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Le Futures Grid Bot aide à automatiser les stratégies de trading en grille sur le marché à terme. Le bot profite des fluctuations des prix des cryptomonnaies, tout en permettant aux traders d’exploiter leurs positions. L’effet de levier peut faire augmenter les profits et les pertes plusieurs fois.
La logique de base du robot Futures Grid est d'acheter à bas prix et de vendre à un prix élevé via des ordres appariés (générant un profit, également appelé « profit assorti »). Lorsqu'un ordre d'achat est exécuté, un nouvel ordre de vente est passé à un prix plus élevé. A l’inverse, lorsqu’un ordre de vente est exécuté, un nouvel ordre d’achat sera passé à un prix inférieur.
Le bot n'achètera qu'à bas prix et ne vendra qu'à un prix élevé dans la fourchette de prix définie et s'arrêtera lorsque le prix dépassera cette fourchette de prix (en dessous ou au-dessus de la fourchette de prix). Le bot continuera chaque fois que le prix reviendra dans la fourchette de prix.
Même si les robots offrent des avantages potentiels, le trading de contrats à terme comporte des risques inhérents. L'effet de levier peut entraîner des pertes importantes si le marché évolue dans une direction défavorable et le trader risque d'être liquidé si sa marge tombe en dessous de la marge requise.
Explorez le potentiel du robot de trading Futures Grid, découvrez l'effet de levier dans le trading de crypto-monnaie et comprenez les principaux risques impliqués.
Remarque : Il s'agit d'un avis général. Certains produits et services peuvent ne pas être disponibles dans votre région.
Dans le monde volatile du trading de crypto, en plus d'être un outil automatisé permettant de tirer parti de la volatilité du marché, des outils tels que le robot de trading Futures Grid de Binance changent également la donne, permettant aux traders d'accéder facilement à des stratégies de trading sophistiquées. Cet article approfondira les détails du robot de trading Futures Grid, vous aidant à comprendre le mécanisme, les avantages et les risques de ce type de robot.
Cependant, si vous êtes nouveau dans le monde du trading sur grille, vous devriez commencer par ce guide complet de notre part : Introduction aux robots de trading : découvrez les grilles au comptant, pour acquérir les bases avant d'explorer la version la plus avancée de ce contrat à terme.
Êtes-vous prêt à explorer l'avenir avec le robot de trading Futures Grid ? Découvrons-le!
Grilles de trading, futures et robots de trading : un bref aperçu
Avant de découvrir le robot de trading Futures Grid, il est important de comprendre les stratégies de trading en grille, les contrats à terme dans le contexte du trading de crypto-monnaie et les outils des robots de trading.
Pour ceux qui examinent le concept ou qui débutent, le trading en grille est une stratégie dans laquelle les ordres d'achat et de vente sont passés à des intervalles prédéterminés, souvent représentés sous la forme d'une « grille » sur un prix graphique. Imaginez une échelle, chaque marche représentant un prix distinct ; L’objectif est de tirer le meilleur parti de la volatilité inhérente au prix d’un actif, en achetant systématiquement lorsque le prix baisse et en vendant lorsque le prix augmente dans une certaine fourchette.
En revanche, le trading à terme est un peu plus compliqué. Au lieu d’échanger des actifs immédiatement comme dans le cas du trading au comptant, le trading à terme implique un engagement à acheter ou à vendre un actif spécifique (tel qu’une cryptomonnaie) à un prix fixe, mais la transaction réelle a lieu à une date future prédéterminée.
En termes simples, avec les contrats à terme, vous spéculez sur l’évolution attendue du prix d’un actif. Cette spéculation peut être optimiste, c'est-à-dire prédire que le prix augmentera (ouverture d'une position « longue »), ou pessimiste, c'est-à-dire prédire que le prix diminuera (ouverture d'une position « courte »). La rentabilité dépend de la différence entre le prix fixe de votre contrat et le prix du marché en vigueur à l'expiration du contrat.
