La stratégie Smart Money est une méthode d'analyse du comportement et des mouvements de « l'argent intelligent » ou des grands capitaux, qui sont exploités par de grands acteurs du marché (dans le langage courant, les Baleines - grandes banques, hedge funds, investisseurs institutionnels et autres grandes institutions). . Applicable sur tous les marchés – actions, changes, crypto-monnaie, etc.
Les grands acteurs peuvent influencer les prix, voire manipuler le prix de certains actifs à des fins personnelles, car ont un énorme capital sous leur gestion.
L'essence du concept Smart Money : il existe des acteurs grands et petits sur le marché (dans le langage courant, « foule » ou « hamsters »). Le grand joueur agit toujours à l’encontre des idées et des attentes du public. En jouant sur les émotions (FOMO) des petits commerçants, il fait bouger le marché dans le sens qu'il souhaite et dans son intérêt. La stratégie Smart Money vous apprendra à identifier et à comprendre les actions d'un grand acteur et à penser comme le pense un grand acteur, et il gagne toujours de l'argent sur le marché.
Keith a besoin de liquidités tout aussi énormes pour exécuter sa commande avec un volume énorme, et cela peut prendre beaucoup de temps. Par conséquent, afin de collecter les liquidités nécessaires, les baleines recherchent les liquidités dont elles ont besoin et utilisent pour cela diverses astuces, que SM aide à identifier.

Technologie classique. Analyse (TA) et Smart Money – quelle est la différence ?

En vérité, Smart Money est une analyse technique, mais elle est basée sur une analyse en chandeliers. Cette stratégie permet de regarder ce qui se passe sur le marché sous un angle complètement différent.
Habituellement, dans la pratique, les petits participants (la foule) utilisent des modèles d'analyse technique classiques (modèles, formations, indicateurs, etc.), qui dans la plupart des cas ne fonctionnent pas, ce qui entraîne la perte de leurs dépôts.
Avez-vous vu comment un beau triangle haussier/baissier techniquement correct est brisé dans une direction « illogique » ? Ou est-ce qu'un support/résistance fort, à partir duquel un renversement de 100 % était attendu, s'avère être impulsivement brisé, suivi d'un retour brutal à celui d'origine ? Ils ont donné des ordres Stop aux « hamsters » et ont continué ce qu'ils avaient commencé, c'est un classique.
Un acteur majeur comprend la psychologie et la pensée de la foule, dessinant spécialement pour elle les formations qu'il souhaite voir. Il n’y a qu’un seul résultat : la grande majorité des petits participants perdent leurs actifs. L'analyse technique classique est l'occasion des manipulations nécessaires d'un acteur majeur. C’est pourquoi 95 % de la foule se retrouve sans rien.
Voici quelques exemples :

Voilà à quoi ressemble la manipulation d’un acteur majeur

Structures de marché
Au total, le marché présente 3 structures : haussière (tendance haussière), baissière (tendance baissière) et mouvement latéral (plat/consolidation/range).
La détermination de la structure actuelle est la base de l'analyse et la base de toute prise de décision commerciale. En d’autres termes, il s’agit d’une tendance, qu’elle soit à court terme, à moyen terme ou globale (long terme).
Examinons maintenant tous les types plus en détail :
· Structure montante (HH+HL) - mise à jour séquentielle des hauts avec des bas montants (sans les mettre à jour). Higher Highg + Higher Low.

Tendance haussière

Structure descendante (LH+LL) - mise à jour séquentielle des bas avec des hauts décroissants (sans les mettre à jour). Inférieur Hihg + Inférieur Bas.

Tendance baissière

Mouvement latéral (plat/consolidation/range) - mouvement du marché sans direction spécifique dans un sens ou dans l'autre, sans tendance claire. Cela ressemble généralement à un canal parallèle avec des fluctuations entre les hauts et les bas internes. Il y a un équilibre entre l’achat et la vente.

