Les ordres algorithmiques sont des instructions de trading automatisées qui exécutent des trades en fonction de conditions et de paramètres prédéfinis définis à l’avance par les utilisateurs.
Exécutez des trades algorithmiques (algo) Spot avec Binance pour bénéficier de coûts de slippage (glissement) réduits, de prix d’exécution améliorés et de performances de trading améliorées.
Les ordres algo prennent en charge l’ensemble des actifs listés sur Binance.
Automatisez vos trades en cryptos et minimisez les répercussions sur le marché grâce aux ordres algorithmiques. Découvrez comment optimiser le trading Spot à l’aide des stratégies TWAP et POV sur Binance.
Avec l’évolution des outils de trading, les utilisateurs et utilisatrices sont constamment à la recherche de nouveaux moyens de rationaliser leurs processus et d’améliorer les résultats de l’exécution de leurs trades. Employez des ordres algorithmiques, à savoir des instructions de trading automatisées qui peuvent vous aider à rationaliser et à exécuter des trades à votre place.
Si vous souhaitez exécuter des ordres importants, trader des paires illiquides et potentiellement réduire le risque de slippage (glissement), un ordre algorithmique (algo) peut vous aider à accomplir ces objectifs. Dans le cadre de ce blog, nous verrons comment les ordres TWAP (Time-Weighted Average Price ou « prix moyen pondéré par le temps ») et POV (Percent-of-Volume ou « pourcentage du volume ») de Binance peuvent être de puissantes aides dans votre boîte à outils de trading.
Prêt à passer plus de temps à affiner vos stratégies et moins de temps à passer manuellement des trades ? Lisez donc la suite de cet article.
[Découvrez la plateforme des ordres algo dès aujourd’hui]
Les ordres algorithmiques sont des stratégies d’ordres de trading qui exécutent automatiquement des trades sur la base de conditions et de paramètres prédéfinis par les utilisateurs et utilisatrices. Ces conditions et paramètres peuvent être basés sur divers facteurs, notamment le/la :
Prix du marché ;
Volume de trading sur le marché ;
Durée ;
Quantité de trading.
Les traders utilisent fréquemment des ordres algo lorsqu’ils exécutent des ordres importants ou des trades potentiellement illiquides. Un volume de trading élevé peut indiquer une augmentation de l’activité du marché, de la liquidité et de l’intérêt pour un titre ou un marché particulier, ce qui peut avoir une incidence sur les mouvements de cours d’un actif.
Les ordres algo peuvent décomposer les ordres importants en ordres de plus petite taille plus rapidement que ce que les traders peuvent faire manuellement. Les ordres de plus petite taille sont également moins susceptibles de perturber le marché, ce qui réduit le risque de volatilité des prix et de liquidité.
Enfin, les ordres algorithmiques peuvent aider à exécuter les trades de manière efficace, réduisent les répercussions sur le marché et permettent d’accéder à une liquidité favorable, ce qui aide les traders à économiser sur les coûts d’exécution.
Les ordres algo Spot de Binance sur la plateforme de trading de gré à gré (OTC) proposent actuellement deux types d’ordres algorithmiques : le prix moyen pondéré par le temps (TWAP) et le pourcentage de volume (POV).
L’ordre TWAP est un ordre qui se fonde sur le temps et qui étale l’exécution d’un trade important dans le temps en plus petites quantités tout en se référant au prix moyen pondéré par le temps.
L’algorithme surveille en permanence le carnet d’ordres et exécute les trades périodiquement par petits incréments tout au long d’une période définie. Ce type d’ordre convient aux traders qui souhaitent que leur trade se rapproche d’un prix moyen du marché pendant la durée du trade qu’ils envisagent.
Les ordres TWAP sont programmés sur Binance pour ajuster de manière dynamique la taille et la fréquence des trades afin de rester discrets tout en maximisant les exécutions passives avec de la liquidité opportuniste.
Le prix moyen pondéré par le temps correspond au prix moyen du marché de la paire de trading pendant la durée du trade indiquée. L’ordre TWAP utilise cet objective pour s’assurer que l’ordre suit de près le prix TWAP pendant la durée indiquée.
Imaginez qu’un trader souhaite acheter 10 BTC mais craint d’avoir une incidence significative sur les cours s’il passe un ordre important en une seule fois. Pour éviter une telle situation, il utilise un ordre TWAP (prix moyen pondéré par le temps).