Les robots de trading sont des outils automatisés conçus pour interagir avec les bourses financières et effectuer des actions de trading au nom des utilisateurs. Sur la base de paramètres prédéfinis, ce robot peut analyser les données du marché, effectuer des transactions et parfois même optimiser les stratégies en temps réel en fonction des conditions du marché.
Les robots peuvent être extrêmement utiles dans les opérations de trading sur réseau. Au lieu de placer manuellement chaque ordre d'achat ou de vente sur ces « échelles », un robot de trading peut automatiser l'ensemble du processus pour vous. Consultez notre blog Introduction aux robots de trading si vous avez besoin d'un rappel sur les avantages de l'utilisation d'un robot de trading pour exécuter une stratégie de trading en grille.
Armé de ces connaissances de base, vous pouvez en apprendre davantage sur le robot de trading Futures Grid et sur la manière d'exploiter ses fonctionnalités pour obtenir des résultats de trading optimaux.
Futures Grid : la prochaine étape de votre parcours commercial
En matière de trading de cryptomonnaies, les nouveaux arrivants recherchent souvent des outils qui simplifient leur parcours sur ce marché dynamique. Dans ce contexte, le robot de trading Grid Spot s'est avéré être un compagnon fiable. Outil idéal pour les débutants, ce bot aide les traders nouveaux sur le marché à comprendre les principes de base du trading en grille : profiter des fluctuations de prix pour acheter continuellement à bas prix et vendre à prix élevé.
Cependant, lorsque les traders sont plus expérimentés et souhaitent trouver des outils avancés pour affiner davantage leur stratégie, le robot de trading Futures Grid sera le choix idéal. Combinant les principes du trading en grille avec les contrats à terme, le robot Futures Grid – comme le robot Spot Grid – exécute des transactions dans une fourchette de prix définie, profitant des fluctuations de prix. Cependant, les robots présentent également des différences importantes propres aux contrats à terme.
Effet de levier : le robot Futures Grid permet aux traders d’exploiter leurs positions, augmentant ainsi les profits potentiels plusieurs fois. Mais rappelez-vous : à mesure que les récompenses augmentent, les risques augmentent également.
Positions longues et courtes : Contrairement au trading au comptant, où les bénéfices proviennent principalement de la hausse des prix, le trading à terme vous permet de réaliser des bénéfices même lorsque les prix augmentent (position longue) et lorsque le prix baisse (position courte). Le bot Futures Grid peut automatiser les stratégies dans les deux cas.
Êtes-vous nouveau dans les contrats à terme ? Découvrons l'importance de l'effet de levier et du shorting.
1. Le pouvoir de l’effet de levier
Essentiellement, le trading de contrats à terme introduit le concept d’effet de levier, une arme à double tranchant qui peut multiplier par plusieurs fois les profits et les pertes.
En utilisant l'effet de levier – le rapport entre le capital d'un utilisateur et le montant emprunté que l'utilisateur peut utiliser pour ouvrir une position commerciale plus importante – un trader peut contrôler une position beaucoup plus importante avec un capital relativement faible. Par exemple : un effet de levier 10x signifie que vous pouvez ouvrir une position 10 fois votre capital. Ainsi, si vous disposez de 1 000 USD sur Binance, vous pouvez ouvrir une position d’une valeur de 10 000 USD.
Ce potentiel d’augmentation considérable des bénéfices constitue un attrait important pour ceux qui souhaitent optimiser leurs bénéfices. Cependant, il convient de noter que l'utilisation de l'effet de levier nécessite que les traders aient une connaissance approfondie de la gestion des risques, car l'effet de levier augmente également les pertes plusieurs fois.
2. Fonction de vente à découvert
Les prix n’augmentent pas toujours, ils peuvent aussi diminuer. Le robot Spot Grid est un excellent outil pour profiter des mouvements généraux de prix, mais le robot Futures Grid sera un outil puissant lorsque le marché est à la baisse grâce à la fonctionnalité Short Grid Strategy. Contrairement au Spot, où les bénéfices proviennent uniquement de la vente lorsque les prix augmentent, dans Futures, vous pouvez gagner de l'argent même lorsque les prix baissent en « vendant à découvert ».
