Analyse du disque 10/5 BTC :
Les petites données ADP non agricoles sont positives, le marché boursier américain et le marché de la cryptographie ont légèrement rebondi et le marché a commencé à susciter un sentiment haussier ! Méfiez-vous des sentiments « faussement positifs ». Les allocations de chômage ce soir et les salaires non agricoles de demain soir détermineront la tendance long-court à court terme. Ne vous inquiétez pas si vous voulez être « long » !
Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur Oncle Cat Talking Money. En un clin d'œil, il ne reste plus qu'un jour de vacances demain, je me demande si vous vous amusez encore ? N'oubliez pas de vous adapter et de reprendre votre travail normal.
Au moment de la rédaction de cet article, le prix du Bitcoin se situe autour de 27 700. Le marché est en hausse depuis les premières heures de la nuit dernière et le point culminant a dépassé 27 800. Le sentiment haussier sur le marché se propage actuellement, mais Oncle Cat J'aimerais rappeler à tout le monde de se méfier des "faux positifs" FOMO !
L'aspect technique actuel, qu'il s'agisse des bandes de Bollinger de 1 heure, 4 heures ou même quotidiennes, a montré une tendance à la hausse. Couplé au sentiment positif des données ADP d'hier, le marché a commencé à avoir un sentiment haussier FOMO, ainsi qu'en Europe et aux États-Unis. les régions ont contribué au volume d’échanges le plus important. Mais combien de temps cette émotion peut-elle durer ? Écoutez simplement ce que j'ai à dire !
Hier soir, de petites données non agricoles d'ADP ont montré que les entreprises prévoyaient de recruter 180 000 personnes en août, alors que le nombre attendu était de 157 000. Cependant, le nombre réel d'emplois nécessaires en septembre était de 89 000, ce qui était nettement inférieur aux prévisions et à ce qui était prévu. la valeur précédente. Du point de vue du recrutement, le recrutement en septembre a été loin de répondre aux attentes, ce qui indique que de nombreuses entreprises attendues ont suspendu le recrutement. La suspension du recrutement par l'entreprise indique essentiellement que la capacité de production et la rentabilité de l'entreprise sont étroitement liées, ce qui est unilatéral. reflet des États-Unis. La possibilité d’un ralentissement économique actuel. Fortes de cette possibilité, les attentes d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale à la fin de l’année ont été considérablement réduites. D'une année sur l'autre, les actions américaines ont commencé à rebondir les unes après les autres. Le marché asiatique n'a pas beaucoup fluctué, tandis que les marchés européens et américains ont commencé à devenir de plus en plus actifs tôt le matin. Le marché de la cryptographie a également montré des signes de rebond. . Plus tôt dans la journée, de nombreux blogueurs ont commencé à exprimer des sentiments « haussiers », des « démarrages de marchés haussiers », etc. Bien que je l'aie également mentionné dans l'analyse du disque d'hier, parmi le groupe des « historiens » du marché de la cryptographie, certaines personnes ont fourni des données et ont découvert que Bitcoin était en hausse en octobre et que l'augmentation était bonne. il y a aussi Avec l'appui de petites données non agricoles, l'interprétation des analystes des médias étrangers de Wall Street, etc., le marché est en plein essor, mais Oncle Cat tient à rappeler à chacun d'être vigilant. Personnellement, Oncle Cat n'est pas le genre d'empiriste, je suis plus préoccupé par les facteurs environnementaux et émotionnels actuels.
Tout d'abord, les petites données non agricoles ADP ne sont pas des données officielles. Bien sûr, beaucoup de gens ici disent que les données officielles sont fausses et ne sont pas aussi bonnes que les données privées. Mais n'oubliez pas que nous ne nous soucions pas des données. l'authenticité des données. Ce qui nous importe, c'est l'orientation marché apportée par les données. Selon les données de M. Ni sur Twitter, il y a eu de nombreuses fois dans le passé où les petites données non agricoles étaient opposées aux grandes données non agricoles. Bien sûr, cela ne signifie pas nécessairement que les petites données non agricoles. les données sont cette fois opposées, mais elles ne sont utilisées que comme valeur de référence. De plus, si les petites données non agricoles ne sont pas des données officielles, les attentes générées par les petites données non agricoles ne peuvent pas directement déterminer si la Réserve fédérale augmentera les taux d'intérêt. S'il s'agit d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, les allocations de chômage d'aujourd'hui, y compris les salaires non agricoles de demain, auront une plus grande valeur de référence.
Parlons d'abord des données sur les allocations de chômage de ce soir. La valeur précédente était de 20,4 et la valeur attendue était de 21. La valeur attendue est supérieure à la valeur précédente. En regardant les données sur le taux de chômage de demain, la valeur attendue est supérieure à la valeur précédente. un point quelque peu contradictoire, mais qui vient aussi d'un autre point. On peut comprendre de ce point de vue que les attentes de la Fed concernant le taux de chômage ont augmenté, ce qui signifie qu'elle se prépare au pire tant que la valeur annoncée n'est pas plus élevée. que prévu, avec ce type de données, la possibilité pour la Fed d'augmenter les taux d'intérêt reste inchangée.
