Chutes dramatiques ? Effondrements ? En réalité, rien de tout cela n'est effrayant. Nous avons déjà vécu trop de choses, la seule chose vraiment terrifiante est quelque chose que nous n'avons pas encore expérimenté.
Je me souviens que pendant le premier cycle haussier du Bitcoin en 2013, tous les nouveaux venus sur le marché étaient comme aujourd'hui, se lançant dans des mèmes et en spéculant sur des leaders de marché. Il y avait un combat constant entre le 'risque de perdre tout' et le 'grand potentiel', rempli de passion.
Même dans un marché baissier, les gens pensent toujours qu'il ne s'agit que d'un grand retrait, que chaque correction est pour mieux se repositionner.
En 2017, lors de l'émission des ICO, que ce soit en termes de méthode ou d'actif, tout le monde racontait la même grande histoire, à savoir : 'Permettons à la blockchain de reconstruire un nouveau monde', pour un avenir meilleur. Même si la bulle éclate, nous continuerons à croire que craindre la bulle, c'est ne pas avoir le droit de goûter à la délicieuse bière.
Le marché baissier a laissé Binance et les stablecoins et a commencé à poser les bases pour DeFi, etc. Pendant le marché baissier, nous croyions toujours en un avenir meilleur.
En 2021, lorsque le marché haussier est arrivé, la foi des gens a été renforcée par l'épreuve, même face à de grandes mauvaises nouvelles comme celle du 512, le marché a rapidement rebondi, car au cours de ce cycle, nous avons vécu des révolutions exaltantes telles que : 'La finance décentralisée DeFi est là pour remplacer la finance traditionnelle' et 'Les NFT donnent des droits individuels', et nous avons également connu des moments forts comme 'Comment GameFi a éduqué Tencent sur la manière de bien faire des jeux'.
Et dans ce cycle haussier, nous avons vécu.
« Les altcoins sont des arnaques »
« Les projets et les cryptomonnaies de capital-risque sont là pour couper les pertes »
« Un market maker qui ne coupe pas les pertes n'est pas un bon market maker »
« Un président qui ne sait pas trader n'est pas un bon président »
« Ceux qui jouent avec les cryptos de capital-risque sont des imbéciles »
« Le pvp est l'avenir »
« Ceux qui jouent avec des mèmes deviennent aussi des imbéciles »
Au cours de ce cycle, nous sommes passés de 'le monde des cryptomonnaies ne reste que sur le pvp' à 'le pvp est le cas classique', puis à 'le p ne bouge pas', 'celui qui bouge perd'.
Dans ce cycle, la plupart des gens dans le monde des cryptomonnaies ne s'attendent plus à une révolution ou à un avenir meilleur. Ils discutent de la direction à prendre, se demandent si cela vaut le coup d'y aller. Au contraire, nous attendons de Trump qu'il organise une réunion, nous espérons que les États-Unis mettront en place des politiques pour faire monter les prix, nous espérons que les institutions entreront sur le marché pour acheter, mais nous n'osons pas vraiment espérer de nouvelles innovations, surtout avec l'explosion du développement des agents d'IA à l'extérieur. En regardant en arrière, le monde des cryptomonnaies n'est plus à la hauteur des doctorants, c'est plutôt un niveau d'intelligence artificielle comparé à celui d'un enfant.
Bien sûr, on peut encore voir sur Twitter certaines personnes agitant les poings avec peu d'énergie, criant des slogans révolutionnaires, d'autres disant 'C'est probablement le grand fond' et quelques voix faibles se risquant à mentionner des termes comme payfi ou rwa, mais cela est accueilli par des rires moqueurs : 'Tu es encore en train de chercher le fond aujourd'hui ?'.
La chose la plus terrifiante dans le monde des cryptomonnaies n'est pas la chute incessante des prix, ni l'arrivée d'un véritable marché baissier, mais le fait que de plus en plus de gens prennent conscience de la bulle globale dans le secteur des cryptomonnaies - c'est en réalité une bonne chose, et il n'y a pas de problème majeur, tout comme le fait que les actions de croissance soient surévaluées n'est pas un problème majeur non plus.
Mais si cette bulle commence à être accompagnée d'une prise de conscience soudaine, il y aura des problèmes. Nous reconnaissons tous la grande valeur du Bitcoin, mais si la prospérité de l'ensemble de la chaîne n'est pas là, le Bitcoin sera-t-il également grandement affecté ?
