Une course haussière de crypto-monnaie ne se produit pas d’un seul coup ; Cela se déroule par étapes, chaque étape a ses propres caractéristiques. Pour toute personne investissant dans les cryptomonnaies ou souhaitant comprendre les marchés, il est essentiel de reconnaître et de comprendre ces étapes. Examinons de plus près les étapes qui composent une course haussière typique de crypto-monnaie.
1. Phase de cumul 🐋
La phase d’accumulation commence après une longue période baissière ou baissière. Durant cette période, le marché est calme et les prix restent relativement bas et stables. C’est là que les investisseurs chevronnés, notamment les « baleines » (grands détenteurs de cryptomonnaies) et les traders avisés, commencent à acheter des actifs cryptographiques à ces prix bas. Ces investisseurs avisés comprennent que les prix sont sous-évalués, créant ainsi une opportunité d’achat avant que la foule ne commence à s’en apercevoir.
Au cours du processus d’accumulation, l’intérêt du public était minime et le volume des échanges était également faible. Les gros titres mentionnent rarement les crypto-monnaies et le battage médiatique est minime. Cependant, c’est précisément à ce stade que les premiers utilisateurs se positionnent en vue de potentiels profits futurs. La plupart des investisseurs particuliers ignorent le marché à ce stade et l’activité est étouffée.
2. Première phase d'augmentation des prix 🚀
Après une période d'accumulation tranquille, le marché a progressivement repris du poil de la bête, marquant le début de la phase haussière précoce. Ici, la pression d’achat augmente et les prix commencent à augmenter. Cependant, cette première augmentation de prix reste floue pour le public. Au lieu de cela, seuls les traders et analystes de marché expérimentés qui surveillent de près les tendances des volumes et les modèles de prix peuvent identifier les signes subtils d'un changement de direction des prix.
Des indicateurs tels que des cassures mineures de prix, lorsque le prix franchit un niveau de résistance précédent, ou des pics dans le volume des transactions, signalent qu'il y a davantage d'acteurs sur le marché. Même si cette période est peut-être passée inaperçue pour beaucoup, les observateurs du marché ont commencé à prédire un mouvement haussier plus important.
3. Phase de participation du public 📢
À mesure que les augmentations de prix deviennent plus visibles, la phase de participation du public commence. C’est à ce moment-là que le public et les médias au sens large ont commencé à en prendre note. Les commerçants de détail et les nouveaux investisseurs qui n’ont pas pu profiter de la baisse des prix lors de l’accumulation ont été attirés par la hausse des prix. Cette phase est souvent accompagnée d’actualités positives, d’influenceurs discutant des crypto-monnaies et FOMO (Fear of Missing Out) commence à apparaître.
L’afflux de nouveaux acheteurs fait monter les prix en flèche, parfois très rapidement, créant ainsi davantage d’enthousiasme et attirant davantage de participants. Alors que les prix continuaient d’augmenter, les médias ont rapporté les augmentations et les réseaux sociaux ont amplifié le buzz. Cette période est souvent caractérisée par une forte augmentation du volume des transactions, car tout le monde, des traders chevronnés aux nouveaux investisseurs, y participe.
4. Phase d'excitation 🎉
La phase euphorique est le pic de l’excitation et c’est lorsque le marché atteint de nouveaux sommets. Durant cette période, l'optimisme quant à l'avenir du marché a atteint un niveau record. Les investisseurs, nouveaux comme expérimentés, pensent que les prix ne feront qu'augmenter, ce qui peut conduire à des achats imprudents et à des attentes irréalistes.
À ce stade, le battage médiatique a pris le dessus, avec des titres de médias et des publications sur les réseaux sociaux décrivant les crypto-monnaies comme un chemin vers une richesse rapide. De nombreux nouveaux investisseurs sont attirés par des histoires de profits énormes, créant un cycle auto-entretenu d’achat et de hausse des prix. Le marché semble imparable alors que de plus en plus de gens y adhèrent, poussant les prix à des niveaux insoutenables.
5. Phase de distribution 💸
Après les pics du marché, nous entrons dans la phase de distribution. Ici, les grands investisseurs, ou « baleines », commencent à vendre leurs avoirs pour réaliser des bénéfices. Vendre à ce prix élevé leur permet de maximiser leurs profits. Cependant, la plupart des commerçants de détail n'étaient pas au courant de ce changement et ont continué à acheter, pensant que la reprise allait se poursuivre.
Durant cette phase, les investisseurs expérimentés « distribuent » leurs actions à des acheteurs nouveaux ou mal informés. Les prix commencent à évoluer latéralement, voire à baisser légèrement, mais l'enthousiasme de la période précédente aveugle souvent les nouveaux traders sur les signes d'un ralentissement.
6. Phase de réduction et d'ajustement 🛑
Après la phase de distribution, le marché a commencé à baisser. Il s’agit de la phase de tendance baissière et de correction, lorsque les prix commencent à baisser à mesure que de plus en plus de personnes commencent à vendre leurs actifs. Au début, il peut y avoir une lente baisse, mais à mesure que la pression de vente augmente, la baisse s’accélère souvent.
La peur a commencé à remplacer l’enthousiasme lorsque des ventes de panique se sont produites, provoquant une chute rapide des prix. Les investisseurs qui achètent pendant la phase de participation publique ou d'euphorie peuvent voir leur portefeuille perdre une valeur significative, conduisant à de nouvelles ventes alors qu'ils tentent de réduire leurs pertes. Cette phase pourrait plonger le marché dans une phase baissière prolongée et le cycle pourrait recommencer.
Naviguer dans le cycle haussier des cryptomonnaies
Les hausses des prix des cryptomonnaies sont fortes et dynamiques, fortement influencées par les forces émotionnelles et du marché. Pour les traders et les investisseurs, reconnaître la phase du cycle du marché est essentiel pour prendre des décisions éclairées. Chaque étape présente à la fois des risques et des opportunités, et être conscient de ces tendances peut contribuer à une gestion efficace des investissements.
Points clés à noter pour les traders :
Pendant la phase d’accumulation, envisagez d’entrer sur le marché si vous croyez aux profits à long terme, car les prix sont souvent bas.
Au cours de la première phase haussière, surveillez de près le marché pour déceler des signes d'activité accrue et une cassure potentielle.
La phase d’engagement public peut générer des bénéfices rapides, mais c’est aussi à ce moment-là que FOMO peut conduire à un comportement d’achat impulsif.
Les périodes passionnantes sont souvent risquées, car les prix peuvent être insoutenables. Les bénéfices peuvent être attrayants, mais la prudence est de mise.
Lorsque la phase de distribution commence, les grands investisseurs commencent à vendre. Soyez prudent lorsque vous achetez de manière agressive à ce stade.
Pendant la phase de déclin et de correction, protégez votre investissement et envisagez de prendre des bénéfices pour éviter des pertes importantes.
Comprendre ces étapes permet aux investisseurs de prendre des décisions plus stratégiques au lieu de se laisser entraîner dans la foule.