Sur le marché à terme des actifs numériques, le shorting (ou vente à découvert) fait référence à la pratique consistant à vendre un futur contrat de cryptomonnaie en prévision d’une baisse du prix de la cryptomonnaie. Essentiellement, en vendant à découvert, les traders tentent de profiter de la baisse des prix des actifs. Mais il est important de garder à l’esprit les risques. Si le prix de l’actif augmente au lieu de diminuer, plus le prix est élevé, plus vous subirez une perte.
Alors, comment fonctionne le bot Futures Grid ? Exemple simple
Supposons que Laura, une trader au comptant expérimentée, participe au trading sur grille de contrats à terme à l'aide d'un robot. Laura estime que les contrats à terme perpétuels Ethereum (ETHUSDT) se situeront entre 1 900 USDT et 2 100 USDT dans les semaines à venir, tandis que l'ETHUSDT a des perspectives haussières à long terme. Laura souhaite profiter de la fluctuation attendue du prix de l'ETHUSDT entre 1 900 USDT et 2 100 USDT, tout en s'assurant qu'elle ne subira pas de pertes lorsque le prix de l'ETHUSDT dépasse la fourchette de prix (>2 100 USDT). Par conséquent, Laura décide d'opter pour une position longue sur Futures Grid : créer une position longue initiale.
1. Type de stratégie de grille : Laura choisit de placer une longue grille comme expliqué ci-dessus.
2. Définir la fourchette de prix : Laura définit la fourchette de négociation entre 1 900 USD et 2 100 USDT.
3. Nombre de moustiquaires : Dans cette gamme de prix, Laura commande 10 moustiquaires. Elle a choisi la grille « Arithmétique », ce qui signifie que chaque grille aura la même différence de prix.
4. Montant de l'investissement et effet de levier : Laura a décidé d'investir 100 USDT comme dépôt initial. Avec l'outil de levier supplémentaire dans le trading à terme, elle a décidé d'utiliser un effet de levier 10x, la taille réelle de la position de trading est 10 fois le montant de son capital.
Laura procède ensuite à l'activation de la stratégie longue, ce qui donne la configuration suivante :
Prix actuel de l’ETH : censé être de 1 963 USDT au début de la stratégie
Le type de grille est long : le robot Futures Grid commence à passer 6 ordres d'achat limités initiaux de 0,029 ETH chacun, déclenchés à une moyenne de 1 963 USDT (généralement toujours très proche du prix du ticker lors de la création de la stratégie), créant ainsi un premier ordre long. position de 0,174 ETH (341,5 USDT)
Fourchette de prix ETH pour les ordres d’achat : 1 900 USDT à 1 960 USDT (4 ordres de grille, la différence de prix est de 20 USDT)
Fourchette de prix ETH pour les ordres de vente : 2 000 USDT à 2 100 USDT (6 ordres de grille répartis dans toute la fourchette de prix – également avec une différence de prix de 20 USDT)
Veuillez noter que chaque ordre de la grille des contrats à terme a le même montant d'ETH (« Montant/Ordre ») : dans cet exemple, 0,029 ETH.
Bénéfice par grille : le bénéfice par niveau de grille devrait être d'environ 0,93 % à 1,02 %, sur la base de la différence arithmétique des niveaux d'ordres d'achat et de vente.
5. Le robot en action : lorsque le prix de l'Ethereum fluctue dans la fourchette de prix de Laura, le robot passe des ordres d'achat et de vente pour profiter des fluctuations de prix.
Si le prix chute d'abord à 1 960 USDT, l'ordre d'achat de Laura sera déclenché à 1 960 USDT, augmentant la position longue d'origine (+0,029 ETH), et le robot passera un nouvel ordre de vente supplémentaire à un prix net plus élevé, soit 1 980 USDT. . Lorsque le prix augmentera à nouveau, l'ordre de vente de Laura placé à 1 980 USDT sera activé, capturant le profit entre les ordres de vente haut et d'achat bas.
