Dans le monde des cryptomonnaies, la relation entre le multiplicateur de levier et la liquidation est un problème complexe, il ne suffit pas de dire "quel multiplicateur ne conduit pas à la liquidation" car cela dépend de votre montant de fonds, de votre gestion de position, des fluctuations du marché et de votre stratégie de stop loss. Cependant, je peux vous aider à décomposer cela pour que vous puissiez calculer le multiplicateur adapté et éviter au maximum les pièges de la liquidation.
Logique fondamentale : levier, taille de position et volatilité
Multiplicateur de levier
Plus l'effet de levier est élevé, plus vous empruntez d'argent, moins votre marge représente une part, et moins votre capacité à résister aux fluctuations est bonne. Par exemple :
- 10x effet de levier : vous n'utilisez que 10 % de votre capital, si le prix des cryptomonnaies baisse de 10 %, liquidation ;
- 100x levier : une baisse de 1 % et c'est fini.
Taille de position
Les résultats de la liquidation totale et de l'opération fractionnée sont totalement différents. Par exemple :
- Liquidation totale à 10x levier : une baisse de 10 % entraîne une perte totale ;
- Liquidation à moitié à 10x levier : peut supporter une fluctuation de 20 %.
Fluctuation du marché
Dans le monde des cryptomonnaies, des fluctuations de 10 % - 20 % en une journée sont courantes, des fluctuations même de 50 % à des niveaux élevés. Vous devez choisir le multiplicateur de levier approprié en fonction de la volatilité historique de l'actif.
Formule de calcul : espace de résistance à la baisse = 1 / multiplicateur de levier
- 5x levier : espace de résistance à la baisse = 1/5 = 20 %, une baisse de 20 % entraîne une liquidation.
- 10x levier : espace de résistance à la baisse = 1/10 = 10 %, une baisse de 10 % entraîne une liquidation.
- 20x levier : espace de résistance à la baisse = 1/20 = 5 %, une baisse de 5 % entraîne une liquidation.
- 100x levier : espace de résistance à la baisse = 1/100 = 1 %, une baisse de 1 % entraîne une liquidation.
Mais ce n'est qu'une valeur théorique, en réalité il y a aussi des frais (généralement 0.04 % - 0.06 % par transaction) et une ligne de liquidation (les échanges liquideront à l'avance, par exemple si la marge restante est de 2 %, ils liquideront obligatoirement). Par conséquent, l'espace de résistance à la baisse est légèrement inférieur à la valeur théorique.
Conseils pratiques : combien de fois est approprié ?
Débutant
- Ne dépassez pas 5x levier : la volatilité dans le monde des cryptomonnaies est élevée, une baisse de 10 % d'un BTC en une journée est normale, 5x levier peut supporter 20 % de fluctuations, vous laissant un peu de temps de réaction. Contrôlez la taille de la position entre 30 % - 50 %, ne mettez pas tout en jeu.
#### Expert
- 10-20x levier : à condition d'avoir un stop loss strict (par exemple si ça baisse de 5 %, partez) et une discipline de gestion des risques, vous devez être capable de lire le marché et de juger la tendance. La taille de la position est recommandée à 20 % - 30 %.
Parieur
- 50x - 100x : ce type de jeu repose uniquement sur la chance, adapté aux petits capitaux pour doubler, mais 99 % des gens seront liquidés. Ne jouez pas avec votre budget quotidien.
Prenons un exemple
Supposons que vous ayez 10 000, que vous jouiez avec un contrat BTC, le prix actuel est de 60 000 dollars :
- 5x levier : ouvrir un contrat de 0,833 BTC (valeur de 50 000), tomber à 48 000 (baisse de 20 %) entraîne une liquidation. BTC baisse rarement de 20 % en une journée, donc c'est relativement sûr.
- 10x effet de levier : ouvrir un contrat de 1,667 BTC (valeur de 100 000), tomber à 54 000 (baisse de 10 %) et liquidation. Une chute brusque et c'est fini.
- 100x levier : ouvrir un contrat de 16,67 BTC (valeur de 1 000 000), tomber à 59 400 (baisse de 1 %) entraîne une liquidation. Un simple mouvement d'une bougie et c'est fini.
Secret de survie
1. Tester avec de petites positions : commencez par utiliser 1 % - 5 % de votre capital pour essayer un effet de levier élevé, afin de comprendre la sensation.
2. Stop loss et take profit : définissez des niveaux, par exemple si ça baisse de 5 %, partez, si ça monte de 10 %, partez, ne soyez pas cupide.
3. Choisissez le multiplicateur en fonction de la volatilité : BTC, ETH et autres cryptos majeurs ont une faible volatilité, commencer à 10x n'est pas un problème ; les altcoins ont une grande volatilité, même 5x doit être utilisé prudemment.
