Timing et Taille

Dans le marché crypto, réaliser de gros profits n'est pas simplement une question de choisir le bon projet, mais il est plus important d'entrer au bon moment (Timing) et de parier avec une taille appropriée (Size).

1. Timing – Si vous entrez trop tôt, vous considérez que c'est une erreur.

Investir trop tôt n'est pas différent d'investir mal, car le marché peut ne pas être prêt et vous pourriez perdre de l'argent ou devoir attendre très longtemps pour réaliser un profit. Voici quelques exemples typiques :

👉Zhu Su (3AC) était trop optimiste trop tôt : Le fonds Three Arrows Capital (3AC) a fait faillite en juin 2022 après avoir mal évalué la dynamique du cycle de marché. Ils pensaient que le marché continuerait d'augmenter, mais en réalité, c'était un long déclin.

👉Stanley Druckenmiller a acheté des actions technologiques juste au sommet de la bulle dotcom : Il avait raison sur le potentiel à long terme du secteur technologique, mais en raison d'un mauvais timing, il a quand même perdu de l'argent ou n'a pas obtenu de performances élevées.

👉Vente panic de BTC lors de l'effondrement de COVID en 2020 : De nombreux investisseurs ont vendu Bitcoin dans la panique lors du crash de COVID en mars 2020, mais ont ensuite manqué l'un des rebonds les plus rapides de l'histoire (récupération en V).

2. Taille – Si vous pariez correctement mais de manière trop petite, vous ne deviendrez pas riche.

Même si vous choisissez le bon actif à investir, si vous ne pariez qu'un capital trop petit, vous n'obtiendrez toujours pas de profits significatifs. Voici quelques exemples concrets :

👉Le CIO d'un grand fonds crypto avait déjà recommandé SOL à 15-20 $, mais le fonds n'a rapporté qu'un bénéfice de 1,7x pour les LPs en raison de la taille de position trop petite, tandis que ceux qui ont pris de grandes positions ont multiplié leur compte par des dizaines.

👉De nombreux petits investisseurs n'ont investi que 1% de leur patrimoine dans la crypto en 2019 : Bien qu'ils aient eu raison sur la tendance du marché, leur mise étant trop petite, ils ont manqué d'énormes profits lors du bull run de 2021.

👉De nombreux investisseurs de détail ont acheté NVDA au milieu de 2023 mais ont alloué trop peu de capital : En conséquence, ils n'ont pas pu tirer parti de toute la croissance historique de l'action NVIDIA.

Avez-vous maîtrisé ces deux facteurs lors de ce cycle ?

Si vous êtes seulement bon pour choisir des projets mais pas pour le timing, vous perdrez de l'argent. Si vous êtes bon pour le timing mais pariez trop petit, vous ne gagnerez pas grand-chose.

Dans ce cycle, quelles compétences avez-vous améliorées ?

Source : @XtineFang - Associée Gestionnaire PSE Trading