La confiance est plus importante que l'or. Êtes-vous aussi convaincu du développement global des cryptomonnaies qu'il y a quelques années ? Avez-vous la même confiance en Bitcoin qu'il y a quelques années ?
J'attends toujours que de nouvelles choses bonnes émergent après l'éclatement de la bulle. C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres, à la fin, le ratio de réussite et d'échec sera toujours de 1:1, c'est-à-dire que l'on aura raison la moitié du temps et tort l'autre moitié.
Puisque tout le monde juge le marché de la même manière, comment certaines personnes parviennent-elles à gagner ? Cela touche à un problème de ratio de gains et de pertes. Il est impératif de perdre peu pour gagner beaucoup. Si vous faites 10 transactions, avec 5 stops, chaque perte est de 100 dollars, soit 500 dollars de perte. Les 5 autres transactions sont des prises de bénéfices, avec un bénéfice d'au moins 200 dollars par transaction, ce qui signifie que vous finissez par gagner 500 dollars, n'est-ce pas ?
Et comment la plupart des gens opèrent-ils ? S'ils ont raison, ils prennent rapidement leurs bénéfices, de peur de perdre leurs profits en cas de recul, puis s'ils ont tort, ils s'accrochent jusqu'à la liquidation. C'est gagner de petites sommes et perdre de grosses sommes, comment cela pourrait-il être rentable ?
Puisque le taux de victoire de chacun est comme lancer des dés, pourquoi ne pas simplement lancer des dés pour ouvrir une position ? Parce que lancer des dés ne détermine que la direction, à la hausse ou à la baisse, les dés ne peuvent pas vous dire quand entrer ou sortir.
Il n'y a pas toujours de bons points d'entrée et de sortie. Un bon point d'entrée doit avoir un stop loss faible et un point de profit attendu relativement élevé, ce qu'on appelle un bon ratio risque-rendement.
À ce stade, vous devriez comprendre qu'il n'y a pas de jugement erroné, nous ne pouvons pas améliorer notre taux de victoire, nous devons nous fier à de grands ratios de risque-rendement et à une méthodologie guidée par le temps. Nous devons suivre le chemin le plus correct et le plus facile pour réussir. C'est tout pour aujourd'hui, prenez le temps d'y réfléchir.
Tout cela, je l'ai tapé moi-même, mot par mot, ce n'est pas copié ailleurs, vous devriez voir que dans chaque mot, vous pouvez sentir mon ton.
La signification de ces choses, laissez-moi vous donner un exemple : beaucoup de gens passent leur vie entière à chercher des informations, à apprendre divers indicateurs et méthodes d'analyse technique, cherchant le Saint Graal du trading !
Demandez-vous combien de livres d'analyse technique vous avez lues jusqu'à présent, combien d'indicateurs vous avez étudiés. Si vous comprenez que le trading n'est qu'une question de probabilités, qu'il ne s'agit pas de juger, mais de perdre peu et de gagner gros, alors vous réaliserez que l'analyse technique et les indicateurs n'ont fondamentalement pas de sens et vous ne perdrez pas votre temps sur le mauvais chemin.
Que ce soit payant ou gratuit, personne ne vous a jamais dit cela, n'est-ce pas ? Le marché du trading est rempli de personnes qui vendent des placebos, ceux qui parlent d'indicateurs, ceux qui font de l'analyse technique pure, ceux qui vendent des rumeurs et analysent le marché d'un point de vue macroéconomique, ce sont tous ce type de personnes. Ils visent juste votre anxiété, font des choses qui leur sont bénéfiques, mais qui n'ont aucun sens pour vous. Ne vous trompez pas de chemin, même si vous travaillez dur sur le mauvais chemin, cela ne fera que vous éloigner davantage.
Parfois, j'ai peur que vous ne compreniez pas ou ne saisissiez pas, pensant que je parle de manière banale. J'ai aussi traversé des moments comme cela, j'ai été dans cet état.
Le livre le plus important dans le domaine du trading est 'Reminiscences of a Stock Operator', qui est considéré comme la bible du trading. Demandez à n'importe qui dans le domaine du trading, il vous dira que 'Reminiscences of a Stock Operator' est le livre qui l'a le plus influencé. Ce livre a le même statut que la Bible chrétienne et le marxisme du Parti communiste.
Ce livre entier n'a rien de substantiel, et il est encore moins possible de parler des chandeliers, car à l'époque de Livermore, il n'y avait pas de chandeliers.
