#Guide du trading de crypto-monnaies

QU'EST-CE QUE LA CRYPTO ?

La crypto (également connue sous le nom de crypto-monnaie) est une forme de monnaie électronique (en fait, beaucoup de gens l’appellent souvent monnaie virtuelle) émise par des projets blockchain. La crypto est utilisée de la même manière qu'un moyen de transaction comme l'argent réel dans la réalité, mais ces transactions ont lieu sur la plateforme Blockchain.

En utilisant les systèmes de cryptage de base de données de la technologie blockchain, les informations sur les transactions cryptographiques seront toujours conservées en toute sécurité ; ne peut être modifié ou supprimé sous aucune influence.

En particulier, tout individu ou organisation a la possibilité de créer des cryptomonnaies. Cependant, la valeur d’une crypto-monnaie sera toujours évaluée selon que la communauté des utilisateurs l’accepte et l’utilise largement ou non. C’est complètement différent de l’argent réel, qui est valorisé et contrôlé par le gouvernement. Le plus grand risque des cryptomonnaies est que si elles ne sont pas acceptées par les utilisateurs, elles perdent toute valeur.

QU'EST-CE QUE LE TRADING DE CRYPTO ?

Le Crypto Trading, également connu sous le nom de trading de pièces/jetons, est une méthode d'investissement consistant à acheter des pièces/jetons à bas prix et à vendre des pièces/jetons à des prix élevés. Les gens peuvent imaginer que c'est comme acheter des dollars américains pour investir, c'est-à-dire que lorsqu'on achète, le prix est bas et qu'on attend que le prix augmente pour ensuite vendre pour réaliser un profit.

Le trading de pièces/jetons s’entend de la même manière, c’est-à-dire tirer profit de la différence de prix entre l’achat et la vente de pièces/jetons sur le marché. Le trading de pièces/jetons nécessite ici beaucoup de connaissances, d'expérience et de compétences pour garantir que les traders - les traders de pièces/jetons peuvent réaliser des bénéfices, réduire les pertes... le plus efficacement possible.

L’achat et la vente de pièces/jetons auront lieu sur des échanges cryptographiques. Quelques échanges célèbres, réputés et hautement sécurisés aujourd'hui : Binance, Coinbase, Kucoin, Gate, Mexc,...

STRATÉGIE COMMERCIALE

Comme beaucoup d’autres marchés financiers, pour négocier efficacement les cryptomonnaies et générer les profits les plus optimaux, vous devez vous doter de certaines connaissances sur les stratégies de trading, l’analyse technique, etc.

Voici quelques stratégies de trading populaires aujourd’hui :

SCALPAGE

Le scalping, également appelé scalping, est utilisé pour décrire des transactions qui se déroulent sur une période de temps assez courte. Le temps écoulé entre l’ouverture d’une commande et sa clôture peut aller de quelques secondes à quelques minutes. Avec cette méthode, les investisseurs ouvriront et clôtureront des ordres régulièrement pendant la journée et ne conserveront jamais d’ordres pendant la nuit.

La méthode de trading scalping est une stratégie qui nécessite un bon système de gestion des risques et une grande discipline. Dans le même temps, en raison des échanges à court terme, les bénéfices réalisés ne seront pas élevés. Normalement, chaque commande diffère de quelques %. Mais si vous savez investir efficacement, avec de nombreux ordres au cours de la journée, les investisseurs peuvent également gagner une somme d'argent décente.

Vous trouverez ci-dessous 4 méthodes de scalping de base utilisées par de nombreux traders :

·         Utiliser des moyennes mobiles

Il s'agit d'une méthode simple d'analyse de marché privilégiée par de nombreux traders car elle aide les traders à éliminer les fluctuations du marché. De là, vous pouvez trouver des points d’entrée et de sortie raisonnables.

·         Indicateur RSI

Cet indicateur sera utilisé pour mesurer la variation de prix la plus récente. À partir de là, il est possible de déterminer si le marché est en phase de survente ou de surachat. Plus précisément, si l'indicateur RSI est supérieur à 70, cela signifie que le marché est suracheté et si l'indicateur RSI est inférieur à 30, cela signifie que le marché est survendu.

