l'introduction
L'analyse technique est l'une des méthodes les plus utilisées pour analyser les marchés financiers. L'analyse technique peut s'appliquer à pratiquement n'importe quel marché financier, qu'il s'agisse du marché boursier, de l'or ou des crypto-monnaies.
Même si les principes de base de l’analyse technique sont relativement faciles à comprendre, ils sont difficiles à maîtriser. Lors de l’apprentissage d’une nouvelle compétence, il est normal de commettre de nombreuses erreurs. Cela peut nuire au trading ou à l’investissement. Si vous ne faites pas attention et n’apprenez pas de vos erreurs, vous risquez de perdre une grande partie de votre capital. Apprendre de ses erreurs passées, c’est bien, mais travailler pour les éviter autant que possible sera bien mieux.
Cet article abordera certaines des erreurs les plus courantes en analyse technique. Si vous débutez dans le trading, pourquoi ne pas examiner d'abord les bases de l'analyse technique ? Veuillez consulter l'article Qu'est-ce que l'analyse technique ? Et 5 indicateurs de base utilisés dans l'analyse technique.
Alors, quelles sont les erreurs les plus courantes commises par les débutants lorsqu’ils négocient en utilisant l’analyse technique ?
1. Ne pas minimiser les pertes
Commençons par une citation du négociant en matières premières Ed Sekota :
"Les éléments d'un trading réussi sont les suivants : (1) minimiser les pertes, (2) minimiser les pertes et (3) minimiser les pertes. Si vous pouvez suivre ces trois règles, vous pourriez avoir une chance."
Cela semble être une étape simple, mais il est toujours bon de souligner son importance. Lorsqu'il s'agit de négocier et d'investir, la protection de votre capital doit toujours être votre priorité absolue.
Commencer le trading peut être une tâche ardue. Une approche solide à garder à l'esprit lorsque vous commencez à trader est la suivante : la première étape n'est pas de réaliser des gains, mais de ne pas subir de pertes. Par conséquent, il peut être préférable de commencer par de petites transactions ou de ne pas risquer de l’argent réel. La plateforme de contrats à terme Binance, par exemple, propose un réseau de démonstration qui vous permet de tester vos stratégies avant de risquer votre argent durement gagné. Ainsi, vous pouvez protéger votre capital et ne le risquer qu’une fois que vous obtenez régulièrement de bons résultats.
Fixer une limite de stop loss est rationnel. Chaque échange doit avoir un point de retour, lorsque vous l'admettez et acceptez que l'idée de l'échange était fausse. Si vous n’adoptez pas cette façon de penser et ne l’appliquez pas à toutes vos transactions commerciales, vous n’obtiendrez probablement pas de bons résultats à long terme. Une mauvaise transaction peut avoir un impact très néfaste sur votre portefeuille d'investissement, et vous pourriez finir par enregistrer des pertes, en espérant que le marché se redresse.
2. Trading excessif
Lorsque vous devenez un trader actif, penser que vous devez toujours effectuer une transaction est une erreur courante. Le processus de trading implique de nombreux processus d'analyse ainsi que beaucoup d'attente et de patience. Selon certaines stratégies de trading, vous devrez peut-être attendre longtemps avant d'obtenir un signal fiable pour entrer dans une nouvelle transaction. Certains traders peuvent effectuer seulement trois transactions par an et réaliser des rendements records.
Veuillez voir ce que le trader Jesse Livermore, l'un des pionniers du day trading, a déclaré :
"L'argent se gagne en attendant, pas en échangeant."
Vous devriez essayer d’éviter de conclure une transaction sans raison. Vous n'êtes pas obligé de toujours conclure des accords commerciaux. En fait, dans certaines conditions de marché, il peut être rentable d’attendre que l’opportunité se présente. De cette façon, vous gardez votre capital prêt à investir lorsque de bonnes opportunités de trading se présenteront à nouveau. Il faut tenir compte du fait que des opportunités seront à nouveau disponibles, il faut donc simplement attendre.
