Les contrats de crypto-monnaie sont un type de trading à terme avec effet de levier, qui permet aux traders de réaliser de gros profits avec de petits gains en prédisant la tendance des prix des monnaies virtuelles, et peut augmenter les profits sur les marchés haussiers et baissiers.
Différent du marché financier traditionnel, le marché des devises virtuelles a également lancé des produits de « négociation de contrats perpétuels » avec un effet de levier plus important et sans limite de temps pour les transactions. Par conséquent, cet article présentera en détail le concept, les types, les méthodes de négociation, les risques et les suggestions. etc., vous permettant de maîtriser rapidement les secrets du trading de contrats de monnaie virtuelle.
Qu’est-ce que le trading de contrats de monnaie virtuelle ?
Le trading de contrats de crypto-monnaie est un contrat à terme qui permet aux traders de prendre des positions longues ou courtes en fonction de leurs prédictions de l'évolution future des prix des crypto-monnaies. Si la prédiction du commerçant est correcte, il peut réaliser un profit ; sinon, il subira une perte.
La différence entre le trading de contrats de monnaie virtuelle et le trading à terme traditionnel réside dans le fait que les contrats de monnaie virtuelle sont généralement des transactions à effet de levier.
L'effet de levier signifie que les traders peuvent utiliser de petites quantités de fonds pour exploiter de grandes quantités d'actifs et obtenir des rendements élevés grâce à l'amplification, mais cela augmentera également les pertes. Par conséquent, le trading de contrats de monnaie virtuelle présente les caractéristiques d'un risque et d'un rendement élevés.
Types de trading de contrats de crypto-monnaie
Dans le trading de contrats de monnaie virtuelle, il existe trois types principaux, à savoir les contrats perpétuels, les contrats de livraison et les options.
Contrat perpétuel
Il s'agit d'un contrat sans date d'expiration et les traders peuvent détenir les positions à leur guise. Les contrats perpétuels sont généralement des prix indiciels basés sur les prix au comptant et facturent « régulièrement » un « taux de financement ».
Contrat de livraison
Il s'agit d'un contrat avec une date d'expiration et les traders doivent clôturer leurs positions avant la date d'expiration du contrat. Les contrats de livraison sont généralement réglés en espèces sur la base du prix au comptant et réglés à la date d'expiration du contrat.
Options (options)
Également souvent appelé trading d'options à Taiwan, il s'agit d'un type de trading qui donne aux traders le droit d'acheter ou de vendre des monnaies virtuelles à un moment précis dans le futur, plutôt que d'effectuer réellement la transaction.
Il existe deux types d'options, les options européennes et les options américaines ne peuvent être exercées qu'à la date d'expiration. Les options américaines peuvent être exercées avant la date d'expiration.
En termes simples, pour acheter un contrat d'option, un investisseur doit payer une prime. Lorsque l'orientation de l'investissement est correcte, l'option peut être vendue pour obtenir des bénéfices. Si l'orientation de l'investissement est erronée, l'investisseur ne peut pas exercer son droit. renoncer à la prime à titre d’indemnisation.
Qu'est-ce qu'un contrat perpétuel ?
Les contrats perpétuels sont un produit lancé par le bureau de change virtuel BitMEX en 2016. Jusqu'à présent, ils sont devenus un type de contrat courant dans les transactions de contrats en monnaie virtuelle. La différence avec les contrats à terme traditionnels est qu'ils n'ont pas de limite de date d'expiration.
Les contrats perpétuels maintiennent des prix raisonnables grâce à un mécanisme de taux de financement. Les investisseurs peuvent conserver des positions indéfiniment tant qu'ils paient les frais de financement à temps. Cette méthode de trading est très flexible, mais elle nécessite que les traders prennent l'initiative de prendre des bénéfices ou d'arrêter les pertes pour clôturer leurs positions, sinon des pertes pourraient survenir.
Les avantages des contrats perpétuels incluent :
Trading 24h/24 et 7j/7 : les contrats perpétuels peuvent être négociés 24 heures sur 24 sans se soucier de leur expiration.
Trading à effet de levier : les contrats perpétuels peuvent être négociés avec un effet de levier pour faire une grande différence avec un petit montant.
Liquidité élevée : les contrats perpétuels ont une liquidité élevée et sont faciles à négocier.
Frais de transaction de contrat perpétuel = taux de financement + frais de traitement des commandes preneur/en attente
Quel est le taux de financement ?
Comme mentionné ci-dessus, le taux de financement est un concept important dans le trading de contrats perpétuels, qui est utilisé pour équilibrer les intérêts entre les positions longues et courtes.
