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Ce rapport est fourni par l'Institut de Recherche « WTR » :
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Golden Egg Diary @jindanriji ; Elk ne se perdra pas @crypto_elk_ ; Foreign Exchange Brother ;
Cette semaine en revue
Cette semaine du 2 au 9 octobre, le plus haut de Bingtang Orange était d'environ 28 580 $ et le plus bas était proche de 27 160 $, avec une fourchette de fluctuation d'environ 4,97 %.
En observant le tableau de distribution des jetons, il y a un grand nombre de jetons échangés, proche d'environ 27 000, ce qui fournira un certain soutien ou une certaine pression.
analyser:
26 000 à 31 000, soit environ 4,28 millions de pièces ;
20 000 ~ 25 000, soit environ 1,63 million de pièces ;
La probabilité de ne pas descendre en dessous de 24 000 à 26 000 à court terme est de 79 % ;
La probabilité que le prix ne descende pas en dessous de 32 000-34 000 à court terme est de 65 %.
Nouvelles importantes
Actualités économiques
Le maître de la Fed : Il pourrait être nécessaire d'augmenter à nouveau les taux d'intérêt en 2023 et de les maintenir à ce niveau pendant un certain temps.
Les données non agricoles américaines pour septembre ont été presque deux fois plus élevées que prévu, et le marché s'attend à ce que la baisse des taux d'intérêt soit reportée de juillet de l'année prochaine à septembre.
3. Les salaires non agricoles ont augmenté de 336 000 en septembre et le taux de chômage est resté inchangé à 3,8 %.
Actualités écologiques cryptées
Le protocole d'actifs du monde réel Backed Finance a émis un ETF d'obligations du Trésor américain à court terme tokenisé sur la chaîne Base, appelé blB01, qui offre un rendement de 5,2 %.
Un juge américain rejette l'appel de la SEC contre la décision du $XRP dans l'affaire Ripple.
Plusieurs ETF à terme Ethereum ont été cotés, avec un volume total de transactions le premier jour de négociation inférieur à 2 millions de dollars.
Banque d'investissement Jefferies : Le BTC est une couverture clé contre l'inflation et se situe au même niveau que l'or.
Le président de la Chambre des représentants américaine McCarthy a été démis de ses fonctions et le membre du Congrès favorable à la cryptographie Patrick Mchenry a pris temporairement le relais.
Ripple a obtenu une licence d'établissement de paiement majeur auprès de l'Autorité monétaire de Singapour.
Le nombre de développeurs actifs dans l'espace crypto a atteint son plus bas niveau depuis 2020.
En septembre, le volume des transactions DEX a continué d'atteindre un nouveau plus bas depuis janvier 2021.
Le fondateur d'OpenAI, Sam Altman, a reconnu le potentiel du Bitcoin à devenir une monnaie universelle lorsqu'il est apparu dans le podcast de Joe Rogan.
Perspectives à long terme : utilisées pour observer notre situation à long terme ; marché haussier/marché baissier/changement structurel/état neutre
Exploration à moyen terme : utilisée pour analyser dans quelle étape nous nous trouvons actuellement, combien de temps cette étape va durer et à quelles situations nous serons confrontés
Observation à court terme : utilisée pour analyser les conditions du marché à court terme ; la possibilité que certaines directions et certains événements se produisent dans certaines conditions
Perspectives à long terme
Statut des produits dérivés du marché
Les produits dérivés jouent souvent un rôle extrêmement important sur le marché. Habituellement, en l’absence de forces externes sur le marché, il existe un cycle au sein de la catégorie des produits dérivés.
(La figure suivante montre l'état des produits dérivés du marché)
La figure montre une visualisation après une analyse avancée des données et un traitement des fonctionnalités.
Aller plus loin au-delà de la structure complète des produits dérivés du marché.
D’une manière générale, à moyen et long terme, le marché comportera huit états.
De zéro à sept états.
Le troisième au quatrième état est un point de division. En général, lorsque le marché est relativement bon et que les produits dérivés ne présentent pas trop de risques, ou lorsqu'un short squeeze est en cours, il se trouve généralement dans le troisième état.
En règle générale, si le niveau descend en dessous du deuxième état, il est considéré comme relativement sûr.
En règle générale, si le niveau dépasse le cinquième niveau, il sera considéré comme présentant un risque relatif.
Les risques sont indiqués en rouge, tandis que les risques plus faibles sont indiqués en bleu.
Étant donné que le statut du produit dérivé du marché a lui-même un effet cyclique, il constitue généralement un indicateur relativement bon pour juger de la situation du marché à moyen et long terme.
Il y a de nombreux affichages de hauts et de bas à moyen et long terme.
À l’heure actuelle, le statut des produits dérivés du marché est moyen et les produits dérivés du marché sont relativement neutres.
Exploration à moyen terme
Sentiment positif sur Internet
Tendances dans les points de vue des forces émergentes
Pression de vente élevée
Modèle de composition du pourcentage de profit pour les participants à court terme
(Figure ci-dessous : Sentiment positif du réseau)
Les conditions de liquidité du marché se rétablissent lentement et pourraient encore maintenir cette tendance. Avant que le marché ne s’affaiblisse, il peut être légèrement plus difficile de vendre à découvert.