·         Indicateur stochastique

L'indicateur stochastique est utilisé pour identifier les retournements de tendance potentiels. Cet indicateur fluctue également entre 20 et 80, sur cette base, les investisseurs peuvent également déterminer quand le marché est suracheté et survendu pour passer un ordre. Le stochastique signalera un surachat au-dessus de 80 et une survente lorsqu'il est en dessous de 20.

·         Indicateur Ichimoku Kinko Hyo

Les graphiques Ichimoku contiennent souvent plus de données que les graphiques classiques. De plus, en utilisant Ichimoku, les traders peuvent observer une vue plus complète des mouvements de prix qui se déroulent sur le marché commercial. Plus précisément, les investisseurs peuvent saisir la tendance principale du marché, la force de la tendance, la résistance fiable et les points de support. À partir de là, vous pouvez prendre des décisions plus raisonnables et saisir des commandes.

=> La méthode scalping convient au trading de contrats à terme.

Le futur est un type de contrat à terme dans lequel vous pouvez passer un ordre pour spéculer sur le prix (à la hausse ou à la baisse) d'une devise dans le futur sans posséder directement ces pièces, dans un certain laps de temps. Le trading à terme vous permet d'utiliser l'effet de levier, augmentant ainsi votre capacité à réaliser des bénéfices sur les marchés à la hausse comme à la baisse.

Qu’est-ce que le DCA (DOLLAR COST AVERAGING) ?

DCA signifie Dollar Cost Averaging – ce qui signifie le prix moyen en dollars. Il s'agit d'une stratégie d'investissement qui consiste à diviser le capital en plusieurs petits versements et à investir régulièrement au fil du temps (par exemple hebdomadairement, mensuellement) au lieu d'investir une grande somme d'argent d'un coup.

DCA est une stratégie d’investissement simple et facile à appliquer qui fait gagner du temps aux investisseurs. Il vous suffira de déterminer le montant de l’investissement périodique, pas besoin d’analyse compliquée ; Ne perdez pas de temps à deviner les hauts et les bas du marché comme avec d’autres méthodes. Cette stratégie convient aux investisseurs occupés qui disposent de peu de temps pour l'analyse technique.

Pour appliquer le DCA à l’investissement, vous pouvez appliquer le processus ci-dessous :

Étape 1 : Déterminer le montant de l'investissement récurrent

Décidez combien vous pouvez investir régulièrement sur une certaine période de temps (par exemple, 1 000 000 VND/mois).

Étape 2 : Choisissez la fréquence d'investissement

Décidez de la fréquence d'investissement (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle...). La haute fréquence contribuera à réduire la volatilité mais entraînera des coûts de transaction.

Étape 3 : Investir régulièrement selon le plan

Faites des investissements réguliers selon un plan prédéterminé, ne modifiez pas le montant en fonction des fluctuations du marché.

Étape 4 : Calculez le prix moyen

Après un certain temps, calculez le prix moyen que vous avez acheté selon : Prix moyen = Montant total investi/Nombre total d'unités achetées.

Étape 5 : Évaluer l'efficacité des investissements

Comparez le prix moyen avec le prix actuel pour évaluer l'efficacité de la stratégie DCA dans la réduction du coût du capital investi.

Ainsi, en planifiant et en maintenant le rythme d’investissement, les investisseurs peuvent appliquer le DCA pour limiter les risques et optimiser les coûts d’investissement.

GAMME COMMERCIALE (ZONE COMMERCIALE)

Une zone de négociation (également appelée zone de tension) se produit lorsque le prix d'un titre s'échange entre certains prix hauts et bas pendant une période de temps.

Au-dessus de la zone commerciale est considérée la zone de résistance des prix, tandis qu'en dessous de la zone commerciale est considérée la zone de soutien des prix.

Comment trader avec Range Trading :

-          Le trading lié à une fourchette (trading lié à une fourchette) est une stratégie de trading qui cherche à récolter des bénéfices sur les canaux de prix. Après avoir trouvé des zones de support et de résistance fortes et les avoir reliées entre elles par une ligne de tendance, les traders peuvent acheter dans la zone de support près de la ligne de tendance inférieure (en bas du canal des prix) ou vendre dans la zone de résistance près de la ligne de tendance supérieure (en haut du canal des prix). .

