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📊#CPIWatch | L’IPC de septembre changera-t-il la trajectoire du pétrole et des bons du Trésor ?

Mon scénario de base prévoit des pressions inflationnistes, mais la confirmation reste à venir. Le consensus du marché table sur une inflation globale en glissement annuel de 3,7 % en septembre, contre 3,4 % en août. L’énergie redevient une variable cruciale, même si l’indice sous-jacent sera déterminant pour savoir si les pressions inflationnistes s’étendent. Source : Investopedia.

🛢️ PÉTROLE — $BZ

Si l’IPC dépasse les attentes et que les tensions géopolitiques maintiennent les risques d’approvisionnement, j’attendrais la confirmation d’une cassure haussière avant d’ouvrir une position longue. Si la publication est défavorable au pétrole et que le prix passe sous des niveaux de support importants, j’éviterais de courir après le mouvement.

📉 BONS DU TRÉSOR — $TMF / $TBT

Un IPC plus élevé que prévu pourrait faire monter les rendements et peser sur les prix des obligations :
• TBT : scénario potentiellement haussier si les rendements augmentent ; ETF inverse présentant des risques et un effet de levier quotidien.
• TMF : scénario potentiellement baissier si les rendements augmentent ; ETF à effet de levier susceptible d’amplifier les pertes.

⚠️ Je ne partirais pas du principe qu’une seule publication garantit une nouvelle hausse des taux de la Fed. L’inflation sous-jacente, les anticipations de politique monétaire et l’évolution des rendements à long terme comptent également.

🎯 Mon plan : attendre la publication, observer la réaction initiale, confirmer la direction et gérer le risque à l’aide d’un stop défini. Ne pas entrer sur la base des gros titres ni utiliser un effet de levier excessif.

L’occasion ne consiste pas à deviner l’IPC, mais à mieux réagir que le marché à la surprise.

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