Le 6 août, Miles Deutscher, analyste et influenceur de premier plan dans le domaine des cryptomonnaies, a partagé sur X (anciennement Twitter) des conseils d’investissement cruciaux qui peuvent aider les traders novices et expérimentés à naviguer dans le monde volatil des cryptomonnaies. Il a décrit cinq règles essentielles pour éviter des pertes importantes et maximiser les profits.
1. Définissez toujours des invalidations
Miles Deutscher souligne l’importance d’avoir une clause d’invalidation lors de l’achat d’une cryptomonnaie. Cela signifie définir une condition prédéterminée dans laquelle vous sortirez de la position. Il peut s’agir soit d’un déclencheur fondamental (comme le départ d’un membre important de l’équipe, un piratage ou une perte de traction d’un récit) soit d’un déclencheur technique (comme une rupture d’un niveau clé de la période de temps élevée (HTF) ou une perte de force).
Deutscher suggère que pour ceux qui sont à la fois des traders actifs et des investisseurs, la mise en place d’invalidations partielles peut être bénéfique. Par exemple, si le Bitcoin (BTC) tombe en dessous de 60 000 $, vendre 30 % de votre position peut vous aider à gérer l’exposition tout en conservant un certain investissement si le marché se retourne. Cette stratégie protège votre capital en sécurisant vos liquidités pendant les périodes de baisse. Il a expliqué que lorsque le marché a chuté récemment, il a rapidement quitté les principales positions altcoin qui sont passées en dessous des niveaux de support prédéterminés, illustrant l’efficacité de cette règle.
2. Réduisez les risques dès le début d'un déménagement
Deutscher conseille de réduire les risques dès le début d’un mouvement de marché plutôt que d’attendre que celui-ci ait progressé de manière significative. Bien qu’il soit difficile de prédire la durée d’un mouvement de marché, les premiers signes de difficultés (comme les premières pannes techniques) devraient inciter à agir. Si le marché se redresse, vous pouvez reprendre des positions avec une légère perte, ce qui est préférable au risque d’une perte beaucoup plus importante.
Il souligne qu’il vaut la peine de perdre 5 % pour éviter une perte potentielle de 50 %. En étant proactifs, les traders peuvent protéger leur capital et conserver la flexibilité nécessaire pour réintégrer le marché à un moment plus favorable. Deutscher note que cette approche a fait de lui un meilleur trader et investisseur, car elle donne la priorité à la préservation du capital.
3. Maintenir une réserve de stablecoins
Selon Deutscher, il est essentiel de conserver une part importante de votre portefeuille en stablecoins (au moins 20 %). Il estime que cette stratégie vous permet de disposer de liquidités pendant les baisses du marché, ce qui vous permet de capitaliser sur les opportunités d’achat. Bien qu’il puisse sembler contre-intuitif de détenir des stablecoins lorsque vous êtes optimiste sur les cryptomonnaies, disposer de cette réserve vous permet d’acheter aux moments optimaux.
Les stablecoins sont des cryptomonnaies indexées sur des actifs stables comme le dollar américain, offrant un refuge sûr en cas de volatilité du marché. Cette réserve peut également être utilisée pour négocier des cassures ou acheter des creux, maximisant ainsi vos opportunités de trading. Deutscher explique que cette liquidité est essentielle pour profiter des entrées risque/récompense favorables sur le marché.
4. Limitez le nombre de positions Altcoin
Une diversification excessive peut réduire vos chances de surperformer le marché. Deutscher recommande de ne pas détenir plus de 10 à 20 altcoins pour garantir la facilité de gestion, en particulier lors des krachs boursiers. Gérer trop de positions peut être écrasant et contreproductif.
Il suggère de se concentrer sur les positions à forte conviction et de se demander en combien de crypto-monnaies vous croyez réellement. Cette approche ciblée, affirme-t-il, peut vous aider à gérer votre portefeuille plus efficacement et à prendre des décisions plus éclairées en période de ralentissement du marché.
5. Achetez pendant les périodes de peur du marché
La règle finale de Deutscher est d’acheter lorsqu’il y a du « sang dans les rues », c’est-à-dire lors de baisses importantes du marché. Ces mouvements de marché transfèrent la richesse des traders moins expérimentés vers les investisseurs avisés. Avoir une réserve de stablecoins (comme mentionné dans la règle 3) est essentiel pour profiter de ces opportunités.
Il conseille également de fixer des « ordres de spéculation » sur les bourses centralisées, c’est-à-dire des ordres à cours limité placés à des prix bien inférieurs au prix actuel du marché. Ces ordres peuvent être exécutés lors de chutes soudaines du marché, ce qui vous permet d’acheter des actifs à prix réduit sans interférence émotionnelle.
Selon Deutscher, en définissant des enchères de mauvaise qualité, vous pouvez automatiser une partie de votre stratégie de trading, réduisant ainsi les décisions émotionnelles. Par exemple, il a mentionné avoir obtenu une offre de 110 $ pour Solana (SOL) lors du krach boursier d'hier.
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