Le trader définit l’ordre TWAP pour acheter de manière fragmentée les 10 BTC sur une période de six heures. Cette stratégie permet d’étaler la pression d’achat, de réduire le risque de slippage (glissement) et d’obtenir un prix d’achat moyen plus favorable.
En utilisant un ordre TWAP, le trader peut accumuler efficacement des bitcoins sans affecter de manière significative le prix du marché.
La stratégie des ordres POV permet aux traders d’indiquer un pourcentage du volume total du marché auquel ils souhaitent exécuter l’ordre. Le taux d’exécution de l’ordre varie en fonction du volume tradé sur le marché, s’exécutant essentiellement à un taux plus élevé lorsqu’il y a plus de volume tradé et assouplissant le taux d’exécution lorsque l’activité du marché ralentit. Cela permet de maintenir un taux de participation général ou un pourcentage du volume tradé sur le marché.
L’ordre POV est un type d’ordre qui vise à optimiser l’exécution des trades ainsi que la liquidité du marché. La stratégie de cet ordre adapte son taux d’exécution à l’évolution de l’activité du marché à un pourcentage cible du taux de participation au volume afin de maintenir un pourcentage de volume souhaité, ce qui contribue à atténuer les effets sur le marché.
Ce type d’ordre est idéal pour les traders qui n’ont pas de durée d’exécution spécifique en tête mais qui souhaitent que le taux d’exécution de l’ordre varie en fonction du volume du marché.
Supposons qu’un trader veuille vendre 500 BNB mais ne veuille pas saturer le marché et provoquer une baisse des cours. Il utilise un ordre en pourcentage de volume (POV), et le définit pour exécuter 10 % du volume total du marché. Cela signifie que l’ordre vendra du BNB à un taux proportionnel à l’activité de trading du marché.
Lorsque le volume du marché est élevé, davantage de BNB seront vendus, et lorsque le volume est faible, le taux de vente diminuera. Cette stratégie aide le trader à vendre progressivement ses BNB, en minimisant les effets sur le marché et en obtenant un meilleur prix de vente moyen.
Voici les principaux avantages des ordres algo Spot de Binance :
Adapté aux trades importants ou illiquides : vous pouvez obtenir de meilleurs coûts d’exécution et réduire les coûts de slippage (glissement) par rapport au trading manuel.
Intelligence : les types d’ordres peuvent s’adapter parfaitement à l’évolution des conditions du marché.
Automatisation : les utilisateurs peuvent profiter de l’exécution automatique des trades pendant sept jours avec les paramètres de leur choix.
Gestion des risques : des prix plafonds (ordre d’achat) et des prix planchers (ordre de vente) peuvent être fixés pour limiter les risques liés au prix.
Diversité : les ordres algo sont pris en charge sur tous les symboles répertoriés sur Binance, y compris le BTC, l’ETH, le BNB, le XRP et le SOL.
Flexibilité : tradez entre 100 USDT et 5 millions d’USDT par trade. La taille maximale des ordres varie selon le symbole.
Les ordres algorithmiques sont devenus un instrument précieux pour les traders qui souhaitent éviter les problèmes d’inefficacité du trading manuel et atténuer les répercussions sur le marché. En tirant parti des ordres algo, vous avez la possibilité d’améliorer vos performances et de vous concentrer sur le perfectionnement de vos stratégies de trading dès aujourd’hui.
[Découvrez les ordres algo dès maintenant !]
N’hésitez pas à nous envoyer un e-mail à l’adresse liqudity@binance.com si vous avez d’autres questions. Nous serions heureux de vous aider !
Avertissement : les cours des actifs numériques sont soumis à un risque de marché élevé et à une forte volatilité des prix. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse ou à la hausse, et vous ne récupérerez peut-être pas le montant que vous avez investi. Vous êtes seul(e) responsable de vos décisions d’investissement et Binance n’est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Investissez uniquement dans des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques associés. Tenez compte de votre expérience en matière d’investissement, de votre situation financière, de vos objectifs d’investissement et de votre tolérance au risque, et consultez un conseiller financier indépendant avant tout investissement. Le présent document ne saurait être considéré comme un conseil financier. Pour en savoir plus, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation et notre Avertissement concernant les risques.
REMARQUE : l’accès aux produits de Binance peut être limité dans certaines régions et/ou pour certains utilisateurs et certaines utilisatrices, en fonction des exigences légales et réglementaires. Cette communication n’est pas destinée aux utilisateurs et utilisatrices et aux régions auxquels des restrictions s’appliquent.
