10 étapes pour devenir trader de jour
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Table des matières
Stratégies de trading Day Trading
10 étapes pour devenir trader de jour
Par Shobhit Seth Mis à jour le 26 mars 2023
Révisé par Thomas Brock
Vérifié par Yarilet Perez
Dans un monde où tout le monde a facilement accès au trading en ligne, pourquoi si peu réussissent en tant que traders de jour ? Après tout, quel investisseur n'a pas rêvé de devenir trader de jour - travaillant confortablement sur un ordinateur à la maison, étant son propre patron, regardant les bénéfices arriver ? Bien que beaucoup aspirent, peu réussissent réellement.
Points clés à retenir
Les traders de jour s'engagent activement sur le marché, utilisant des stratégies intrajournalières pour profiter des changements rapides de prix d'une valeur donnée.
Pour devenir un trader de jour, vous devez être sûr d'être suffisamment capitalisé et d'avoir accès à une plateforme de trading abordable et fonctionnelle.
Le day trading peut être une entreprise lucrative, mais il s'accompagne également d'un degré élevé de risque et d'incertitude.
Une compréhension approfondie des marchés, des valeurs mobilières et de la finance comportementale - ainsi qu'une discipline personnelle et un focus - sont nécessaires pour réussir.
Que fait un trader de jour ?
Un trader de jour achète et vend activement des valeurs mobilières, souvent plusieurs fois par jour, mais sans maintenir de positions ouvertes jusqu'au lendemain. Toutes les positions d'achat et de vente prises durant une journée de trading sont soldées le même jour avant la fermeture du marché. Les traders de jour diffèrent des traders actifs qui peuvent maintenir une position pendant plusieurs jours, ou des investisseurs qui investissent sur de plus longues périodes. Les traders de jour utilisent également l'effet de levier pour augmenter leur exposition aux transactions intrajournalières.
1. Effectuer une auto-évaluation
Le day trading réussi nécessite une combinaison de connaissances, de compétences et de traits ainsi qu'un engagement envers un style de vie. Êtes-vous compétent en analyse mathématique, plein de connaissances financières, conscient de la psychologie comportementale (en vous-même ainsi qu'en d'autres), et avez-vous l'estomac pour l'entrepreneuriat ? Contrairement à la notion perçue d'une vie facile ou d'argent facile, le day trading nécessite en réalité :
Longues heures de travail
Très peu de congés du travail
Apprentissage continu sans guidance
Capacités de prise de risque
Engagement sans fin aux activités quotidiennes du travail
L'état d'esprit est le plus important (et le tout premier) requisitoire pour devenir trader de jour. À moins que vous ne soyez prêt à consacrer du temps, à vous auto-apprendre et à être mentalement préparé à prendre des risques et à subir des pertes, n'essayez pas le day trading. Des livres comme Trade Your Way to Financial Freedom de Van K. Tharp et The Psychology of Trading de Brett N. Steenbarger sont de bonnes ressources pour en savoir plus sur le day trading et effectuer une auto-évaluation.
2. Organiser un capital suffisant
Personne ne peut générer des bénéfices de manière constante. Des pertes intermittentes et prolongées font partie du jeu du day trading. (Par exemple, un trader de jour peut subir huit transactions perdantes consécutives et ne récupérer des bénéfices qu'à la neuvième transaction.)
Pour gérer ces risques, un trader de jour doit avoir un coussin de capital suffisant. Comme l'a expliqué Van K. Tharp dans Trade Your Way to Financial Freedom, entrer dans le monde du trading avec seulement une petite somme d'argent est un chemin sûr vers l'échec. Avant de quitter votre emploi pour trader à plein temps, Tharp recommande d'avoir au moins 100 000 $ pour le trading. Les novices peuvent commencer avec des montants plus petits, en fonction de leur plan de trading sélectionné, de la fréquence des transactions et d'autres coûts qu'ils supportent. Pour trader activement de jour, il est requis que vous mainteniez un solde de 25 000 $ dans votre compte de trading.
3. Comprendre les marchés
Les traders de jour ont besoin d'une solide base de connaissances sur le fonctionnement des marchés. Des détails simples (comme les heures de trading des bourses et les jours fériés) aux détails complexes (comme l'impact des événements d'actualité, les exigences de marge et les instruments négociables autorisés), un trader doit avoir une large base de connaissances.