Lorsqu'il y a plus de positions longues que de positions courtes dans le contrat perpétuel, le taux de financement est positif, ce qui signifie que les positions longues doivent payer des frais pour les positions courtes.
Lorsqu'il y a plus de positions courtes que de positions longues dans le contrat perpétuel, le taux de financement est négatif, ce qui signifie que la position courte doit payer des frais pour la position longue.
Le taux de financement changera en fonction des conditions du marché. Dans la plupart des bourses, le taux de financement est réglé toutes les 8 heures, généralement à 8h00, 16h00 et minuit.
Cependant, dans des cas extrêmes, la bourse a la possibilité d'ajuster les frais à une fois par heure pour équilibrer le pouvoir des parties longues et courtes, de sorte que les utilisateurs doivent également prendre en considération leurs risques.
U standard VS devise standard ?
Il existe deux types de contrats en monnaie virtuelle : les contrats basés sur U et les contrats basés sur la devise. La principale différence réside dans « l'unité de comptabilité ».
Contrat basé sur U
Fait référence aux contrats qui utilisent des pièces stables comme devises de marge et de règlement. Un stablecoin est une crypto-monnaie liée à une monnaie fiduciaire, telle que Tether (USDT) et USD Coin (USDC). Les avantages des contrats basés sur U sont :
Effet de levier plus élevé : étant donné que la valeur de l'USDT ou de l'USDC est relativement stable, l'effet de levier des contrats standard U est généralement supérieur à celui des contrats basés sur une devise.
Risque plus faible : les contrats avec marge U présentent des risques plus faibles que les contrats avec marge en devises, car le prix des pièces stables est relativement stable.
Contrat avec marge en pièces
Fait référence aux contrats qui utilisent la monnaie virtuelle comme devise de marge et de règlement. Les avantages des contrats basés sur la devise sont :
Potentiel de revenu plus élevé : hors effet de levier, le potentiel de revenu des contrats basés sur des devises est plus élevé en raison de la plus grande croissance des monnaies virtuelles à l'avenir.
Insensible aux fluctuations de la monnaie fiduciaire. Les contrats basés sur l'U sont affectés par le taux de change des monnaies fiduciaires telles que le dollar américain.
Suivez directement les changements de prix de la crypto-monnaie elle-même : reflètez mieux la valeur de la crypto-monnaie.
Échanges de contrats de monnaie virtuelle recommandés
Lorsque vous choisissez un échange de produits dérivés en monnaie virtuelle, vous devez prendre en compte les facteurs suivants :
Sécurité : La sécurité d'un échange est l'une des considérations les plus importantes. Les bourses doivent disposer de mesures de sécurité complètes pour protéger les actifs des utilisateurs.
Liquidité : Plus la liquidité d’une bourse est élevée, plus il est facile de négocier.
Fonctions : Plus les fonctions d'une bourse sont riches, plus il est facile pour les traders de trouver une méthode de trading qui leur convient.
Frais de traitement : plus les frais de traitement de la bourse sont bas, plus les coûts pour le trader sont bas.
Voici quelques-unes des bourses de produits dérivés en monnaie virtuelle les plus populaires :
Binance : Binance est la plus grande bourse de devises virtuelle au monde. La sécurité, la liquidité, les fonctionnalités et les frais de Binance sont tous des indicateurs avancés du marché.
Tutoriel de trading de contrats de crypto-monnaie (en prenant Binance comme exemple)
Une fois que l'utilisateur a terminé son inscription à la bourse, tant qu'il dépose des fonds, il peut accéder à la page de trading « Contrats » pour effectuer les opérations sur dérivés associées. L'introduction correspondante sera basée sur le contrat perpétuel de Binance Exchange.
Types de dérivés et informations sur les jetons : y compris la sélection de jetons, les types de dérivés, les prix des marques, les prix des indices, les taux de financement, etc.
Graphique des tendances du marché : tendance du prix des devises, la durée peut être modifiée. De plus, dans le monde des crypto-monnaies, le vert représente généralement une hausse et le rouge une baisse de l'historique des ordres : un enregistrement des ordres exécutés.
Carnet d'ordres du marché : les ordres d'achat et de vente actuels sur le marché représentent également la profondeur du flux du marché.
Derniers enregistrements de transactions : enregistrements de transactions de marché complétés.
Zone de passation d’ordres et de négociation : bloc de transactions de passation d’ordres réel.
Zone de commande personnelle : Une fois la commande terminée, la commande que vous avez passée apparaîtra ici.