Au lieu de cela, si le prix augmente initialement, l'ordre de vente de 2 000 USDT de Laura sera déclenché en premier, couvrant partiellement la position longue initiale avec un ordre de vente plus élevé et plaçant un nouvel ordre d'achat à un prix inférieur dans la grille, soit 1 980 USDT. Lorsque le prix chute à 1 980 USDT, le nouvel ordre d'achat de Laura sera déclenché, capturant le profit entre la position courte initiale élevée et l'ordre d'achat inférieur.
6. Logique de base de Grid Bot :
Chaque fois qu'un nouvel ordre d'achat est déclenché, le robot de la grille passe un nouvel ordre de vente à un prix plus élevé dans la grille.
De même, chaque fois qu'un nouvel ordre de vente est déclenché, le robot de la grille passe un nouvel ordre d'achat à un prix inférieur dans la grille.
Ces ordres (l'ordre déclenché et l'ordre nouvellement passé) sont appelés « ordres exécutés » : chaque fois que les deux sont déclenchés, un profit ultérieur est généré (via la logique « acheter bas, vendre bas »).
Le nombre de commandes ouvertes est toujours égal au nombre défini comme paramètre initial. Par exemple, si vous définissez une stratégie avec 10 grilles, le bot veillera toujours à ce qu'il y ait 10 ordres ouverts (achat ou vente) placés sur la grille.
La stratégie du robot Futures Grid consiste à acheter des actifs à bas prix et à vendre des actifs à des prix élevés dans une fourchette de prix prédéterminée. Si le prix de l'actif tombe en dessous ou dépasse cette fourchette de prix, le robot suspendra l'activité de trading. Le bot ne reprendra le trading que lorsque le prix reviendra dans la fourchette de prix spécifiée.
Grille longue, courte et neutre
L'exemple ci-dessus illustre le mécanisme de fonctionnement de la stratégie Long Futures Grid, adaptée pour profiter des fluctuations de prix sur un marché haussier.
En revanche, la stratégie Short Futures Grid est conçue pour les marchés baissiers, en se concentrant sur la réalisation de bénéfices sur les marchés latéraux dans une tendance baissière.
Dans le même temps, la stratégie Neutral Grid sera optimale sur un marché limité, tirant parti des fluctuations de prix dans une fourchette de prix définie à long terme.
Chaque stratégie nécessite que les traders aient des connaissances approfondies et une gestion des risques. Pour en savoir plus sur ces stratégies, leur mise en œuvre et les risques à prendre en compte, veuillez consulter notre guide de la grille des contrats à terme longs, courts et neutres.
Autres facteurs à considérer
N'oubliez pas : l'effet de levier ne modifie pas le bénéfice par unité, mais il vous permet d'ouvrir et de contrôler une position supérieure au capital dont vous disposez.
Frais : les calculs de bénéfices doivent prendre en compte les frais de négociation et/ou de financement, qui peuvent être importants dans le cadre des transactions à terme avec effet de levier et peuvent varier considérablement en fonction des conditions du marché et des bourses.
Liquidation : Un autre facteur à garder à l’esprit est que le trading avec effet de levier comporte également un risque de liquidation. Si le prix s'écarte brusquement de la zone de grille de Laura et y reste, sa position pourrait être liquidée et elle pourrait perdre la totalité de son dépôt. Liquidation? Dépôt perdu ? Prenons un moment pour réfléchir à ces risques.
Comprendre les risques et procéder avec prudence
Bien que le robot Futures Grid présente de nombreux potentiels attrayants, le trading à terme est intrinsèquement plus risqué que le trading au comptant. Le principal risque du trading au comptant est la baisse des prix des actifs. Si vous achetez un jeton et que le prix du jeton baisse, vous subirez une perte si vous le vendez.
Cependant, avec les contrats à terme, en plus du risque de prix habituel, il existe également la complexité supplémentaire de l'effet de levier, qui peut multiplier les pertes plusieurs fois. De plus, il existe également un risque de liquidation : si le prix évolue de manière significative par rapport à votre position, la position peut être automatiquement fermée pour éviter de nouvelles pertes. Vous devez clairement comprendre la liquidation.