Une autre erreur courante consiste à trop se concentrer sur des délais courts. En général, une analyse technique sur des délais plus longs sera plus fiable qu’une analyse basée sur des délais plus courts. Par conséquent, des délais courts créent une dispersion du marché et peuvent vous inciter à effectuer davantage de transactions. Bien qu'il existe de nombreux spéculateurs prospères et traders à court terme rentables, les transactions sur des délais courts se traduisent souvent par un faible rapport risque-récompense. Puisqu’il s’agit d’une stratégie de trading risquée, nous ne la recommandons absolument pas aux traders débutants.
3. Commerce de vengeance
Il est courant de voir des traders tenter de récupérer immédiatement des pertes importantes. C’est ce que nous appelons le trading de vengeance. Peu importe que vous souhaitiez devenir analyste technique, day trader ou swing trader : il est extrêmement important d'éviter les décisions émotionnelles.
Il est facile de garder son calme lorsque les choses vont bien, ou même lorsque l'on fait de petites erreurs. Mais pouvez-vous rester calme lorsque les choses tournent complètement mal ? Pouvez-vous vous en tenir à votre plan de trading, même lorsque tous les investisseurs paniquent ?
Notez que le mot « analyse » est dans l'expression analyse technique, il fait naturellement référence à une approche « analytique » des marchés, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi voudriez-vous prendre des décisions hâtives et émotionnelles dans un tel contexte ? Si vous voulez devenir l’un des meilleurs traders, vous devez rester calme même après avoir commis de grosses erreurs. Par conséquent, vous devez éviter de prendre des décisions émotionnelles et vous concentrer sur l’adoption d’une façon de penser analytique et rationnelle.
Le trading après avoir enregistré des pertes importantes entraîne immédiatement l’enregistrement de pertes supplémentaires. Par conséquent, certains investisseurs peuvent ne pas négocier du tout pendant un certain temps après avoir subi des pertes importantes. De cette façon, le commerçant peut recommencer avec l’esprit clair.
4. Entêtement et attachement aux opinions
Si vous voulez devenir un trader à succès, n'ayez pas peur de changer souvent d'avis. Les conditions du marché peuvent changer rapidement et une chose est sûre, elles continueront de changer. Votre rôle en tant que trader est de reconnaître ces changements et de vous y adapter. Certaines stratégies utiles dans un environnement de marché peuvent ne pas convenir à un autre environnement de marché.
Lisons ci-dessous ce que la légende du trading, Paul Tudor Jones, avait à dire à propos de ses transactions :
"Je suppose chaque jour que toutes mes transactions sont fausses."
Il est utile d’essayer de réfléchir à l’autre côté de votre approche pour déceler les faiblesses potentielles. De cette façon, vos idées d’investissement (décisions) deviennent plus complètes.
Cela touche également à un autre sujet : les biais cognitifs. Les préjugés peuvent grandement influencer votre prise de décision, brouiller votre jugement et limiter l’éventail des possibilités que vous pouvez envisager. Par conséquent, assurez-vous de comprendre et de comprendre les biais cognitifs qui peuvent affecter vos plans de trading ; Ceci dans le but de réduire ses effets de manière plus efficace.
5. Ignorer les conditions extrêmes du marché
Parfois, la fiabilité des propriétés prédictives de l'analyse technique diminue. Il peut s’agir d’un événement inattendu ou d’un autre type de condition de marché extrême motivée par les émotions et la psychologie des foules. Après tout, les marchés sont généralement régis par les niveaux de l’offre et de la demande et peuvent parfois être déséquilibrés unilatéralement.
Prenons, par exemple, le Relative Strength Index (RSI), qui est un indicateur de dynamique. Généralement, si le nombre est inférieur à 30, l'actif suivi peut être considéré comme se trouvant dans une zone de survente. Cela signifie-t-il qu'il s'agit d'un signal immédiat pour entrer dans une transaction lorsque l'indice de force relative (RSI) descend en dessous de 30 ? Bien sûr que non! Cela signifie simplement que le côté vendeur contrôle la dynamique du marché. En d’autres termes, cela indique que le pouvoir de vente est supérieur au pouvoir d’achat.