En regardant les données non agricoles de demain, la valeur précédente était de 18,7 et l'attente était de 17. La même raison s'applique. Une fois que la valeur est conforme aux attentes ou légèrement inférieure aux attentes, c'est la fourchette que la Fed peut tolérer. . Si l'on juge si la Fed augmentera les taux d'intérêt uniquement sur la base des données, la valeur précédente n'est pas importante.Une fois que les données économiques négatives répondront aux attentes, la volonté de la Fed d'augmenter les taux d'intérêt ne changera certainement pas. Si cela dépasse les attentes, la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt sera également grandement aggravée.
Sur la base de ce qui précède, si nous nous basons uniquement sur les données pour prédire si la Fed augmentera les taux d’intérêt et transformera le marché en une situation haussière, nous devrons au moins attendre les grandes données non agricoles de demain soir pour prendre une décision. Par conséquent, les taureaux FOMO après le petit marché non agricole d'hier sont trop agressifs.
Si l’on regarde l’aspect macroéconomique, la possibilité que le marché devienne haussier est considérablement réduite. Tout d’abord, quelle que soit la valeur des grandes données non agricoles, elles sont mauvaises pour l’économie américaine, du moins dans la situation actuelle. Par conséquent, la volonté de la Fed d’augmenter les taux d’intérêt est si forte qu’il peut être difficile d’influencer les données, d’autant plus que la fin de l’année est la dernière hausse des taux de ce cycle. Bien entendu, nous devons prêter attention aux émotions suscitées par la génération de données.
Pourquoi dit-il que le fait que les données soient bonnes ou mauvaises n’affecte pas la possibilité que la Réserve fédérale augmente les taux d’intérêt ? À en juger par les petites données non agricoles d'hier soir, les entreprises ont moins d'offres d'emploi, ce qui indique que les revenus de l'entreprise se sont détériorés. De plus, les entreprises américaines accordent plus d'attention au financement et les Américains sont plus adaptables à la vie d'emprunt. , les taux d'intérêt élevés ont augmenté le coût du financement des entreprises et des emprunts des particuliers. Associées à la hausse des prix du pétrole brut, les récentes grèves aux États-Unis sont survenues au bon moment. Les travailleurs veulent augmenter leurs salaires, et les entreprises veulent que les travailleurs le fassent. augmenter la capacité de production. Pensez-vous que la Fed n’est pas au courant du désordre qui s’est produit ? Et pourquoi parlez-vous toujours sur un ton belliciste ? Bien sûr, d’une part, c’est parce qu’elle ne veut pas amener le marché à spéculer sur les attentes d’une baisse des taux d’intérêt en relâchant sa gueule. D’autre part, c’est aussi parce que la Fed peut même dire que le noyau. Le problème que les États-Unis doivent résoudre maintenant est le manque d’argent.
L'augmentation des taux d'intérêt entraînera un déclin économique, et les gens auront moins de revenus et plus de dépenses. Cependant, l'économie ne s'est pas effondrée, et la question de savoir si les gens mourront de faim n'est pas un problème qui doit être résolu de toute urgence pour le moment. Mais si le manque d’argent du gouvernement américain n’est pas résolu, les États-Unis pourraient être en grande difficulté. Les déficits fiscaux, les fermetures de gouvernements, les réductions des dépenses militaires, etc. sont les principaux problèmes qui affligent le gouvernement américain. Ils doivent d’abord résoudre les problèmes extérieurs avant de pouvoir s’attaquer lentement aux problèmes internes. Par conséquent, l’augmentation des taux d’intérêt dans l’économie, la hausse de la dette américaine et de l’indice américain, et l’aspiration des fonds mondiaux sont au cœur du problème. Bien entendu, un équilibre doit être maintenu pendant cette période, et l'économie nationale ne peut pas s'effondrer à grande échelle simplement pour attirer de l'argent. Par conséquent, même si les données sont toutes mauvaises, tant qu'elles ne sont pas pires que prévu, la possibilité que la Fed augmente ses taux d'intérêt ne sera pas trop faible.
Bien que la Réserve fédérale continue de répéter qu'elle maintiendra des taux d'intérêt élevés à l'avenir, la conclusion finale ne peut être tirée de l'évolution du diagramme en points qu'après l'opportunité d'augmenter les taux d'intérêt à la fin de l'année. Le discours actuel ressemble davantage à une intimidation du marché. Après tout, le sentiment du marché de l'investissement est que si vous ne le supprimez pas, il supposera automatiquement qu'il est bon et provoquera le FOMO.