Liquidation
Les traders utilisant l’effet de levier peuvent ouvrir une position supérieure au capital dont ils disposent sur leur compte. Cela peut conduire à des bénéfices importants, mais peut également entraîner des pertes importantes.
La liquidation dans le trading à terme se produit lorsque la position d'un trader est automatiquement fermée par la bourse pour éviter de nouvelles pertes, en particulier lorsque la marge du trader tombe en dessous de la marge de maintien requise. Cela peut amener les traders à perdre leur dépôt initial.
Marge maintenue
La marge de maintien fait référence au montant minimum d'actifs qu'un trader doit conserver sur un compte de trading pour maintenir une position ouverte. Il s'agit d'une mesure de sécurité que les courtiers et les bourses ont mise en place pour compenser les pertes potentielles et réduire les risques liés à la négociation de contrats à terme.
La marge de maintien agit comme une forme d'assurance qui contribue à protéger l'intégrité du marché et de la bourse, car elle garantit que les traders ne peuvent pas manquer à leurs obligations en raison d'un manque de fonds sur leur compte. La marge de maintenance exacte requise peut varier.
Marge d'appel
Si la transaction ne se déroule pas comme prévu et que les actifs du compte du trader tombent en dessous de la marge de maintien, le trader recevra un « appel de marge » et devra ajouter des fonds supplémentaires sur le compte. Si le trader ne parvient pas à répondre à l'appel de marge, la bourse clôturera automatiquement la position pour éviter de nouvelles pertes : c'est la liquidation.
Bot de trading Futures et Liquidation Grid
En raison de l’utilisation de l’effet de levier dans le trading de contrats à terme, les positions peuvent être considérablement affectées par des changements de prix, même minimes. Si la position d'un trader va à l'encontre de ses prévisions, le solde de sa marge risque de s'épuiser rapidement.
Malgré l’automatisation des échanges, les robots des grilles de contrats à terme n’empêchent pas en soi les liquidations. Les traders doivent être prudents avec leur niveau de marge de maintien. Si le marché évolue dans une direction imprévue, la position du bot peut rapidement atteindre le prix de liquidation.
Définir des stop loss appropriés et surveiller les conditions du marché est extrêmement important, même lorsque vous utilisez un outil automatisé comme le robot Futures Grid.
L'accent est mis sur la réduction des pertes pour les nouveaux traders
Les stop loss sont un outil essentiel de gestion des risques dans le trading de contrats à terme. Il s'agit d'un ordre de vente automatique d'un actif lorsqu'il atteint un prix précis, limitant ainsi d'éventuelles pertes. Pour les nouveaux arrivants, cet outil offre des avantages importants : un trading discipliné en fixant des limites de perte prédéterminées, réduisant la prise de décision émotionnelle et, surtout, aidant à prévenir l'issue malheureuse de la liquidation de position.
L'application d'une stratégie stop loss est la clé d'un trading plus sûr. Pour en savoir plus sur les ordres stop-loss et, respectivement, les ordres take-profit, lisez notre guide détaillé : Comment les ordres take-profit et stop-loss peuvent aider les traders à gérer le risque. N'oubliez pas de définir un stop loss lors de la configuration de la Futures Grid à l'aide des « paramètres avancés ».
Frais de financement
Dans le trading de contrats à terme, en particulier dans les contrats à terme perpétuels, les traders sont souvent confrontés à des « frais de financement ». Ces frais constituent un mécanisme essentiel pour ancrer les prix des contrats à terme sur les prix au comptant.
Les frais de financement sont des paiements périodiques que les traders paient ou reçoivent, en fonction de la différence entre le prix du contrat perpétuel et le prix au comptant. Si vous êtes en position longue et que le prix du contrat perpétuel est supérieur au prix spot, vous devrez payer des frais de financement. A l’inverse, si le prix du contrat perpétuel est inférieur au prix spot, vous recevrez cette commission. Ce principe s'applique à l'inverse aux positions courtes.