Début

Dans la plupart des cas, une telle période de consolidation survient lorsqu’un acteur majeur prend une position ou lorsque l’intérêt pour un actif diminue. Grâce au mouvement latéral, Keith obtient les liquidités dont il a besoin.
Ci-dessous, nous examinerons un exemple frappant de mouvement latéral utilisant la grille de Fibonacci, où 1 et 0 sont les hauts et les bas de la fourchette de négociation, et 0,5 est le milieu de la fourchette.
La tâche principale d'un grand acteur : capturer (collecter) des liquidités en dehors de la fourchette de négociation afin d'acquérir une position plus rapidement.
Aller au-delà de la plage est appelé déviation (lat. deviatio - déviation).
La formation d’une déviation est très souvent le signal d’un renversement des prix dans la direction opposée et d’un retour aux limites latérales.

Déviation

Après avoir identifié l'écart, la position peut être saisie lorsque le prix quitte soudainement la fourchette et que les premières tentatives de retour sont faites. Ordre d'arrêt pour une mèche formée lors d'une évasion impulsionnelle. Ou lorsque le prix revient aux frontières du couloir latéral.

Des tournants structurels SWING.

Aux points Swing, le moment du renversement des prix se produit. Ils sont divisés en :
Swing high - se compose de trois bougies. La bougie principale (centrale) a le plus haut et 2 bougies adjacentes avec des plus bas (obligatoire). Refuser.
Swing low - ici, c'est l'inverse, la bougie principale (centrale) a le plus bas le plus bas et 2 bougies voisines avec des plus bas plus élevés. Venez.

Balançoire

Briser la structure

Comme nous l’avons vu ci-dessus, le mouvement de tendance peut être à la hausse (mise à jour des plus hauts sans mise à jour des plus bas) et à la baisse (mise à jour des plus bas sans mise à jour des plus hauts), mais comment comprendre quand la structure s’effondre ? C'est un point très important.
Break Of Structure (BOS) - mise à jour de la structure au sein d'une tendance. Mise à jour du plus haut dans une tendance haussière et mise à jour du plus bas dans une tendance baissière.
Changement de caractère (CHoCH) - changement dans la direction de la tendance du marché.
Le premier BoS après CHoCH s’appelle Confirm et confirme le changement de tendance.

Briser la structure descendante

Les structures sont divisées en primaires et secondaires.
· Primaire - délais plus longs (1W, 1D, 4h). C'est la tendance principale.
· Secondaire - délais inférieurs (1h, 15 min, etc.). Ils se produisent au sein des structures primaires.
À l'intérieur de la structure ascendante primaire, il y aura des structures descendantes secondaires (corrections du mouvement de tendance), et vice versa, au sein de la structure descendante primaire, il y aura des structures ascendantes secondaires.

Structures

Le trading optimal implique de trader avec la tendance. Sans une expérience adéquate, trader à contre-courant peut être dangereux. Vous pouvez « attraper » les mouvements correctifs, mais avec beaucoup de prudence.
Pour trouver un point d'entrée plus rentable dans une position (soit courte, soit longue), vous devez passer de délais plus élevés à des délais plus bas (1j-4h-1h-15min). La structure sera à peu près la même partout. Si toutes les conditions sont réunies sur chaque TF, nous agissons !

Liquidité

La liquidité est l’élément principal de la stratégie Smart Money. C'est un « carburant » pour un acteur majeur, avec l'aide duquel il mène les actions nécessaires et fait avancer le marché dans la direction dont il a besoin.
En pratique, la liquidité d'une baleine provient des ordres stop des petits acteurs du marché, qui se situent généralement derrière des niveaux de support-résistance évidents/au-delà des limites des chiffres/derrière l'ombre des bougies, etc. En remplissant les ordres Stop de la foule, un acteur majeur construit sa position d'achat ou de vente (en pratique, cela ressemble généralement à un squeeze impulsif).
La plus grande accumulation d'ordres se situe derrière des points importants de hauts et de bas (alias Swing High et Swing Low, dont nous avons discuté ci-dessus) - ce sont ce qu'on appelle les pools de liquidité, qui sont ce que recherche le grand acteur.

Liquidité $

Dans le cas de hauts et de bas égaux (Equal) (Double Bottom/Top), la suppression des ordres Stop/capture (collecte) de liquidité se produit en mettant à jour les hauts et les bas des Swing High et Swing Low précédents avec l'ombre d'un bougie en forme de tir d'impulsion.
Dans le concept Smart Money, ce phénomène est appelé SFP (Swing Failure Pattern).

