Avant de négocier ou d'investir dans un actif financier, vous devez d'abord savoir dans quelle direction son prix évolue. La détermination de la tendance est une partie très importante de l'analyse technique et constitue la base sur laquelle reposent la plupart des stratégies de trading.
Les prix évoluent généralement dans trois directions : une tendance à la hausse, une tendance à la baisse ou une tendance latérale. On dit que l'actif évolue dans une direction ascendante lorsque son prix, au cours de son mouvement, forme des creux ascendants, du bas au-dessus du bas. On dit que l'actif évolue dans une direction descendante lorsque son prix forme des sommets descendants, du haut en dessous d'un sommet. Nous disons que l'actif se déplace dans une direction latérale lorsque le prix forme des bas et des sommets au même niveau horizontal.
Pour déterminer la direction dans laquelle le prix évolue, le trader trace des lignes au-dessus des sommets et des creux. Ces lignes sont appelées lignes de tendance ou niveaux de tendance. Ce sont des lignes que le trader trace pour surveiller la direction du mouvement des prix et rechercher une entrée. opportunités et déterminer ses objectifs et ses points de sortie.
La tendance de l’analyse technique désigne la direction générale dans laquelle évolue le prix d’une devise, d’une matière première ou d’un actif financier particulier. En général, les prix évoluent dans trois directions, soit dans une tendance à la hausse (Uptrend), soit dans une tendance à la baisse (downtrend), soit dans une tendance latérale (Sideway Trend).
En termes simplifiés, les lignes de tendance sont des lignes que les traders tracent sur une série de hauts et de bas pour identifier et confirmer la tendance dominante des prix. Ces lignes agissent comme des niveaux de support et de résistance mobiles et constituent l’un des outils d’analyse technique les plus importants et les plus largement utilisés dans l’analyse des marchés financiers.
La ligne de tendance ascendante fonctionne comme une ligne de support mobile indiquant que la demande pour l'actif augmente et que le désir d'achat des acheteurs se renouvelle à chaque creux.
Pour tracer une ligne de tendance ascendante, nous identifions au moins deux plus bas ascendants et traçons une ligne en dessous d'eux de gauche à droite (voir l'exemple illustratif ci-dessus).
La ligne de tendance dans un graphique en chandeliers japonais est tracée sur les ombres des bougies et ne doit pas pénétrer dans leur corps.
Pour tracer une ligne de tendance avec précision et correctement, utilisez toujours un graphique linéaire. Convertissez le graphique en chandeliers en graphique linéaire et assurez-vous de tracer la ligne précisément en dessous du bas du graphique, comme indiqué dans l'image ci-dessous.
Ligne de tendance baissière
Il s'agit d'une ligne droite avec une pente négative tracée sur deux pics descendants (un pic en dessous d'un pic) au-dessus du prix de droite à gauche. Cette ligne n'est considérée comme valide qu'après la formation du troisième pic.
La ligne de tendance baissière fonctionne comme une ligne de résistance mobile qui indique une baisse constante des prix et le désir renouvelé des commerçants et des spéculateurs de vendre à chaque pic.
Ligne de tendance baissière sur le graphique en chandelier japonais pour le prix GBP/USD
Comment tracer une ligne de tendance baissière
Pour tracer une ligne de tendance baissière, nous identifions au moins deux sommets en baisse et traçons une ligne au-dessus d'eux de gauche à droite (voir l'exemple illustratif ci-dessus).
La ligne de tendance dans un graphique en chandeliers japonais est tracée sur les ombres des bougies et ne doit pas percer leur corps.
Pour tracer une ligne de tendance avec précision et correctement, utilisez toujours un graphique linéaire. Convertissez le graphique en chandeliers en graphique linéaire et assurez-vous de tracer la ligne précisément au-dessus des sommets du graphique, comme indiqué dans l'image ci-dessous.
Ligne de tendance baissière sur un graphique linéaire du prix GBP/USD
Rappelez-vous💡
La ligne de tendance à la baisse est tracée au-dessus de deux sommets et n'est confirmée ni utilisée dans les échanges qu'après la formation d'un troisième sommet.
Tracer une ligne de tendance baissière nécessite deux pics, et plus il y a de pics utilisés pour tracer la ligne, plus elle est valide.
Plus la ligne de tendance est raide, c'est-à-dire plus son angle est aigu, plus sa validité est faible.
Stratégies de trading de lignes de tendance
Il y a deux règles importantes concernant la tendance dont vous devez vous souvenir lorsque vous investissez ou négociez sur un marché financier : « La tendance est votre amie » et « Ne négociez pas à contre-courant de la tendance ». La première étape d’un trading réussi consiste à identifier la tendance.
Il existe de nombreuses façons d’utiliser les lignes de tendance dans le trading, et nous essaierons d’expliquer certaines des plus célèbres et des plus puissantes.
1- Rebond
L'une des méthodes de trading les plus connues et les plus simples utilisant les lignes de tendance. Cette stratégie est basée sur la vente lorsque le prix s'approche de la ligne de tendance baissière et sur l'achat lorsque le prix s'approche de la ligne de tendance haussière. au hasard.
Acheter dans la tendance haussière
Pour saisir la position de Shaa sur la base de cette stratégie, nous suivons les étapes suivantes :
- Nous déterminons la tendance générale du prix et traçons une ligne sous deux fonds clairs.
- Nous attendons le prix jusqu'à ce qu'il forme le troisième plus bas pour confirmer la validité de la ligne de tendance.
- Nous attendons le prix jusqu'à ce qu'il se rapproche à nouveau de la ligne de tendance ascendante.