Frais de financement = Taux de financement x Taille de la position
Là-dedans :
Le taux de financement est une commission périodique (qui peut être positive ou négative) déterminée par la différence entre le prix du contrat à terme et le prix au comptant.
La taille de la position est la taille de la position ouverte dans un contrat à terme.
La fréquence et l'ampleur du taux de financement dépendent des conditions du marché et les traders doivent clairement comprendre ces paramètres car ils peuvent affecter les bénéfices, en particulier dans les situations de marges serrées. Lorsqu'ils investissent à long terme dans une position, les traders devront payer de nombreux frais de financement, ce qui peut réduire les profits ou aggraver les pertes.
Comme toujours, une stratégie approfondie de gestion des risques est indispensable.
La copie de robots existants a un retour sur investissement élevé
Tout comme Spot Grid, la stratégie de bot Futures Grid que d'autres traders utilisent sera présentée dans la section Binance Bot Marketplace sur la page d'accueil de Trading Bot. Cette ressource précieuse permet aux utilisateurs de rechercher les stratégies de grille de contrats à terme les plus efficaces, de copier des stratégies d'un simple clic et d'apprendre des autres traders. Il s'agit d'un moyen simple d'en savoir plus sur le trading sur grille de contrats à terme, de comprendre les nuances du marché et d'adapter votre propre stratégie. Cependant, il est important de rappeler que les performances passées ne garantissent pas les performances futures ; N'oubliez pas de toujours négocier avec prudence.
Synopsis
Dans le domaine en évolution rapide du trading de cryptomonnaies, les outils offrant un avantage concurrentiel sont extrêmement utiles. Le Futures Grid Bot se distingue non seulement comme un outil avancé, mais également comme un outil révolutionnaire pour ceux qui cherchent à maximiser leurs profits. L'attrait des contrats à terme, en particulier lorsqu'ils sont combinés à une solide stratégie de trading en grille, donne aux traders la possibilité d'augmenter leurs bénéfices plusieurs fois, principalement grâce au pouvoir de l'effet de levier.
Pour les traders stratégiques, cela signifie la possibilité de tirer des bénéfices plus importants à partir de mouvements de prix relativement plus faibles, ce que le trading au comptant n'offre pas intrinsèquement. Mais la Futures Grid dispose non seulement d'un effet de levier, mais permet également aux traders d'élaborer des stratégies flexibles sur les marchés haussiers et baissiers, aidant ainsi les traders à réaliser des bénéfices même lorsque le marché est en baisse en vendant à découvert. Mais plus le contrôle est grand, plus la responsabilité est grande.
Le trading de contrats à terme oblige les traders à prêter attention aux fluctuations du marché, à comprendre les risques potentiels et à adopter une méthode stricte de gestion des risques. Cependant, pour ceux qui sont préparés, le robot Futures Grid peut être la clé pour ouvrir un nouveau secteur rentable.
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Avertissement sur les risques : le trading sur grille en tant qu'outil de trading stratégique ne doit pas être considéré comme un conseil financier ou d'investissement de Binance. Le trading en grille est utilisé à votre discrétion et à vos propres risques. Binance ne sera pas responsable envers vous de toute perte pouvant résulter de votre utilisation de la fonctionnalité. Il est recommandé de lire et de comprendre pleinement le didacticiel Grid Trading et de faire en sorte que le contrôle des risques et le trading rationnel correspondent à vos capacités financières. Pour une clause de non-responsabilité complète en matière de trading de stratégie, veuillez vous référer à ici. En proposant Grid Trading à l'utilisateur, Binance ne fournit aucun conseil ou recommandation d'investissement, stratégie de trading et/ou paramètre de trading approprié et/ou adapté à l'utilisateur. L'utilisateur est seul responsable de déterminer s'il doit ou non utiliser Grid Trading ou de sélectionner une fonctionnalité, une stratégie de trading et/ou des paramètres appropriés à la lumière de ses objectifs d'investissement, de sa tolérance au risque, de sa situation financière et de ses besoins. Binance ne fait aucune déclaration ni garantie quant au résultat de l'utilisation de Grid Trading.