-          Support et résistance de trading : si la pièce crée une zone d'échange claire, les traders peuvent acheter lorsque le prix atteint la zone de support ou vendre lorsqu'il s'approche de la zone de résistance.

-          Négocier sur les cassures et les ruptures : les traders peuvent également saisir des ordres dans la direction de la cassure ou de la cassure à partir de cette zone de négociation. Pour garantir la fiabilité de la tendance, les traders doivent utiliser des indicateurs supplémentaires tels que le volume des transactions ou l'évolution des prix.

ARBITRAGE

L'arbitrage (également connu sous le nom d'arbitrage) est le processus consistant à acheter des pièces sur une bourse à bas prix, puis à les vendre simultanément sur une autre bourse à un prix plus élevé pour tirer profit de la différence de prix. Cela serait considéré comme le retour sur investissement sans risque.

Cette méthode peut se produire si certaines des conditions suivantes sont remplies :

· Les différences dans les prix des actifs et les déséquilibres de prix peuvent prendre de nombreuses formes différentes.

· Les actifs sur différents marchés se négocient à des prix différents.

· Les transactions auront lieu simultanément. Dans le cas d’actifs dont les prix sont similaires, cela doit être fait en même temps pour garantir la rapidité et capter la différence de prix.

Cependant, lorsque vous utilisez la stratégie d'arbitrage, vous pouvez rencontrer certains risques tels que des dérapages de prix, des risques de liquidité, des fluctuations de prix,...

Le swing trading

Le swing trading est un type de trading à court terme. Les ordres commerciaux seront conservés pendant des périodes allant de quelques jours à quelques semaines afin de capturer les mouvements du marché à court terme.

Le swing trading est la détermination des points d'entrée et de sortie du marché sur la base de l'analyse technique et de l'évolution des prix pour négocier de manière rentable.

C'est également une caractéristique différente du Swing trading par rapport au Day trading et au Scalping (utilisez simplement des outils d'analyse technique).

Le swing trading se déroule sur une période de plusieurs jours, voire semaines, les traders n'ont donc pas nécessairement besoin de le surveiller en permanence.

6 étapes pour construire le Swing trading :

• Étape 1 : Recherchez et évaluez la situation du marché.

• Étape 2 : Déterminez la fourchette de valeurs pour participer à la transaction.

• Étape 3 : Attendez les signaux dans ces zones de valeur.

• Étape 4 : Déterminez le point d’entrée, stoppez les pertes et réalisez des bénéfices.

• Étape 5 : Gestion des risques.

• Étape 6 : Saisir les commandes et gérer les commandes

ÉCHANGES DE MOMENTUM

Le trading Momentum est une stratégie de trading qui se concentre sur la détection de la dynamique haussière/baissière qui a commencé et sur sa capitalisation pour réaliser des bénéfices à court terme.

Ces augmentations/diminutions à court terme peuvent être provoquées par des événements et des actualités marquantes tels que : des hard forks, de grandes cotations en bourse, des projets bénéficiant de capitaux d'investissement, des radiations, des projets piratés,...

Par conséquent, la plupart des stratégies de trading Momentum consistent généralement à « acheter haut, vendre plus haut » ou « vendre bas, racheter plus bas ». Intuitivement, cette stratégie semble aller à l'encontre du conseil « ne soyez pas FOMO » communément donné par les traders sur le marché de la cryptographie.

3 stratégies de trading Momentum efficaces sur le marché Crypto

I/ Observer le phénomène de dépassement de résistance après un sideway à grand volume

• Étape 1 : Besoin de déterminer la phase latérale pendant plusieurs jours consécutifs. Sideway signifie qu'il n'y a pas eu de poussée entre les acheteurs et les vendeurs, les deux équilibrent les forces d'achat et de vente au sein d'une résistance et d'un support.