4. Comprendre les valeurs mobilières
Les actions, les contrats à terme, les options, les ETF et les fonds communs de placement se négocient tous différemment. Sans une compréhension claire des caractéristiques d'une valeur mobilière et des exigences de trading, initier une stratégie de trading peut mener à l'échec. Les traders professionnels de jour ont souvent des diplômes de premier cycle en économie, en administration des affaires, en informatique ou en mathématiques appliquées.
Les traders doivent savoir comment les exigences de marge pour les contrats à terme, les options et les matières premières impactent significativement le capital de trading. Ils comprennent comment une affectation intérimaire ou l'exercice d'une position d'option peut complètement briser un plan de trading. Un manque de connaissance concernant ces nécessités spécifiques aux valeurs mobilières peut entraîner des pertes.
Les traders aspirants doivent s'assurer d'une familiarité totale avec le trading des valeurs mobilières sélectionnées.
5. Établir une stratégie de trading
Les traders novices entrant dans le monde du trading peuvent commencer par sélectionner au moins deux stratégies de trading établies. Chacune agirait comme un secours de l'autre en cas d'échec ou de manque d'opportunités de trading. On peut passer à un plus grand nombre de stratégies (avec plus de complexités) plus tard, à mesure que l'expérience s'accumule.
Le monde du trading est hautement dynamique. Les stratégies de trading peuvent générer de l'argent de manière constante pendant de longues périodes mais échouer à tout moment. Il faut garder un œil attentif sur l'efficacité de la stratégie de trading choisie et s'adapter, personnaliser, abandonner ou la remplacer selon les développements.
6. Intégrer stratégie et plan
Sélectionner les bonnes stratégies de trading à elles seules n'est pas suffisant pour réussir sur le marché. Les considérations suivantes doivent compléter la stratégie pour élaborer le plan de trading :
Comment la stratégie sera utilisée (stratégie d'entrée/sortie)
Combien de capital sera utilisé
Combien d'argent par transaction sera utilisé
Quels actifs seront négociés
À quelle fréquence placer des transactions
7. Pratiquer la gestion de l'argent
Disons que vous avez 100 000 $ comme capital de trading et une excellente stratégie de trading qui offre un taux de réussite de 70 % (sept transactions sur 10 sont rentables). Combien devriez-vous dépenser pour votre première transaction ? Que se passe-t-il si les trois premières transactions échouent ? Que se passe-t-il si le record moyen (sept transactions rentables sur 10) ne tient plus ? Ou, lors du trading de contrats à terme (ou d'options), comment devriez-vous allouer votre capital aux exigences de marge ?
La gestion de l'argent vous aide à relever ces défis et à estimer votre rentabilité potentielle. Une gestion efficace de l'argent peut vous aider à gagner même s'il n'y a que quatre transactions rentables sur 10. Pratiquez, planifiez et structurez les transactions selon un plan de gestion de l'argent et d'allocation de capital désigné.
8. Rechercher les frais de courtage
Le day trading implique généralement des transactions fréquentes, ce qui entraîne des coûts de courtage élevés. Après des recherches approfondies, choisissez judicieusement le plan de courtage. Si l'on prévoit de réaliser une ou deux transactions par jour, un plan de courtage basé sur chaque transaction serait approprié. Si le volume de trading quotidien est élevé, optez pour des plans échelonnés (plus le volume est élevé, moins le coût effectif est faible) ou des plans fixes (transactions illimitées pour un frais fixe élevé).
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Stratégies de trading Day Trading
10 étapes pour devenir trader de jour
Par Shobhit Seth Mis à jour le 26 mars 2023
Révisé par Thomas Brock
Vérifié par Yarilet Perez
Dans un monde où tout le monde a facilement accès au trading en ligne, pourquoi si peu réussissent en tant que traders de jour ? Après tout, quel investisseur n'a pas rêvé de devenir trader de jour - travaillant confortablement sur un ordinateur à la maison, étant son propre patron, regardant les bénéfices arriver ? Bien que beaucoup aspirent, peu réussissent réellement.
Points clés à retenir
Les traders de jour s'engagent activement sur le marché, utilisant des stratégies intrajournalières pour profiter des changements rapides de prix d'une valeur donnée.
Pour devenir un trader de jour, vous devez être sûr d'être suffisamment capitalisé et d'avoir accès à une plateforme de trading abordable et fonctionnelle.
Le day trading peut être une entreprise lucrative, mais il s'accompagne également d'un degré élevé de risque et d'incertitude.
Une compréhension approfondie des marchés, des valeurs mobilières et de la finance comportementale - ainsi qu'une discipline personnelle et un focus - sont nécessaires pour réussir.
Que fait un trader de jour ?