À en juger par les situations passées, lorsque la tendance à moyen terme s’exprime, il y aura une performance avancée. Il est possible que le marché ait collectivement choisi une attitude positive à un certain moment, de sorte que les données montreront une performance positive.
(La figure ci-dessous montre la tendance des opinions des nouvelles forces)
La liquidité à court terme du marché ne peut être séparée du soutien de nouvelles forces. Ce modèle examine les tendances d’opinion des nouvelles forces à travers la circulation de la valeur marchande et les conditions de dépenses.
Habituellement, lorsque le long et le court terme divergent l'un de l'autre, une augmentation de la proportion de participants à long terme et une diminution de la proportion de participants à court terme sont jugées comme un chiffre d'affaires à long et à court terme, mais il est également possible que l'enthousiasme du marché pour la participation de nouvelles forces ait fortement diminué.
À l’heure actuelle, la volonté de participation des nouvelles forces se rétablit progressivement, c’est-à-dire que les conditions de circulation de ce groupe se rétablissent lentement. Cela ne se verra peut-être pas beaucoup dans un court laps de temps et cela prendra un certain temps.
(La figure ci-dessous montre une pression de vente à forte pondération)
Une forte pression de vente a été exercée sur le marché, ce qui pourrait prendre un certain temps à digérer.
Il est possible que, sur la base des performances actuelles, des ajustements soient effectués dans une certaine fourchette, et ce ton puisse être maintenu avant que le marché ne change.
(La figure suivante montre le modèle de composition du pourcentage de profit pour les participants à court terme)
Ligne bleue : Groupe d'accumulation d'approvisionnement
Ligne jaune : offre de participants à court terme
Le groupe d’accumulation a montré une forte volonté d’augmenter ses avoirs, et la récente ruée vers l’achat d’actions a été importante.
Peut-être que les performances actuelles signifient qu’il y a un certain nombre d’acheteurs sur le marché.
Dans le même temps, les participants à court terme connaissent actuellement un certain degré d’apaisement du sentiment, ce qui réduit leur volonté de vendre.
Observation à court terme
Facteur de risque des produits dérivés
Ratio d'intention de transaction d'option
Volume des transactions sur produits dérivés
Volatilité implicite des options
Transfert de profits et de pertes
Nouvelles adresses et adresses actives
Position nette de la bourse d'oranges de Bingtang
Position nette de la Bourse des tantes
Pression de vente élevée
Statut du pouvoir d'achat mondial
Positions nettes des échanges de stablecoins
Données d'échange hors chaîne
Notation des produits dérivés : le facteur de risque est dans la zone dangereuse, le risque augmente
(La figure ci-dessous montre le facteur de risque des produits dérivés)
Au cours de la semaine dernière, le facteur de risque a oscillé dans la zone dangereuse et aucun short squeeze à grande échelle ne s'est encore produit. Les attentes restent les mêmes que la semaine dernière.
(La figure ci-dessous montre le ratio de transaction d'intention d'option)
Le volume des transactions d'options a légèrement augmenté et la proportion d'options de vente n'a pas beaucoup changé par rapport à la semaine dernière et se situe actuellement à un niveau médian.
(La figure ci-dessous montre le volume des transactions sur les produits dérivés)
Cependant, le volume actuel des échanges de produits dérivés n'a pas beaucoup fluctué et reste à un niveau bas, ce qui indique que de nombreux traders de produits dérivés sont actuellement dans une situation d'attente, mais cela indique également que les fluctuations ne sont pas loin.
(La figure ci-dessous montre la volatilité implicite des options)
La volatilité implicite des options n'a pas beaucoup changé par rapport à la semaine dernière, et l'activité des traders d'options est généralement moyenne.
Évaluation de l'état émotionnel : Neutre
(Le graphique suivant montre le montant du transfert des profits et des pertes)
La hausse des prix a entraîné une augmentation du sentiment positif, tandis que le sentiment de peur reste faible. Le prix actuel a atteint la fourchette de coût pour les détenteurs à court terme. Cette semaine, nous continuerons à nous concentrer sur la panique du marché représentée par le volume de transfert de pertes.
(La figure ci-dessous montre les adresses nouvellement ajoutées et les adresses actives)
Il y a eu une légère diminution du nombre d'adresses nouvellement ajoutées et une petite diminution des adresses actives cette semaine. Les niveaux d’activité sur la chaîne sont faibles.
Évaluation de la structure de pression au comptant et à la vente : Le flux sortant global est accumulé et la pression de vente est faible.
(Figure ci-dessous : Position nette de Bingtang Orange Exchange)
Le gros gâteau est actuellement dans un état de sortie moyenne.
(La figure suivante montre la position nette de l'échange E-Tai)
E est actuellement dans un état de faible afflux.
(La figure ci-dessous montre une pression de vente à forte pondération)
Il n’y a pas de pression de vente à forte pondération à l’heure actuelle.
