Quels types de graphiques existe-t-il dans les crypto-monnaies ?
Si vous savez lire les graphiques et à quels modèles (chiffres) prêter attention, les graphiques peuvent indiquer le potentiel d'un actif ou, à l'inverse, démontrer son manque de fiabilité. En termes simples, les graphiques aident les traders à élaborer une stratégie de trading compétente. En fonction des modèles remarqués par l'utilisateur, il décidera de vendre ou d'accumuler la crypto-monnaie sélectionnée.
Selon la théorie du Dow Jones, il existe trois types de tendances sur le marché :
tendance principale - peut durer de plusieurs mois à plusieurs décennies ;
tendance secondaire - dure des semaines ou des mois ;
tendance mineure - dure jusqu'à 10 jours.
Pour déterminer la phase et les perspectives du marché, le trader utilise des graphiques de prix. Regardons leurs types que l'on peut trouver sur les plateformes de trading.
Tableau de prix linéaire
Le graphique linéaire est considéré comme le plus simple car il reflète l'historique des changements de prix résultant de la clôture des transactions à un moment donné. Représenté visuellement par une ligne continue.
Le temps est indiqué sur l’axe horizontal et la valeur de la crypto-monnaie est enregistrée sur l’axe vertical. Ce graphique est pratique pour analyser les mouvements du marché sur de longues périodes et est également populaire parmi les débutants.
Cependant, un graphique linéaire ne convient pas à une analyse plus approfondie car il n’affiche pas de données sur l’amplitude des mouvements de prix.
Graphique en chandeliers
Le graphique en chandeliers contient plus d'informations. Ce type de graphique, appelé « chandeliers japonais », montre l'historique des changements de cotations suite à l'ouverture et à la clôture des transactions sur une certaine période de temps, les prix maximum et minimum, ainsi que l'humeur générale des investisseurs. .
L'indicateur lui-même - une bougie - se compose d'un corps et d'une mèche (ombre), où le corps démontre la valeur de l'actif. La mèche en haut de la bougie indique la valeur la plus élevée de la cryptomonnaie, et la mèche inférieure enregistre la valeur la plus basse de la pièce pendant une certaine période de temps.
Une longue ombre inférieure d’un chandelier peut indiquer que les traders achètent activement des cryptomonnaies lorsque le prix baisse.
La couleur de la bougie change en fonction de la dynamique du prix de l'actif au cours d'une certaine période de temps : si la valeur de la crypto-monnaie a augmenté, la bougie sera verte, et si elle a diminué, elle sera rouge.
Les chandeliers japonais témoignent également de l'ambiance générale du marché. Par exemple, si le corps de la bougie est assez volumineux, les mèches sont courtes et la couleur est verte, alors de tels indicateurs indiquent que les investisseurs sont optimistes. Une forme similaire de bougies, mais en rouge, signale une tendance baissière sur la période sélectionnée.
Cependant, il existe des situations où vendeurs et acheteurs sont égaux et aucun d’entre eux ne contrôle la situation. Dans ce cas, un doji est formé - c'est une bougie presque dépourvue de corps, mais avec de longues ombres.
L'apparition d'un doji sur un graphique peut indiquer un changement dans la tendance du marché. Dans le même temps, un trader doit utiliser d'autres outils d'analyse technique et étudier différents indicateurs.
Formes de bougies
Divers modèles se forment sur le graphique en chandeliers japonais, ce qui peut indiquer une possible dynamique du marché. Il existe plusieurs dizaines de modèles, répartis en trois groupes :
modèle de continuation de tendance ;
modèle de retournement haussier ;
modèle de retournement baissier.
Ci-dessous, les éditeurs d’Incrypted ont analysé plusieurs modèles principaux.
"Marteau" - marché haussier
Le modèle de marteau apparaît lorsqu'un actif se négocie en dessous du prix d'ouverture, mais augmente progressivement au cours de la période sélectionnée et clôture près du prix de départ.
La figure est formée dans une bougie et ressemble visuellement à un marteau ou à la lettre « T » : un petit corps et une mèche inférieure au moins deux fois plus longue que la partie principale.
Cette configuration signale un renversement de tendance haussière si le marteau est suivi d'une soi-disant confirmation. Autrement dit, le prix de clôture de la prochaine bougie devrait être supérieur à celui de la précédente.
Il convient de noter que la tendance doit apparaître dans le contexte d’une tendance baissière pour indiquer un retournement vers un marché haussier.
Le Pendu - Marché baissier
La figure du pendu signale un renversement baissier du marché et apparaît au sommet d’une tendance haussière. Il s'agit d'un chandelier unique doté d'une mèche courte (ou pas de mèche du tout) au sommet d'un petit corps et d'une longue ombre en dessous.
