Dans le monde du trading, chaque élément du marché cache une certaine logique. Pour les traders débutants, la compréhension de concepts tels que#OrderBlock et#Imbalancepeut être la clé d'une analyse graphique compétente. Ces notions concernent la méthode de « lecture du marché », qui permet d'accéder aux coulisses du pricing et de comprendre comment les grands acteurs (banques, fonds) forment leurs positions.
Qu'est-ce qu'une commande groupée ?
Un ordre bloc est une zone du graphique où les principaux acteurs ont passé leurs ordres d'achat ou de vente. Ces zones sont souvent le point de départ de mouvements de marché importants, car elles reflètent les actions d'acteurs disposant de capitaux importants.
Comment le trouver ?
Un ordre bloc est le plus souvent formé dans des zones où le prix change soudainement de direction.
Sur le graphique, cela ressemble à la dernière bougie (ou plusieurs bougies) dans la direction opposée avant un mouvement significatif.
Types de blocs de commandes :
Bloc d’ordres haussiers : une zone d’achat qui précède une augmentation de prix.
Bloc d’ordre baissier : une zone de vente qui précède une baisse des prix.
La flèche n°1 marque une bougie baissière : à sa gauche se trouve une période de baisse des prix ; puis le prix augmente à partir du niveau de support. À partir de cette bougie, une zone est dessinée vers la droite, appelée le bloc de commandes.
Qu’est-ce que le déséquilibre ?
Un déséquilibre est une zone du graphique où la demande dépasse largement l'offre (ou vice versa), ce qui entraîne une forte variation des prix. Ces zones sont créées lorsque de grands acteurs saisissent rapidement leurs ordres, laissant des espaces « vides » sur le graphique.
A quoi ressemble un déséquilibre ?
Sur un graphique en chandeliers, il s'agit de la zone entre :
Bas de la bougie actuelle et haut de la suivante.
Ou entre les corps de bougies où il n’y a pas eu de retest de prix.
Pourquoi est-ce important ?
Les déséquilibres indiquent des commandes inachevées. Le marché a tendance à revenir dans ces zones pour les remplir, ce qui peut être un signal important pour entrer dans une transaction.
Comment les blocages d’ordres et les déséquilibres sont-ils liés ?
Les blocages de commandes et les déséquilibres fonctionnent souvent ensemble. Lorsque les grands acteurs commencent à passer leurs commandes, cela entraîne des déséquilibres. Le prix revient ensuite au bloc d'ordres pour « absorber » ces zones, ce qui donne aux traders débutants la possibilité d'entrer sur le marché aux côtés des grands acteurs.
Application pratique pour les débutants
1. Détermination des points d'entrée et de sortie
Trouvez l’ordre des blocs sur le graphique.
Attendez que le prix revienne à ce bloc pour entrer dans la transaction.
Attention au déséquilibre : s'il est dans la zone d'ordre de bloc, cela renforce le signal.
2. Identifier les niveaux clés
Les blocs d’ordres coïncident souvent avec les niveaux de support et de résistance. Cela vous permet de les utiliser pour définir des stop loss et prendre des bénéfices.
3. Analyse des tendances
Les déséquilibres se forment souvent au début des tendances. Leur étude aidera à déterminer la direction du mouvement des prix.
Un exemple de stratégie utilisant des blocs d’ordres et des déséquilibres
Étape 1 : Recherchez le bloc de commande sur le graphique.
Disons que le prix a fortement augmenté, laissant derrière lui un bloc d’ordres haussier.
Étape 2 : Identifiez le déséquilibre.
Regardez attentivement les bougies : y a-t-il une zone où le prix n'est pas encore revenu pour un nouveau test ?
Étape 3 : Passez une commande.
Passez un ordre d'achat limité à l'intérieur de l'ordre bloc, en tenant compte de la zone de déséquilibre.
Étape 4 : Gérer les risques.
Fixez un stop loss en dessous de l'ordre de bloc et un take profit dans la zone du prochain niveau de résistance.
Conseils pour les débutants
Étudiez l’histoire des graphiques.
Consultez les données historiques pour trouver des exemples de blocages de commandes et de déséquilibres.Combinez avec d'autres outils.
Utilisez les niveaux de Fibonacci, les indicateurs de volume ou les lignes de tendance pour confirmer les signaux.Entraînez-vous sur un compte démo.
Pratiquez la technique sur un simulateur avant de risquer de l’argent réel.Pistes temporelles.
Sur des délais inférieurs (1M, 5M), des blocs de commandes sont formés plus souvent, mais les signaux sont moins fiables. Pour les débutants, il est recommandé de commencer par des intervalles plus larges (1H, 4H, 1D).
Les blocages d’ordres et les déséquilibres sont des outils puissants qui aident les traders à comprendre le comportement des principaux acteurs du marché. Ces zones servent de points de référence clés pour déterminer les points d’entrée et de sortie d’une transaction.
Il est important que les débutants se rappellent que le succès en trading dépend d’une analyse compétente, de patience et de discipline. En utilisant les blocs d’ordres et les déséquilibres, vous pouvez renforcer vos connaissances et augmenter la précision de vos décisions sur le marché.