Indice de pouvoir d'achat : Le pouvoir d'achat mondial a légèrement rebondi, et le pouvoir d'achat des pièces stables a légèrement rebondi.
(La figure ci-dessous montre l’état du pouvoir d’achat mondial)
Le pouvoir d’achat en Asie et en Europe continue de se redresser, tandis que le pouvoir d’achat dans les Amériques, qui a un poids plus important, a diminué jusqu’à une valeur négative.
(La figure suivante montre la position nette des échanges USDT)
L'USDT connaît actuellement un petit afflux.
Évaluation des données de transaction hors chaîne : Il y a une volonté d'achat à 26 000 ; il y a une volonté de vendre à 29 000.
(La figure suivante montre les données hors chaîne de Coinbase)
Il existe une volonté d’achat à des prix autour de 23 000, 24 000, 25 000 et 26 000 ;
Il y a une volonté de vendre à des prix autour de 29 000, 30 000 et 31 000.
(Données hors chaîne de Binance dans la figure ci-dessous)
Il existe une volonté d’achat à des prix autour de 25 000, 26 000 et 27 000 ;
Il y a une volonté de vendre à des prix autour de 29 000, 30 000 et 31 000.
(Données hors chaîne Bitfinex dans la figure ci-dessous)
Il existe une volonté d’achat à des prix autour de 23 000, 24 000 et 26 000 ;
Il y a une volonté de vendre à des prix autour de 30 000.
Résumé de cette semaine :
Résumé de l'actualité :
Les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis étant supérieures aux attentes, les traders du marché semblent parier sur la dernière hausse des taux de cette année qui aura lieu en novembre.
L'attention du monde entier s'accroît également parce qu'il pourrait s'agir de la dernière hausse des taux cette année ou qu'il pourrait n'y en avoir aucune, tout dépendant des choix de la Fed et de ses déclarations préliminaires.
D’un point de vue cyclique, la capacité du marché à résister aux impacts négatifs continus a augmenté, et de plus en plus de personnes ont commencé à passer progressivement de la recherche de preuves d’impact négatif à la recherche de preuves d’impact positif. Parmi eux, de nombreuses personnes s’intéressent à la réduction de moitié dans un avenir proche.
Le marché des capitaux est un jeu d’attentes. Lorsque la période la plus difficile sera passée, il est possible que la longue période de déclin se raccourcisse à l’avenir, et qu’une situation structurelle particulière du marché puisse même s’installer.
Informations à long terme sur la chaîne :
La situation actualisée des produits dérivés du marché permet une exploration plus approfondie des cycles du marché et est plus révélatrice des pics et des creux périodiques.
À l’heure actuelle, dans une perspective à moyen et long terme, la situation du marché des produits dérivés est neutre.
Contexte du marché :
La structure du marché des produits dérivés est relativement stable et n’a pas beaucoup changé. Le prochain numéro sera consacré à la recherche de données sur les cygnes noirs.
Exploration à moyen terme sur la chaîne :
La liquidité du marché est bonne et la vente à découvert est difficile à l’heure actuelle ;
Les nouvelles forces sont en état de réparation ;
Le marché subit actuellement une pression vendeuse qui doit être digérée ;
Le groupe d'accumulation augmente et les acteurs à court terme sont moins disposés à vendre
Contexte du marché :
réparation
La liquidité actuelle du marché est relativement bonne et il est possible qu’il ne montre aucun signe de faiblesse, ce qui augmenterait la difficulté de la vente à découvert.
Observations à court terme sur la chaîne :
Le facteur de risque se situe dans la zone dangereuse et le risque augmente.
Le nombre d’adresses actives nouvellement ajoutées est à un niveau relativement faible et l’activité du marché est faible.
Note du sentiment du marché : Neutre.
La position nette globale de la bourse a montré un état de sortie accumulée, avec une faible pression de vente.
Le pouvoir d’achat mondial a légèrement rebondi, et le pouvoir d’achat des pièces stables a légèrement rebondi.
Les données de transaction hors chaîne montrent qu'il existe une volonté d'acheter au niveau de prix de 26 000 et une volonté de vendre au niveau de prix de 29 000.
La probabilité que le prix ne descende pas en dessous de 24 000-26 000 à court terme est de 79 % ; la probabilité que le prix ne descende pas en dessous de 32 000-34 000 à court terme est de 65 %.
Contexte du marché :
Le sentiment du marché est neutre, avec une légère baisse du sentiment positif par rapport à la semaine dernière. À en juger uniquement par les données à court terme, il existe une forte probabilité d'une certaine fluctuation du short squeeze, mais cette semaine, nous accorderons plus d'attention à l'impact des nouvelles.
Suggestion de stratégie : couverture dynamique au comptant
Avertissement sur les risques :
Les éléments ci-dessus sont des discussions et des explorations de marché et ne fournissent aucune opinion directionnelle sur l’investissement ; Soyez prudent et prévenez les risques de cygne noir du marché.
Ce rapport est fourni par l'Institut de recherche « WTR ».
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