POI est l'abréviation de Point of Interest, ce qui signifie “Point d'intérêt” — c'est une zone spécifique sur le graphique où un trader s'attend à une forte interaction de prix (comme un rebond, une rupture, une entrée de liquidité…).
⸻
Tout d'abord : que signifie exactement POI ?
C'est une zone sur le graphique qui est déterminée en fonction d'un mouvement de prix précédent anormal, tel que :
• Une bougie énorme avec une longue mèche (wick).
• Écart de prix.
• Faux rupture (fakeout).
• Zone de demande/offre forte.
• Point d'entrée du market maker.
Le POI est considéré comme un aimant pour le prix, il a souvent tendance à revenir soit pour rebondir, soit pour casser.
⸻
Deuxièmement : Les types de POI les plus courants
1. Bougies d'éclatement (Breakout Candles) :
• Quand vous voyez une bougie forte montante ou descendante avec un volume d'échange énorme, cela est considéré comme un POI car il y a une véritable entrée de liquidité.
2. Bougies de rejet (Rejection Candles) :
• Bougie avec une longue mèche et un rejet de prix clair (comme les bougies marteau ou Shooting Star).
3. Zones avec un déséquilibre de liquidité (Imbalance) :
• Les niveaux de prix où il y a eu beaucoup d'interaction, et qui sont souvent revisitée.
4. Zone de demande/offre (Supply/Demand Zones) :
• Zones où des ordres de vente ou d'achat se sont accumulés de manière dense.
⸻
Troisièmement : Comment puis-je en tirer profit ?
1. Identifier les zones d'entrée idéales :
• Attendez que le prix revienne visiter le POI.
• Surveillez les signaux de retournement (comme une bougie de retournement ou une rupture de structure de prix).
2. Placer un stop-loss précis :
• Le stop-loss doit être placé en dessous/au-dessus du POI de 10 à 15 points.
3. L'intégrer avec des indicateurs :
• Si le prix s'approche du POI et que le RSI est à 70 (surachat), c'est une forte opportunité de vente.
4. Cibler les objectifs avec précision :
• Lorsque vous entrez dans une position à partir du POI, vous pouvez définir vos objectifs à la résistance suivante ou à des sommets/bas précédents.
⸻
Quatrième : Exemple pratique (cryptomonnaie XRP)
Supposons que vous soyez sur un graphique de 15 minutes, et qu'une énorme bougie montante ait poussé le prix de 1,9500 $ à 2,0000 $ en une minute.
• Cela indique qu'il y a un POI dans la zone 1,9500 $ - 1,9600 $, qui est un point de départ clair pour le prix.
• Lorsqu'il retourne plus tard à cette zone (par exemple après deux heures), elle peut être considérée comme une zone d'observation potentielle pour une interaction de prix.
• Si une bougie de retournement comme le Marteau apparaît à 1,9550 $, cela pourrait être un signe d'intérêt des traders pour cette zone et un potentiel rebond.
• Dans un tel scénario, l'analyste technique peut s'attendre à une nouvelle tentative de hausse du prix vers le sommet précédent à 2,0000 $, tout en prenant en compte les risques de fluctuations en dessous de la zone, comme 1,9450 $.
Remarque : L'exemple est à des fins d'illustration éducative uniquement et ne constitue pas une recommandation de trading.
⸻
Cinquièmement : Combiner le POI avec d'autres outils analytiques
• Structure du marché (Market Structure) : Déterminez si la tendance est haussière ou baissière, et laissez le POI vous servir plutôt que de contredire la tendance.
• EMA 50/200 : Si le POI est au-dessus de la moyenne mobile, c'est un support, et vice versa.
• Volume : Un rebond du POI avec un volume d'échange élevé = confirmation supplémentaire.
⸻
Sixièmement : Les erreurs courantes
• Entrée avant l'apparition de la confirmation.
• Ignorez la tendance générale du marché.
• S'appuyer sur le POI sans gestion des risques.
• Utilisation du POI sur un cadre inapproprié (préférer 15m pour le scalping).