Ce livre contient des idées semblables à 'le marché est une question d'attente', 'les profits se construisent lentement', 'je gagne beaucoup d'argent parce que je reste calme comme un roc, en restant immobile', etc. Si vous voulez vraiment continuer sur le chemin du trading.
Principes de trading
Il y a un principe très important dans le trading : ne pas gagner de petites sommes, ne pas perdre de grosses sommes.
C'est en huit mots, en réalité très difficile à réaliser. Prenons un exemple :
À 20 000, vous ouvrez une position, et après, cela monte à 21 000. Vous êtes très heureux, vous prenez vos bénéfices, vous gagnez 5 %, et ensuite le marché continue de monter jusqu'à 25 000... Vous avez gagné 5 %, mais vous avez manqué 50 % de profit. Puis vous vous dites que vous devez gagner gros cette fois, et vous ne prenez pas de bénéfices. Ensuite, le marché revient à 20 000, vous ouvrez une autre position, et cela remonte encore à 21 000. Vous vous dites que vous avez appris la leçon cette fois, vous voulez vraiment gagner gros et le marché retourne à 20 000 puis descend même à 19 500, et vous devez couper vos pertes.
C'est tellement difficile pour moi !
Beaucoup de gens passent leur vie à naviguer dans ce dilemme, incapables d'en sortir. Y a-t-il une façon de gagner dans les grands et petits marchés ?
Non, il faut choisir, je choisis généralement de ne pas gagner de petites sommes.
Tout ce que je dis ici, je ne peux pas le faire à 100 %, et personne ne peut le faire à 100 %, mais je peux vous dire la bonne philosophie. À quel point vous pouvez y parvenir dépend de votre propre développement personnel. Chacun d'entre nous ne peut adopter qu'une certaine proportion de ces philosophies, et nous devons essayer d'augmenter cette proportion.
L'état d'esprit de trading
Que vous tradiez à court ou à long terme, réaliser 200 % sur un grand mouvement du marché et réussir à conserver la majeure partie de ce profit, puis lors de la prochaine grande opportunité, gagner à nouveau 200 %, cela fait 4 fois... Tant que vous pouvez conserver le profit, vous pouvez continuer à faire fructifier votre capital. Si cette fois vous gagnez 200 % et que vous perdez ensuite tout, quel est l'intérêt ? Dans le marché du trading, il n'y a pas de concept de manquer une opportunité, seulement gagner ou perdre.
Peut-être que certaines personnes pensent avoir trouvé le bon chemin et se sentent comme si elles allaient devenir riches bientôt.
Taper dans le mur signifie simplement que vos chances de gagner ont augmenté.
Les malentendus sur le trading
Beaucoup de gens ont de nombreux malentendus sur le trading. Par exemple, ils pensent que les petites sommes doivent être tradées à court terme pour augmenter le capital, c'est un malentendu total. Cette mentalité est juste une tentative d'échanger du temps contre de l'espace, espérant devenir riche du jour au lendemain. Les petites sommes devraient plutôt être tradées à moyen ou long terme pour croître.
Une feuille de papier est-elle suffisamment fine ? Si vous pliez une feuille de papier 27 fois, elle aura une épaisseur de 13 kilomètres, et si vous la pliez encore 10 fois, cela fait 37 fois.
La Terre n'est même pas aussi épaisse que lui... Si vous pliez 105 fois, l'univers entier ne pourra plus le contenir.
Si vous avez 30 000 de capital, vous devriez penser à comment le tripler d'un coup, puis à le tripler à nouveau... Cela vous amènera à 400 000 ou 500 000. Au lieu de penser à gagner 10 % aujourd'hui, 20 % demain... Cela finira par vous détruire. N'oubliez pas, plus le capital est petit, plus il est important de trader à long terme, en utilisant la méthode de l'intérêt composé pour croître, ne pas trader à court terme pour gagner des miettes.
Je vois souvent une affirmation :
Mon prix de liquidation est XXX, je n'ai pas peur, j'utilise un effet de levier de 2x, le prix de liquidation est XX, je ne m'inquiète pas.
Il n'y a plus de marché comme celui-ci, n'est-ce pas ?
Pourquoi parler du prix de liquidation ? N'est-ce pas la ligne de fond du trading que de viser la liquidation ? La ligne de fond devrait être de ne pas perdre d'argent, pas de ne pas être liquidé. L'avenir est imprévisible, ce n'est qu'une question de probabilités, et si une liquidation se produit, vous aurez tout perdu.
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