Jetons un œil au marché aujourd'hui. Aujourd'hui, l'ensemble du marché a chuté. Bitcoin est tombé à un plus bas de 88 000, avec une baisse maximale de 8 %. Ethereum est revenu en dessous de 2 400, avec une baisse de 10 %. SOL a été encore pire, avec une baisse de 15 %. SOL a chuté encore plus fortement en raison de l'incident précédent de Libra et de l'indemnisation FTX de 2 milliards de dollars du 1er mars.
Actuellement, l'ensemble du réseau a une liquidation de 24 heures de 1,2 milliard de dollars américains, dont 1,1 milliard de dollars américains pour les positions longues. Nous avons déjà parlé de ces données à plusieurs reprises. Ces données de liquidation ne sont pas aussi élevées que les 2 milliards de dollars liquidés le 3 février. Il y a deux de ces liquidations de 1 milliard de dollars américains en un mois, donc le risque dans le cercle des devises est toujours très élevé, mais en même temps, il existe également de nombreuses opportunités.
Cette fois, le prix du bitcoin est tombé en dessous de la MA120, et le support le plus fort en dessous est la MA200, qui se situe à environ 8,1. La MA200 est également la ligne de décomposition haussière-baissière. Si elle tombe en dessous, on peut considérer qu'il s'agit d'un marché baissier. Par conséquent, nous ne pouvons pas voir de marché baissier pour le moment.
À l'heure actuelle, le prix est tombé en dessous de la ligne de support précédente (90000-91000). Cette ligne de support a déjà été franchie avec succès à plusieurs reprises, mais cette fois-ci, nous ne pouvons donc nous intéresser qu'au prochain support autour de 8,8. Il est difficile de dire si la baisse se poursuivra à l'avenir, car après tout, la baisse maximale de 8,8 représente 20 % par rapport au sommet actuel de 110 000, et le retracement maximal de l'année dernière était de 33 % (73 000 à 49 000). Si l'on calcule en fonction du retracement maximal du cycle précédent, qui est une baisse de 33 %, la fourchette la plus basse de cette vague se situe autour de 7,3.
Comme mentionné ci-dessus, la ligne de démarcation entre les haussiers et les baissiers de la MA200 est de 81 000. Si elle atteint vraiment la fourchette de 7,3, alors un grand nombre de personnes penseront-elles qu'un marché baissier est à venir, conduisant à l'arrivée d'un véritable marché baissier ? Je répondrai à cette question à la fin.
Commençons par examiner d’autres données – ETF BTC
Actuellement, l'ETF Bitcoin a connu des sorties nettes pendant deux semaines consécutives, avec une sortie nette de 350 millions de dollars américains le 24 février et une sortie nette de 360 millions de dollars américains le 20 février. Il connaît des sorties nettes continues depuis le 6 février, et il s'agit également d'une sortie nette hebdomadaire consécutive depuis la création de l'ETF Bitcoin.
La valeur actuelle du marché global des crypto-monnaies est également en baisse, puisqu'elle est tombée à 2,9 billions de dollars, ce qui indique que les fonds sont en baisse, et que l'indice actuel de peur et de cupidité a atteint 29. Que signifie 29 ? Cela équivaut au point le plus bas du 24 septembre, donc l'état actuel de peur extrême est.
Troisièmement, les actions américaines ont chuté pendant deux jours consécutifs ces derniers temps. Le S&P 500 a chuté de 0 % le 20 février, de 1,7 % le 21 et de 0,5 % le 24 depuis jeudi dernier. Le Nasdaq a également chuté pendant trois jours consécutifs, avec une baisse maximale de 2,2%. Le marché boursier américain se consolide également. Nous avons déjà dit que les crypto-monnaies suivent actuellement le marché boursier américain. Le marché boursier américain étant en chute libre, les crypto-monnaies ne feront que chuter davantage. Actuellement, le marché boursier américain atteint constamment de nouveaux sommets. De nombreux « experts » affirment également que le marché boursier américain pourrait s’effondrer, car il est en hausse depuis 20 ans et la dette américaine continue d’atteindre de nouveaux sommets, de sorte que de nombreuses personnes prédisent que l’économie américaine pourrait s’effondrer. Ainsi, Buffett, l’ancien investisseur, a également commencé à vendre des actifs. Il a actuellement accumulé 330 milliards de dollars en espèces, ce qui représente 51 % du total des actifs de l’entreprise, ce qui est déjà le niveau le plus élevé de l’histoire.
Mais si l’économie américaine s’effondre, pourquoi Buffett n’échange-t-il pas ses actions contre de l’or plutôt que contre des dollars américains ? Buffett doit donc encore croire à l’économie américaine.
Quatrièmement, une autre raison majeure de la forte baisse actuelle des crypto-monnaies est l'incident de piratage informatique d'avant-hier, qui a provoqué le plus grand vol de fonds par un pirate informatique de l'histoire des crypto-monnaies (1,5 milliard de dollars). Le pirate a désormais blanchi et transféré des fonds via des infrastructures inter-chaînes telles que Chainflip, Thorchain, Uniswap, eXch, etc. Selon les données de suivi en chaîne, 89 500 ETH (224 millions de dollars) ont été blanchis en deux jours, ce qui représente 18 % du nombre total d'ETH qu'il a volés (499 000). Si la fréquence continue, le pirate pourra échanger les 410 000 ETH restants contre d'autres actifs (BTC/DAI, etc.) dans un délai d'un demi-mois, et le pirate vendra très probablement l'argent blanchi, ce qui a inquiété de nombreuses personnes.
Est-ce qu'il reste des vaches ?
En fait, je pense que la principale raison à l’heure actuelle est le manque d’anticipations. Tout marché d’investissement et de trading a besoin d’une chose : les anticipations. La Réserve fédérale n’assouplit pas sa politique monétaire pour le moment, et le marché n’a aucune anticipation. La question est donc désormais de savoir si Trump fera tomber Powell en premier ou si l’économie américaine s’effondrera en premier et forcera Powell à assouplir sa politique monétaire.
Deuxièmement, si Bitcoin tombe à un niveau commençant par 7, devons-nous croire qu’un marché baissier est arrivé ou devons-nous acheter au plus bas ? Il faut considérer cela sous l'angle du temps. Si le cours est tombé à 7,3 avant que les États-Unis n'annoncent leur assouplissement monétaire, cela pourrait être une occasion de faire de bonnes affaires. Même s'il est peut-être tombé sous l'antenne MA200 de 8,1, s'il est quand même tombé à 7,3 après que la Réserve fédérale a annoncé une baisse des taux, on peut alors considérer que le marché haussier est terminé et que le marché est peut-être devenu baissier.
Troisièmement, en ce qui concerne les rumeurs d'un effondrement majeur de l'économie américaine, je pense qu'il est peu probable qu'un tel événement macroéconomique de grande ampleur se produise à court terme, car comme nous l'avons mentionné dans l'émission d'hier, les experts estiment que la dette américaine atteindra 50 000 milliards avant d'atteindre ce seuil, et qu'au niveau actuel de 35 000 milliards, il reste encore du temps. Selon les progrès actuels, je pense que cela prendra jusqu'à l'année prochaine au plus tard, même si la tendance est à la croissance exponentielle. De plus, si l’économie américaine s’effondre, l’économie mondiale s’effondrera également, donc peu importe ce que vous achetez.
Finalement, cette étape est effectivement difficile. Il y a encore une lueur d'espoir, mais elle risque de devenir de plus en plus difficile par la suite. Il faut donc continuer à apprendre et à s'améliorer pour survivre dans cet environnement cruel. Encourageons-nous les uns les autres.