Un trader de jour achète et vend activement des valeurs mobilières, souvent plusieurs fois par jour, mais sans maintenir de positions ouvertes jusqu'au lendemain. Toutes les positions d'achat et de vente prises durant une journée de trading sont soldées le même jour avant la fermeture du marché. Les traders de jour diffèrent des traders actifs qui peuvent maintenir une position pendant plusieurs jours, ou des investisseurs qui investissent sur de plus longues périodes. Les traders de jour utilisent également l'effet de levier pour augmenter leur exposition aux transactions intrajournalières.
1. Effectuer une auto-évaluation
Le day trading réussi nécessite une combinaison de connaissances, de compétences et de traits ainsi qu'un engagement envers un style de vie. Êtes-vous compétent en analyse mathématique, plein de connaissances financières, conscient de la psychologie comportementale (en vous-même ainsi qu'en d'autres), et avez-vous l'estomac pour l'entrepreneuriat ? Contrairement à la notion perçue d'une vie facile ou d'argent facile, le day trading nécessite en réalité :
Longues heures de travail
Très peu de congés du travail
Apprentissage continu sans guidance
Capacités de prise de risque
Engagement sans fin aux activités quotidiennes du travail
L'état d'esprit est le plus important (et le tout premier) requisitoire pour devenir trader de jour. À moins que vous ne soyez prêt à consacrer du temps, à vous auto-apprendre et à être mentalement préparé à prendre des risques et à subir des pertes, n'essayez pas le day trading. Des livres comme Trade Your Way to Financial Freedom de Van K. Tharp et The Psychology of Trading de Brett N. Steenbarger sont de bonnes ressources pour en savoir plus sur le day trading et effectuer une auto-évaluation.
2. Organiser un capital suffisant
Personne ne peut générer des bénéfices de manière constante. Des pertes intermittentes et prolongées font partie du jeu du day trading. (Par exemple, un trader de jour peut subir huit transactions perdantes consécutives et ne récupérer des bénéfices qu'à la neuvième transaction.)
Pour gérer ces risques, un trader de jour doit avoir un coussin de capital suffisant. Comme l'a expliqué Van K. Tharp dans Trade Your Way to Financial Freedom, entrer dans le monde du trading avec seulement une petite somme d'argent est un chemin sûr vers l'échec. Avant de quitter votre emploi pour trader à plein temps, Tharp recommande d'avoir au moins 100 000 $ pour le trading. Les novices peuvent commencer avec des montants plus petits, en fonction de leur plan de trading sélectionné, de la fréquence des transactions et d'autres coûts qu'ils supportent. Pour trader activement de jour, il est requis que vous mainteniez un solde de 25 000 $ dans votre compte de trading.
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3. Comprendre les marchés
Les traders de jour ont besoin d'une solide base de connaissances sur le fonctionnement des marchés. Des détails simples (comme les heures de trading des bourses et les jours fériés) aux détails complexes (comme l'impact des événements d'actualité, les exigences de marge et les instruments négociables autorisés), un trader doit avoir une large base de connaissances.
4. Comprendre les valeurs mobilières
Les actions, les contrats à terme, les options, les ETF et les fonds communs de placement se négocient tous différemment. Sans une compréhension claire des caractéristiques d'une valeur mobilière et des exigences de trading, initier une stratégie de trading peut mener à l'échec. Les traders professionnels de jour ont souvent des diplômes de premier cycle en économie, en administration des affaires, en informatique ou en mathématiques appliquées.
Les traders doivent savoir comment les exigences de marge pour les contrats à terme, les options et les matières premières impactent significativement le capital de trading. Ils comprennent comment une affectation intérimaire ou l'exercice d'une position d'option peut complètement briser un plan de trading. Un manque de connaissance concernant ces nécessités spécifiques aux valeurs mobilières peut entraîner des pertes.
Les traders aspirants doivent s'assurer d'une familiarité totale avec le trading des valeurs mobilières sélectionnées.
5. Établir une stratégie de trading
Les traders novices entrant dans le monde du trading peuvent commencer par sélectionner au moins deux stratégies de trading établies. Chacune agirait comme un secours de l'autre en cas d'échec ou de manque d'opportunités de trading. On peut passer à un plus grand nombre de stratégies (avec plus de complexités) plus tard, à mesure que l'expérience s'accumule.
Le monde du trading est hautement dynamique. Les stratégies de trading peuvent générer de l'argent de manière constante pendant de longues périodes mais échouer à tout moment. Il faut garder un œil attentif sur l'efficacité de la stratégie de trading choisie et s'adapter, personnaliser, abandonner ou la remplacer selon les développements.
