Bonjour notre cher ami 💛
Quel est le pourcentage de traders rentables par rapport aux investisseurs sur une période donnée !!
Première partie
C’est l’une des questions les plus importantes à l’esprit de chaque nouvelle personne ou même de quelqu’un qui a de l’expérience dans le trading ou l’investissement sur les marchés financiers !
L'équipe vous a synthétisé une synthèse que nous partageons avec vous sous la forme d'une série de résumés, à commencer par ce post !
💡 Dans cette partie, nous découvrirons les concepts préliminaires ainsi qu'un bref aperçu des performances de chaque catégorie au cours des dernières décennies.
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👈Présentation
Les stratégies individuelles sur les marchés financiers varient entre l'investissement à long terme et le trading à court terme. Alors que certains particuliers préfèrent investir sur le long terme pour assurer la stabilité du capital et une croissance progressive, d'autres préfèrent trader dans le but de réaliser des bénéfices rapides à court terme. Cette étude statistique vise à comparer le pourcentage de profit des traders par rapport aux investisseurs sur une certaine période de temps.
👈 Définition de trader et d'investisseur
- Investisseur : C'est une personne qui achète des actifs (actions, obligations, fonds d'investissement) dans le but de les conserver pendant de longues périodes, généralement plusieurs années, pour réaliser des bénéfices provenant de la croissance de la valeur et des dividendes.
- Trader : Personne qui achète et vend des actifs de manière répétée sur de courtes périodes, que ce soit quotidiennement ou hebdomadairement, dans le but de profiter des fluctuations des prix pour réaliser des bénéfices rapides.
👈 Performance des traders vs investisseurs
Selon de nombreuses études, les statistiques montrent qu'un petit pourcentage de traders à court terme réalise des bénéfices réguliers, tandis que les investisseurs comptent sur une croissance stable dans le temps.
Etudes sur la performance des traders
- Étude de l'Université de Californie (2000) : a montré que 80 % des traders à court terme perdent de l'argent à long terme, alors que seulement 10 % des traders réalisent des bénéfices durables.
- Étude de la plateforme eToro (2021) : elle a rapporté que 75 % des day traders de sa plateforme perdent de l'argent, tandis qu'environ 25 % seulement réalisent des bénéfices à court terme.
Performance des investisseurs
- Une étude de Vanguard Group (2017) : Elle a montré que les investisseurs qui détiennent des actions depuis plus de cinq ans obtiennent des rendements annuels compris entre 7 % et 10 % en moyenne.
- Analyse S&P 500 (2019) : Au cours des 20 dernières années, les actions de cet indice ont généré un rendement annuel d'environ 6,06 % malgré la volatilité des marchés.
Comparaison basée sur le temps et la rentabilité
- À court terme : les day traders sont confrontés à des risques plus élevés en raison des violentes fluctuations du marché et de l'incapacité de prédire avec précision les mouvements de prix. Cependant, les traders professionnels dotés de stratégies claires peuvent réaliser des bénéfices importants.
- À long terme : Les investisseurs bénéficient d'une plus grande stabilité grâce aux bénéfices de l'accumulation des rendements et de la croissance économique. Même si les rendements peuvent parfois être inférieurs, les risques diminuent avec le temps.
👈 Ratio de profits et pertes
Les statistiques générales indiquent que :
- Seuls 10 à 20 % environ des traders à court terme réalisent des bénéfices durables.
En revanche, 60 à 80 % des investisseurs à long terme réalisent des bénéfices stables et durables.
👈 Raisons pour lesquelles les investisseurs surperforment les traders
1. Bénéficiez d’une croissance à long terme : les grandes entreprises ont tendance à croître avec le temps, ce qui soutient la stabilité et la valeur des actifs.
2. Coûts réduits : les traders supportent des frais de négociation récurrents qui peuvent avoir un impact sur les bénéfices.
3. Gestion des risques : les investisseurs se concentrent sur la diversification et l'allocation d'actifs, ce qui réduit le risque global par rapport aux traders qui s'appuient sur une concentration élevée.
👈 Résultats et conclusion
L’examen des études statistiques montre clairement que les traders à court terme ont souvent des difficultés à réaliser des bénéfices durables, tandis que les investisseurs à long terme ont plus de chances d’obtenir des rendements constants. Les résultats finaux dépendent de votre niveau de connaissances, d’expérience et de discipline financière
🌟Sources :
1. Brad M. Barber et Terrance Odean. *Le trading est dangereux pour votre patrimoine : la performance des investisseurs individuels en matière d'investissement en actions ordinaires*. Journal of Finance, 2000
2. eToro. *Statistiques sur les investisseurs particuliers*, 2021
3. Vanguard Group. *Rendement des investissements par catégorie d'actifs*, 2017.
4. S&P Global. *Rendements historiques du S&P 500*, 2019
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