SFP

L'option la plus courante pour utiliser SFP dans le trading : en ouvrant une position après la fermeture de la bougie SFP, un ordre Stop est placé derrière son ombre.

Lors d'un mouvement latéral (accumulation/consolidation) ou d'un mouvement de tendance (qu'il s'agisse d'une tendance haussière ou baissière), l'ombre de la prochaine bougie SWING qui franchit la zone de liquidité est appelée WICK.

Mèche

L'entrée en position dans cette situation se fera à 0,5 Fib au niveau de la mèche de la bougie Wick avec un court stop derrière elle. Le rapport risque/bénéfice dans ce cas sera le plus rentable possible, la position sera pratiquement sûre.

Déséquilibre ou déséquilibre

Déséquilibre (IMB) - se forme en raison de l'apparition d'un déséquilibre entre les ordres d'achat et de vente.
Sur la carte, il s'agit d'une longue bougie à impulsion dont le corps « brise » les ombres des deux voisines (gauche et droite). Si les ombres des bougies latérales se croisent sur toute la longueur du corps d’impulsion, cela n’est pas considéré comme un déséquilibre.

Déséquilibre

Pour rétablir l’équilibre du marché, un acteur majeur va tenter de combler complètement ce « trou » (zone de déséquilibre). Le déséquilibre est une sorte d’aimant pour les prix. Analogie avec l'écart sur le CME. Entrez également lorsque vous atteignez 0,5 Fibo (recouvrement de la moitié du déséquilibre).

Bloc de commande (OB) - Bloc de commande.

Orderblock (OB) est un endroit où un volume important a été négocié par un grand acteur. Ici, la manipulation clé de la liquidité est effectuée, grâce à laquelle la baleine occupe la position souhaitée. Pour ce faire, ils peuvent simultanément ouvrir spécialement une position non rentable à court terme (pour montrer un faux mouvement). Dans le futur, les Blocs d'Ordres agiront comme un support/résistance et une sorte d'aimant vers lequel tendra le prix pour qu'un acteur majeur puisse sortir d'une position perdante à une BU voire à un plus.
Il existe 2 types de blocage de commandes :
Un bloc d’ordres haussier est la bougie baissière la plus basse qui supprime la liquidité.
Un bloc d’ordres baissier est la bougie ascendante la plus élevée ayant la même fonction.

Blocage des commandes

L'absorption de la bougie qui enlève la liquidité confirme le bloc d'ordres.
L'entrée optimale se fera au retest du bloc d'ordres ou également 0,5 Fibo du corps de la bougie du bloc d'ordres avec un stop derrière l'ombre de la bougie. Pour une utilisation plus efficace, vous devez choisir un OB en dessous duquel il n'y a pas de déséquilibre important ni de zone de liquidité significative.
Divergences
La divergence (du latin Divergo - "dévier", anglais divergence - "divergence") est un phénomène lorsque la direction du mouvement des prix diverge de la direction du mouvement de l'indicateur. C'est un signal d'inversion.
Les divergences sont haussières et baissières. La divergence peut également être classique et cachée.

Comment déterminer la divergence ?

· Divergence haussière : sur le graphique des prix, les plus bas baissent, et sur l'indicateur, les plus bas montent. Indique la faiblesse du vendeur et constitue un signal pour un renversement à la hausse ↑.

Avec une divergence cachée sur le graphique, tout semble inversé.

Pour identifier la divergence dans une paire avec un graphique de prix, l'un des indicateurs classiques (tels que RSI, Stochastic, MACD, etc.) est généralement utilisé.

Divergence haussière

Exemple de divergence haussière sur un graphique

· Divergence baissière : sur le graphique des prix, les plus hauts montent, et sur l'indicateur, les plus hauts baissent. Cela indique la faiblesse de l’acheteur et constitue le signal d’un retournement à la baisse ↓.
Avec une divergence cachée sur le graphique, tout semble inversé.