6. Intégrer stratégie et plan
Sélectionner les bonnes stratégies de trading à elles seules n'est pas suffisant pour réussir sur le marché. Les considérations suivantes doivent compléter la stratégie pour élaborer le plan de trading :
Comment la stratégie sera utilisée (stratégie d'entrée/sortie)
Combien de capital sera utilisé
Combien d'argent par transaction sera utilisé
Quels actifs seront négociés
À quelle fréquence placer des transactions
7. Pratiquer la gestion de l'argent
Disons que vous avez 100 000 $ comme capital de trading et une excellente stratégie de trading qui offre un taux de réussite de 70 % (sept transactions sur 10 sont rentables). Combien devriez-vous dépenser pour votre première transaction ? Que se passe-t-il si les trois premières transactions échouent ? Que se passe-t-il si le record moyen (sept transactions rentables sur 10) ne tient plus ? Ou, lors du trading de contrats à terme (ou d'options), comment devriez-vous allouer votre capital aux exigences de marge ?
La gestion de l'argent vous aide à relever ces défis et à estimer votre rentabilité potentielle. Une gestion efficace de l'argent peut vous aider à gagner même s'il n'y a que quatre transactions rentables sur 10. Pratiquez, planifiez et structurez les transactions selon un plan de gestion de l'argent et d'allocation de capital désigné.
8. Rechercher les frais de courtage
Le day trading implique généralement des transactions fréquentes, ce qui entraîne des coûts de courtage élevés. Après des recherches approfondies, choisissez judicieusement le plan de courtage. Si l'on prévoit de réaliser une ou deux transactions par jour, un plan de courtage basé sur chaque transaction serait approprié. Si le volume de trading quotidien est élevé, optez pour des plans échelonnés (plus le volume est élevé, moins le coût effectif est faible) ou des plans fixes (transactions illimitées pour un frais fixe élevé).
Au-delà de l'exécution des transactions, un courtier offre également d'autres utilitaires de trading, qui incluent des plateformes de trading, des solutions de trading intégrées comme des combinaisons d'options, des logiciels de trading, des données historiques, des outils de recherche, des alertes de trading et des applications de cartographie avec des indicateurs techniques et plusieurs autres fonctionnalités. Certaines fonctionnalités peuvent être gratuites tandis que d'autres peuvent coûter cher et diminuer vos bénéfices.
Il est conseillé de sélectionner les fonctionnalités en fonction de vos besoins de trading et d'éviter de s'abonner à celles qui ne sont pas nécessaires. Les novices devraient commencer avec le forfait de courtage de base à faible coût correspondant à leurs besoins de trading initiaux et ensuite opter pour des mises à niveau vers d'autres modules si nécessaire.
9. Simuler et tester en arrière
Une fois le plan prêt, simulez-le sur un compte test avec de l'argent virtuel (la plupart des courtiers offrent de tels comptes test). Alternativement, on peut tester la stratégie sur des données historiques. Pour une évaluation réaliste, gardez à l'esprit les coûts de courtage et les frais d'abonnement à divers utilitaires.
10. Commencez petit puis développez
Même si vous avez suffisamment d'argent et suffisamment d'expérience, ne misez pas gros sur les premières transactions d'une nouvelle stratégie. Essayez une nouvelle stratégie avec un montant plus petit et augmentez les enjeux après avoir goûté au succès. Rappelez-vous, les marchés et les opportunités de trading resteront pour toujours, mais l'argent, une fois perdu, peut être difficile à réaccumuler. Commencez petit, testez pour établir, puis visez les gros.
La ligne de fond
Les traders aspirants doivent se méfier des sites Web et des cours qui promettent un succès infaillible en day trading ou des profits sans fin. Le pourcentage limité de traders de jour qui ont réussi le fait en investissant leur temps et leurs efforts dans l'élaboration de stratégies de trading et en les suivant religieusement.
Les traders de jour sont seuls dans ce grand monde du trading. Avant de renoncer à votre emploi pour devenir trader de jour, assurez-vous d'avoir la motivation d'apprendre en continu, de concevoir vos stratégies de trading et de prendre la responsabilité de vos décisions et actions. Si vous cherchez à vous plonger dans le monde du day trading, vous pouvez utiliser l'un des meilleurs courtiers en actions pour le day trading.
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4) Qui investira de 1000 à 10 000 dollars dans Mon Trading Copié, pourra gagner jusqu'à 50 000 dollars dans le prix du pool.
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