Pour commencer, le résumé : Le roulement de position est une opération à haut rendement, mais elle est également associée à des risques très élevés, soyez donc prudent. Et le roulement de position (croissance exponentielle) + le modèle d'effet de levier est la stratégie de rapport coût-efficacité élevée. Attention, le roulement de position représente une croissance exponentielle, tandis que l'effet de levier est une manifestation spéciale de la croissance exponentielle, c'est-à-dire que tout effet de levier est une croissance exponentielle, mais toute croissance exponentielle n'est pas un effet de levier, le marché au comptant est le modèle d'effet de levier, tandis que le marché à terme ressemble plus à un modèle de croissance linéaire. En résumé, une mobilisation efficace des profits non réalisés est au cœur du roulement de position et de l'effet de levier !
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Commençons maintenant à parler du roulement de position.
5 000 de capital, 10 fois l'effet de levier, une augmentation de 100 %, le profit final est de 5 millions, c'est le roulement de position.
L'augmentation de la position flottante n'est pas un roulement de position. Car sur le marché actuel, toutes les définitions et méthodes du roulement de position ne sont que des copies directes des opinions de Fatty, Bit King et Tony, ce qui n'est pas assez clair et compréhensible pour les novices sans expérience d'investissement. Cet article vise à expliquer de manière simple et directe.
Supposons que le prix actuel de BTC soit de 10 000, construction de position de 5 000, 10 fois l'effet de levier. À ce moment-là, le BTC a atteint 11 000, une augmentation de 10 %, vous avez alors un profit de 5 000. D'accord, l'opération suivante est très importante.
1. La méthode d'augmentation de la position flottante consiste à ajouter 5 000. Ensuite, lorsque le BTC a atteint 12 000, il a de nouveau augmenté de 10 %, à ce moment-là, votre capital et vos profits sont de 25 000. (2 x 5 000 de capital + 3 x 5 000 de profit)
2. La méthode de roulement de position consiste à liquider la position précédente, avec un capital et des profits de 10 000, puis à reconstruire la position. Ensuite, lorsque le BTC a atteint 12 000, avec la même augmentation de 10 %, vous avez alors 20 000 en capital et en profits.
En regardant cela, n'est-ce pas la même chose ? Mais si vous continuez à opérer en boucle, lorsque le BTC atteint 20 000, l'augmentation est de 100 %. Le profit flottant et le capital final sont de 325 000 (dont 50 000 de capital). Le roulement de position total est de 5 120 000 (dont 5 000 de capital).
Pourquoi y a-t-il une si grande différence ? Analysons cela ensemble.
Qu'est-ce qu'un cycle de construction de position complet ?
Construction de position → Profit flottant → Profit flottant → Clôture de position
Qu'est-ce qu'un cycle d'augmentation de la position flottante complet ?
Construction de position → Profit flottant → Augmentation de position → Profit flottant → Clôture de position
Qu'est-ce qu'un cycle de roulement de position complet ?
Construction de position → Profit flottant → Clôture puis reconstruction de position → Profit flottant → Clôture de position
D'accord, ici, j'étendrai deux concepts, en utilisant également des méthodes simples et compréhensibles. L'un est la croissance linéaire, c'est-à-dire 10 %, 10 %, 10 %. L'autre est la croissance exponentielle, c'est-à-dire 10 %, 20 %, 40 %, 80 %. La croissance linéaire ressemble à conduire une voiture, accélérant de 10 à 20 puis à 80 en douceur. La croissance exponentielle, en revanche, ressemble au développement technologique, avec une augmentation exponentielle, au début très lente, mais de plus en plus rapide par la suite. Prenons un exemple non rigoureux pour faciliter la compréhension : selon des preuves solides, on peut prouver que l'humanité a maîtrisé l'utilisation du feu il y a 400 000 ans, de l'électricité il y a 200 ans, des voitures il y a environ 100 ans, d'Internet il y a 55 ans, et de l'Internet mobile il y a 30 ans. Cela signifie qu'après la maîtrise de l'électricité, la technologie humaine a connu un développement fulgurant. En comparaison, les 400 000 années précédentes semblent presque dérisoires. Je m'égare, revenons au sujet.
À ce stade, faisons une comparaison :
La construction normale d'un positionnement est une croissance linéaire. En stricte définition, le contrat n'est pas linéaire, mais nous allons l'assimiler ainsi pour faciliter la compréhension.