Divergence baissière

Exemple de divergence baissière sur un graphique

Plus la période est ancienne, plus le signal sera fort. Sur les TF juniors (1-15min) les plongeurs sont assez souvent cassés.
La triple divergence est une configuration d’inversion très forte.

Triple divergence haussière

Analyse Volumétrique, Volumes Verticaux

Les volumes reflètent l'intérêt réel des acteurs du marché. Il s'agit d'un indicateur des achats et ventes d'un actif sur une certaine période (par bougie échangée sur une période particulière, que ce soit 1min/5min/15min/1h/4h/1j, etc.). Les volumes aident à déterminer la force d’une tendance, ainsi qu’à identifier son atténuation et son changement imminent. Ils montrent une image plus approfondie du marché et constituent un facteur supplémentaire lors de la prise de décisions commerciales.
Une augmentation des volumes signifie la force de la tendance, et une diminution de la faiblesse de la tendance :
Lors d'une tendance haussière, les volumes d'achat augmentent ; lors d'une tendance baissière, les volumes de ventes augmentent, respectivement.

Une hausse des prix au cours d'une tendance haussière avec une diminution des volumes d'achat peut signaler un renversement imminent à la baisse, et une baisse des prix avec une diminution des volumes de ventes peut signaler un renversement imminent à la hausse.

Modèle à trois disques

Un analogue du modèle classique de TA « 3 mouvements », que nous avons étudié dans l'un des cours précédents.
Le modèle à trois moteurs (TDP) est un modèle d'inversion caractérisé par une série de hauts plus élevés ou de bas plus bas. Souvent, le modèle est basé sur un canal parallèle ou un modèle en coin en mettant à jour les bougies Swing précédentes.
Habituellement, le motif se forme près de la zone de support/résistance.
Modèle haussier à trois moteurs – une série de plus bas inférieurs.

TDP haussier

La position sera saisie lorsque le prix entrera dans la zone de support ou après la formation du troisième minimum. Un ordre stop est placé en dessous de la zone de support.
Modèle baissier à trois dynamiques - une série de sommets plus élevés.

TDP baissier

La position sera saisie lorsque le prix entrera dans la zone de résistance (Résistance) ou après la formation du troisième maximum. Un ordre stop est placé au-dessus de la zone de résistance.

Configuration en trois clics

Three Tap Setup (TTS) - analogue à TDP, mais ici il n'y a pas de troisième de plus
inférieur ou supérieur. C'est la principale différence entre les modèles.
La tâche principale de TTS : le recrutement (cumul) d'un poste par un grand acteur. Se produit dans la zone de support/résistance.
Configuration haussière à trois robinets - un acteur majeur gagnant une position dans la zone de support.

TTS haussier

L'entrée en position se fera au deuxième mouvement (collecte des arrêts par mise à jour du minimum) ou au troisième retest de la zone d'appui et OB du deuxième mouvement. Un ordre stop est placé en dessous de la zone de support.

Bearish Three Tap Setup - un acteur majeur gagnant une position dans la zone de résistance.

TTS baissier

L'entrée en position se fera au deuxième mouvement (collecte des arrêts par mise à jour du maximum) ou au troisième retest de la zone de résistance et de l'OB du deuxième mouvement. Un ordre stop est placé au-dessus de la zone de résistance.

Séances de négociation

L'essentiel de l'activité du marché se produit lors des séances de bourse asiatiques, européennes (Londres) et américaines (New York). Le reste du temps, les marchés connaissent souvent une volatilité réduite (malgré le fait que les échanges sur les bourses de cryptomonnaies se déroulent 24h/24 et 7j/7).
Séance de trading asiatique : 03h00 – 11h00 ;
Séance de bourse européenne (Londres) : 09h00 – 17h00 ;
Séance de trading américaine (New York) : 16h00 – 24h00.
Heure de Moscou.
Au cours d'une journée, il y a 3 cycles de marché : accumulation (accumulation), manipulation (mouvement manipulateur brusque afin de capter la liquidité et collecter les stop), distribution (distribution des positions).
En règle générale, l'accumulation se produit lors de la session asiatique, la manipulation lors de la session européenne (Londres) et la distribution lors de la session américaine (New York).