Revenant sur le marché de la cryptographie, sur la base de ce qui précède, Oncle Cat estime personnellement qu’il est trop tôt pour que le marché devienne acheteur. Au moins, le virage acheteur à court terme dépendra des masses salariales non agricoles de vendredi. Oui, je parle de devenir long à court terme. Quant au début d’un marché haussier comme beaucoup le disent, je ne suis pas d’accord avec cela. Il faut savoir que la plupart des fournisseurs actuels de volumes de transactions proviennent des zones commerciales européennes et américaines.La zone commerciale asiatique a toujours un volume de transactions lent.En outre, les facteurs actuels qui stabilisent le marché doivent également prendre en compte le marché des options. 00 demain après-midi, environ 4 milliards de dollars américains seront livrés (données fournies par Teacher Ni), et le marché des options est également haussier, donc protéger le marché de la chute est l'essentiel. Cette situation ne s'est jamais produite auparavant. La fois précédente, il était en dessous de 29 000, il avait été pris dans plusieurs baisses. Alors que tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un plancher, le marché a atteint environ 24 800 du jour au lendemain. Il n'y avait personne au fond et l'organisation principale l'a détruit avec quelques marchandises. La situation récente selon laquelle les prix continuent de baisser ne peut pas exclure cette possibilité. Si la livraison en gros volume sur le marché des options se termine demain et que les données non agricoles de demain soir sont négatives, pensez-vous que le récent support de 27 000 puisse être maintenu. ?
Par conséquent, lorsque vous jugez les tendances du marché, vous devez être calme et ne pas vous fier à votre propre imagination pour deviner. Même si les données non agricoles de demain sont bonnes pour le marché, les hausses seront temporaires. Tant qu'il n'y aura pas de secteurs clairement chauds sur le marché pour attirer les fonds et les institutions, ou même tant que le marché asiatique restera un marché aussi stagnant, il sera difficile pour le marché de parler du début d'un marché haussier. Beaucoup de gens disent que le marché haussier a été lancé simplement pour que tout le monde l'ignore et le démarre par inadvertance. Pour cette conjecture, je peux seulement dire qu'elle est un peu trop fantaisiste. Ce n’est pas ainsi que fonctionnent les théories du complot. Beaucoup de gens disent toujours que les institutions déclencheront un marché haussier, mais pourquoi ? S'il n'y a pas un grand nombre de points chauds sur le marché et s'il n'y a pas suffisamment de nouveaux arrivants sur le marché, comment pouvons-nous laisser les investisseurs particuliers piégés expédier des marchandises à des fins caritatives ? Vous pouvez simplement le retirer vous-même, vous pouvez retirer 1 000 points, 2 000 points ou 5 000 points, mais si c'est plus, ne tenez-vous pas compte de la pression de vente du marché ? Tout le monde n’aura pas de FOMO stupide et ne pensera pas que si les prix augmentent, le marché haussier reviendra. Beaucoup de gens qui jouent aux contrats devraient vraiment apprendre de leurs amis qui font du trading au comptant. Les amis qui jouent aux contrats sont toujours trop impulsifs et toujours dominés par les émotions. Pour qu'un véritable marché haussier démarre, d'une part, il doit y avoir des points chauds sur le marché pour attirer suffisamment de fonds et d'investisseurs de détail pour entrer sur le marché, d'autre part, la force principale doit disposer de suffisamment de jetons et de méthodes d'arbitrage pour stimuler. le marché.
Sans plus attendre, revenons au marché :
En termes de contrats, sur la base de ce qui précède, j'estime personnellement qu'il n'est pas judicieux de prendre des positions longues pour le moment, du moins pas avant les mégadonnées non agricoles de demain. Si la masse salariale non agricole est bonne demain, j'attendrai peut-être que le marché se redresse lundi prochain avant de décider d'être long, sinon j'irai short selon la tendance générale. Bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer la dynamique de rebond actuelle. Il est préférable de considérer un rebond élevé. On peut l'éliminer en relevant le point où l'écart d'hier a été comblé.
Hier, j'ai parlé de l'écart sur le marché à terme. Beaucoup de gens l'ont vu et sont entrés sur le marché. Certains ont pu gagner 300 points, et d'autres ont pu gagner 150 points. Acceptez-le comme bon vous semble.
En termes de spot :
Toujours avec la même idée que le contrat, je serai short avant les grosses masses salariales non agricoles de vendredi. Si les grosses masses salariales non agricoles sont bonnes et que le marché continue de fluctuer ou de monter pendant le week-end ou lundi prochain, je sélectionnerai. quelques jetons au comptant à court terme à acheter à court terme.
Enfin, Oncle Chat souhaite à tous un bon moment pendant le seul jour de vacances, faites attention à ajuster votre état et accueillez un jour meilleur chaque jour !
Merci d'avoir suivi Cat Oncle Shuobi !