• Étape 2 : Observez continuellement la masse. Chaque fois qu’il y a un pic de volume, il est nécessaire de suivre le marché de plus près (ou d’utiliser des robots pour le soutenir). Il y a eu des moments où le volume des ventes a soudainement augmenté sans briser le support, alors continuez à attendre.

• Étape 3 : Passez un ordre Stop Buy (attendez pour acheter) lorsque les 2 facteurs sont remplis. La première consiste à augmenter le volume, la seconde à surmonter avec succès la résistance.

• Étape 4 : Agissez rapidement pour prendre des bénéfices à une amplitude deux fois supérieure à l'amplitude latérale, soit Fibo 1. Et bien sûr, vous devez également être discipliné pour réduire rapidement les pertes si le prix revient à la marge latérale (fausse cassure). Les autres objectifs de prise de bénéfices ne devraient pas être trop optimistes, mais devraient fixer une limite de stop et attendre.

II/ Observer le phénomène de rupture du modèle prix à fort volume

Bien qu'il existe de nombreuses façons différentes de négocier avec les modèles de prix, le trading Momentum se concentre uniquement sur les cas où le modèle de prix est complété par une cassure avec un volume élevé.

Notez que tous les modèles de prix ne doivent pas être appliqués au trading Momentum. La priorité doit être donnée à l'application de modèles où la théorie de l'analyse technique prédit clairement la tendance à venir (comme un coin ascendant, un coin descendant, un triangle ascendant, un triangle descendant) plutôt que des modèles neutres (pesée des triangles).

• Étape 1 : Déterminer de quel modèle de prix il s’agit ? Et quelle est la théorie de ce modèle qui prédit la tendance à venir ? À partir de là, choisissez la direction de l’attaque telle que prédite par le modèle.

• Étape 2 : Observez si le volume augmente par rapport à la moyenne des bougies précédentes au fur et à mesure que le motif progresse.

• Étape 3 : Si tel est le cas, vous devez surveiller de plus près pour décider d’utiliser l’ordre Stop Sell (attendre pour vendre).

• Étape 4 : agissez rapidement pour réaliser des bénéfices en fonction de la mesure du prix de ce modèle de prix. Si le modèle de prix comporte de nombreuses mesures cibles différentes, choisissez la cible la plus proche. Dans l’exemple ci-dessus, l’amplitude cible est le double de la hauteur du triangle, soit fibo 1.

III/ Observer les signaux techniques avec confirmation du volume des transactions

Dans certains cas, vous pouvez vous attendre à un début de dynamique haussière/baissière en voyant revenir la pression d'achat/vente sans cassure. C'est à ce moment-là que vous utilisez des indicateurs de dynamique tels que RSI, MACD-H, Stochastic, ADX.

• Étape 1 : Comprenez l'indicateur technique que vous utilisez pour mesurer la force de la tendance sur une certaine période. Cet exemple utilise l'indicateur familier RSI.

• Étape 2 : Attendez les signaux techniques de l'indicateur pour voir si une augmentation/diminution est sur le point d'apparaître ou vient d'apparaître avec confirmation du volume. Cet exemple est un signal de divergence inférieure haussière, et il laisse une bougie marteau avec de longues mèches et des pics de volume soudains pendant plusieurs jours consécutifs. Ainsi, une dynamique croissante a commencé à apparaître.

• Étape 3 : Saisissez rapidement une commande à l’intérieur de la bougie de confirmation du signal. Dans cette situation, l’entrée se situe dans la fourchette de prix du chandelier marteau. Et le point stop loss se situe lorsque le prix crée un nouveau plancher (montrant que la force d’achat initiale a été maîtrisée).

• Étape 4 : Définissez rapidement un ordre stop limite pour préserver le capital et réaliser des bénéfices lorsque le RSI atteint 70 dans le même laps de temps.

Vous remarquerez dans toutes les stratégies que la confirmation du volume est constamment mise en avant. Même si un signal est beau mais que le volume est faible, il est difficile d'y parvenir. Pour augmenter la probabilité de succès du trading Momentum, vous devez choisir la bourse avec le volume le plus élevé pour cette paire de trading.

Ci-dessus se trouvent des stratégies de trading populaires, j'espère que cet article vous aidera. Je vous souhaite du succès dans vos échanges !

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