Les protocoles DeFi restent solides sur le marché baissier
Bien que le marché de la cryptographie soit confronté à un hiver froid et que la liquidité du marché soit tombée à son plus bas niveau ces dernières années, même dans un tel environnement, les protocoles DeFi obtiennent toujours de bons rendements dans un tel environnement, en particulier la décentralisation de l'Arbitrum. chaîne il y a quelque temps. L'échange centralisé de contrats perpétuels GMX a reçu une attention enthousiaste de la part du marché.
Cependant, les protocoles DeFi sont partout sur le marché. Sans mécanismes innovants, ils peuvent facilement être éliminés par le marché. Par conséquent, dans cet article, nous vous amènerons à avoir une compréhension approfondie de Vaultka, un protocole DeFi à fort potentiel sur la chaîne Arbitrum.
Qu'est-ce que Vaultka
Vaultka est un protocole DeFi innovant sur la chaîne Arbitrum. Sa principale caractéristique est de fournir des options stratégiques plus diversifiées pour les échanges de contrats perpétuels décentralisés sur la chaîne Arbitrum.
Le protocole utilise principalement un mécanisme de levier pour obtenir des rendements plus élevés, ce qui contribuera à améliorer l'efficacité de l'utilisation du capital des investisseurs et à obtenir de meilleurs rendements. Les produits actuellement lancés comprennent des produits bien connus tels que le protocole GNS, GMX, Vela et HMX.
En termes simples, le protocole Vaultka est comme le centre de liquidité de ces Perp DEX.
Quelles sont les fonctionnalités et le potentiel du protocole Vaultka ?
Les produits Vaultka comprennent principalement les quatre séries suivantes :
Optimisation LP (Liqueur) : Fournit une optimisation du pool de liquidité Perp DEX afin d'améliorer le rendement et la stabilité.
Investissement indiciel (Cocktail) : Fournit des produits indiciels Perp DEX, diversifiant les risques et augmentant les rendements en proposant une combinaison de différents produits Perp DEX.
Pool de prêts Stablecoin (sans alcool) : fournit des services de prêt stablecoin avec des rendements plus élevés que les prêts traditionnels.
Page de suivi du marché et d'actualités (Bartender) : fournit des données et des analyses de marché Perp DEX pour aider aux décisions de négociation et d'investissement. Elle n'est pas encore en ligne.
1. Augmenter considérablement la rentabilité
Comme mentionné précédemment, parmi ces quatre séries de produits, l'optimisation LP est actuellement la plus populaire de ces stratégies. Selon l'affichage réel du DAPP dans la figure ci-dessous, nous pouvons constater que si les utilisateurs fournissent des liquidités ARB/USDC dans Vaultka, l'annualisé. le rendement atteindra 40 %. Par rapport à l'exploitation dans GMX, Vaultka a considérablement amélioré la rentabilité correspondante.
Vaultka-ARB/USDC
GMX - ARB/USDC
2. La position verrouillée totale de TVL continue d’augmenter
Selon le site Web de données sur les crypto-monnaies DefiLlama, le TVL de Vaultka a continué d'augmenter régulièrement depuis son lancement cette année, et il y a eu une augmentation significative après le lancement de la stratégie GMXV2.
3. Lancement du plan d'incitation à court terme Arbitrum, 50 millions $ARB pour soutenir le développement écologique
Arbitrum, le principal projet de couche 2, a lancé le premier tour de vote pour son plan d'incitation à court terme (STIP) le 7 octobre. Des fonds d'incitation pouvant aller jusqu'à 50 millions d'ARB seront distribués à tous les projets éligibles. On espère que grâce à des plans d'incitation à court terme, nous pourrons promouvoir l'activité écologique et attirer davantage d'utilisateurs et de liquidités, favorisant ainsi davantage le développement de l'écosystème Arbitrum.
Bien que Vaultka n'ait pas gagné la faveur des investisseurs lors du vote, le protocole GMX, le protocole le plus populaire de la chaîne Arbitrum, a fondamentalement une forte probabilité de recevoir cette récompense incitative, de sorte que Vaultka peut également en bénéficier.
Modèle économique et fonction des jetons
$VKA est le jeton utilitaire de Vaultka. Ses principales fonctions incluent.
Misez pour obtenir des récompenses plus élevées
Vote de gouvernance
Racheter et graver des jetons
Améliorer les points du classement
Selon les informations fournies par les documents officiels de Vaultka, l’offre totale de $VKA est de 100 millions et se répartit comme suit :
Injection de liquidité de 8 % : débloquez 5 % de $esVKA, le reste sera réservé sous forme de $esVKA pour des événements spéciaux et ne sera pas libéré en tant que réserve en circulation.
Récompense $esVKA de 42 % (staking $VKA) : utilisée pour récompenser des activités régulières, débloquée de manière linéaire sur 5 ans, cette incitation sera distribuée sous forme de $esVKA (staking $VKA).
