Dans le marché actuel des crypto-monnaies, très volatil, les investisseurs recherchent des opportunités d'investissement qui peuvent générer des bénéfices stables. Coinrate.pro a lancé un produit d'investissement utilisant une stratégie neutre par rapport au marché, visant à offrir aux investisseurs des rendements à faible risque et à faible volatilité. Ce produit combine des stratégies de trading matures avec une gestion stricte des risques, offrant aux investisseurs une nouvelle option d'investissement.

Stratégie de marché neutre : équilibre entre risque et rendement

Le produit d'investissement de stratégie neutre sur le marché de Coinrate.pro est classé comme Delta Neutral (B1) avec une cote de risque de 1 (faible risque). Le produit fonctionne principalement sur les principales bourses de crypto-monnaie telles que Binance, ByBit, KuCoin et OKX, investissant dans des devises numériques avec une capitalisation boursière supérieure à 100 millions de dollars et un volume de transactions moyen sur 24 heures supérieur à 10 millions de dollars. Ces critères garantissent que les cibles d'investissement disposent d'une liquidité et d'une profondeur de marché suffisantes, réduisant ainsi les risques d'exécution.

Le produit vise un rendement annuel de 20 % + libellé en USDT. Notamment, cette stratégie n'utilise pas de levier, et la baisse maximale est contrôlée en dessous de 5 %, reflétant l'accent mis par Coinrate.pro sur la gestion des risques. La période de blocage des fonds des investisseurs est de 3 mois, ce qui offre une plus grande flexibilité par rapport aux périodes de blocage courantes de 6 mois ou même 1 an sur le marché. Cela permet aux investisseurs d'évaluer la performance de la stratégie dans un délai relativement court et d'ajuster leurs décisions d'investissement en conséquence.

De plus, le produit fixe un taux de seuil de 3 %, ce qui signifie que des frais de performance ne sont facturés que sur les rendements dépassant ce niveau. Ce mécanisme aligne encore plus les intérêts des investisseurs et des gestionnaires, garantissant que l'équipe de gestion est motivée à fournir de manière cohérente des services de gestion d'investissement de haute qualité.

Mécanisme d'Arbitrage : Le Cœur des Rendements Stables

Le cœur de la stratégie neutre au marché de Coinrate.pro réside dans le trading d'arbitrage des contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies. Cette stratégie saisit les opportunités d'arbitrage en surveillant en temps réel les différences de prix entre les actifs à terme et au comptant, ainsi que les différences de prix à terme entre plusieurs plateformes.

Le processus opérationnel spécifique est le suivant :

1. Le système surveille l'écart de prix entre les contrats à terme et les actifs au comptant, ainsi que les prix à terme sur plusieurs plateformes, chaque seconde.

2. Sur la base des différences de prix et des prévisions de taux de financement, des transactions d'arbitrage sont exécutées.

3. Pendant le processus d'investissement, les positions sont entièrement couvertes en maintenant des positions opposées, garantissant que l'impact des mouvements des prix des actifs sur les rendements de la stratégie est minimisé.

Ce mécanisme permet aux investisseurs d'obtenir des rendements relativement stables dans différents scénarios de marché. Même en cas de baisse du marché ou de périodes de forte volatilité, la stratégie peut potentiellement maintenir des rendements positifs. Selon les données simulées de Coinrate.pro, dans un scénario de marché positif, les rendements cumulatifs de la stratégie pour 180 jours et 365 jours pourraient atteindre 14,8 % et 30 % respectivement ; même dans un scénario de marché négatif, les rendements cumulatifs pour 180 jours et 365 jours pourraient potentiellement atteindre 7,2 % et 14,5 %.

Système de Gestion des Risques Complet

Coinrate.pro a établi un système de gestion des risques complet pour protéger les fonds des investisseurs. Ce système couvre principalement les aspects suivants :

1. Risque de Marché : En maintenant continuellement des positions d'actifs opposées, le risque de marché est entièrement couvert, minimisant la probabilité de perte. Cela signifie que, quelle que soit l'évolution du marché, la stratégie peut maintenir des rendements relativement stables.

2. Risque de Crédit : La stratégie se diversifie entre plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies (y compris Binance, ByBit, KuCoin et OKX), réduisant efficacement le risque de crédit associé à une seule plateforme. Si des problèmes surviennent avec une plateforme, les opérations peuvent se poursuivre sur d'autres.

3. Risque Cybernétique : Coinrate.pro respecte strictement les règles de cybersécurité et utilise plusieurs sous-comptes pour les opérations, réduisant considérablement le risque d'attaques informatiques. La société utilise également des technologies de cryptage avancées et des mécanismes d'authentification multi-facteurs pour protéger davantage les fonds.

4. Risque de Taux d'Intérêt : La stratégie contrôle efficacement le risque de taux d'intérêt grâce à une prévision et une gestion précises des taux de financement, évitant ainsi les situations de taux d'intérêt négatifs. Cela garantit que la stratégie peut maintenir des rendements stables même dans des conditions de marché extrêmes.

De plus, Coinrate.pro a établi un système de notation des risques, quantifiant les niveaux de risque de 1 à 7. Ce système de notation prend en compte plusieurs facteurs, y compris le risque de crédit, le risque de liquidité, l'analyse de la volatilité historique (VaR) et les résultats des tests de résistance.

Conclusion

Le produit d'investissement de la stratégie neutre au marché de Coinrate.pro offre aux investisseurs une opportunité d'atteindre des rendements stables sur le marché volatil des cryptomonnaies. Grâce à son mécanisme d'arbitrage mature et à sa gestion des risques complète, le produit combine faible risque, faible volatilité et flexibilité relativement élevée.

Pour les investisseurs à la recherche de rendements stables, en particulier ceux qui souhaitent se lancer sur le marché des cryptomonnaies mais qui s'inquiètent des risques, le produit de Coinrate.pro peut être une considération valable. Il offre une approche relativement conservatrice pour participer au marché des cryptomonnaies tout en offrant encore le potentiel de rendements substantiels.

À propos de Coinrate.pro

Coinrate.pro est une entreprise de fintech et de technologie blockchain dont le siège est situé aux Émirats Arabes Unis (EAU), fondée en 2009. L'entreprise se consacre à fournir des services de création de marché en cryptomonnaies fiables et expérimentés aux clients du monde entier. Avec une équipe professionnelle dont l'expertise couvre le courtage, la création de marché, les fonds spéculatifs, le trading spéculatif/gestion d'actifs, l'ingénierie logicielle et les technologies Web3, la mission de Coinrate.pro est de créer des marchés dynamiques pour les projets de ses clients, d'augmenter le volume des échanges et la confiance sur le marché, et de générer une valeur significative pour les tokens grâce à des méthodes innovantes de création de marché et à des technologies de pointe. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.coinrate.pro.


Contact :

Wilson Chen

Responsable Marketing

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