4. Ne poursuivez pas les hausses et ne vendez pas à la baisse : des opérations émotionnelles avec un effet de levier élevé équivalent à un suicide.
Ligne de fond
Pour éviter la liquidation, plus l'effet de levier est bas, mieux c'est. Moins de 5x est une zone de sécurité pour les débutants. Mais les contrats sont essentiellement des paris, le risque de liquidation existe toujours, l'essentiel est de savoir si vous pouvez supporter la pression psychologique et le recul financier. Combien de fonds avez-vous ? Quel actif envisagez-vous de trader ? Je peux vous aider à établir un plan spécifique.
Principes de trading
Un principe très important dans le trading : **ne pas gagner de petites sommes, ne pas perdre de grosses sommes**. Cela semble simple, mais c'est en réalité très difficile. Prenons un exemple :
Vous avez 20 000, vous ouvrez une position, et après l'ouverture, cela monte à 21 000, vous êtes très heureux, vous prenez vos bénéfices, vous avez gagné 5 % et êtes ravi. Mais le marché continue de monter à 25 000... Vous avez gagné 5 %, mais vous avez raté 50 %. Ensuite, vous vous dites que vous devez gagner plus d'argent, cette fois vous ne prendrez pas de bénéfices, mais le marché redescend à 20 000 et tombe même à 19 500, vous stoppez vos pertes.
Beaucoup de gens passent leur vie dans ce dilemme, passant de l'un à l'autre, difficile de s'en sortir. Y a-t-il un moyen de gagner de l'argent dans les grandes et petites tendances ? Non, il faut choisir, moi je choisis de ne pas gagner de petites sommes.
Mentalité de trading
Que vous soyez dans le court terme ou le long terme, une grande tendance gagnante de 200 %, tant que vous parvenez à conserver la majorité des bénéfices, la prochaine fois que vous rencontrerez une grande opportunité, vous gagnerez à nouveau 200 %, ce sera 4x... Tant que vous pouvez conserver les bénéfices, vous pouvez réinvestir. Si cette fois vous gagnez 200 % puis perdez tout, quel est l'intérêt ?
Certaines personnes pensent peut-être avoir trouvé le bon chemin, se sentant que la richesse est à portée. Trouver le chemin signifie simplement que vos chances de gagner ont augmenté. Cette méthode d'opération exige une grande maîtrise de soi, de la patience et du courage :
1. Êtes-vous prêt à attendre patiemment une bonne position ?
2. Lorsque le profit de la montagne solitaire atteint un niveau constant, oseriez-vous continuer à investir et à conserver vos profits ?
Idées fausses sur le trading
Beaucoup de gens ont de nombreuses idées fausses sur le trading, par exemple, de petites sommes devraient être utilisées pour le trading à court terme afin d'augmenter le capital, c'est une idée complètement fausse. Ce raisonnement tente d'échanger du temps contre de l'espace, espérant s'enrichir du jour au lendemain. Les petites sommes devraient plutôt être investies à moyen ou long terme pour croître.
Supposons que vous ayez un capital de 30 000, vous devriez penser à comment tripler cela, puis à nouveau tripler avec la prochaine vague... ainsi vous aurez quatre ou cinq cent mille. Et non pas aujourd'hui en pensant à gagner 10 %, demain 20 %... cela vous tuera tôt ou tard. Souvenez-vous, plus le capital est petit, plus vous devriez investir à long terme, en utilisant l'effet de levier des intérêts composés pour croître, ne pas faire du court terme pour gagner des petites sommes.
Contrôle des risques correct
Beaucoup de gens pensent que leur prix de liquidation est XXX, pas de souci, je suis à 2x levier, mon prix de liquidation est XX, pas d'inquiétude. Lorsque des situations comme 312 ou 519 se produisent, vous avez tout perdu, n'est-ce pas ? Pourquoi parler de prix de liquidation ? Le but de faire des transactions n'est-il pas de ne pas se retrouver en liquidation ? L'avenir est imprévisible, tout est une question de probabilité, et si vous êtes liquidé, n'est-ce pas la fin ?
La bonne méthode devrait être de se baser sur de petites pertes ou de ne pas perdre d'argent comme ligne de fond, et non pas d'ouvrir une position en vérifiant simplement le prix de liquidation et en se sentant en sécurité. Une faible probabilité ne signifie pas que la probabilité est nulle, sinon, si vous rencontrez une situation comme 312, peu importe le levier, vous êtes liquidé.
Les problèmes fréquents de stop loss peuvent être résolus par une bonne philosophie. Ce n'est pas une solution d'ignorer complètement la liquidation en choisissant un prix de liquidation éloigné. Je peux écrire cela parce que j'ai aussi fait ces erreurs et j'ai appris. J'espère que ces informations vous seront utiles.