- Si le prix s'approche de la ligne de tendance et que nous le trouvons également à un niveau de support, nous nous préparons à conclure une transaction d'achat après sa confirmation.
Il existe un groupe d'outils d'analyse technique sur lesquels vous pouvez compter pour confirmer l'entrée, notamment les modèles de chandeliers japonais, les moyennes mobiles ou les lignes de Fibonacci.
- Si le prix forme une configuration en chandelier indiquant un possible retournement, nous ouvrons une transaction d'achat.
- Nous plaçons le stop loss en dessous de la ligne de tendance et prenons des bénéfices à deux fois le stop loss (1:2).
Remarquez l'illustration ci-dessous démontrant ce que nous avons expliqué ci-dessus.
Vendre dans une tendance baissière
Pour saisir une position de vente basée sur cette stratégie, nous suivons les étapes suivantes :
- Nous déterminons la tendance générale du prix et traçons une ligne au-dessus de deux pics clairs.
- Nous attendons le prix jusqu'à ce qu'il forme le troisième plus bas pour confirmer la validité de la ligne de tendance.
- Nous attendons le prix jusqu'à ce qu'il se rapproche à nouveau de la ligne de tendance baissière.
- Si le prix s'approche de la ligne de tendance et que nous le trouvons également à un niveau de résistance, nous nous préparons à conclure une transaction d'achat après sa confirmation.
Il existe un groupe d'outils d'analyse technique sur lesquels vous pouvez compter pour confirmer l'entrée, notamment les modèles de chandeliers japonais, les moyennes mobiles ou les niveaux de Fibonacci.
- Si le prix forme une configuration en chandelier indiquant un possible retournement, nous ouvrons une transaction de vente.
- Nous plaçons le stop loss au-dessus de la ligne de tendance et prenons un profit au moins deux fois supérieur au stop loss (1:2).
Remarquez l'illustration ci-dessous démontrant ce que nous avons expliqué ci-dessus.
2- Rupture du support et résistance pénétrante
La stratégie de breakout et de breakout trading est également une stratégie de trading de tendance. Cette stratégie est basée sur l'achat dans la tendance haussière lorsque le prix dépasse un niveau de résistance ou après l'avoir retesté, et sur la vente dans la tendance baissière lorsque le prix dépasse un niveau de support ou après l'avoir retesté. .
Pour entrer dans une position d’achat basée sur cette stratégie, nous suivons les étapes suivantes :
- Nous déterminons la principale tendance des prix et traçons une ligne sous trois plus bas ascendants.
- Si le prix crée une correction courte qui contredit la tendance (ligne de tendance baissière), nous traçons cette ligne de correction.
- Nous ouvrons une transaction d'achat immédiatement après que le prix franchit la ligne de tendance que nous avons tracée ou après un nouveau test.
Nous pouvons également entrer directement après que le prix ait pénétré la zone de résistance la plus proche ou après l'avoir retesté.
Remarquez l'illustration ci-dessous démontrant ce que nous avons expliqué ci-dessus.
3- Briser les lignes de tendance
N'oubliez pas que la tendance ne dure pas éternellement, que le prix ne continue pas à évoluer dans la même direction, donc plus le prix teste la ligne de tendance, plus elle a de chances de se briser.
Lorsque le prix s'approche de la ligne de tendance, deux événements se produisent : soit le prix rebondit et continue son chemin dans la même direction, soit il casse la ligne et change de direction.
Le prix franchissant la ligne de tendance peut être le signal de la fin de la tendance actuelle des prix et du début d'une nouvelle tendance.
Les lignes de tendance sont des niveaux de support et de résistance. Lorsque ces lignes sont cassées, les rôles sont échangés entre elles, de sorte que la ligne de tendance ascendante, qui sert de support, se transforme en résistance et la ligne de tendance baissière se transforme en support.
Stratégie de trading pour briser les lignes de tendance Une stratégie simple d'inversion de tendance est basée sur la vente après que le prix a franchi une ligne de tendance ascendante et sur un nouveau test, et sur l'achat après que le prix a franchi une ligne de tendance baissière et sur un nouveau test.
Rappelez-vous💡
Une cassure signifie l'ouverture et la fermeture d'une bougie complète en dehors d'un support, d'une résistance ou d'une ligne de tendance.
Le trader peut confirmer la cassure à l'aide de l'indicateur de volume. Certains analystes techniques estiment que plus les volumes de transactions sont importants au moment où la cassure se produit, plus la cassure est crédible et fiable.
Il existe un ensemble d'outils d'analyse technique pour confirmer un changement de tendance (indicateurs, modèles techniques, modèles de chandeliers japonais, etc.).
Considérations et recommandations
Les lignes de tendance déplacent les niveaux de support et de résistance qui sont tracés pour déterminer la direction dans laquelle le prix évolue.
La ligne de tendance est tracée en dessous de deux creux ascendants ou au-dessus de deux sommets descendants et n'est confirmée et invoquée que lorsque le troisième creux est formé ou que le troisième sommet est formé.
La ligne de tendance est tracée sur des bases claires et son angle ne doit être ni aigu ni obtus.
La crédibilité et la force de la ligne de tendance augmentent à mesure que le délai nécessaire au prix pour s'engager à monter au-dessus augmente (il est préférable que ce délai ne soit pas inférieur à 8 jours au moins).
Source du graphique : IC Markets Metatrader 4 - Périodes à partir desquelles ces illustrations sont tirées : horaire et quatre heures - Fourchette de prix : du 29 décembre 2021 au 25 janvier 2022 - Paire de devises : GBP/USD - Gardez à l'esprit que les performances passées ne sont pas indicatif des résultats futurs - le contenu ci-dessus ne constitue pas un conseil en investissement.