L'indice de force relative (RSI) atteint des niveaux extrêmes dans des conditions de marché inhabituelles. Il peut tomber à un seul chiffre, proche du nombre le plus bas possible (zéro). Le numéro d’un actif le plus vendu ne signifie pas nécessairement qu’un renversement est sur le point de se produire.
Prendre des décisions aléatoires basées sur des outils techniques qui atteignent des chiffres extrêmes peut vous faire perdre une grande partie de votre argent. Cela est particulièrement vrai lors d'un événement inattendu lorsque les mouvements de prix sont exceptionnellement difficiles à lire. Pendant ces périodes, les marchés continuent d’évoluer dans un sens ou dans l’autre, et aucun outil analytique ne peut l’arrêter. Pour cette raison, il est toujours important de prendre en compte d’autres facteurs et il est recommandé de ne pas s’appuyer sur un seul outil.
6. Oublier que l’analyse technique repose sur des probabilités
L'analyse technique ne traite pas d'absolus, mais de probabilités. Cela signifie que quelle que soit l'approche technique sur laquelle vous basez votre stratégie de trading, rien ne garantit que le marché ira dans la direction que vous attendez. Votre analyse peut indiquer qu’il existe une forte probabilité que le marché évolue à la hausse ou à la baisse, mais elle n’est toujours pas certaine.
Vous devez en tenir compte lors de l’élaboration de votre stratégie de trading. Quelle que soit votre expérience, ce n’est jamais une bonne idée de penser que le marché suivra vos analyses. Si vous procédez ainsi, vous risquez d’exagérer les montants, de trop miser sur un seul résultat et de risquer d’énormes pertes financières.
7. Suivez les autres traders sans réfléchir
Développer continuellement vos capacités est une nécessité essentielle si vous souhaitez maîtriser une compétence. Cela est vrai lorsqu'il s'agit de négocier sur les marchés financiers. En fait, l’évolution des conditions du marché rend cela nécessaire. La meilleure façon d’apprendre est de suivre des analystes techniques et des traders expérimentés.
Cependant, si vous souhaitez vous améliorer constamment, vous devrez également reconnaître vos points forts et travailler à les améliorer. C'est ce que nous appelons des scores de différenciation, c'est ce qui vous permet de vous démarquer en tant que trader.
Si vous regardez de nombreux entretiens avec des traders à succès, vous remarquerez certainement que chacun d'eux a une stratégie différente. En fait, une stratégie qui fonctionne pour un trader peut ne pas fonctionner du tout pour un autre trader. Il existe un nombre illimité de méthodes qui peuvent être suivies pour réaliser des bénéfices en négociant sur les marchés. Il vous suffira de trouver ce qui convient à votre personnalité et à votre style de trading.
Entrer une transaction sur la base de l'analyse de quelqu'un d'autre peut fonctionner plusieurs fois, mais si vous suivez aveuglément d'autres traders et sans comprendre le contexte sous-jacent, cela ne fonctionnera certainement pas à long terme. Cela ne signifie certainement pas que vous ne devez pas suivre les autres et apprendre d’eux. Mais l'important est de savoir si vous êtes d'accord avec l'idée commerciale ou si elle s'intègre dans votre système commercial. Vous ne devez pas suivre aveuglément d’autres traders, même s’ils ont une grande expérience et une bonne réputation.
Réflexions finales
Nous avons couvert la plupart des erreurs que vous devriez éviter lors de l’utilisation de l’analyse technique. N'oubliez pas que le trading n'est pas facile et qu'il est préférable de l'aborder avec un état d'esprit à long terme.
Maîtriser continuellement le trading est un processus qui prend du temps et nécessite beaucoup de pratique pour développer vos propres stratégies de trading ainsi que pour apprendre à trouver des idées de trading. De cette façon, vous pouvez reconnaître vos points forts et prendre le contrôle de vos décisions d’investissement et de trading.