Voici les 8 meilleurs indicateurs de trading de volatilité.
1. Indice de force relative (RSI)
Le RSI est généralement utilisé pour mesurer les états de surachat ou de survente d'un actif, avec une plage de valeurs allant de 0 à 100.
RSI > 70 est généralement considéré comme un état de surachat, et peut indiquer un prochain retrait.
RSI < 30 est généralement considéré comme un état de survente, et peut indiquer un prochain rebond.
Il est important de noter que le RSI n'est pas un indicateur absolu ; dans une forte tendance, le RSI peut rester longtemps à des niveaux élevés ou bas.
Comme le montre l'image ci-dessus, dans le graphique quotidien de BTC, entre fin janvier et mi-mars de cette année, BTC a commencé une forte tendance haussière. Bien que le RSI quotidien de BTC ait brièvement atteint 80, il y a eu peu de retraits pendant la montée, et le momentum haussier était fort. Jusqu'à la mi-mars, après avoir maintenu un RSI quotidien proche de 90, une inversion de tendance a finalement été complétée, entraînant une chute.
2. Moyenne mobile (MA)
La MA lisse les données de prix en calculant le prix moyen sur une certaine période, aidant ainsi les traders à identifier et confirmer les tendances du marché. Les principaux types sont :
Moyenne mobile simple (SMA) : moyenne arithmétique simple de tous les prix sur une période spécifiée.
Moyenne mobile exponentielle (EMA) : elle accorde plus de poids aux prix récents et réagit plus rapidement aux changements du marché.
Moyenne mobile pondérée (WMA) : calcul de la moyenne selon des poids personnalisés.
Lorsque le prix est au-dessus de la MA, cela est généralement considéré comme une tendance haussière. Lorsque le prix est en dessous de la MA, cela est généralement considéré comme une tendance baissière.
Lorsque plusieurs lignes MA se convergent, cela peut indiquer qu'une forte volatilité est imminente.
La MA est souvent considérée comme un support ou une résistance dynamique. Lorsqu'un signal de croisement apparaît, par exemple, lorsque la MA à court terme traverse la MA à long terme, cela peut indiquer un changement de tendance.
Comme le montre l'image ci-dessous, lorsque la EMA à 9 jours sur le graphique de BTC de 4 heures traverse la EMA à 26 jours par le bas, BTC entre dans une tendance haussière à court terme. Ce point de croisement est appelé "croisement doré" et est généralement considéré comme un signal d'achat. Inversement, le point de croisement est appelé "croisement mort" et est généralement considéré comme un signal de vente.
Cependant, il est important de noter que la MA fonctionne mieux dans les tendances, tandis que dans un marché latéral, la MA peut générer de nombreux faux signaux. Par conséquent, les traders ne doivent pas se fier uniquement à la MA mais l'analyser en conjonction avec d'autres indicateurs techniques tels que le volume de transactions.
3. Bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger ont été créées par John Bollinger dans les années 1980 pour mesurer la volatilité du marché et les éventuelles plages de prix.
Composition des bandes de Bollinger :
Moyenne mobile centrale : généralement une moyenne mobile simple de 20 périodes (SMA).
Bande supérieure : moyenne mobile centrale plus deux écarts-types.
Bande inférieure : moyenne mobile centrale moins deux écarts-types.
Les bandes de Bollinger sont un indicateur de volatilité, une expansion de l'écart indique une augmentation de la volatilité, tandis qu'une contraction indique une diminution de la volatilité. Lorsque les bandes de Bollinger se resserrent à l'extrême, cela présage généralement une grande volatilité à venir.
Dans un marché volatil, les bandes de Bollinger peuvent être considérées comme des signaux de "surachat ou de survente" :
Un prix proche ou dépassant la bande supérieure peut indiquer un surachat. ● Un prix proche ou dépassant la bande inférieure peut indiquer une survente.
Il est important de noter que les bandes de Bollinger se comportent différemment dans les marchés en tendance et en consolidation. Dans une tendance, le prix des actifs peut rester longtemps au-dessus ou en dessous des bandes de Bollinger, donc à ce moment-là, il ne faut pas simplement les considérer comme des signaux de "vente ou d'achat".
Comme le montre l'image ci-dessous, dans le graphique de BTC sur 4 heures, les prix fluctuent entre la bande inférieure et la bande supérieure.
4. Convergence/Divergence des moyennes mobiles (MACD)
Le MACD est composé de deux lignes : la ligne MACD (ligne rapide) et la ligne de signal (ligne lente), dont le croisement et la relation avec la ligne zéro peuvent fournir des signaux de trading.
· Le MACD passant au-dessus de la ligne de signal : peut être un signal d'achat · Le MACD passant en dessous de la ligne de signal : peut être un signal de vente
· L'histogramme MACD passant de négatif à positif : peut indiquer un renforcement du momentum haussier · La divergence entre le MACD et le prix peut signaler un retournement de tendance
Par exemple, comme le montre l'image ci-dessous dans le cadre rouge, le MACD sur le graphique quotidien de BTC passe au-dessus de la ligne de signal, et en même temps, l'histogramme MACD devient positif, ce qui indique que le momentum haussier de BTC s'est renforcé, entraînant une hausse continue.
