En même temps, dans ce processus de transaction relativement long, nous devons également faire preuve de suffisamment de patience et améliorer continuellement notre stratégie de trading et notre discipline de trading.
Bien sûr, il est important de rappeler que tous les indicateurs de données sont également basés sur des extrapolations ou des calculs de modèles basés sur des données historiques, et ne peuvent servir que de référence auxiliaire. Vos décisions de trading doivent également être basées sur votre propre tolérance au risque et votre gestion de position. De plus, tous les indicateurs que nous avons énumérés sont des indicateurs cycliques et n'ont pas une grande signification pour les opérations à court terme.

Dans ce processus, enfin ! J'ai extrait 10 règles d'or, concises mais précises.
Si vous souhaitez vous engager à long terme dans le monde des cryptomonnaies, cet article vous sera très bénéfique. À la fin, vous aurez peut-être un éclair de compréhension !
1. La clé du trading de cryptomonnaies réside dans la sélection de cryptomonnaies puissantes, suivant de près la tendance à la hausse. Pour les cryptomonnaies en tendance baissière, nous choisissons de ne pas les voir, car le temps est précieux et il n'est pas judicieux de négocier avec les forces du marché. Si la cryptomonnaie reste au-dessus de la ligne de tendance, la patience est la meilleure stratégie. Comme la récente tendance de l'intelligence artificielle, tant que cela ne casse pas la moyenne mobile sur 30 jours, vous pouvez garder votre position. Si cela tombe en dessous, partez rapidement.
2. La tendance principale est la clé, lorsque le marché est en bonne santé, il y a forcément une tendance principale qui mène. Si la tendance principale est faible ou absente, cela signifie que le risque l'emporte sur l'opportunité. À ce moment-là, il est préférable d'observer calmement les changements et d'attendre que la tendance principale se manifeste, sans agir précipitamment.
3. Diversification des investissements, y compris dans le trading de cryptomonnaies. Même si vous avez une bonne opinion sur une certaine cryptomonnaie, vous ne devez pas investir tout votre capital. Apprenez à gérer votre portefeuille, vous ne devez pas détenir plus de quatre types de cryptomonnaies pour diversifier les risques.
4. Les transactions fréquentes, loin d'être bénéfiques, entraînent plutôt des pertes. Dans le trading de cryptomonnaies, il faut éviter de devenir impatient. Un jour sans trading peut rendre l'esprit agité. Les opérations fréquentes peuvent apporter une satisfaction temporaire, mais finiront par entraîner des pertes importantes, le seul bénéficiaire étant le courtier. Si vous n'avez pas les compétences pour des transactions rapides, ne tentez pas de devenir un acteur principal.
5. Après une grande perte, il faut se réajuster, après un grand gain, il faut être encore plus prudent. Après une grande perte, l'état d'esprit est facilement affecté, il faut comprendre la psychologie des opérations de revanche et éviter de tenter de compenser aveuglément les pertes. C'est un état d'esprit de joueur, à éviter. Après un grand gain, les émotions peuvent être élevées, ce qui peut mener à une perte de la prudence. Ainsi, après un grand gain, une grande perte suit souvent, il faut rester vigilant.
6. La gestion de portefeuille, la stabilité avant tout. Même si vous avez une bonne opinion sur une certaine cryptomonnaie, vous ne devez pas investir massivement en une seule fois. Même si cela s'avère correct par la suite, il est toujours important de ne pas agir de cette manière. Les choses sont imprévisibles, personne ne peut prévoir ce qui se passera demain.
7. Ne pas se concentrer excessivement sur les graphiques à court terme. Les investisseurs particuliers ne devraient pas passer toute la journée à regarder les graphiques en temps réel, car cela ne sert à rien et perturbe les mentalités de trading. Le trading de cryptomonnaies nécessite également un équilibre entre travail et repos. Une heure de révision quotidienne suffit.
8. Réfléchir avant l'ouverture est mieux que d'agir impulsivement pendant la séance. Dans le trading de cryptomonnaies, faites des hypothèses audacieuses et vérifiez prudemment. Par le biais de revues post-marché et de plans pré-marché, clarifiez la direction des tendances du marché et prévoyez vos transactions. Mais rappelez-vous, la prévision n'est pas la prédiction, et prédire aveuglément remplace le choix du marché par une grande subjectivité, ce qui est un grand tabou dans le trading.
9. Manquer une opportunité est préférable à une perte. Dans le trading, les opportunités reviendront toujours. Faites une identification rationnelle, neutralisez les problèmes et concentrez-vous sur les bénéfices du succès, et non sur la pression.
10. Améliorer vos compétences de trading, tenir un journal des transactions est essentiel. Enregistrer toutes les informations et expériences liées aux transactions. Sans journal, les précieuses expériences seront perdues et il sera inévitable de répéter les mêmes erreurs. Un journal de trading est en réalité un outil pour la gestion des fonds et des risques. Comprendre les problèmes dans le trading permet de les résoudre. Par conséquent, fixez-vous l'objectif de tenir un journal de trading.

Voici quelques réflexions et idées de Yan An. Si vous trouvez cela utile, n'hésitez pas à aimer et à sauvegarder. Je suis Yan An, quelqu'un qui a traversé trois cycles de hausses et de baisses, spécialisé dans la sélection de cryptomonnaies logiques et le timing technique. Je ne trade que dans le cadre de mes connaissances, chaque direction est vérifiée par les graphiques !
Même le pêcheur le plus diligent ne sortira pas en mer pour pêcher pendant la saison des tempêtes, mais prendra soin de garder son bateau en sécurité. Cette saison finira par passer, et un jour ensoleillé viendra ! Suivez Yan An, apprenez à pêcher et à gérer vos ressources. La porte du monde des cryptomonnaies est toujours ouverte, il faut agir en fonction des circonstances pour mener une vie en accord avec les tendances.