Dans ce cas, la couleur de la bougie n’a pas d’importance. Mais il est important d’avoir la confirmation d’un signal de trading. L'auteur de The Complete Encyclopedia of Graphical Price Patterns, Thomas Bulkowski, estime que si la tendance se confirme, le prix diminue dans 70 % des cas.
Étoile filante - Marché baissier
Le motif d’étoile filante est formé dans un seul chandelier et le motif lui-même est caractérisé par une longue ombre au-dessus d’un corps court et une petite mèche en dessous.
Une étoile filante apparaît lors d’une tendance haussière, mais peut indiquer un possible effondrement des prix. Il est important d'attendre la prochaine bougie pour confirmer le signal de retournement baissier. Autrement dit, le plus haut devrait rester en dessous du plus haut de la configuration.
Si le prix continue d’augmenter après « l’étoile filante », alors il s’agit d’un faux signal et l’actif a fixé une zone de résistance potentielle.
Comment travailler avec des indicateurs ?
Un certain nombre d'autres indicateurs aident un trader à clôturer avec succès des transactions sur le marché. Dans des conditions de forte volatilité, il est préférable de disposer d’un maximum d’outils d’analyse technique.
La moyenne mobile (MA) est l'un des indicateurs de base qui peuvent fonctionner de manière indépendante et constitue la base d'outils plus complexes.
MA fait la moyenne des fluctuations des prix des cryptomonnaies, atténuant ainsi les écarts importants.
Le plus souvent, la MA est calculée sur 10, 20, 50, 100 et 200 jours. Il existe également des moyennes mobiles simples (SMA), exponentielles (EMA) et pondérées (WMA).
Les indicateurs SMA sur 50 et 200 jours attirent le plus l’attention des utilisateurs d’actifs numériques. Lorsque leurs graphiques se croisent, une « croix de la mort » se forme, qui précède vraisemblablement une baisse des prix des actifs.
Par exemple, le 19 juin 2021, un tel chiffre s’est formé sur le graphique Bitcoin.
L'indicateur On Balance Volume (OBV) indique de forts mouvements de marché accompagnés de changements dans le volume des transactions. Les indicateurs OBV aident à prédire l'évolution du prix d'un actif.
En règle générale, si les volumes de transactions augmentent et que le prix reste relativement stable, la valeur de l'actif continuera d'augmenter.
Le Relative Strength Index (RSI) est un indicateur oscillant qui mesure la vitesse et la force des mouvements de prix d'un actif. L’indicateur permet de calculer le niveau de crypto-monnaie surachetée ou survendue.
Le RSI varie de 0 à 100, avec des valeurs >70 indiquant un surachat et donnant un signal de vente, et <30 indiquant une survente et signalant un bon moment pour acheter la pièce.
Les bandes de Bollinger (BB) indiquent la volatilité d'un actif et enregistrent des fluctuations de prix anormales dans le cadre de la tendance actuelle.
Cet indicateur se compose de trois lignes : le SMA à 20 jours, ainsi que les bandes supérieure et inférieure, qui reflètent les écarts par rapport à la moyenne mobile simple.
Dans les situations où le prix d’une crypto-monnaie dépasse la bande supérieure, l’actif est considéré comme suracheté. Et, par conséquent, vice versa.
Graphique de profondeur de marché (DOM)
La profondeur de marché (DOM) affiche le nombre d'ordres d'achat et de vente pour l'actif sélectionné dans une liste électronique mise à jour en temps réel. L'indicateur visualise la liquidité actuelle et le sentiment du marché.
Plus il y a d’ordres d’achat et de vente d’actifs, plus le marché est profond. Toutefois, cela est vrai si le nombre de commandes est à peu près égal. Un déséquilibre des ordres peut entraîner une forte volatilité des cotations.
Par conséquent, plus le marché est profond, moins il est probable qu’une transaction de grande valeur ait un impact significatif sur la valeur de la cryptomonnaie.
Conclusion
Le marché des crypto-monnaies est considéré comme le plus imprévisible. Cependant, même avec des connaissances de base en analyse technique, vous pouvez essayer de prédire les fluctuations des prix des actifs et ainsi ne pas manquer l'opportunité de réaliser des bénéfices.
Pour réussir, un trader a besoin de :
apprendre à lire les graphiques de crypto-monnaie ;
voir les modèles caractéristiques des différents cycles de marché ;
les comparer avec d'autres indicateurs ;
réagir à temps et, si tout se passe bien, prendre des bénéfices.