Zone d'achat et de vente d'ordres
Lorsque les investisseurs ordinaires effectuent leurs premières transactions sur produits dérivés, le problème le plus courant qu'ils rencontrent est qu'ils ne peuvent pas comprendre la zone d'achat et de vente des ordres, nous utiliserons donc ce bloc pour donner une introduction plus détaillée :
Type de facturation :
Ordre limité : Communément appelé ordre en attente, un ordre est passé à un prix spécifié.
Ordre au marché : Communément appelé ordre preneur, un ordre est passé au dernier prix du marché et est généralement exécuté immédiatement.
Utilisation avancée : en plus des ordres limités et des ordres de marché, les échanges de devises virtuelles proposent également des utilisations avancées, telles que : prise de profit et stop loss au prix du marché, prise de profit et stop loss à prix limite, suivi des ordres, Maker uniquement, etc., détails Veuillez vous référer à l'article officiel de Binance.
Prix : désigne le prix du marché auquel vous souhaitez passer un ordre. Par exemple, si vous souhaitez ouvrir une position longue lorsque le prix du BTC est de 30 000, vous indiquerez le prix comme 30 000.
Quantité : Le nombre de jetons que vous souhaitez acheter. Si vous ne souhaitez pas calculer, vous pouvez directement faire glisser le diamant sur l'écran et le système l'ajustera automatiquement en fonction du ratio de capital.
Effet de levier multiple : le multiple que vous souhaitez ouvrir. Plus le multiple de levier est élevé, plus votre profit ou votre perte sera important. Les investisseurs doivent faire attention aux risques. Les utilisateurs peuvent directement cliquer sur ". Petit ordinateur" en haut à droite ", il vous aidera automatiquement à calculer le bénéfice et le prix de liquidation.
Tous les entrepôts/un entrepôt :
Mode marge croisée : tous les fonds disponibles sont utilisés comme marge de position pour obtenir des rendements plus élevés.
Mode position isolée : chaque position a une marge indépendante.L'avantage du mode position isolée est qu'il peut contrôler efficacement les risques. Même si une position est liquidée, cela n'affectera pas les autres positions.
Achat/Vente de produits dérivés : souhaitez-vous acheter (long) ou vendre (short)
Risques de sécurité et recommandations
Le trading de produits dérivés sur crypto-monnaie peut créer le mythe d'une « richesse » soudaine, mais bien sûr, cela peut aussi conduire à une « mauvaise » vie. Les investisseurs doivent prêter attention aux risques suivants lorsqu'ils commencent à négocier des produits dérivés :
Risque de volatilité élevé : le marché des devises virtuelles est très volatil et les investisseurs peuvent être confrontés à d'énormes risques de pertes.
Risque de levier : L’effet de levier peut être utilisé dans les transactions sur produits dérivés, ce qui peut amplifier les rendements mais également les risques. Si le prix fluctue dans le sens opposé, cela peut entraîner une liquidation et une perte totale.
Risques réglementaires : La réglementation du marché des dérivés de monnaie virtuelle reste incomplète, ce qui peut accroître les risques pour les investisseurs.
Par conséquent, afin de faire face aux risques commerciaux liés à l'investissement dans des produits dérivés en monnaie virtuelle, nous espérons que les investisseurs pourront se référer aux suggestions suivantes :
À partir du trading simulé, la plupart des bourses connues proposent des outils de trading simulé.
Les débutants devraient commencer par le trading au comptant, puis passer au trading de produits dérivés après s'être familiarisés avec les opérations de marché.
N'utilisez pas de ratio de levier trop élevé pour éviter la liquidation.
N'investissez pas tout votre argent dans le trading de produits dérivés, gardez un peu d'argent de côté pour couvrir les risques.
Revoyez régulièrement votre stratégie de trading et effectuez des ajustements en fonction des conditions du marché.
Comprendre les connaissances et les risques pertinents : avant d'investir dans des dérivés de monnaie virtuelle, les investisseurs doivent bien comprendre les connaissances pertinentes, notamment les taux de financement, les mécanismes de liquidation, les risques de levier, le potentiel des jetons, etc.
Mettre en place un stop-profit et un stop-loss : L’utilisation du stop-profit et du stop-loss peut réduire le risque de liquidation.
Résumer
En résumé, le trading de contrats de monnaie virtuelle est une stratégie d'investissement à haut risque et à haut rendement qui permet aux traders d'obtenir un rendement maximum avec des fonds limités.
Mais en revanche, les utilisateurs doivent également supporter le risque de liquidation. Si les utilisateurs ne formulent pas de stratégies strictes de gestion des risques, peu importe le montant qu'ils gagnent, ils le perdront un jour.
Par conséquent, avant de commencer à investir, n'oubliez pas de bien comprendre les connaissances pertinentes, de commencer avec une petite somme d'argent et d'investir toujours uniquement dans des risques que vous pouvez supporter.