5. Volume de transactions (Volume)
Bien que le volume ne soit pas un indicateur technique complexe, il est extrêmement important, car il peut valider la force d'une tendance des prix.
Une hausse des prix accompagnée d'une augmentation du volume : généralement considérée comme une forte tendance haussière baisse des prix accompagnée d'une augmentation du volume : peut indiquer une forte pression de vente changements de prix avec un volume faible : peut indiquer que la tendance manque de continuité · une augmentation soudaine du volume : peut présager un point de retournement important sur le marché
En examinant le graphique quotidien de BTC, plusieurs augmentations significatives du volume ont été suivies de mouvements de prix très volatils de BTC.
6. Indicateur stochastique
L'indicateur stochastique est un indicateur de momentum qui comprend la ligne %K et la ligne %D, utilisé pour évaluer la position des prix sur une certaine période. Son fonctionnement est similaire à celui du RSI, mais le mode de calcul est différent.
La ligne K passe au-dessus de la ligne D : cela peut être un signal d'achat
La ligne K passe sous la ligne D : cela peut être un signal de vente l'indicateur dépasse 80 : peut indiquer un surachat l'indicateur est inférieur à 20 : peut indiquer un survente
Comme le montre l'image ci-dessus, dans le graphique quotidien de BTC, lorsque l'indicateur stochastique est inférieur à 20 à plusieurs reprises, le BTC est également dans une phase de creux, indiquant un surachat sur le marché et un besoin de rebond. Cependant, il est important de noter que bien que l'indicateur stochastique soit un outil utile, il n'est pas universel, et les traders devraient l'utiliser en conjonction avec d'autres indicateurs d'analyse technique et l'analyse fondamentale pour améliorer la précision de leurs jugements.
7. Retraits de Fibonacci
Les retraits de Fibonacci sont basés sur la séquence de Fibonacci et sont utilisés pour identifier les niveaux de support et de résistance potentiels. Les niveaux de retraits couramment utilisés incluent 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %.
Dans une tendance haussière, ces niveaux peuvent devenir des niveaux de support pour les retraits. Dans une tendance baissière, ces niveaux peuvent devenir des niveaux de résistance pour les rebonds.
Par exemple, lors de la dernière forte chute de BTC, le prix est passé de 70 018 USD à 49 116 USD. Selon les niveaux couramment utilisés de Fibonacci, lorsque BTC rebondit par la suite, il a obtenu un support à plusieurs reprises au niveau de 38,2 % et le niveau de 61,8 % est devenu une résistance au rebond.
8. Amplitude réelle moyenne
L'ATR est un indicateur de volatilité développé par J.Welles Wilder Jr. Il mesure l'amplitude moyenne des fluctuations de prix d'un actif sur une période donnée, sans tenir compte de la direction des prix, et peut aider les traders à définir des niveaux de stop-loss et des objectifs de prix.
Valeur ATR élevée : indique une forte volatilité, ce qui peut présager un retournement de marché important ou une percée
Valeur ATR faible : indique une faible volatilité, ce qui peut présager une consolidation ou la fin d'une tendance.
Utilisé pour définir des stop-loss : par exemple, un stop-loss peut être défini à deux fois l'ATR du prix d'entrée.
Par exemple, si le prix de BTC est de 58 500 USD et que l'ATR quotidien est de 2470, cela signifie que la fluctuation moyenne quotidienne des prix de BTC est d'environ 2470 USD. À ce moment-là, un stop-loss peut être fixé à deux fois l'ATR en dessous du prix d'entrée, soit environ 53 560 USD (58 500 - 2470 * 2).
L'importance du volume
Une fois que vous avez compris les indicateurs techniques, un petit détail à noter est le "volume de transactions". Il a été mentionné précédemment que les indicateurs techniques sont des données calculées à partir des prix et des volumes de transactions, reflétant également le nombre total d'activités d'achat et de vente sur le marché. Ainsi, un volume élevé signifie généralement que la fiabilité des décisions prises par une méthode d'analyse technique est plus élevée, tandis qu'un faible volume peut indiquer que la tendance des prix manque de soutien.
Le volume peut également nous aider à valider les tendances des prix. Par exemple, lors d'une augmentation des prix, si le volume augmente considérablement, cela signifie généralement que la tendance pourrait continuer ; si le volume diminue, cela signifie que la tendance pourrait être sur le point de s'inverser.
Avantages et inconvénients de l'analyse technique des crypto-monnaies
L'analyse technique et l'analyse fondamentale n'ont aucune garantie d'infaillibilité, et parce que l'analyse technique se concentre sur le marché, elle a aussi ses faiblesses. Voici un tableau résumant les avantages et les inconvénients de l'analyse technique, pour donner aux investisseurs débutants un aperçu de ses forces et faiblesses.
Résumé
L'analyse technique n'est pas un outil pour prédire les prix futurs, mais plutôt une méthode d'aide à la décision qui peut augmenter la probabilité pour les investisseurs de prendre les bonnes décisions de trading, mais elle doit également être combinée avec l'analyse du sentiment du marché et l'analyse fondamentale, et il est important de gérer les risques et de définir des points de stop-loss.
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