L'augmentation de la position flottante est une construction de base pour une croissance linéaire.
Le roulement de position est donc une croissance exponentielle multiplicative.
Voici un graphique de calcul manuel pour visualiser cela. Chacun des cercles de 5 000 représente le capital supplémentaire ajouté au profit flottant.
À ce stade, pensez-vous, wow ! C'est si simple ! N'est-ce pas le code de la richesse ? Mais en réalité, cette opération de roulement de position a un ensemble de conditions strictes : gestion des fonds, prise de profit, stop loss, et surtout, la condition préalable - un marché haussier à tendance unidirectionnelle. Le plus grand risque derrière ce rendement élevé est de rencontrer un retrait de plus de 10 points, ce qui pourrait vous faire perdre tout votre capital. Mais je pense qu'avec une gestion raisonnable des profits et des pertes, cela peut être contrôlé. Si vous rencontrez vraiment un grand marché qui se produit une fois tous les quatre ans, cela peut être exploitable.
Résumé : Les rendements élevés du roulement de position sont également accompagnés de risques très élevés, soyez donc prudent. Et le roulement de position (croissance exponentielle) + le modèle d'effet de levier est une stratégie de rapport coût-efficacité élevée. Attention, le roulement de position représente une croissance exponentielle, tandis que l'effet de levier est une manifestation spéciale de la croissance exponentielle, c'est-à-dire que tout effet de levier est une croissance exponentielle, mais toute croissance exponentielle n'est pas forcément un effet de levier, le marché au comptant est le modèle d'effet de levier.
Dans le prochain article, j'analyserai l'application du mode de roulement de position + effet de levier dans le marché des contrats à terme, ainsi que les réalisations de Bit King. Pourquoi parler de Bit King ? Parce que je pense que, parmi les nombreux experts qui ont émergé lors du dernier marché haussier, sa méthode d'opération est très représentative. Une personne ordinaire avec un petit capital qui a réussi à transformer 40 000 en 200 millions en un peu plus de deux ans. Je suis passionné par l'étude des histoires légendaires de ces personnes, non pas pour imiter leurs méthodes dans l'espoir de découvrir un code de richesse, car leurs histoires sont généralement non reproductibles. Je trouve simplement fascinant de savourer les hauts et les bas de leur vie, comme si je regardais un bon film. Si, durant cette période, je peux améliorer mes compétences et ma philosophie de trading, ce serait un double avantage, n'est-ce pas magnifique ?
Mise à jour du 17 juillet 2025
Beaucoup d'amis disent que l'augmentation sur le graphique est calculée sur la base de 10 000, mais en réalité, vous pouvez considérer 10 % et 20 % dans le graphique comme des augmentations progressives, c'est fondamentalement la même chose. C'est juste pour une compréhension plus intuitive du levier. Si vous voulez voir les détails, consultez le graphique ci-dessous.
L'analyse ci-dessus montre que la véritable signification du roulement de position réside dans l'effet de levier, et la véritable signification de l'effet de levier est de mobiliser pleinement les profits non réalisés, c'est-à-dire la partie flottante. Bit King a transformé 40 000 en 200 millions grâce à l'effet de levier, ce qui est essentiellement une pensée de levier. La pensée de levier est la seule possibilité pour un petit capital de gagner beaucoup d'argent. C'est unique ! Cette semaine, vous gagnez plusieurs fois, la semaine prochaine, vous perdez plusieurs fois. Faire du trading à terme de manière complètement aléatoire, ne parlons même pas de gagner de l'argent, il est déjà très difficile de protéger son capital.
Deuxième résumé : Pour qu'un petit capital puisse gagner beaucoup d'argent, il y a trois points : 1. La pensée de levier. 2. Un marché haussier. 3. Une opération correcte. Si ces trois points sont réunis, félicitations, c'est la condition suffisante et nécessaire pour gagner gros avec un petit capital !
Enfin, cette pensée de levier est également applicable au marché au comptant, c'est-à-dire un taux d'intérêt annualisé de 100 %, avec 5 000 de capital, 6 cycles équivalent à 320 000. 11 cycles équivalent à 10 240 000, les détails se trouvent dans un autre article. Cela devient beaucoup plus facile à réaliser.
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