Tendances des ventes dans tous les domaines, les crypto-monnaies auront une tendance à la baisse jusqu'en août, et nous allons les collecter dans ces domaines. En fait, la plupart des gens gagnent actuellement de l'argent en négociant pendant la hausse moyenne, mais ce que je ne comprends pas, c'est :
J'ai commencé à collecter des marchandises par ce qu'on appelle le bas (!), j'ai acheté dans la zone de demande, mais j'ai vu que cela baissait encore plus, c'est-à-dire entre 10% et 20%, les altcoins ont perdu des ventes, toutes les données C'est en partie positif! Ce qui s'est passé?
Le krach du 5 août : le début d’un faux printemps
Le 5 août 2024, le marché asiatique s’est soudainement effondré, affectant rapidement l’économie mondiale. Précurseur de la crise, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a averti qu'une baisse des taux d'intérêt pourrait affaiblir l'économie. Le « possible affaiblissement » dont parlait Powell était en réalité la cause profonde d’un effondrement dramatique sur une courte période de temps.
Les tensions économiques se sont ensuite intensifiées en une semaine seulement, entraînant des mouvements négatifs sur les marchés mondiaux.
La fin du resserrement monétaire et des marchés des matières premières
La période de resserrement monétaire s’est terminée avec la masse monétaire M2 atteignant un nouveau sommet. La banque centrale espère désormais apporter un soulagement à court terme en apportant un soutien financier important au marché.
Cette situation pourrait marquer le début d’un nouveau printemps sur le marché des matières premières. Les actifs comme le Bitcoin et l’or ont en fait augmenté en valeur (les baisses à court terme sont normales) et afficheront une forte dynamique à l’avenir. En particulier, la demande d’actifs risqués va augmenter !
L’écart entre ce que perçoivent les investisseurs et la réalité !
Des avertissements ont longtemps été lancés concernant les signaux d’alarme concernant le budget américain, le bourbier du marché obligataire et l’effondrement des marchés boursiers. Cependant, les médias choisissent d’ignorer ces signaux urgents et ne font que nourrir les gens avec des histoires faussement optimistes.
Les médias créent souvent des perceptions positives pour prévenir la peur et la panique, amenant ainsi le public et les investisseurs à considérer la situation économique sous un jour plus positif. Si cette approche protège les investisseurs à court terme, elle les rend dépendants de l’inflation à long terme et fait même baisser la garde !
La Fed prévoit une baisse des taux
L'actualité d'hier : l'indicateur d'inflation prioritaire de la Réserve fédérale – l'inflation des dépenses de consommation personnelle (PCE) en juillet était de 2,5 %, inférieure aux 2,6 % attendus.
L'inflation de base des PCE s'est établie à 2,6 %, en dessous des attentes de 2,7 %.
L’inflation globale et l’inflation de base du PCE sont restées stables par rapport à juin.
Le marché évalue la possibilité que la Réserve fédérale tienne une réunion d'urgence pour réduire les taux d'intérêt à 60 %. Si de telles mesures ne sont pas prises, la crise risque de s’aggraver et il deviendra plus difficile de contrôler la situation.
Nous pouvons considérer que les banques centrales soutiennent les marchés à court terme en fournissant des liquidités comme l’évolution la plus probable. Toutefois, même si cette situation peut apporter des résultats positifs dans un premier temps, à moyen et long terme, elle peut accroître les pressions inflationnistes et menacer la stabilité économique.
▪️Les données étaient légèrement inférieures aux attentes, indiquant que l'inflation était sous contrôle, mais n'indiquaient pas une amélioration suffisamment forte de l'inflation.
Impact sur le marché de la cryptographie 👇🏻
🟢 Impact positif :
Des données PCE inférieures aux attentes pourraient accroître la probabilité que la Fed ralentisse ou arrête de relever ses taux d’intérêt. Cette situation pourrait accroître la demande d’actifs à risque, soutenant les tendances positives des crypto-monnaies.