Vente publique à 8 % : les participants peuvent investir des $ETH et recevoir des $VKA à un prix juste et égal. Il n'y a pas de période de blocage lors de l'événement TGE et les investisseurs pourront obtenir 100 % de $VKA immédiatement après l'événement TGE. prend fin.
17 % du Fonds pour l'écosystème : 1,6 % du Fonds pour l'écosystème sera utilisé pour lancer le pool UniswapV3 VKA-ETH après TGE, avec une période de blocage de 1 an. Le reste sera progressivement libéré à des fins marketing et financières.
Airdrop de 5 % : des airdrops seront remis aux buteurs du classement
5% investisseurs privés : période de blocage de 6 mois, suivie d'un déblocage linéaire en 18 mois. Les jetons attribués aux investisseurs individuels sont verrouillés dans des contrats intelligents.
Equipe 15 % : période de blocage de 6 mois, suivie d'une sortie linéaire en 18 mois. Les jetons alloués aux équipes sont verrouillés dans des contrats intelligents.
Sur la base des informations ci-dessus, nous pouvons savoir que la première diffusion du projet reposait principalement sur 8% de ventes publiques.
Faible valorisation ? IDO vaut-il la peine d’être acheté ?
Vaultka a maintenant annoncé des informations pertinentes sur IDO
Date : 16 octobre, 20h00 (UTC+8), date de fin : 19 octobre, 20h00
Offre totale initiale de jetons : 8 millions de dollars VKA (8 % de l'offre totale)
Quantité minimum d'achat : aucune exigence
Devise d'achat : $ETH uniquement
Temps de blocage : Aucun
Montant estimé de la collecte : 500 $ETH
Règles de vente : Un mécanisme d'offre équitable est adopté. Si la limite de collecte de fonds est dépassée, elle sera distribuée selon le ratio d'investissement. Pour les méthodes de calcul détaillées, veuillez vous référer au document du site officiel.
Lieux participants : https://www.vaultka.com/launch
Si l'utilisateur détient une liste blanche, il peut investir dans les 12 premières heures et n'est pas affecté par le mécanisme de vente équitable.
Comparez avec les prix d’acquisition institutionnels
En supposant que $ETH soit libellé à 1 600 $ et qu’une collecte de fonds réussie obtienne 500 $ETH, le prix par jeton sera de 0,1 $.
Vaultka a reçu un investissement de Rexian Capital et Meerkat Venture Paterner lors du cycle d'amorçage, avec un investissement total de 400 000 $ US, une valorisation de 8 millions de dollars US et un prix symbolique de 0,08 $ US.
Du point de vue ci-dessus, en effet, il n'y a pas un grand écart entre le prix obtenu par les institutions et la vente publique, et les tokens des investisseurs du seed round ont toujours une période de blocage de 6 mois, plus 18 mois. période de déverrouillage linéaire, donc la pression de vente également très limitée.
De plus, du point de vue de la valeur marchande initiale, puisque seulement 8 % des ventes publiques ont été principalement diffusées au début, la valeur marchande n'était que de 800 000 dollars américains. La voie des contrats perpétuels décentralisés est fondamentalement celle qui reste soutenue et durable. revenu stable au cours du récent marché baissier. L’accord, associé au soutien du plan d’incitation officiel d’Arbitrum, dans l’ensemble, le potentiel de croissance future est très important.
mesures de sécurité
En tant que projet DeFi, la chose la plus importante est la sécurité. En termes de sécurité, Vaultka a mené plusieurs audits complets de contrats intelligents et publié des programmes de bug bounty, d'analyse en chaîne et de gestion de portefeuille multi-signatures, établissant ainsi un cadre de sécurité complet.
Cependant, il n'est pas possible de confirmer à 100 % que les premiers projets DeFi présentent des vulnérabilités en raison de leur lancement récent. Associés au montant important des fonds collectés sur la chaîne, ils sont souvent la cible d'attaques de pirates informatiques, les utilisateurs doivent donc également prêter attention à l'allocation des ressources. fonds lors de leur utilisation.
en conclusion
Bien que des rendements élevés semblent excellents, ils s'accompagnent généralement de risques élevés. Étant donné que Vaultka utilise un effet de levier, les utilisateurs doivent également supporter les risques de liquidation associés.
Si les investisseurs ne veulent pas prendre de risques dans un marché baissier et participer aux ventes associées, le responsable a également mentionné les plans de largage associés dans le modèle économique des jetons. Les utilisateurs peuvent effectuer des interactions connexes pour augmenter les points afin d'obtenir des largages.
Si vous pensez que l'avenir du token est prometteur et que vous êtes prêt à prendre des risques pour obtenir des récompenses plus élevées, n'oubliez pas de vérifier l'état de la vente du token à 20 heures, heure de Taiwan, le 16/10. il n'est pas trop tard pour investir.
