Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains traders, malgré de nombreuses transactions gagnantes, finissent par tout perdre 🤔 ? Cela peut s'expliquer par ce qu'on appelle le risque de ruine ou RoR. En termes simples, le risque de ruine est un calcul qui montre la probabilité qu'un trader perde tout son capital (ou atteigne un niveau si bas qu'il ne peut plus trader). Ce calcul dépendra de votre pourcentage de réussites, de pertes et du risque que vous assumez dans chaque opération. De nombreux débutants ne le savent pas, mais c’est essentiel pour survivre dans le trading et être rentable à long terme.
A titre d'exemple, un trader qui risque 10% de son capital par trade, avec un ratio Risque/Récompense de 1:1 (c'est-à-dire que lorsqu'il gagne, il gagne autant qu'il risque) et avec un taux de réussite de 50% (c'est-à-dire qu'il gagne 1 trade sur 2), a un Risque de Ruine de 100%. Cela signifie que tôt ou tard, vous brûlerez votre compte (perdrez votre capital).
Pour référence, un trader professionnel négocie 1 à 2 % de son capital par transaction.
Il est trop courant de voir des traders débutants perdre leur argent parce qu’ils ne savent pas gérer leurs comptes, ce qui signifie au moins :
Avoir une stratégie : suivre une stratégie définie et testée.
Gestion des risques : définir le % de risque dans chaque transaction, le rapport risque/bénéfice, le niveau de levier, l'utilisation du Stop Loss (sans les déplacer en espérant des miracles) et du Take Profit.
Gérer ses émotions : agir avec sang-froid, ne jamais agir par peur de rater quelque chose et être discipliné.
Voici un tableau que j'ai réalisé à titre de référence pour connaître votre risque de ruine.
Le risque de ruine nous rappelle qu’il ne suffit pas d’avoir de bonnes intentions et le désir de gagner de l’argent. Nous avons besoin d’une gestion stricte des risques, de discipline et d’une stratégie avec un réel avantage statistique. Sinon, tôt ou tard, la volatilité du marché peut jouer contre nous.
Quelle que soit la devise $BTC $ETH $XRP , pour être rentable gardez la tête froide et protégez votre capital 💪.
Qu'en penses-tu? Avez-vous des conseils pour améliorer le management ?
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Cet article a été simplifié pour une compréhension facile par les personnes qui débutent et pour motiver leur désir d'étudier et d'apprendre dans le monde du trading.