Vous êtes un swing trader ou un investisseur moyen/long terme et vous vous demandez quel est le bon moment pour acheter ?

Il n’est pas nécessaire d’acheter aveuglément des niveaux de prix aléatoires. En tant que trader depuis 5 ans, me concentrant principalement sur l'analyse technique, je vous apprendrai comment maximiser vos profits.

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Condition : changement/inversion de tendance. Avez-vous entendu l'investisseur populaire dire : « la tendance est votre amie ? » Et bien c’est vrai, la tendance est votre meilleure amie. Laisse-moi expliquer.

Vous ne voulez pas acheter quelque chose qui vient d’entrer dans une tendance baissière sur une longue période.

Vous souhaitez acheter lorsque la tendance baissière se transforme en tendance haussière. Ok, plus facile à dire qu'à faire. Comment pouvons-nous déterminer quand un actif inverse une tendance temporelle élevée ?

La réponse est avec les MA – abréviation de moyennes mobiles. Que sont les MA ? Les MA brièvement et légèrement expliquées sont un indicateur qui suit le prix avec une ligne retardée. Ils sont utiles pour montrer la tendance d’un actif. Examinons quelques MA et examinons quelques graphiques.

Les MA peuvent être utilisées de plusieurs manières. J'envisagerai de faire un tutoriel approfondi sur les MA à l'avenir. Dans ce tutoriel, je vais seulement vous apprendre comment repérer une tendance et un renversement de tendance. C’est maintenant que vous vous demanderez probablement : la longueur que j’utilise sur les MA est-elle importante ?

La réponse est compliquée, alors restons simple. Pour l'instant, je recommanderais d'utiliser les standards SSMA 25, 99, 150 et MA 50, 99, 200 si vous recherchez des délais plus longs pour des graphiques plus anciens (2D, 3D, 1W +) plus de MA utilisés = plus de confirmation sur la tendance et dans quelle phase il se trouve. Il est important de ne pas en faire trop et d'en ajouter trop sinon vous vous retrouverez avec un graphique qui contient beaucoup de bruit.

D'accord allons-y! Il s'agit de $ETH sur une période 3D avec SSMA 25 et MA 50. Je n'utiliserai que 2 moyennes mobiles pour réduire le bruit sur le graphique. Ceci est un exemple de tendance haussière et de structure de marché, cliquez sur le graphique et lisez les notes.

Examinons maintenant un renversement de tendance haussier -> baissier. Dans cet exemple, nous voyons la tendance s'inverser de haussière à baissière.

Comment savoir si un actif a une tendance baissière ? Regardons cet exemple de tendance baissière. Il s'agit de $ETH en 3D mais cette fois j'ai ajouté deux autres MA pour démontrer comment ils peuvent nous donner plus de confirmation.

Une tendance est baissière si les prix se négocient sous les AM clés et si les AM poussent les prix à la baisse selon un angle agressif. Les MA devront désormais « s’aplatir » avant que le prix puisse les récupérer et que la tendance puisse se réinitialiser. Voyons

Inversion de tendance, baissière -> haussière Nous pouvons utiliser les MA pour identifier quand une tendance baissière se rapproche de l'inversion. Nous faisons cela en étudiant l’angle des MA en fonction du prix. Si l'angle dans lequel évoluent les MA commence à devenir plat -> la tendance se rapproche d'un renversement.

Une tendance s'inverse officiellement lorsque les MA commencent à se stabiliser et que les prix commencent à s'échanger un par un. Plus le prix des MA reprend et commence à se négocier, plus il y a de confirmation d'un changement de tendance.

Comme vous l’avez vu, les AM peuvent nous aider à savoir quand acheter, quand attendre et quand sortir du marché. Mais les MA ne suffisent souvent pas. Comme vous l'avez vu dans le dernier exemple, le marché évolue souvent de côté pendant des mois avant de toucher officiellement un plancher et de confirmer un renversement.

Nous pouvons utiliser les connaissances dont nous disposons sur les MA et ajouter une autre condition à notre stratégie d’achat/vente.

Condition 2 : Acheter à des niveaux d'intérêt combinés à notre stratégie MA. Les MA donnent une idée générale de la phase d'un cycle dans laquelle un actif se négocie. Nous pouvons combiner les MA avec des niveaux d'intérêt (support/résistance) pour améliorer nos chances d'obtenir les meilleurs prix d'entrée possibles.

Il existe de nombreuses façons de marquer les niveaux d’intérêt. Au cours des 3 dernières années, j'ai principalement utilisé des indicateurs VWAP codés personnalisés dans ma stratégie (tutoriel pour un autre jour). Je vais garder ce tutoriel aussi simple que possible et vous apprendre à marquer les niveaux clés sur un graphique nu.

Comment marquer les niveaux d'intérêt clés sur un graphique (partie 1) Lorsque vous établissez des niveaux, comprenez qu'ils ne sont pas censés être parfaits. Je recommande de commencer à marquer les niveaux avec des cases plutôt que des lignes. $TLSA sur une période de 1 W !

Partie 2 : Dans cet exemple, je vais démontrer comment la résistance que nous avons marquée s'est transformée en support après que le prix l'a dépassé et comment nous pouvons l'utiliser comme zone d'intérêt où nous pouvons acheter. Vous apprendrez également quoi faire en cas de rupture d'un support.

Partie 3 : Nous continuons à marquer de nouveaux niveaux de support/résistance. Remarquez comment ils passent du support à la résistance et inversement. Étudiez comment le prix se consolide sous l'effet d'une double résistance, reprend toutes les MA clés et démarre un rallye

Examinons un autre exemple de $ BTC sur une période longue et marquons les domaines clés de support/résistance. Marquage rapide et bâclé des supports/résistances les plus proches sur un graphique nu 1W $ BTC.

Si nous ajoutons maintenant à ce tableau ce que nous avons appris sur les MA, nous pouvons soudainement créer un PLAN.

• La structure du marché est baissière.

• J'ai marqué les niveaux de support et j'utiliserai 10 % de ma monnaie fiduciaire pour acheter des $ BTC lorsqu'ils seront retestés.

• Je vendrai ensuite ce que j'ai acheté aux niveaux de résistance.

• Je quitterai le marché si les niveaux de support cassent, car j'avais tort.

•Je déploierai la majorité de mon capital lorsqu'un retournement de tendance sera confirmé par les Moyennes Mobiles.

•Si une tendance haussière complète se confirme, j'attendrai de prendre mes bénéfices jusqu'à des résistances majeures.

Félicitations, vous avez maintenant appris les bases absolues de l'analyse technique. J'espère que vous utiliserez ces connaissances pour naviguer sur les marchés et gagner 💸

Nous pouvons toujours ajouter des indicateurs et des analyses supplémentaires tels que le sentiment/survente/surachat pour augmenter encore nos chances d'avoir raison.

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A bientôt, Mac