🔵Influence neutre :
Les données n’ont pas apporté un grand optimisme au marché car il n’y a pas eu de baisse significative par rapport aux niveaux précédents. Par conséquent, le marché ne connaîtra pas de fluctuations violentes, mais connaîtra une tendance stable ou une légère augmentation.
▪️La première semaine de septembre devrait connaître une stabilisation en fonction des conditions macroéconomiques.
planification stratégique
(Données PCE et attentes de septembre)
Les données publiées hier par le PCE n'ont pas suffi à déclencher un marché haussier.
Cependant, si 60 000 $ sont dépassés, la hausse pourrait se poursuivre.
▪️À quoi s'attendre en septembre :
Si les données d’inflation telles que les données PCE continuent de baisser et que le signal de la Fed d’arrêter de relever les taux d’intérêt devient plus fort, la tendance à la hausse du marché de la cryptographie devrait être plus évidente en septembre.
En particulier dans la seconde moitié du mois de septembre, la volatilité pourrait augmenter et le marché haussier pourrait se renforcer. Cependant, il est important de se préparer à la volatilité et aux échanges commerciaux à un niveau stratégique.
En conclusion, tant que BTC reste fort au niveau de support de 59 030 $ à 59 300 $ et que la clôture mensuelle est supérieure à 61 000 $, la dynamique haussière peut être maintenue. Un marché haussier pourrait prévaloir début octobre.
stratégie future
La Grande Dépression de 1929 fut l’une des crises économiques les plus importantes de l’histoire. On peut dire que nous serons confrontés à une crise économique similaire en 2024. Même si comparer les deux périodes n’est pas tout à fait exact, cela nous aide à mieux comprendre la gravité de la situation économique actuelle et son impact probable.
Deux scénarios principaux et contre-mesures :
1) Gros crash :
Si les déséquilibres économiques actuels s’intensifient et qu’un effondrement majeur se produit, cela entraînera de graves problèmes financiers et économiques dans le monde entier. La Grande Dépression de 2024 sera liée à la Grande Dépression de 1929.
Impact : Ce scénario pourrait entraîner une hausse du chômage, une baisse des dépenses de consommation et une contraction de l’activité économique globale. En outre, de graves crises financières telles que des faillites d'entreprises et des effondrements d'institutions financières peuvent survenir. Une instabilité sociale et politique peut également en résulter.
Des choses importantes pour les investisseurs !
Demande accrue de devises et d’or : l’effondrement économique et la dévaluation de la monnaie pourraient inciter les investisseurs à se tourner vers des valeurs refuges telles que les devises et l’or. Cela fera grimper les prix des changes et de l’or.
Volatilité accrue des marchés : les crises économiques à grande échelle peuvent entraîner une forte volatilité sur les marchés boursiers et financiers. La valeur de l’entreprise pourrait baisser et la confiance des investisseurs pourrait s’affaiblir.
Taux d’intérêt et prêts : une économie en déclin pourrait conduire les banques centrales à augmenter les taux d’intérêt ou à resserrer les conditions de prêt. Cela augmentera le coût des prêts, affectant ainsi les investissements et les dépenses de consommation.
Investissement en crypto-monnaie (BTC et ETH)
« Les crypto-monnaies peuvent être recherchées comme valeurs refuges en raison de leur indépendance par rapport au système financier traditionnel. Cependant, une crise économique peut conduire les gouvernements et les banques centrales à imposer des réglementations plus strictes sur les crypto-monnaies. Une telle réglementation peut avoir un impact négatif sur le marché de la cryptographie. "
_________________
2) Retard et inflation (impression de Q et de dollars américains en grande quantité) :
Cela pourrait apporter un soulagement à court terme si les banques centrales imprimaient davantage de monnaie et fournissaient de la masse monétaire afin de soutenir temporairement les marchés. Cela dit, il pourrait y avoir un faux ressort.
Cependant, nous pourrions être confrontés à une inflation du dollar sans précédent et exacerber les déséquilibres économiques à long terme.