Bourse CME de Chicago

Les négociations sur le Chicago Mercantile Exchange (CME Group) se déroulent du lundi au vendredi. Les Bitcoin Futures sont également négociés ici. Le week-end, la bourse se « repose » et reprend ses échanges le lundi de la semaine suivante.
· Les échanges commencent lundi à 01h00, heure de Moscou.
· La négociation se termine le vendredi à minuit, heure de Moscou.
En hiver :
· Les échanges commencent lundi à 02h00, heure de Moscou.
· La négociation se termine le samedi à 01h00, heure de Moscou.

Ensuite, en prenant l'exemple de l'heure d'été : entre autres, dans un délai d'une semaine, les échanges quotidiens ouvrent à 01h00 et ferment à 24h00 du jour en cours (heure de Moscou). Entre 00h00 et 01h00, aucune négociation n'est effectuée, ce qui peut entraîner la formation d'un écart supplémentaire (cela arrive extrêmement rarement, mais cela arrive).
Étant donné que sur les échanges cryptographiques classiques (Binance, Coinbase, Bybit, KuCoin, OKX, etc.), les échanges ont lieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant les échanges le week-end, le taux BTC peut changer, puis les échanges de lundi sur le CME s'ouvriront avec un écart (Gap).
Gap (en russe : « Gap ») - un écart de prix sur un graphique des prix (dans notre cas, entre le cours de clôture du vendredi et le prix actuel au moment de l'ouverture du lundi).
De tels « trous » agissent comme une sorte d’aimant sur les prix à l’avenir et, dans la plupart des cas, ils tentent de les combler.
En pratique, plus l’écart est petit, plus il se réduit rapidement.

Ce qui suit peut se produire : samedi, lors d'un trading actif sur les bourses crypto classiques, le prix du BTC s'éloigne assez du cours de clôture du CME de vendredi (supérieur ou inférieur). Ensuite, pour éviter la formation d'un nouveau gap lundi, le cours aura tendance à revenir à son point de départ d'ici la fin de dimanche.
Dans la pratique, des lacunes se produisent assez souvent, mais dans 80 à 90 % des cas, elles se chevauchent tôt ou tard complètement. La formation d'un écart sert de signal supplémentaire sur la direction probable du mouvement des prix (dans le but de combler le « écart »).

Index importants

Malgré le fait que le marché des crypto-monnaies se développe extrêmement rapidement et soit déjà devenu quelque chose de familier et de banal pour beaucoup, il est encore très jeune et n'est pas encore prêt à une indépendance totale. La crypto est fortement dépendante de la bourse classique (représentée par l’indice S&P500) et de l’indice Dollar (DXY).
Le S&P500 est un indice boursier dont le panier comprend des actions de 500 sociétés publiques sélectionnées ayant la plus grande capitalisation négociées sur les bourses américaines. Il existe une corrélation positive (directe) avec le BTC et le marché des cryptomonnaies en général.
Généralement, une hausse du S&P500 s’accompagne d’une hausse du BTC et d’une baisse du DXY.

· DXY est un indice montrant le ratio du dollar américain par rapport à six autres devises majeures : l'euro, le yen, la livre sterling, le dollar canadien, la couronne suédoise et le franc suisse. Corrélation négative (inverse) avec BTC et le marché des crypto-monnaies en général.
Généralement, la croissance du DXY s’accompagne d’une baisse du BTC et du S&P500.
Pour avoir une idée plus claire de ce qui se passe, ces indices importants ne peuvent être négligés. Souvent, le mouvement du même DXY aide à comprendre la situation sur le marché des cryptomonnaies.

Résumons

Le concept Smart Money permet d’identifier les actions d’un acteur majeur et « met en lumière » de nombreuses manipulations, expliquant leur nature. Grâce à cette stratégie, vous apprendrez à bénéficier des manipulations d'un acteur majeur et pourrez échanger au fur et à mesure avec lui et à l'avenir vous rejoindrez les rangs des meilleurs des meilleurs ! Si l'article vous a été utile, enregistrez-le pour ne pas le perdre, abonnez-vous également à la chaîne et recherchez le journal du Kryptonator dans le panier. Bonne chance mon ami. $BTC $ETH