Impact : Ce scénario pourrait entraîner une inflation élevée, un faible pouvoir d’achat et une incertitude économique. Lorsque les prix à la consommation augmentent, les salaires réels et l’épargne peuvent se déprécier. En outre, une telle inflation pourrait alourdir le fardeau de la dette et avoir un impact négatif sur la croissance économique. Même si elle peut apporter un soulagement à court terme, cette approche pourrait s’avérer coûteuse à long terme et entraîner de nouveaux problèmes économiques.
Points clés auxquels les investisseurs doivent prêter attention !
Inflation élevée : une liquidité abondante et une inflation en dollars peuvent entraîner des taux d’inflation élevés. Cela érode la valeur réelle de l’épargne et des investissements, affectant le niveau de vie.
Dépenses de consommation et emprunts : La hausse de l’inflation pourrait affecter les dépenses de consommation et les emprunts. Dans un environnement de forte inflation, les investisseurs devront peut-être élaborer des stratégies plus prudentes pour équilibrer les coûts.
Investissement en crypto-monnaie ($BTC - $ETH)
Hausse de l’Altcoin et attractivité des investissements : dans un environnement de forte inflation, les pièces peuvent être considérées comme une réserve de valeur.
Confiance des investisseurs : une inflation élevée et une incertitude économique peuvent accroître la confiance des investisseurs dans les crypto-monnaies. Cependant, la forte volatilité et l’incertitude réglementaire des cryptomonnaies pourraient inciter les investisseurs à être plus prudents lorsqu’ils prennent des risques.
L’impact du dollar américain (USD) circulant sur le marché du Bitcoin
"La grande quantité d'argent imprimée aux États-Unis pourrait inciter les investisseurs à se tourner vers les actifs à risque. Bitcoin sera l'un des premiers actifs à risque à en bénéficier!"
Hausse des prix : une augmentation de la masse monétaire pourrait faire augmenter la demande de Bitcoin, entraînant une hausse des prix. Les investisseurs peuvent considérer Bitcoin comme une réserve de valeur.
Volatilité du marché : l’augmentation de la masse monétaire peut stimuler les échanges spéculatifs. Les investisseurs peuvent déclencher des fluctuations de prix en achetant et en vendant activement du Bitcoin et des altcoins.
Participation des institutionnels et des grands investisseurs : les grands investisseurs comme BlackRock, VanEck, Valkyrie, GrayScale, MicroStrategy, etc. peuvent profiter de l'offre accrue de dollars américains pour augmenter leurs investissements dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. Cela pourrait accroître la volatilité du marché et faire monter les prix.
Psychologie des investisseurs et influence des médias : la masse monétaire et les hausses de prix peuvent bénéficier d’une couverture médiatique positive. Cela aura un impact positif sur la psychologie des investisseurs et attirera davantage d’investisseurs sur le marché. Du battage médiatique et du FOMO (peur de rater quelque chose) peuvent s'ensuivre. Dans ce cas, les prix sur le marché global du risque pourraient encore augmenter.
En résumé, des baisses de taux d’intérêt sont attendues lors de la réunion de la Fed de septembre, ce qui pourrait accroître les afflux de liquidités et ainsi avoir un impact positif sur le marché des cryptomonnaies. Si la Réserve fédérale réduit les taux d’intérêt, cela pourrait susciter l’intérêt des investisseurs pour le marché de la cryptographie et Bitcoin pourrait tester des niveaux de résistance clés compris entre 72 000 et 75 000 dollars. Si les réductions de taux sont anticipées, les prix pourraient également commencer à évoluer dans cette direction.
Cependant, sans baisse des taux, l’appétit pour le risque du marché pourrait diminuer et les prix du Bitcoin pourraient être sous pression.
évaluation globale
Les investisseurs et les traders de crypto peuvent être affectés par ces scénarios de différentes manières. Un effondrement économique massif pourrait accroître la confiance des investisseurs et la demande de devises/or, tandis qu’une liquidité abondante et une inflation pourraient entraîner une forte volatilité et une incertitude dans toutes les classes d’actifs, y compris les crypto-monnaies.